Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 206.871.000
Nuværende stillinger 34
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Peg Capital Management Inc /nh/ har afsløret 34 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 206.871.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Peg Capital Management Inc /nh/s største beholdninger er Johnson & Johnson (US:JNJ) , General Mills, Inc. (US:GIS) , TELUS Corporation (US:TU) , MetLife, Inc. (US:MET) , and Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) . Peg Capital Management Inc /nh/s nye stillinger omfatter General Electric Company (US:GE) , PepsiCo, Inc. (US:PEP) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 6,05 2,9245 1,5630
1,62 8,69 4,2002 0,7918
0,00 9,06 4,3800 0,3618
0,00 7,87 3,8024 0,2868
0,00 11,15 5,3908 0,2751
0,00 6,50 3,1411 0,2277
0,00 10,14 4,9040 0,1210
0,00 5,77 2,7892 0,0742
0,00 4,60 2,2255 0,0490
0,00 7,88 3,8087 0,0210
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 8,62 4,1654 -0,5629
0,00 6,88 3,3253 -0,5153
0,00 7,95 3,8435 -0,4794
0,00 7,71 3,7294 -0,4104
0,00 5,19 2,5083 -0,3825
0,00 10,27 4,9630 -0,3770
0,00 10,58 5,1153 -0,3522
0,00 12,00 5,8026 -0,2863
0,00 9,89 4,7788 -0,2117
0,05 4,74 2,2918 -0,1872
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2015-05-06 for rapporteringsperioden 2015-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 12,00 -10,88 5,8026 -0,2863
GIS / General Mills, Inc. 0,00 11,15 -1,46 5,3908 0,2751
TU / TELUS Corporation 0,00 10,58 -12,51 5,1153 -0,3522
MET / MetLife, Inc. 0,00 10,27 -13,09 4,9630 -0,3770
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 10,14 -4,12 4,9040 0,1210
/ Total S.A. 0,00 9,89 -10,45 4,7788 -0,2117
US16941M1099 / China Mobile Ltd. 0,00 9,06 1,93 4,3800 0,3618
RDS.A / Shell Plc - ADR (Representing Ordinary Shares - Class A) 0,00 8,91 -6,50 4,3075 -0,0004
FAX / Abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc 1,62 18,88 8,69 15,24 4,2002 0,7918
MFC / HEXAOM 0,00 8,62 -17,62 4,1654 -0,5629
HNP / Huaneng Power International Inc. - ADR 0,00 7,95 -16,86 3,8435 -0,4794
PPL / Pembina Pipeline Corporation 0,00 7,88 -5,97 3,8087 0,0210
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 7,87 1,14 3,8024 0,2868
NGG / National Grid plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 7,71 -15,76 3,7294 -0,4104
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 6,88 -19,03 3,3253 -0,5153
BLX / Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S. A. 0,00 6,50 0,82 3,1411 0,2277
ABB / ABB Ltd. - ADR 0,00 6,11 -10,67 2,9535 -0,1384
BNS / The Bank of Nova Scotia 0,00 6,05 100,86 2,9245 1,5630
ABT / Abbott Laboratories 0,00 5,77 -3,93 2,7892 0,0742
DOW / Dow Inc. 0,00 5,64 -10,24 2,7249 -0,1139
GNTX / Gentex Corporation 0,00 0,00 5,56 -7,08 0,0000
FXFLF / Fairfax Financial Holdings Limited - Preferred Stock 0,00 5,19 -18,86 2,5083 -0,3825
PCL / PGIM ETF Trust - PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF 0,00 5,12 -7,38 2,4735 -0,0240
BG / Bunge Global SA 0,05 -6,93 4,74 -13,55 2,2918 -0,1872
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 4,60 -4,38 2,2255 0,0490
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 4,09 -6,54 0,0000
GE / General Electric Company 0,00 3,90 0,0000
AGU / Agrium Inc. 0,00 0,00 2,14 -1,25 0,0000
PNC.PRP / PNC Financial Services Group, Inc., 6.125% Dep Shares Fixed/Float Non-cum Preferred Stock P 0,07 -11,06 1,97 -7,74 0,9504 -0,0129
CNI / Canadian National Railway Company 0,00 0,62 -26,37 0,2983 -0,0806
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 0,52 -27,22 0,2533 -0,0722
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,00 0,29 -25,84 0,1387 -0,0362
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,26 -9,09 0,1257 -0,0036
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,20 0,0000