Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 826.658.709
Nuværende stillinger 78
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Pembroke Management, LTD har afsløret 78 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 826.658.709 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Pembroke Management, LTDs største beholdninger er Core & Main, Inc. (US:CNM) , Pure Storage, Inc. (US:PSTG) , Monolithic Power Systems, Inc. (US:MPWR) , Installed Building Products, Inc. (US:IBP) , and Federal Signal Corporation (US:FSS) . Pembroke Management, LTDs nye stillinger omfatter Microsoft Corporation (US:MSFT) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Ferguson Enterprises Inc. (US:FERG) , Boston Scientific Corporation (US:BSX) , and The Progressive Corporation (US:PGR) .

Pembroke Management, LTD - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,72 41,46 5,0159 1,4955
0,36 37,84 4,5773 1,3838
0,05 40,20 4,8633 1,2928
1,16 25,62 3,0987 1,1569
0,12 24,24 2,9328 1,0584
0,72 43,35 5,2442 0,9977
1,15 28,01 3,3882 0,6521
0,17 11,02 1,3325 0,5747
0,25 23,39 2,8292 0,5359
0,40 16,52 1,9980 0,4897
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,43 22,82 2,7610 -2,3946
0,60 35,47 4,2904 -1,4034
0,28 19,17 2,3187 -0,8006
0,17 20,43 2,4715 -0,5275
0,09 12,14 1,4685 -0,5071
0,44 12,20 1,4760 -0,2695
0,08 14,90 1,8021 -0,2433
1,07 10,05 1,2151 -0,2263
0,27 11,70 1,4156 -0,2242
0,24 11,54 1,3965 -0,2073
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-07 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CNM / Core & Main, Inc. 0,72 19,17 43,35 48,87 5,2442 0,9977
PSTG / Pure Storage, Inc. 0,72 32,05 41,46 71,76 5,0159 1,4955
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,05 30,20 40,20 64,19 4,8633 1,2928
IBP / Installed Building Products, Inc. 0,21 22,49 38,04 28,82 4,6017 0,2957
FSS / Federal Signal Corporation 0,36 19,41 37,84 72,78 4,5773 1,3838
GMED / Globus Medical, Inc. 0,60 12,66 35,47 -9,17 4,2904 -1,4034
SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. 0,27 30,21 32,54 29,67 3,9369 0,2772
AAON / AAON, Inc. 0,43 39,82 31,73 31,99 3,8381 0,3327
STVN / Stevanato Group S.p.A. 1,15 24,77 28,01 49,28 3,3882 0,6521
VERX / Vertex, Inc. 0,76 12,39 26,77 13,45 3,2384 -0,2024
REZI / Resideo Technologies, Inc. 1,16 54,34 25,62 92,36 3,0987 1,1569
MANH / Manhattan Associates, Inc. 0,12 65,27 24,24 88,61 2,9328 1,0584
WSO.B / Watsco, Inc. 0,05 51,75 23,56 31,84 2,8505 0,2443
QTWO / Q2 Holdings, Inc. 0,25 27,14 23,39 48,72 2,8292 0,5359
TREX / Trex Company, Inc. 0,43 23,74 23,23 15,82 2,8105 -0,1147
CLBT / Cellebrite DI Ltd. 1,43 -21,61 22,82 -35,45 2,7610 -2,3946
DORM / Dorman Products, Inc. 0,17 -2,39 20,43 -0,66 2,4715 -0,5275
AX / Axos Financial, Inc. 0,27 -2,76 20,30 14,60 2,4558 -0,1274
RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. 0,28 -2,65 19,17 -10,40 2,3187 -0,8006
TECH / Bio-Techne Corporation 0,34 34,90 17,48 18,39 2,1148 -0,0386
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,03 12,67 17,31 24,50 2,0942 0,0666
BRKR / Bruker Corporation 0,40 61,77 16,52 59,68 1,9980 0,4897
CRAI / CRA International, Inc. 0,08 -1,83 14,90 6,21 1,8021 -0,2433
BWMN / Bowman Consulting Group Ltd. 0,51 -1,74 14,70 29,41 1,7788 0,1219
DSGX / The Descartes Systems Group Inc. 0,10 18,05 13,80 12,72 1,6697 -0,1159
IMAX / IMAX Corporation 0,44 -3,94 12,20 1,93 1,4760 -0,2695
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,09 -20,88 12,14 -10,40 1,4685 -0,5071
CHWY / Chewy, Inc. 0,27 -20,62 11,70 4,06 1,4156 -0,2242
KBR / KBR, Inc. 0,24 9,06 11,54 4,96 1,3965 -0,2073
RDVT / Red Violet, Inc. 0,23 -9,02 11,30 19,08 1,3672 -0,0168
WNS / WNS (Holdings) Limited 0,17 106,09 11,02 111,99 1,3325 0,5747
UTI / Universal Technical Institute, Inc. 0,31 -3,74 10,46 27,03 1,2657 0,0647
CCCS / CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. 1,07 -2,48 10,05 1,63 1,2151 -0,2263
HGTY / Hagerty, Inc. 0,99 5,95 10,04 18,49 1,2150 -0,0211
VCTR / Victory Capital Holdings, Inc. 0,15 -2,10 9,85 7,72 1,1915 -0,1420
GIL / Gildan Activewear Inc. 0,12 67,52 8,33 76,70 1,0075 0,3201
VBNK / VersaBank 0,43 27,35 6,70 33,89 0,8102 0,0807
CDRE / Cadre Holdings, Inc. 0,17 -2,47 5,29 4,92 0,6395 -0,0953
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,05 9,34 4,55 20,68 0,5499 0,0005
LCII / LCI Industries 0,05 -2,51 4,21 1,69 0,5097 -0,0946
MAIN / Main Street Capital Corporation 0,07 1,37 4,13 5,92 0,5000 -0,0690
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,06 3,43 3,46 15,04 0,4184 -0,0200
GIB / CGI Inc. 0,02 28,96 2,83 28,38 0,3421 0,0209
SHOP / Shopify Inc. 0,01 42,82 2,19 135,05 0,2653 0,1292
CNI / Canadian National Railway Company 0,01 17,04 1,77 18,58 0,2146 -0,0035
RY N / Royal Bank of Canada 0,01 0,00 1,69 10,69 0,2043 -0,0181
FSV / FirstService Corporation 0,01 0,00 1,55 -0,38 0,1880 -0,0396
CAE / CAE Inc. 0,04 0,00 1,42 12,85 0,1722 -0,0118
PMTS / CPI Card Group Inc. 0,05 37,71 1,26 11,94 0,1521 -0,0116
BN / Brookfield Corporation 0,01 32,72 1,20 48,45 0,1450 0,0273
STN / Stantec Inc. 0,01 0,00 1,03 24,33 0,1243 0,0037
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,01 -42,14 0,91 -36,55 0,1105 -0,0994
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,01 -55,88 0,86 -33,97 0,1044 -0,0862
AGI / Alamos Gold Inc. 0,02 -43,03 0,80 -46,37 0,0966 -0,1204
CIGI / Colliers International Group Inc. 0,00 0,00 0,68 2,26 0,0821 -0,0146
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 150,04 0,64 188,74 0,0776 0,0451
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 0,55 0,0661 0,0661
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,54 0,0649 0,0649
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,49 0,0594 0,0594
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,00 0,47 0,0564 0,0564
AAPL / Apple Inc. 0,00 139,96 0,45 121,67 0,0546 0,0249
BSX / Boston Scientific Corporation 0,00 0,43 0,0515 0,0515
PGR / The Progressive Corporation 0,00 0,42 0,0513 0,0513
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,42 0,0511 0,0511
CXDO / Crexendo, Inc. 0,06 0,38 0,0464 0,0464
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 0,36 0,0440 0,0440
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,36 0,0436 0,0436
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,00 0,35 0,0424 0,0424
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 0,31 0,0374 0,0374
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 0,31 0,0373 0,0373
TT / Trane Technologies plc 0,00 0,30 0,0367 0,0367
LIN / Linde plc 0,00 0,30 0,0363 0,0363
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,27 0,0332 0,0332
PSA / Public Storage 0,00 0,27 0,0329 0,0329
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,26 0,0318 0,0318
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 0,24 0,0289 0,0289
MDB / MongoDB, Inc. 0,00 0,24 0,0289 0,0289
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,22 0,0261 0,0261
BASE / Couchbase, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NCNO / nCino, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000