Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 67.703.509
Nuværende stillinger 55
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PYUSX - Payden U.S. Government Fund (Investor Class) har afsløret 55 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 67.703.509 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PYUSX - Payden U.S. Government Fund (Investor Class)s største beholdninger er United States Treasury Note/Bond (US:US91282CJP77) , TREASURY NOTE (US:US91282CHB00) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEW73) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGP05) , and Fannie Mae Pool (US:US31418EMT46) . PYUSX - Payden U.S. Government Fund (Investor Class)s nye stillinger omfatter United States Treasury Note/Bond (US:US91282CJP77) , TREASURY NOTE (US:US91282CHB00) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEW73) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGP05) , and Fannie Mae Pool (US:US31418EMT46) .

PYUSX - Payden U.S. Government Fund (Investor Class) - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
4,04 5,9338 1,5683
0,97 1,4221 1,4221
0,63 0,9193 0,9193
0,23 0,3439 0,3439
6,02 8,8353 0,1417
5,46 8,0152 0,1278
7,74 11,3622 0,1220
6,06 8,8994 0,0814
5,98 8,7820 0,0535
0,03 0,0370 0,0370
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,97 0,97 1,4208 -2,0505
0,30 0,4366 -0,1502
0,63 0,9285 -0,1033
-0,07 -0,0980 -0,0980
1,37 2,0113 -0,0930
0,18 0,2600 -0,0836
1,22 1,7844 -0,0541
0,75 1,1007 -0,0469
0,60 0,8859 -0,0458
0,97 1,4163 -0,0325
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-25 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CJT99) 7,74 0,95 11,3622 0,1220
US91282CJP77 / United States Treasury Note/Bond 6,06 0,78 8,8994 0,0814
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLG41) 6,02 1,50 8,8353 0,1417
US91282CHB00 / TREASURY NOTE 5,98 0,47 8,7820 0,0535
US91282CEW73 / United States Treasury Note/Bond 5,46 1,49 8,0152 0,1278
US91282CGP05 / United States Treasury Note/Bond 4,04 35,72 5,9338 1,5683
US31418EMT46 / Fannie Mae Pool 1,53 -1,10 2,2507 -0,0218
US3136AY6U29 / Fannie Mae-Aces 1,52 1,33 2,2366 0,0320
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,42 0,07 2,0849 0,0051
US91282CGL90 / United States Treasury Note/Bond 1,40 0,21 2,0541 0,0077
US3132D6DK38 / Freddie Mac Pool 1,37 -4,53 2,0113 -0,0930
US3137HACX24 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,23 1,74 1,8005 0,0322
US3140JB6C55 / Fannie Mae Pool 1,22 -3,03 1,7844 -0,0541
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,09 0,46 1,5981 0,0087
US3137BTUM12 / FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCTURED PASS THROUGH 1,00 0,30 1,4699 0,0062
US3140XHUV71 / Fannie Mae Pool 1,00 -2,06 1,4635 -0,0291
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,97 1,4221 1,4221
PBHXX / Payden & Rygel Investment Group - Payden Cash Reserves Money Market Fund 0,97 -59,13 0,97 -59,12 1,4208 -2,0505
US31418EGC84 / Federal National Mortgage Association, Inc. 0,97 -2,33 1,4163 -0,0325
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,95 0,00 1,3889 0,0020
US30316VAC19 / FRESB 2020-SB79 Mortgage Trust 0,88 -1,01 1,2981 -0,0112
US3142BAKZ47 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,84 0,72 1,2268 0,0099
US3132DWGR88 / FNCL UMBS 5.5 SD8308 03-01-53 0,83 -1,32 1,2114 -0,0142
US31418ET678 / Fannie Mae Pool 0,81 -0,98 1,1902 -0,0109
US31418EVC10 / Fannie Mae Pool 0,75 -4,21 1,1007 -0,0469
US30318NAA19 / FRESB 2021-SB83 MORTGAGE TRUST FRESB 2021-SB83 A5F 0,75 0,40 1,0948 0,0050
US3140MFWY55 / Fannie Mae Pool 0,73 -0,41 1,0689 -0,0037
FRESB 2017-SB38 Mortgage Trust / ABS-MBS (US30305LAJ17) 0,72 -3,08 1,0634 -0,0324
US302966AL07 / FRESB Mortgage Trust 0,71 -1,24 1,0481 -0,0121
US3136AV6R53 / Fannie Mae Grantor Trust 2017-T1 0,71 1,43 1,0442 0,0161
US3137BSP729 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,69 0,88 1,0074 0,0096
US3142BAC592 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,66 1,23 0,9639 0,0142
US302970AG32 / FRESB 2019-SB59 Mortgage Trust 0,65 0,15 0,9523 0,0036
US3140L9CC08 / Fannie Mae Pool 0,65 0,31 0,9506 0,0049
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,63 -10,23 0,9285 -0,1033
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,63 0,9193 0,9193
US3132D6C574 / Freddie Mac Pool 0,60 -5,04 0,8859 -0,0458
US36180B5S67 / Ginnie Mae II Pool 0,52 -0,19 0,7632 -0,0006
US36196UV735 / Ginnie Mae II Pool 0,41 -3,56 0,5972 -0,0198
US3140KESC35 / Fannie Mae Pool 0,36 0,28 0,5233 0,0025
US3137FWGH75 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,30 -25,75 0,4366 -0,1502
US3140J8TK95 / Fannie Mae Pool 0,26 -4,36 0,3870 -0,0174
US3138WH3X81 / Fannie Mae Pool 0,24 -4,07 0,3469 -0,0137
5 YEAR U.S. TREASURY NOTE / DIR (000000000) 0,23 0,3439 0,3439
US3620AE5N65 / Ginnie Mae I Pool 0,23 -4,64 0,3317 -0,0167
US3138WDUL31 / Fannie Mae Pool 0,22 -4,82 0,3192 -0,0158
US36196UVZ10 / Ginnie Mae II Pool 0,21 0,00 0,3149 0,0011
US36176WKM28 / Ginnie Mae II Pool 0,21 -1,88 0,3071 -0,0061
US36176WKQ32 / Ginnie Mae II Pool 0,18 -24,36 0,2600 -0,0836
US3138WGER16 / Fannie Mae Pool 0,14 -5,52 0,2018 -0,0108
US31392B5T96 / Fannie Mae REMICS 0,06 -6,67 0,0831 -0,0059
10 YEAR U.S. TREASURY NOTE / DIR (000000000) 0,03 0,0370 0,0370
US ULTRA BOND CBT / DIR (000000000) 0,00 0,0061 0,0061
US38379B3Q91 / Government National Mortgage Association 0,00 0,00 0,0018 0,0002
IRS USD / DIR (000000000) -0,07 -0,0980 -0,0980