Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 117.070.674
Nuværende stillinger 148
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PYGNX - Payden GNMA Fund (Investor Class) har afsløret 148 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 117.070.674 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PYGNX - Payden GNMA Fund (Investor Class)s største beholdninger er Ginnie Mae (US:US21H0606556) , Ginnie Mae (US:US21H0526523) , Ginnie Mae (US:US21H0506566) , Ginnie Mae (US:US21H0426534) , and Ginnie Mae (US:US21H0326544) . PYGNX - Payden GNMA Fund (Investor Class)s nye stillinger omfatter Ginnie Mae (US:US21H0606556) , Ginnie Mae (US:US21H0526523) , Ginnie Mae (US:US21H0506566) , Ginnie Mae (US:US21H0426534) , and Ginnie Mae (US:US21H0326544) .

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Top øger dette kvartal

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Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
5,01 5,2926 2,7772
5,59 5,9115 2,4860
1,87 1,9779 1,9779
1,53 1,6207 1,6207
1,48 1,5656 1,5656
1,31 1,3847 1,3847
4,32 4,5616 0,9016
0,84 0,8880 0,8880
1,63 1,7233 0,7765
1,46 1,5426 0,5702
Top falder i dette kvartal

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Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,22 1,22 1,2918 -1,8560
0,86 0,9129 -0,8966
1,12 1,1831 -0,3828
2,20 2,3295 -0,2025
0,37 0,3859 -0,1352
-0,09 -0,0952 -0,0952
1,24 1,3071 -0,0939
0,87 0,9148 -0,0561
0,87 0,9148 -0,0561
0,38 0,4047 -0,0507
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-25 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US21H0606556 / Ginnie Mae 5,59 53,98 5,9115 2,4860
US21H0526523 / Ginnie Mae 5,01 87,71 5,2926 2,7772
US21H0506566 / Ginnie Mae 4,32 18,70 4,5616 0,9016
US21H0426534 / Ginnie Mae 2,59 2,82 2,7315 0,2014
US21H0326544 / Ginnie Mae 2,45 3,15 2,5921 0,1990
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179YYX65) 2,20 -7,71 2,3295 -0,2025
US36179WTY48 / Ginnie Mae II Pool 2,19 -0,27 2,3180 -0,0135
US36179WXJ25 / GNII II 2.5% 02/20/2052#MA7881 2,02 -0,35 2,1309 -0,0145
US36179WNE48 / GNMA2 30YR 1,99 -0,25 2,1062 -0,0129
US3132DWDC47 / Freddie Mac Pool 1,87 1,9779 1,9779
US36179WP937 / Government National Mortgage Association (GNMA) 1,87 -0,16 1,9747 -0,0090
US36179WLN64 / GNII II 2% 08/20/2051#MA7533 1,85 -0,27 1,9568 -0,0108
US36179W2U15 / Ginnie Mae II Pool 1,81 -0,44 1,9111 -0,0146
US36179WFG87 / GINNIE MAE II POOL P#MA7367 2.50000000 1,79 -0,28 1,8875 -0,0122
US36179VSF84 / Ginnie Mae II Pool 1,73 -0,06 1,8322 -0,0069
US31418EPC83 / FNMA 30YR 5% 02/01/2053#MA4918 1,63 82,53 1,7233 0,7765
US36179VVY37 / Ginnie Mae II Pool 1,61 -0,25 1,6993 -0,0097
US36179VZQ66 / Ginnie Mae II Pool 1,58 -0,19 1,6729 -0,0088
US36179WR263 / GINNIE MAE II POOL G2 MA7705 1,57 -0,32 1,6636 -0,0105
US36179WLQ95 / Ginnie Mae II Pool 1,55 -0,77 1,6413 -0,0187
US36179VFN55 / Ginnie Mae II Pool 1,55 -0,32 1,6410 -0,0112
US21H0626513 / Ginnie Mae 1,53 1,6207 1,6207
US31418CS476 / Fannie Mae Pool 1,50 0,20 1,5814 -0,0016
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5A415) 1,48 1,5656 1,5656
US36179W2X53 / GINNIE MAE II POOL G2 MA7990 1,47 -1,34 1,5566 -0,0270
US36179XTD83 / Ginnie Mae II Pool 1,46 59,11 1,5426 0,5702
US36179WTZ13 / GINNIE MAE II POOL P#MA7768 3.00000000 1,36 -0,94 1,4406 -0,0188
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,31 1,3847 1,3847
US36179SEG84 / Ginnie Mae II Pool 1,24 -0,64 1,3099 -0,0124
US3622ABAZ55 / Ginnie Mae II Pool 1,24 -6,36 1,3071 -0,0939
PBHXX / Payden & Rygel Investment Group - Payden Cash Reserves Money Market Fund 1,22 -58,83 1,22 -58,84 1,2918 -1,8560
US36179WJR07 / Ginnie Mae II Pool 1,15 -0,35 1,2109 -0,0080
US36179XQX74 / GNMA 1,13 -3,26 1,1926 -0,0445
US3137FPHF59 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,12 -24,24 1,1831 -0,3828
US36179SB711 / Ginnie Mae II Pool 1,07 -0,56 1,1357 -0,0103
US36179MX395 / Ginnie Mae II Pool 1,07 -0,19 1,1307 -0,0059
US36179VVX53 / GNMA II, 30 Year 1,07 -0,19 1,1306 -0,0057
US36179TZ650 / Ginnie Mae II Pool 1,04 9,28 1,0948 0,0890
US3138EPGX66 / Fannie Mae Pool 1,03 -2,36 1,0932 -0,0303
US36202FVG89 / Ginnie Mae II Pool 0,99 -0,60 1,0463 -0,0101
US36179NDR61 / Ginnie Mae II Pool 0,99 -0,90 1,0434 -0,0133
US3622AAVL57 / Ginnie Mae II Pool 0,97 0,83 1,0265 0,0048
US36179S2P10 / Ginnie Mae II Pool 0,92 -0,86 0,9746 -0,0117
US3140XDGD26 / Fannie Mae Pool 0,92 -0,54 0,9718 -0,0085
US3133KPUP16 / FR RA7790 0,91 -1,09 0,9596 -0,0145
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38374TRX45) 0,87 -5,46 0,9148 -0,0561
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38374TRX45) 0,87 -5,46 0,9148 -0,0561
US36179WR347 / GNMA 0,86 -49,41 0,9129 -0,8966
US36179NF606 / Ginnie Mae II Pool 0,86 0,00 0,9057 -0,0038
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,84 0,8880 0,8880
US36179NVM72 / Ginnie Mae II Pool 0,84 0,48 0,8843 0,0014
US36179X5H58 / Government National Mortgage Association 0,83 -2,13 0,8737 -0,0219
US36179QRZ62 / Ginnie Mae II Pool 0,82 -1,57 0,8641 -0,0164
US36202FMA11 / Ginnie Mae II Pool 0,82 -1,45 0,8613 -0,0163
US36196UV735 / Ginnie Mae II Pool 0,81 -3,33 0,8605 -0,0326
US36202FZX76 / Ginnie Mae II Pool 0,80 -0,75 0,8432 -0,0094
US36179XDD57 / Ginnie Mae II Pool 0,78 -0,77 0,8211 -0,0093
US36196UVZ10 / Ginnie Mae II Pool 0,77 0,26 0,8095 -0,0010
US36179QYT20 / Ginnie Mae II Pool 0,74 -1,46 0,7824 -0,0142
US38380XWR42 / Government National Mortgage Association 0,72 -4,62 0,7635 -0,0397
US36179XBP06 / GNMA 0,72 0,14 0,7589 -0,0016
US36179SYS03 / Ginnie Mae II Pool 0,69 -0,43 0,7304 -0,0063
US36179W7J15 / Ginnie Mae II Pool 0,68 -0,44 0,7158 -0,0055
US36179SB893 / Ginnie Mae II Pool 0,68 -0,88 0,7149 -0,0091
US36179WJS89 / Ginnie Mae II Pool 0,67 -0,74 0,7071 -0,0083
US36225C3D67 / Ginnie Mae II Pool 0,67 -5,92 0,7058 -0,0467
US36179WJQ24 / Ginnie Mae II Pool 0,62 0,00 0,6575 -0,0021
US36179TG411 / Ginnie Mae II Pool 0,61 -0,98 0,6424 -0,0078
US38375XC695 / Government National Mortgage Association 0,57 -3,24 0,5993 -0,0220
US36179SUU94 / Ginnie Mae II Pool 0,54 -0,55 0,5696 -0,0055
US38381BG732 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2019 6 FJ 0,54 -2,54 0,5676 -0,0173
US36179SWX16 / Ginnie Mae II Pool 0,53 -0,93 0,5650 -0,0072
US36179SLR66 / Ginnie Mae II Pool 0,53 -0,56 0,5639 -0,0051
FRESB 2017-SB41 Mortgage Trust / ABS-MBS (US35803BAE02) 0,50 -5,45 0,5322 -0,0327
US36225EWT53 / Ginnie Mae II Pool 0,50 -1,19 0,5252 -0,0091
US36179RCC16 / Ginnie Mae II Pool 0,50 -1,39 0,5238 -0,0086
US3137FLYR90 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Ctfs. 0,49 -0,20 0,5178 -0,0029
US36297FW573 / GNMA 5.50% 9/39 #710868 0,48 -0,41 0,5081 -0,0036
US38374NX695 / Government National Mortgage Association 0,47 -3,50 0,4962 -0,0191
US3622AAXS82 / Ginnie Mae II Pool 0,47 -3,89 0,4961 -0,0215
US38375PXQ98 / Government National Mortgage Association 0,47 -2,09 0,4960 -0,0118
US36179VN223 / Ginnie Mae II Pool 0,46 -0,22 0,4896 -0,0024
US36179SQW07 / Ginnie Mae II Pool 0,46 -0,86 0,4852 -0,0058
US38374HNB23 / Government National Mortgage Association 0,46 -6,33 0,4852 -0,0347
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,46 -2,97 0,4848 -0,0155
US3622AAPG37 / G2 785023 0,46 -4,18 0,4840 -0,0235
US36179TQP39 / Ginnie Mae II Pool 0,45 -0,67 0,4734 -0,0056
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179Y2L79) 0,44 0,4670 0,4670
US36225EJU73 / Ginnie Mae II Pool 0,41 -0,97 0,4340 -0,0058
US36225C4V56 / Ginnie Mae II Pool 0,41 -4,90 0,4322 -0,0234
US36176MPY39 / Ginnie Mae II Pool 0,41 0,00 0,4317 -0,0016
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,41 -0,49 0,4300 -0,0026
US3137FL7L23 / FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCTURED PASS THROUGH CE FHMS KF60 A 0,40 -0,49 0,4266 -0,0034
US38375LJC54 / Government National Mortgage Association 0,40 -2,66 0,4253 -0,0127
US36225DM844 / Ginnie Mae II Pool 0,40 -1,97 0,4210 -0,0099
US36179SYT85 / Ginnie Mae II Pool 0,39 -1,51 0,4151 -0,0077
US36225CE280 / GNMA II 0,38 -10,72 0,4047 -0,0507
US36179XFF87 / Government National Mortgage Association (GNMA) 0,38 -1,31 0,3981 -0,0059
US3137FWGH75 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,37 -25,66 0,3859 -0,1352
US3137H4RC67 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,36 0,00 0,3821 -0,0015
US38374HXZ80 / Government National Mortgage Association 0,36 -3,79 0,3758 -0,0164
US36179SUW50 / Ginnie Mae II Pool 0,36 -1,39 0,3755 -0,0065
US36179WXK97 / Ginnie Mae II Pool 0,35 -0,85 0,3704 -0,0046
US36179RZT93 / Ginnie Mae II Pool 0,35 -0,85 0,3680 -0,0045
US36225CV789 / Ginnie Mae II Pool 0,32 -2,70 0,3430 -0,0105
US36202FUG98 / Ginnie Mae II Pool 0,32 -1,25 0,3335 -0,0054
US36225EWZ14 / Ginnie Mae II Pool 0,29 -4,04 0,3019 -0,0138
US36179TAK16 / Ginnie Mae II Pool 0,28 -0,70 0,2993 -0,0029
US36225CK964 / Ginnie Mae II Pool 0,28 -11,78 0,2933 -0,0406
US36225EKV38 / Ginnie Mae II Pool 0,27 -5,21 0,2892 -0,0167
US36225C4L74 / Ginnie Mae II Pool 0,26 -2,26 0,2749 -0,0081
US38374BK853 / Government National Mortgage Association 0,26 -3,72 0,2740 -0,0121
US38378DLL72 / Government National Mortgage Association 0,25 -3,07 0,2679 -0,0088
US38374JYZ38 / Government National Mortgage Association 0,25 -4,92 0,2658 -0,0141
US36202FKP08 / Ginnie Mae II Pool 0,25 -1,18 0,2654 -0,0045
US38378AEP21 / Government National Mortgage Association 0,25 -1,59 0,2629 -0,0052
US36225CF279 / Ginnie Mae II Pool 0,24 -7,95 0,2568 -0,0240
US36290THB89 / Ginnie Mae I Pool 0,24 -1,67 0,2487 -0,0057
US36202EF209 / Ginnie Mae II Pool 0,22 -3,93 0,2327 -0,0105
US36213M5R56 / Ginnie Mae I Pool 0,20 -9,91 0,2118 -0,0241
US3140J6GR20 / Federal National Mortgage Association 0,18 -0,56 0,1881 -0,0018
US38375LS274 / Government National Mortgage Association 0,17 -3,41 0,1804 -0,0066
US36225CCL81 / Ginnie Mae II Pool 0,16 -11,54 0,1702 -0,0230
US36225CFK71 / Ginnie Mae II Pool 0,15 -18,78 0,1554 -0,0373
US36179MNC00 / Ginnie Mae II Pool 0,14 0,00 0,1518 -0,0006
US38374DNL90 / Government National Mortgage Association 0,14 -1,38 0,1512 -0,0030
US3620AE5N65 / Ginnie Mae I Pool 0,14 -4,90 0,1443 -0,0080
US36202EDQ98 / Ginnie Mae II Pool 0,14 -3,57 0,1431 -0,0059
US3137FRE981 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,12 -0,85 0,1236 -0,0013
US36179MKZ22 / Ginnie Mae II Pool 0,11 -0,88 0,1193 -0,0013
US36202EFM66 / Ginnie Mae II Pool 0,11 -2,75 0,1125 -0,0038
US36225CE447 / Ginnie Mae II Pool 0,10 -9,82 0,1076 -0,0115
US38373RTX79 / Government National Mortgage Association 0,10 -3,81 0,1074 -0,0044
US36241KAK43 / Ginnie Mae I Pool 0,10 -2,00 0,1036 -0,0030
5 YEAR U.S. TREASURY NOTE / DIR (000000000) 0,10 0,1028 0,1028
US36200NGG07 / Ginnie Mae I Pool 0,10 -1,04 0,1009 -0,0019
US36225CBW55 / Ginnie Mae II Pool 0,09 -15,60 0,0981 -0,0178
US36202K7C33 / GOVT NATL MORTG ASSN 3.125% 10/20/2026 GN CMT+150 0,08 -17,17 0,0869 -0,0182
US36225CB542 / Ginnie Mae II Pool 0,07 -14,81 0,0734 -0,0134
US31396XT536 / FANNIE MAE REMICS SER 2007-110 CL FA V/R 2.32800000 0,06 -3,23 0,0642 -0,0024
US36225CA718 / Ginnie Mae II Pool 0,05 -16,67 0,0539 -0,0105
US3620AE5U09 / Ginnie Mae I Pool 0,04 -8,51 0,0456 -0,0051
US36225FLM94 / Ginnie Mae II Pool 0,04 0,00 0,0388 -0,0004
US36208NRJ45 / Ginnie Mae I Pool 0,03 -43,10 0,0350 -0,0271
US36213M5P90 / Ginnie Mae I Pool 0,02 -8,33 0,0241 -0,0024
US38379B3Q91 / Government National Mortgage Association 0,00 0,00 0,0030 0,0004
10 YEAR U.S. TREASURY NOTE / DIR (000000000) 0,00 0,0014 0,0014
IRS USD / DIR (000000000) -0,09 -0,0952 -0,0952