Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 57.407.883
Nuværende stillinger 77
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PSCNX - Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund Institutional Class har afsløret 77 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 57.407.883 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PSCNX - Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund Institutional Classs største beholdninger er Dycom Industries, Inc. (US:DY) , Alphatec Holdings, Inc. (US:ATEC) , Gulfport Energy Corporation (US:GPOR) , Amentum Holdings, Inc. (US:AMTM) , and BGC Group, Inc. (US:BGC) . PSCNX - Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund Institutional Classs nye stillinger omfatter Coeur Mining, Inc. (US:CDE) , Sable Offshore Corp. (US:SOC) , Portillo's Inc. (US:PTLO) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,89 0,89 1,5592 1,5592
0,03 0,82 1,4290 1,4290
0,08 0,63 1,0914 1,0914
0,01 1,01 1,7551 0,9672
0,06 1,18 2,0540 0,9486
0,01 1,39 2,4162 0,7247
0,02 1,12 1,9522 0,5615
0,07 0,90 1,5679 0,5365
0,01 0,72 1,2546 0,5147
0,01 0,24 0,4235 0,4235
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -0,8450
0,04 0,29 0,5121 -0,8088
0,00 0,00 -0,4735
0,04 0,62 1,0879 -0,4704
0,01 0,58 1,0130 -0,4506
0,09 0,37 0,6495 -0,4019
0,06 0,89 1,5512 -0,3741
0,02 0,56 0,9758 -0,3732
0,09 0,97 1,7000 -0,2679
0,05 0,42 0,7239 -0,2188
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DY / Dycom Industries, Inc. 0,01 2,80 1,39 44,27 2,4162 0,7247
ATEC / Alphatec Holdings, Inc. 0,10 0,45 1,20 -0,33 2,0998 -0,0280
GPOR / Gulfport Energy Corporation 0,01 9,56 1,19 23,68 2,0769 0,3797
AMTM / Amentum Holdings, Inc. 0,06 78,37 1,18 87,88 2,0540 0,9486
BGC / BGC Group, Inc. 0,12 4,26 1,16 -2,28 2,0213 -0,0672
WAY / Waystar Holding Corp. 0,03 13,40 1,13 4,25 1,9680 0,0626
LITE / Lumentum Holdings Inc. 0,02 37,92 1,12 41,83 1,9522 0,5615
ABCB / Ameris Bancorp 0,02 2,90 1,10 -2,04 1,9246 -0,0596
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,01 15,67 1,07 -4,79 1,8738 -0,1133
GDEN / Golden Entertainment, Inc. 0,04 12,24 1,06 3,00 1,8561 0,0364
AGYS / Agilysys, Inc. 0,01 72,02 1,01 125,06 1,7551 0,9672
EXTR / Extreme Networks, Inc. 0,06 24,29 1,00 26,10 1,7444 0,3471
NMRK / Newmark Group, Inc. 0,09 16,22 0,97 -12,80 1,7000 -0,2679
TCBI / Texas Capital Bancshares, Inc. 0,01 14,13 0,94 3,31 1,6337 0,0377
KNF / Knife River Corporation 0,01 6,61 0,94 4,82 1,6330 0,0603
CRS / Carpenter Technology Corporation 0,00 -17,93 0,93 -6,89 1,6279 -0,1370
RDNT / RadNet, Inc. 0,02 26,24 0,92 30,86 1,5984 0,3649
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,01 20,57 0,91 21,47 1,5900 0,2683
KD / Kyndryl Holdings, Inc. 0,02 -8,58 0,91 -6,29 1,5858 -0,1227
MIRM / Mirum Pharmaceuticals, Inc. 0,02 2,93 0,91 -3,81 1,5844 -0,0786
MGNI / Magnite, Inc. 0,06 24,06 0,91 28,79 1,5836 0,3412
OUST / Ouster, Inc. 0,07 3,55 0,90 53,68 1,5679 0,5365
US BANK MMDA - USBFS 2 / STIV (N/A) 0,89 0,89 1,5592 1,5592
CHEF / The Chefs' Warehouse, Inc. 0,01 8,33 0,89 10,38 1,5582 0,1331
FWRG / First Watch Restaurant Group, Inc. 0,06 12,34 0,89 -18,66 1,5512 -0,3741
DNOW / DNOW Inc. 0,06 20,77 0,88 8,91 1,5355 0,1127
RMBS / Rambus Inc. 0,02 37,30 0,87 31,43 1,5248 0,3526
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,01 24,60 0,86 22,36 1,4983 0,2618
CALX / Calix, Inc. 0,02 -2,62 0,83 21,59 1,4445 0,2453
RXO / RXO, Inc. 0,05 56,13 0,82 18,50 1,4307 0,2111
CZR / Caesars Entertainment, Inc. 0,03 0,82 1,4290 1,4290
LTH / Life Time Group Holdings, Inc. 0,03 12,21 0,82 5,28 1,4274 0,0594
BPOP / Popular, Inc. 0,01 7,95 0,82 11,19 1,4223 0,1317
TGTX / TG Therapeutics, Inc. 0,02 -1,16 0,80 15,35 1,4026 0,1746
BYD / Boyd Gaming Corporation 0,01 16,88 0,79 14,91 1,3714 0,1662
RSI / Rush Street Interactive, Inc. 0,06 253,30 0,78 334,08 1,3554 0,3644
EPR / EPR Properties 0,01 -13,26 0,78 -8,92 1,3532 -0,1479
BANC / Banc of California, Inc. 0,06 12,87 0,77 4,07 1,3407 0,0407
PRKS / United Parks & Resorts Inc. 0,02 10,15 0,77 -2,29 1,3405 -0,0450
NOG / Northern Oil and Gas, Inc. 0,03 41,27 0,77 19,25 1,3396 0,2049
LGND / Ligand Pharmaceuticals Incorporated 0,01 17,49 0,77 -1,79 1,3370 -0,0374
CRC / California Resources Corporation 0,02 40,99 0,76 39,67 1,3324 0,3684
SRAD / Sportradar Group AG 0,03 -18,02 0,75 -9,34 1,3038 -0,1476
FBK / FB Financial Corporation 0,02 9,69 0,74 -5,12 1,2921 -0,0845
CAMT / Camtek Ltd. 0,01 91,74 0,72 71,19 1,2546 0,5147
IL0011974909 / Oddity Tech Ltd 0,01 -31,66 0,71 6,74 1,2443 0,0681
BV / BrightView Holdings, Inc. 0,05 8,03 0,70 25,31 1,2269 0,2391
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,01 8,61 0,68 4,77 1,1875 0,0431
DCOM / Dime Community Bancshares, Inc. 0,03 3,93 0,68 -13,92 1,1865 -0,2061
WFRD / Weatherford International plc 0,02 38,99 0,68 -2,17 1,1811 -0,0373
GRDN / Guardian Pharmacy Services, Inc. 0,03 12,04 0,67 18,69 1,1741 0,1745
BLKB / Blackbaud, Inc. 0,01 32,14 0,67 24,44 1,1729 0,2209
ASO / Academy Sports and Outdoors, Inc. 0,02 20,97 0,66 -0,30 1,1572 -0,0137
CDE / Coeur Mining, Inc. 0,08 0,63 1,0914 1,0914
PENN / PENN Entertainment, Inc. 0,04 2,25 0,62 -29,60 1,0879 -0,4704
PWP / Perella Weinberg Partners 0,04 18,37 0,62 -11,02 1,0857 -0,1465
PEGA / Pegasystems Inc. 0,01 -22,19 0,62 -2,67 1,0800 -0,0411
CMC / Commercial Metals Company 0,01 60,76 0,61 54,71 1,0612 0,3681
STGW / Stagwell Inc. 0,14 23,78 0,61 -14,89 1,0568 -0,1977
LIND / Lindblad Expeditions Holdings, Inc. 0,06 7,43 0,60 0,83 1,0547 0,0001
LAZ / Lazard, Inc. 0,01 -19,24 0,58 -30,20 1,0130 -0,4506
PRSU / Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. 0,02 3,97 0,56 -27,02 0,9758 -0,3732
GTN / Gray Media, Inc. 0,13 24,75 0,51 31,51 0,8820 0,2059
GCMG / GCM Grosvenor Inc. 0,04 81,99 0,48 62,80 0,8318 0,3150
MNR / Mach Natural Resources LP 0,03 0,00 0,44 -10,30 0,7751 -0,0975
RIG / Transocean Ltd. 0,18 6,78 0,44 -9,84 0,7681 -0,0924
WTTR / Select Water Solutions, Inc. 0,05 16,98 0,42 -22,43 0,7239 -0,2188
NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 0,02 27,55 0,40 -0,75 0,6910 -0,0132
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0,00 4,18 0,39 -3,19 0,6884 -0,0289
BDN / Brandywine Realty Trust 0,09 -25,53 0,37 -37,69 0,6495 -0,4019
CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 0,29 -6,03 0,31 -19,48 0,5412 -0,1382
HLMN / Hillman Solutions Corp. 0,04 -47,23 0,29 -60,93 0,5121 -0,8088
SOC / Sable Offshore Corp. 0,01 0,24 0,4235 0,4235
ASPN / Aspen Aerogels, Inc. 0,04 12,05 0,24 -15,41 0,4128 -0,0787
SSP / The E.W. Scripps Company 0,08 7,06 0,18 46,03 0,3225 0,1006
DG20 / Diversified Energy Company PLC 0,01 -41,16 0,17 -38,41 0,2978 -0,1891
PTLO / Portillo's Inc. 0,01 0,17 0,2879 0,2879
OEC / Orion S.A. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4735
LBRT / Liberty Energy Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8450