Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.055.685.261
Nuværende stillinger 45
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PGRNX - Pax Global Environmental Markets Fund Investor Class har afsløret 45 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.055.685.261 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PGRNX - Pax Global Environmental Markets Fund Investor Classs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Linde plc (US:LIN) , Agilent Technologies, Inc. (US:A) , L'Air Liquide S.A. (FR:AI) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . PGRNX - Pax Global Environmental Markets Fund Investor Classs nye stillinger omfatter Itron, Inc. (US:ITRI) , Zoetis Inc. (US:ZTS) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
26,18 26,18 1,2721 1,2721
0,16 20,52 0,9972 0,9972
0,12 18,43 0,8958 0,8958
0,09 34,23 1,6632 0,6956
0,24 57,09 2,7743 0,6184
0,48 47,18 2,2928 0,4786
0,41 64,26 3,1228 0,3456
0,18 38,68 1,8795 0,3448
1,31 47,94 2,3298 0,2936
2,99 42,33 2,0572 0,2613
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,44 18,77 0,9120 -1,5949
0,27 61,13 2,9705 -1,4113
0,07 25,48 1,2384 -0,7943
0,09 30,40 1,4772 -0,7232
0,00 0,00 -0,6094
0,20 45,71 2,2215 -0,3735
0,04 42,04 2,0432 -0,3363
0,20 35,41 1,7209 -0,3343
0,40 82,82 4,0246 -0,2709
0,38 31,46 1,5286 -0,2174
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,24 -22,64 119,44 2,50 5,8042 0,2581
LIN / Linde plc 0,22 -1,45 101,69 -0,70 4,9418 0,0675
A / Agilent Technologies, Inc. 0,74 -1,19 87,40 -0,32 4,2476 0,0739
AI / L'Air Liquide S.A. 0,40 -15,47 82,82 -8,23 4,0246 -0,2709
NVDA / NVIDIA Corporation 0,41 -24,45 64,26 10,13 3,1228 0,3456
VEOEY / Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) 1,74 -2,43 62,12 1,29 3,0186 0,0996
WM / Waste Management, Inc. 0,27 -32,82 61,13 -33,60 2,9705 -1,4113
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 -15,47 59,29 -1,68 2,8815 0,0109
KYGA / Kerry Group PLC 0,52 0,17 57,32 5,70 2,7854 0,2043
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,24 24,53 57,09 26,04 2,7743 0,6184
TE Connectivity plc / EC (IE000IVNQZ81) 0,31 -15,47 52,58 0,89 2,5554 0,0747
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,25 -15,47 52,50 -2,33 2,5515 -0,0072
XYL / Xylem Inc. 0,40 -4,44 51,80 3,48 2,5175 0,1347
HUBB / Hubbell Incorporated 0,12 -14,42 50,92 5,63 2,4745 0,1800
SNPS / Synopsys, Inc. 0,10 -15,46 49,94 1,06 2,4269 0,0748
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 1,31 -13,69 47,94 12,07 2,3298 0,2936
APH / Amphenol Corporation 0,48 -17,78 47,18 23,79 2,2928 0,4786
UNP / Union Pacific Corporation 0,20 -13,91 45,71 -16,15 2,2215 -0,3735
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,25 -15,47 45,60 6,64 2,2160 0,1807
RSG / Republic Services, Inc. 0,18 -5,70 43,60 -3,97 2,1186 -0,0421
2308 / Delta Electronics, Inc. 2,99 -12,31 42,33 12,19 2,0572 0,2613
G1A / GEA Group Aktiengesellschaft 0,60 -15,47 42,18 -2,52 2,0496 -0,0098
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,04 -15,46 42,04 -15,90 2,0432 -0,3363
DSFIR / DSM-Firmenich AG 0,38 -15,47 40,67 -9,16 1,9762 -0,1546
EBAY / eBay Inc. 0,53 -3,32 39,64 6,28 1,9261 0,1511
CARR / Carrier Global Corporation 0,54 -19,38 39,29 -6,94 1,9096 -0,1001
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,18 -13,07 38,68 19,95 1,8795 0,3448
ADSK / Autodesk, Inc. 0,12 -15,47 38,44 -0,04 1,8682 0,0376
PNR / Pentair plc 0,37 -13,88 37,65 1,07 1,8298 0,0565
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,47 -13,07 36,15 9,28 1,7568 0,1823
IEX / IDEX Corporation 0,20 -15,47 35,41 -17,99 1,7209 -0,3343
AHT / Ashtead Group plc 0,55 -13,88 35,21 2,14 1,7112 0,0704
VLTO / Veralto Corporation 0,35 -15,47 35,04 -12,43 1,7028 -0,2018
SIKA / Sika AG 0,13 -15,47 34,83 -5,57 1,6927 -0,0631
6861 / Keyence Corporation 0,09 65,57 34,23 68,36 1,6632 0,6956
1LNB / Spirax Group plc 0,38 -15,47 31,46 -14,25 1,5286 -0,2174
ANSS / ANSYS, Inc. 0,09 -40,74 30,40 -34,25 1,4772 -0,7232
Aptiv plc / EC (JE00BTDN8H13) 0,41 -13,07 28,30 -0,33 1,3754 0,0238
JPMorgan Prime Money Market Fund / STIV (N/A) 26,18 26,18 1,2721 1,2721
WAT / Waters Corporation 0,07 -36,99 25,48 -40,33 1,2384 -0,7943
AOS / A. O. Smith Corporation 0,36 -13,07 23,61 -12,79 1,1473 -0,1412
ITRI / Itron, Inc. 0,16 20,52 0,9972 0,9972
TT / Trane Technologies plc 0,05 -26,92 20,41 -5,12 0,9920 -0,0320
2454 / MediaTek Inc. 0,44 -64,16 18,77 -64,37 0,9120 -1,5949
ZTS / Zoetis Inc. 0,12 18,43 0,8958 0,8958
CGNX / Cognex Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6094