Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 422.540.965 |
| Nuværende stillinger | 159 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
PenderFund Capital Management Ltd. har afsløret 159 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 422.540.965 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PenderFund Capital Management Ltd.s største beholdninger er FRCN 0 3/8 01/15/27 (CA:US32076VAD55) , abrdn Platinum ETF Trust - abrdn Physical Platinum Shares ETF (US:PPLT) , SSR Mining Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SSRGF) , Sangoma Technologies Corporation (US:SANG) , and PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PDD) . PenderFund Capital Management Ltd.s nye stillinger omfatter FRCN 0 3/8 01/15/27 (CA:US32076VAD55) , SSR Mining Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SSRGF) , PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PDD) , MAGNITE INC CONV 0.25% 03/15/2026 (US:US55955DAB64) , and iShares Silver Trust (US:SLV) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 41,59 | 9,8436 | 9,8341 | ||
| 0,31 | 38,36 | 9,0784 | 6,3013 | |
| 22,71 | 5,3758 | 5,3548 | ||
| 3,24 | 20,06 | 4,7486 | 4,6598 | |
| 18,04 | 4,2688 | 4,2688 | ||
| 13,76 | 3,2566 | 3,2271 | ||
| 0,74 | 10,62 | 2,5133 | 2,5128 | |
| 0,25 | 8,20 | 1,9412 | 1,9412 | |
| 1,00 | 8,72 | 2,0645 | 1,9296 | |
| 0,67 | 8,14 | 1,9263 | 1,9263 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,07 | 0,0156 | -9,5301 | |
| 0,00 | 0,00 | -6,6168 | ||
| 0,00 | 0,23 | 0,0533 | -6,1693 | |
| 0,00 | 0,00 | -6,1554 | ||
| 0,03 | 1,79 | 0,4241 | -4,0091 | |
| 0,00 | 0,04 | 0,0091 | -3,4483 | |
| 0,00 | 0,00 | -3,4080 | ||
| 0,01 | 0,17 | 0,0405 | -3,3240 | |
| 0,00 | 0,00 | -3,2235 | ||
| 0,38 | 7,35 | 1,7403 | -2,6919 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US32076VAD55 / FRCN 0 3/8 01/15/27 | 41,59 | 122.232,35 | 9,8436 | 9,8341 | |||||
| PPLT / abrdn Platinum ETF Trust - abrdn Physical Platinum Shares ETF | 0,31 | 24,88 | 38,36 | 276,30 | 9,0784 | 6,3013 | |||
| DUKE ENERGY CORP NEW / NOTE 4.125% 4/1 (26441CBY0) | 23,50 | 0,0000 | |||||||
| SSRGF / SSR Mining Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 22,71 | 29.398,70 | 5,3758 | 5,3548 | |||||
| SANG / Sangoma Technologies Corporation | 3,24 | -7,02 | 20,06 | 6.073,54 | 4,7486 | 4,6598 | |||
| PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 18,04 | 4,2688 | 4,2688 | ||||||
| EQUINOX GOLD CORP / NOTE 4.750%10/1 (29446YAC0) | 14,67 | 0,0000 | |||||||
| CARDLYTICS INC / NOTE 4.250% 4/0 (14161WAD7) | 14,31 | 0,0000 | |||||||
| US55955DAB64 / MAGNITE INC CONV 0.25% 03/15/2026 | 13,76 | 12.640,74 | 3,2566 | 3,2271 | |||||
| PAR / PAR Technology Corporation | 0,19 | -8,70 | 13,10 | 7,53 | 3,1014 | -0,2183 | |||
| NIO INC / NOTE 3.875%10/1 (62914VAJ5) | 12,08 | 0,0000 | |||||||
| SOUTHERN CO / NOTE 4.500% 6/1 (842587DZ7) | 11,07 | 0,0000 | |||||||
| NIO INC / NOTE 4.625%10/1 (62914VAK2) | 11,05 | 0,0000 | |||||||
| BUR / Burford Capital Limited | 0,74 | -3,50 | 10,62 | 1.061.800,00 | 2,5133 | 2,5128 | |||
| OPKO HEALTH INC / NOTE 3.750% 1/1 (68375NAG8) | 9,96 | 0,0000 | |||||||
| PPL CAP FDG INC / NOTE 2.875% 3/1 (69352PAS2) | 9,82 | 0,0000 | |||||||
| WIW / Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund | 1,00 | 2,99 | 8,72 | 1.662,22 | 2,0645 | 1,9296 | |||
| SLV / iShares Silver Trust | 0,25 | 8,20 | 1,9412 | 1,9412 | |||||
| PSLV / Sprott Physical Silver Trust | 0,67 | 8,14 | 1,9263 | 1,9263 | |||||
| US08862EAB56 / BEYOND MEAT INC CONV 0% 03/15/2027 | 7,93 | 198.025,00 | 1,8757 | 1,8745 | |||||
| TXNM ENERGY INC / NOTE 5.750% 6/0 (69349HAF4) | 7,70 | 0,0000 | |||||||
| FET / Forum Energy Technologies, Inc. | 0,38 | 0,00 | 7,35 | -54,80 | 1,7403 | -2,6919 | |||
| US225447AD33 / CONV. NOTE | 6,60 | -22,37 | 1,5613 | -0,7538 | |||||
| ESPR / Esperion Therapeutics, Inc. | 6,68 | 233,83 | 6,57 | -39,07 | 1,5554 | -1,3828 | |||
| US009066AB74 / CONVERTIBLE ZERO | 4,83 | 1.114,07 | 1,1437 | 1,0350 | |||||
| DCBO / Docebo Inc. | 0,15 | 0,00 | 4,40 | 2.722,44 | 1,0421 | 0,9995 | |||
| US14161WAB19 / Cardlytics Inc | 4,40 | 1.630,31 | 1,0403 | 0,9710 | |||||
| Z / Zillow Group, Inc. | 0,05 | -33,61 | 3,49 | -32,17 | 0,8249 | -0,5749 | |||
| US977852AD45 / CONV. NOTE | 3,24 | 12,04 | 0,7664 | -0,0211 | |||||
| MOH / Molina Healthcare, Inc. | 0,01 | 0,44 | 3,01 | 1.182,13 | 0,7131 | 0,6489 | |||
| US29664WAB19 / ESPERION THERAPEUTICS INC | 2,96 | 1.408,67 | 0,6999 | 0,6462 | |||||
| FLYY / Spirit Aviation Holdings, Inc. | 0,58 | 2,89 | 0,6837 | 0,6837 | |||||
| US977852AB88 / Wolfspeed Inc | 2,58 | 0,6116 | 0,6116 | ||||||
| TSAT / Telesat Corporation | 0,10 | 2,45 | 0,5794 | 0,5794 | |||||
| CLVT / Clarivate Plc | 0,53 | 0,00 | 2,28 | 384,71 | 0,5405 | 0,4119 | |||
| STNE / StoneCo Ltd. | 0,14 | -6,00 | 2,26 | 1.149,17 | 0,5352 | 0,4858 | |||
| MRVI / Maravai LifeSciences Holdings, Inc. | 0,87 | 5,31 | 2,10 | 40,46 | 0,4963 | 0,0894 | |||
| ERO / Ero Copper Corp. | 0,12 | 0,78 | 2,05 | 476,40 | 0,4859 | 0,3889 | |||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 0,01 | 13,93 | 1,96 | 4.561,90 | 0,4634 | 0,4519 | |||
| KW / Kennedy-Wilson Holdings, Inc. | 0,26 | -0,44 | 1,80 | -76,31 | 0,4259 | -1,6431 | |||
| HXL / Hexcel Corporation | 0,03 | 0,68 | 1,79 | -88,99 | 0,4241 | -4,0091 | |||
| BN / Brookfield Corporation | 0,02 | 0,00 | 1,47 | 725,28 | 0,3477 | 0,2992 | |||
| MKL / Markel Group Inc. | 0,00 | 1,18 | 1,03 | -55,44 | 0,2434 | -0,3851 | |||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,01 | -16,80 | 1,01 | 7.669,23 | 0,2392 | 0,2355 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | 0,93 | 0,2197 | 0,2197 | |||||
| LAD / Lithia Motors, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 224,00 | 0,1919 | 0,1236 | |||
| JNPR / Juniper Networks, Inc. | 0,02 | 500,00 | 0,72 | 4.123,53 | 0,1701 | 0,1654 | |||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 858,90 | 0,1657 | 0,1458 | |||
| WIA / Western Asset Inflation-Linked Income Fund | 0,08 | 27,98 | 0,64 | -10,53 | 0,1510 | 0,1509 | |||
| LPAA / Launch One Acquisition Corp. | 0,06 | 0,00 | 0,62 | 6,67 | 0,1479 | -0,0115 | |||
| EDD / Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. | 0,12 | -1,89 | 0,62 | 6.744,44 | 0,1458 | 0,1432 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,00 | 0,59 | 0,1386 | 0,1386 | |||||
| DNB / Dun & Bradstreet Holdings, Inc. | 0,06 | 86,10 | 0,56 | -28,52 | 0,1325 | -0,0808 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,54 | 3.520,00 | 0,1286 | 0,1244 | |||
| SATX / Satixfy Communications Ltd. | 0,17 | 0,51 | 0,1211 | 0,1211 | |||||
| SKX / Skechers U.S.A., Inc. | 0,01 | 0,50 | 0,1195 | 0,1195 | |||||
| EVRI / Everi Holdings Inc. | 0,04 | -10,61 | 0,50 | -94,62 | 0,1193 | -2,4336 | |||
| TGI / Triumph Group, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,50 | -14,11 | 0,1182 | -0,0402 | |||
| AVDX / AvidXchange Holdings, Inc. | 0,05 | 0,50 | 0,1172 | 0,1172 | |||||
| SWTX / SpringWorks Therapeutics, Inc. | 0,01 | 0,49 | 0,1168 | 0,1168 | |||||
| VIGL / Vigil Neuroscience, Inc. | 0,06 | 0,44 | 0,1035 | 0,1035 | |||||
| AMC NETWORKS INC / NOTE 4.250% 2/1 (00164VAJ2) | 0,43 | 0,0000 | |||||||
| NVEE / NV5 Global, Inc. | 0,02 | 0,41 | 0,0978 | 0,0978 | |||||
| LNSR / LENSAR, Inc. | 0,03 | 80,24 | 0,40 | -46,41 | 0,0938 | -0,1077 | |||
| JBL / Jabil Inc. | 0,00 | 4,47 | 0,39 | 145,00 | 0,0928 | 0,0491 | |||
| TACHU / Titan Acquisition Corp - Debt/Equity Composite Units | 0,04 | 0,38 | 0,0905 | 0,0905 | |||||
| FARO / FARO Technologies, Inc. | 0,01 | 0,37 | 0,0884 | 0,0884 | |||||
| INZY / Inozyme Pharma, Inc. | 0,09 | 0,36 | 0,0859 | 0,0859 | |||||
| GB / Global Blue Group Holding AG | 0,05 | 0,00 | 0,36 | 141,22 | 0,0845 | 0,0441 | |||
| ESGR / Enstar Group Limited | 0,00 | -16,67 | 0,34 | -96,39 | 0,0796 | -2,4539 | |||
| SOUL.U / Soulpower Acquisition Corporation - Debt/Equity Composite Units | 0,03 | 0,32 | 0,0759 | 0,0759 | |||||
| WBS / Webster Financial Corporation | 0,01 | 4,66 | 0,32 | -23,00 | 0,0754 | 0,0754 | |||
| SGMA / SigmaTron International, Inc. | 0,10 | 0,31 | 0,0729 | 0,0729 | |||||
| SVT / Servotronics, Inc. | 0,01 | 0,31 | 0,0722 | 0,0722 | |||||
| SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0,00 | 0,30 | 0,0715 | 0,0715 | |||||
| TBIL / The RBB Fund, Inc. - F/m US Treasury 3 Month Bill ETF | 0,01 | 0,30 | 0,0710 | 0,0710 | |||||
| VBIL / Vanguard Institutional Index Fund - 0-3 Months Treasury Bill ETF | 0,00 | 0,29 | 0,0697 | 0,0697 | |||||
| BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 0,00 | 0,29 | 0,0695 | 0,0695 | |||||
| BPMC / Blueprint Medicines Corporation | 0,00 | 0,28 | 0,0667 | 0,0667 | |||||
| GMS / GMS Inc. | 0,00 | 0,27 | 0,0643 | 0,0643 | |||||
| SIMA / SIM Acquisition Corp. I | 0,03 | 0,00 | 0,26 | -38,39 | 0,0617 | -0,0535 | |||
| VCIC / Vine Hill Capital Investment Corp. | 0,03 | 0,00 | 0,26 | 276,81 | 0,0616 | 0,0426 | |||
| TVAIU / Thayer Ventures Acquisition Corporation II - Debt/Equity Composite Units | 0,03 | 0,25 | 0,0602 | 0,0602 | |||||
| SZZLU / Sizzle Acquisition Corp. II - Debt/Equity Composite Units | 0,02 | 0,25 | 0,0589 | 0,0589 | |||||
| ALE / ALLETE, Inc. | 0,00 | 14,79 | 0,25 | 145,54 | 0,0588 | 0,0311 | |||
| PNM / PNM Resources, Inc. | 0,00 | 0,25 | 0,0586 | 0,0586 | |||||
| BLUWU / Blue Water Acquisition Corp. III - Debt/Equity Composite Units | 0,02 | 0,25 | 0,0585 | 0,0585 | |||||
| CGCTU / Cartesian Growth Corporation III - Debt/Equity Composite Units | 0,02 | 0,24 | 0,0578 | 0,0578 | |||||
| ETWO / E2open Parent Holdings, Inc. | 0,07 | 0,24 | 0,0573 | 0,0573 | |||||
| BRDG / Bridge Investment Group Holdings Inc. | 0,02 | 0,24 | 0,0571 | 0,0571 | |||||
| CCRN / Cross Country Healthcare, Inc. | 0,02 | -33,21 | 0,24 | -72,84 | 0,0559 | -0,1809 | |||
| CTLP / Cantaloupe, Inc. | 0,02 | 0,23 | 0,0536 | 0,0536 | |||||
| CPA / Copa Holdings, S.A. | 0,00 | 5,19 | 0,23 | -99,01 | 0,0533 | -6,1693 | |||
| SOL / Emeren Group Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | 0,22 | 0,0524 | 0,0524 | |||||
| HES / Hess Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,21 | -50,36 | 0,0492 | -0,0644 | |||
| SPTN / SpartanNash Company | 0,01 | 0,19 | 0,0458 | 0,0458 | |||||
| INFA / Informatica Inc. | 0,01 | 0,19 | 0,0449 | 0,0449 | |||||
| BSAAU / BEST SPAC I Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units | 0,02 | 0,19 | 0,0440 | 0,0440 | |||||
| MTAL / MAC Copper Limited | 0,01 | 0,18 | 0,0429 | 0,0429 | |||||
| BRKL / Brookline Bancorp, Inc. | 0,02 | 0,17 | 0,0410 | 0,0410 | |||||
| PRA / ProAssurance Corporation | 0,01 | 47,06 | 0,17 | -98,62 | 0,0405 | -3,3240 | |||
| LYTS / LSI Industries Inc. | 0,01 | 7,80 | 0,17 | 943,75 | 0,0397 | 0,0353 | |||
| TH / Theratechnologies Inc. | 0,07 | 0,17 | 0,0395 | 0,0395 | |||||
| CHACU / Crane Harbor Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units | 0,01 | 0,15 | 0,0365 | 0,0365 | |||||
| NPACU / New Providence Acquisition Corp. III - Debt/Equity Composite Units | 0,01 | 0,15 | 0,0364 | 0,0364 | |||||
| FNF / Fidelity National Financial, Inc. | 0,00 | 9,25 | 0,15 | -97,23 | 0,0357 | -1,4488 | |||
| STRM / Streamline Health Solutions, Inc. | 0,03 | 0,14 | 0,0342 | 0,0342 | |||||
| ANSS / ANSYS, Inc. | 0,00 | 0,12 | 0,0291 | 0,0291 | |||||
| WENNU / Wen Acquisition Corp - Debt/Equity Composite Units | 0,01 | 0,11 | 0,0251 | 0,0251 | |||||
| FERAU / Fifth Era Acquisition Corp I - Debt/Equity Composite Units | 0,01 | 0,00 | 0,11 | -73,08 | 0,0249 | -0,0815 | |||
| PMTRU / Perimeter Acquisition Corp. I - Debt/Equity Composite Units | 0,01 | 0,10 | 0,0248 | 0,0248 | |||||
| GRAF / Graf Global Corp. | 0,01 | 0,00 | 0,10 | -98,35 | 0,0248 | -1,6882 | |||
| LWACU / LightWave Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units | 0,01 | 0,10 | 0,0238 | 0,0238 | |||||
| VERV / Verve Therapeutics, Inc. | 0,01 | 0,10 | 0,0234 | 0,0234 | |||||
| BASE / Couchbase, Inc. | 0,00 | 0,10 | 0,0231 | 0,0231 | |||||
| ISENF / IsoEnergy Ltd. | 0,01 | 0,09 | 0,0221 | 0,0221 | |||||
| NXE / NexGen Energy Ltd. | 0,01 | 0,00 | 0,08 | -87,90 | 0,0191 | -0,1611 | |||
| SAGE / Sage Therapeutics, Inc. | 0,01 | 0,08 | 0,0179 | 0,0179 | |||||
| ELEV / Elevation Oncology, Inc. | 0,20 | 0,07 | 0,0170 | 0,0170 | |||||
| STR / Sitio Royalties Corp. | 0,00 | 0,07 | 0,0170 | 0,0170 | |||||
| FROG / JFrog Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -99,81 | 0,0156 | -9,5301 | |||
| PROF / Profound Medical Corp. | 0,01 | 0,00 | 0,06 | -83,92 | 0,0132 | -0,0802 | |||
| RDAGU / Republic Digital Acquisition Company - Debt/Equity Composite Units | 0,01 | 0,05 | 0,0125 | 0,0125 | |||||
| IPCXU / Inflection Point Acquisition Corp. III - Debt/Equity Composite Units | 0,01 | 0,05 | 0,0124 | 0,0124 | |||||
| VACH / Voyager Acquisition Corp. | 0,01 | 0,00 | 0,05 | 200,00 | 0,0123 | 0,0076 | |||
| FIGXU / FIGX Capital Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units | 0,01 | 0,05 | 0,0119 | 0,0119 | |||||
| PACHU / Pioneer Acquisition I Corp - Debt/Equity Composite Units | 0,01 | 0,05 | 0,0118 | 0,0118 | |||||
| OBAWU / Oxley Bridge Acquisition Limited - Debt/Equity Composite Units | 0,01 | 0,05 | 0,0118 | 0,0118 | |||||
| CAEP / Cantor Equity Partners III, Inc. | 0,00 | 0,04 | 0,0100 | 0,0100 | |||||
| GTLB / GitLab Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -65,52 | 0,0096 | -0,0220 | |||
| GENVR / Gen Digital Inc. - Equity Right | 0,00 | 0,04 | 0,0093 | 0,0093 | |||||
| RMBS / Rambus Inc. | 0,00 | 101,00 | 0,04 | -99,70 | 0,0091 | -3,4483 | |||
| DLTR / Dollar Tree, Inc. | 0,00 | 68,95 | 0,04 | -91,71 | 0,0087 | -0,1098 | |||
| G / Genpact Limited | 0,00 | 104,28 | 0,04 | -91,32 | 0,0084 | -0,1015 | |||
| EL / The Estée Lauder Companies Inc. | 0,00 | 116,75 | 0,04 | -85,36 | 0,0084 | -0,0569 | |||
| EEFT / Euronet Worldwide, Inc. | 0,00 | 82,11 | 0,04 | -98,04 | 0,0083 | -0,4787 | |||
| FLR / Fluor Corporation | 0,00 | 41,72 | 0,03 | 112,50 | 0,0082 | 0,0036 | |||
| ITRI / Itron, Inc. | 0,00 | 68,83 | 0,03 | -93,72 | 0,0081 | -0,1394 | |||
| ADUS / Addus HomeCare Corporation | 0,00 | 0,03 | 0,0079 | 0,0079 | |||||
| BBU / Brookfield Business Partners L.P. - Limited Partnership | 0,00 | 68,77 | 0,03 | 29,17 | 0,0076 | 0,0076 | |||
| VRSN / VeriSign, Inc. | 0,00 | 57,35 | 0,03 | -93,89 | 0,0073 | -0,1266 | |||
| COO / The Cooper Companies, Inc. | 0,00 | 103,00 | 0,03 | -84,44 | 0,0068 | -0,0422 | |||
| MCY / Mercury General Corporation | 0,00 | 68,40 | 0,03 | -81,94 | 0,0067 | -0,0357 | |||
| AR / Antero Resources Corporation | 0,00 | 68,70 | 0,03 | 18,18 | 0,0063 | 0,0061 | |||
| MOD / Modine Manufacturing Company | 0,00 | 0,03 | 0,0061 | 0,0061 | |||||
| DBRG / DigitalBridge Group, Inc. | 0,00 | 68,71 | 0,03 | -99,48 | 0,0061 | -1,2974 | |||
| DECK / Deckers Outdoor Corporation | 0,00 | 0,03 | 0,0060 | 0,0060 | |||||
| MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. | 0,00 | 64,71 | 0,02 | -97,16 | 0,0048 | -0,1871 | |||
| MHO / M/I Homes, Inc. | 0,00 | 68,67 | 0,02 | -93,59 | 0,0037 | -0,0601 | |||
| BKHA / Black Hawk Acquisition Corporation | 0,00 | 0,01 | 0,0024 | 0,0024 | |||||
| LPAAW / Launch One Acquisition Corp. - Equity Warrant | 0,03 | 0,00 | 0,01 | -99,54 | 0,0020 | -0,4681 | |||
| VCICW / Vine Hill Capital Investment Corp. - Equity Warrant | 0,01 | 0,00 | 0,00 | -99,15 | 0,0009 | -0,0955 | |||
| SIMAW / SIM Acquisition Corp. I - Equity Warrant | 0,01 | 0,00 | 0,00 | -99,01 | 0,0008 | -0,0817 | |||
| TVACU / Texas Ventures Acquisition III Corp - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | |||||
| GRAF.WS / Graf Global Corp. - Equity Warrant | 0,01 | 0,00 | 0,00 | -91,67 | 0,0003 | -0,0032 | |||
| VACHW / Voyager Acquisition Corp. - Equity Warrant | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0002 | -0,0362 | |||
| HSPO / Horizon Space Acquisition I Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||||
| EMD / Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0783 | |||
| LANV.WS / Lanvin Group Holdings Limited - Equity Warrant | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0122 | |||
| USARW / USA Rare Earth, Inc. - Equity Warrant | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0515 | ||||
| CKPT / Checkpoint Therapeutics, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0958 | ||||
| DESP / Despegar.com, Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1192 | ||||
| TDW / Tidewater Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0909 | ||||
| ATSG / Air Transport Services Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0939 | ||||
| BERY / Berry Global Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1669 | ||||
| IACVV / IAC Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,8138 | ||||
| NVRO / Nevro Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4975 | ||||
| AMPS / Altus Power, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0054 | ||||
| VOXX / VOXX International Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0837 | ||||
| ITCI / Intra-Cellular Therapies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0055 | ||||
| PDCO / Patterson Companies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0204 | ||||
| UNF / UniFirst Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0687 | ||||
| ATEX / Anterix Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0279 | ||||
| JWN / Nordstrom, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9037 | ||||
| PYCR / Paycor HCM, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1285 | ||||
| ACCD / Accolade, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5686 | ||||
| NEUE / NeueHealth, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1004 | ||||
| AVNW / Aviat Networks, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0864 | ||||
| LGTY / Logility Supply Chain Solutions, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7273 | ||||
| HHH / Howard Hughes Holdings Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5721 | ||||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1131 | ||||
| SWI / SolarWinds Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0324 | ||||
| BECN / Beacon Roofing Supply, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0293 | ||||
| ML / MoneyLion Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5528 | ||||
| TSVT / 2seventy bio, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0047 | ||||
| AGS / AGS LLC | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -3,2235 | ||||
| PTVE / Pactiv Evergreen Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -3,4080 | ||||
| VCSA / Vacasa, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0035 | ||||
| ENFN / Enfusion, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0136 | ||||
| PLYA / Playa Hotels & Resorts N.V. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1953 | ||||
| OPTN / OptiNose, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1570 | ||||
| VTS / Vitesse Energy, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| FNA / Paragon 28, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1023 | ||||
| HONDW / HCM II Acquisition Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -6,6168 | ||||
| TBNK / Territorial Bancorp Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -6,1554 | ||||
| CEPO / Cantor Equity Partners I, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0139 | ||||
| CEP / Cantor Equity Partners, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0001 | ||||
| HEES / H&E Equipment Services, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0045 | ||||
| BOOM / DMC Global Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1229 | ||||
| HOND / HCM II Acquisition Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0806 | ||||
| LSPD / Lightspeed Commerce Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0797 | ||||
| XPEL / XPEL, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0024 | ||||
| IVAC / Intevac, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7846 | ||||
| DMYY / dMY Squared Technology Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0605 | ||||
| RDFN / Redfin Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1491 | ||||
| CMRX / Chimerix, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0131 |
