Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 957.394.721
Nuværende stillinger 79
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PYVLX - Payden Equity Income Fund (Investor Class) har afsløret 79 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 957.394.721 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PYVLX - Payden Equity Income Fund (Investor Class)s største beholdninger er Payden & Rygel Investment Group - Payden Cash Reserves Money Market Fund (US:PBHXX) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Duke Energy Corporation (US:DUK) , Walmart Inc. (US:WMT) , and General Electric Company (US:GE) . PYVLX - Payden Equity Income Fund (Investor Class)s nye stillinger omfatter HCA Healthcare, Inc. (US:HCA) , Service Corporation International (US:SCI) , Booking Holdings Inc. (US:BKNG) , The Cigna Group (US:CI) , and Quest Diagnostics Incorporated (US:DGX) .

PYVLX - Payden Equity Income Fund (Investor Class) - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
79,24 79,24 8,2231 7,1774
0,04 14,84 1,5398 1,5398
0,12 9,88 1,0248 1,0248
0,12 18,96 1,9671 0,9549
0,00 7,65 0,7937 0,7937
0,02 7,51 0,7798 0,7798
0,04 7,40 0,7675 0,7675
0,10 7,32 0,7592 0,7592
0,06 7,24 0,7515 0,7515
0,96 7,16 0,7433 0,7433
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,15 9,74 1,0112 -1,2899
0,82 13,62 1,4138 -1,1908
0,07 10,02 1,0394 -1,0820
0,17 15,93 1,6526 -1,0536
0,03 9,46 0,9817 -0,7124
0,02 9,23 0,9580 -0,7065
0,03 9,87 1,0242 -0,6938
0,03 9,68 1,0050 -0,5583
0,05 9,89 1,0263 -0,5305
0,04 7,10 0,7368 -0,5282
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-25 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PBHXX / Payden & Rygel Investment Group - Payden Cash Reserves Money Market Fund 79,24 634,58 79,24 634,60 8,2231 7,1774
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,14 16,73 35,15 6,83 3,6478 0,4580
DUK / Duke Energy Corporation 0,23 0,00 28,04 8,96 2,9098 0,4150
WMT / Walmart Inc. 0,23 0,00 22,03 -0,93 2,2858 0,1305
GE / General Electric Company 0,11 -11,46 21,65 -12,34 2,2462 -0,1476
MCK / McKesson Corporation 0,03 0,00 20,10 19,85 2,0859 0,4600
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,08 10,10 19,93 16,70 2,0681 0,4126
WFC / Wells Fargo & Company 0,28 -6,14 19,77 12,32 2,0515 0,4081
MS / Morgan Stanley 0,17 0,00 19,08 -16,62 1,9799 -0,2384
PG / The Procter & Gamble Company 0,12 85,37 18,96 81,56 1,9671 0,9549
BAC / Bank of America Corporation 0,45 0,00 17,93 -13,86 1,8606 -0,1573
SYK / Stryker Corporation 0,05 0,00 17,91 -4,44 1,8586 0,0417
SPGI / S&P Global Inc. 0,03 27,07 16,90 21,86 1,7539 0,4094
MCD / McDonald's Corporation 0,05 0,00 16,88 10,72 1,7514 0,2737
V / Visa Inc. 0,05 0,00 16,69 1,08 1,7317 0,1313
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,28 0,00 16,64 5,66 1,7267 0,2001
CRH / CRH plc 0,17 -40,79 15,93 -42,95 1,6526 -1,0536
AXP / American Express Company 0,06 0,00 15,66 -16,08 1,6256 -0,1839
D / Dominion Energy, Inc. 0,28 0,00 14,95 -2,18 1,5519 0,0699
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,04 14,84 1,5398 1,5398
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,14 0,00 14,76 -1,13 1,5313 0,0845
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,25 0,00 14,66 -4,74 1,5211 0,0295
IBM / International Business Machines Corporation 0,06 0,00 14,34 -5,43 1,4881 0,0182
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,47 -24,99 13,98 -31,31 1,4512 -0,5223
LIN / Linde plc 0,03 0,00 13,82 1,59 1,4345 0,1154
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,82 -37,21 13,62 -49,29 1,4138 -1,1908
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -16,83 13,60 -24,41 1,4115 -0,3329
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,18 78,18 13,34 66,40 1,3839 0,6070
MET / MetLife, Inc. 0,17 0,00 12,63 -12,88 1,3109 -0,0947
VZ / Verizon Communications Inc. 0,27 0,00 11,71 11,86 1,2148 0,2003
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 78,26 11,06 97,59 1,1474 0,6049
GOOGL / Alphabet Inc. 0,07 0,00 10,66 -22,16 1,1057 -0,2214
ACM / AECOM 0,11 0,00 10,57 -6,44 1,0964 0,0017
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 -26,48 10,32 -29,99 1,0705 -0,3579
JNJ / Johnson & Johnson 0,06 75,41 10,14 80,21 1,0527 0,5070
ITT / ITT Inc. 0,07 -49,55 10,02 -54,23 1,0394 -1,0820
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,05 -35,03 9,89 -38,41 1,0263 -0,5305
SCI / Service Corporation International 0,12 9,88 1,0248 1,0248
CB / Chubb Limited 0,03 -46,68 9,87 -45,99 1,0242 -0,6938
DHR / Danaher Corporation 0,05 88,08 9,75 46,99 1,0115 0,4975
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,02 50,00 9,75 57,63 1,0114 0,4702
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,15 -56,07 9,74 -58,95 1,0112 -1,2899
ETN / Eaton Corporation plc 0,03 -33,40 9,68 -39,95 1,0050 -0,5583
KO / The Coca-Cola Company 0,13 -22,38 9,66 -11,29 1,0028 -0,0532
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 -15,38 9,66 -32,59 1,0027 -0,3870
RTX / RTX Corporation 0,08 -22,59 9,64 11,04 1,0000 0,3273
HD / The Home Depot, Inc. 0,03 -21,73 9,48 -31,51 0,9839 -0,3581
ABBV / AbbVie Inc. 0,05 -16,81 9,46 -11,74 0,9819 -0,0574
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,03 -49,05 9,46 -45,87 0,9817 -0,7124
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 0,00 9,45 1,49 0,9804 0,0780
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,06 -30,22 9,41 -36,83 0,9766 -0,4678
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,02 -37,97 9,23 -46,24 0,9580 -0,7065
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 7,65 0,7937 0,7937
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 -25,10 7,61 -43,20 0,7899 -0,5091
AMT / American Tower Corporation 0,03 -42,81 7,53 -39,63 0,7813 -0,3912
CI / The Cigna Group 0,02 7,51 0,7798 0,7798
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,11 -27,40 7,47 -27,78 0,7756 -0,1972
AAPL / Apple Inc. 0,04 0,00 7,44 -9,96 0,7718 -0,0289
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,04 7,40 0,7675 0,7675
ORCL / Oracle Corporation 0,05 -30,31 7,35 -42,33 0,7623 -0,4725
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,10 7,32 0,7592 0,7592
J / Jacobs Solutions Inc. 0,06 7,24 0,7515 0,7515
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,07 -73,38 7,17 -58,70 0,7441 -0,2267
AIVAF / Aviva plc 0,96 7,16 0,7433 0,7433
CTVA / Corteva, Inc. 0,12 7,16 0,7430 0,7430
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,06 7,10 0,7371 0,7371
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 -29,87 7,10 -45,59 0,7368 -0,5282
BLK / BlackRock, Inc. 0,01 7,04 0,7305 0,7305
PLD / Prologis, Inc. 0,07 0,00 6,99 -14,30 0,7254 -0,0653
AHODF / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. 0,17 6,89 0,7150 0,7150
GLW / Corning Incorporated 0,15 -60,03 6,70 -46,60 0,6950 -0,2716
CRM / Salesforce, Inc. 0,02 0,00 6,31 -21,36 0,6553 -0,1231
AVGO / Broadcom Inc. 0,03 0,00 4,87 -13,02 0,5053 -0,0374
ASML / ASML Holding N.V. 0,01 0,00 4,69 -11,99 0,4862 -0,0298
US514666AN65 / Land O'Lakes Inc. 2,30 -0,61 0,2383 0,0143
S&P500 EMINI / DE (000000000) 0,60 0,0621 0,0621
EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,04 0,0044 0,0044
USD/GBP FORWARD / DFE (000000000) 0,01 0,0007 0,0007
MUR / Murphy Oil Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3813
USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) -0,75 -0,0780 -0,0780