Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 147.981.645
Nuværende stillinger 96
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Peak Retirement Planning, Inc. har afsløret 96 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 147.981.645 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Peak Retirement Planning, Inc.s største beholdninger er iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund (US:XLF) , and The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (US:XLP) . Peak Retirement Planning, Inc.s nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund (US:XLF) , and The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (US:XLP) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,17 16,77 11,3332 11,3332
0,01 6,85 4,6309 4,6309
0,01 6,76 4,5687 4,5687
0,11 5,27 3,5591 3,5591
0,07 4,95 3,3482 3,3482
0,05 4,90 3,3118 3,3118
0,05 4,73 3,1982 3,1982
0,11 4,58 3,0945 3,0945
0,02 4,53 3,0594 3,0594
0,01 3,99 2,6950 2,6950
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-02-20 for rapporteringsperioden 2024-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,17 16,77 11,3332 11,3332
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 6,85 4,6309 4,6309
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 6,76 4,5687 4,5687
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,11 5,27 3,5591 3,5591
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,07 4,95 3,3482 3,3482
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0,05 4,90 3,3118 3,3118
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,05 4,73 3,1982 3,1982
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - The Real Estate Select Sector SPDR Fund 0,11 4,58 3,0945 3,0945
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,02 4,53 3,0594 3,0594
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,01 3,99 2,6950 2,6950
VVISX / Financial Investors Trust - Vulcan Value Partners Small Cap Fund Institutional Class 0,02 3,42 2,3111 2,3111
VIVA.X / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,02 3,03 2,0448 2,0448
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,01 2,99 2,0235 2,0235
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,01 2,73 1,8443 1,8443
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,02 2,63 1,7779 1,7779
AAPL / Apple Inc. 0,01 2,62 1,7728 1,7728
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,04 1,99 1,3449 1,3449
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 1,93 1,3031 1,3031
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 1,89 1,2769 1,2769
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 1,86 1,2587 1,2587
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 1,66 1,1189 1,1189
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 0,04 1,55 1,0479 1,0479
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 1,45 0,9825 0,9825
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 1,42 0,9590 0,9590
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,01 1,28 0,8628 0,8628
VTMGX / Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Admiral 0,03 1,23 0,8287 0,8287
COP / ConocoPhillips 0,01 1,11 0,7472 0,7472
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,01 1,08 0,7319 0,7319
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,00 1,04 0,7000 0,7000
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,01 1,03 0,6956 0,6956
OPCH / Option Care Health, Inc. 0,04 1,03 0,6935 0,6935
PKB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Building & Construction ETF 0,00 1,02 0,6896 0,6896
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,01 1,01 0,6817 0,6817
JBL / Jabil Inc. 0,01 0,98 0,6617 0,6617
APP / AppLovin Corporation 0,00 0,97 0,6551 0,6551
ZM / Zoom Communications Inc. 0,01 0,96 0,6494 0,6494
FLEX / Flex Ltd. 0,02 0,96 0,6479 0,6479
AVT / Avnet, Inc. 0,02 0,96 0,6466 0,6466
SKX / Skechers U.S.A., Inc. 0,01 0,95 0,6438 0,6438
AN / AutoNation, Inc. 0,01 0,95 0,6431 0,6431
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 0,95 0,6411 0,6411
PODD / Insulet Corporation 0,00 0,94 0,6372 0,6372
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,01 0,93 0,6287 0,6287
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 0,92 0,6234 0,6234
INCY / Incyte Corporation 0,01 0,92 0,6221 0,6221
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,92 0,6208 0,6208
LNTH / Lantheus Holdings, Inc. 0,01 0,92 0,6195 0,6195
FOXA / Fox Corporation 0,02 0,90 0,6083 0,6083
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 0,90 0,6076 0,6076
MMSI / Merit Medical Systems, Inc. 0,01 0,88 0,5913 0,5913
LAD / Lithia Motors, Inc. 0,00 0,87 0,5903 0,5903
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,00 0,87 0,5882 0,5882
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,01 0,86 0,5799 0,5799
CME / CME Group Inc. 0,00 0,84 0,5697 0,5697
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 0,84 0,5659 0,5659
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 0,83 0,5630 0,5630
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,01 0,82 0,5572 0,5572
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 0,82 0,5566 0,5566
VLO / Valero Energy Corporation 0,01 0,82 0,5553 0,5553
MO / Altria Group, Inc. 0,02 0,82 0,5527 0,5527
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 0,82 0,5509 0,5509
HSY / The Hershey Company 0,00 0,81 0,5454 0,5454
GIS / General Mills, Inc. 0,01 0,80 0,5392 0,5392
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 0,80 0,5386 0,5386
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 0,79 0,5354 0,5354
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,01 0,79 0,5346 0,5346
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,01 0,79 0,5328 0,5328
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,79 0,5322 0,5322
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 0,78 0,5282 0,5282
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 0,77 0,5219 0,5219
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,01 0,77 0,5212 0,5212
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 0,77 0,5190 0,5190
CMCSA / Comcast Corporation 0,02 0,76 0,5112 0,5112
VICI / VICI Properties Inc. 0,03 0,75 0,5099 0,5099
VMIS.X / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,61 0,4128 0,4128
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,60 0,4081 0,4081
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,58 0,3919 0,3919
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,01 0,52 0,3545 0,3545
MTG / MGIC Investment Corporation 0,02 0,51 0,3460 0,3460
VGRSX / Vanguard REIT Index Fund 0,00 0,51 0,3422 0,3422
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,49 0,3278 0,3278
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,46 0,3140 0,3140
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,42 0,2815 0,2815
FELC / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF 0,01 0,40 0,2690 0,2690
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,37 0,2469 0,2469
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,35 0,2371 0,2371
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,00 0,32 0,2147 0,2147
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 0,28 0,1901 0,1901
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,27 0,1853 0,1853
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,27 0,1799 0,1799
4UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,26 0,1750 0,1750
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 0,26 0,1724 0,1724
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,25 0,1675 0,1675
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,22 0,1507 0,1507
VAAPX / Vanguard Asset Allocation Fund 0,00 0,22 0,1463 0,1463
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,21 0,1429 0,1429