Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 225.150.353
Nuværende stillinger 102
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Pavion Blue Capital, LLC har afsløret 102 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 225.150.353 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Pavion Blue Capital, LLCs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Walmart Inc. (US:WMT) , American Express Company (US:AXP) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) . Pavion Blue Capital, LLCs nye stillinger omfatter T-Mobile US, Inc. (US:TMUS) , Deere & Company (US:DE) , ONEOK, Inc. (US:OKE) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 28,22 12,5351 2,5373
0,01 1,19 0,5291 0,5291
0,06 6,89 3,0615 0,4444
0,00 2,57 1,1408 0,4318
0,02 6,88 3,0576 0,3778
0,03 9,43 4,1866 0,3740
0,02 5,01 2,2255 0,3651
0,02 3,10 1,3789 0,3637
0,19 9,07 4,0277 0,2159
0,05 8,38 3,7215 0,2133
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 9,23 4,0982 -0,7246
0,01 0,46 0,2029 -0,6467
0,03 4,31 1,9156 -0,6281
0,04 5,53 2,4566 -0,5288
0,04 5,57 2,4717 -0,3499
0,03 5,10 2,2654 -0,3473
0,07 5,88 2,6123 -0,2545
0,09 6,10 2,7088 -0,2132
0,02 1,53 0,6799 -0,2008
0,02 2,41 1,0708 -0,1876
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-01 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,06 1,55 28,22 34,56 12,5351 2,5373
WMT / Walmart Inc. 0,11 -0,27 10,36 11,09 4,6019 0,1560
AXP / American Express Company 0,03 -0,60 9,43 17,85 4,1866 0,3740
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 -0,29 9,29 4,37 4,1260 -0,1167
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,02 -0,02 9,23 -8,80 4,0982 -0,7246
BAC / Bank of America Corporation 0,19 0,00 9,07 13,39 4,0277 0,2159
GOOG / Alphabet Inc. 0,05 0,27 8,38 13,85 3,7215 0,2133
DIS / The Walt Disney Company 0,06 -0,08 6,89 25,54 3,0615 0,4444
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 3,61 6,88 22,45 3,0576 0,3778
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,09 0,10 6,10 -0,52 2,7088 -0,2132
AIG / American International Group, Inc. 0,07 -0,67 5,88 -2,21 2,6123 -0,2545
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,04 -0,16 5,57 -5,98 2,4717 -0,3499
PEP / PepsiCo, Inc. 0,04 0,28 5,53 -11,69 2,4566 -0,5288
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 -0,22 5,44 15,07 2,4181 0,1627
PG / The Procter & Gamble Company 0,03 -0,46 5,10 -6,95 2,2654 -0,3473
GE / General Electric Company 0,02 -0,17 5,01 28,36 2,2255 0,3651
JNJ / Johnson & Johnson 0,03 -12,25 4,31 -19,19 1,9156 -0,6281
WFC / Wells Fargo & Company 0,05 -2,38 3,96 8,93 1,7605 0,0264
KO / The Coca-Cola Company 0,05 -0,28 3,77 -1,47 1,6722 -0,1495
MKL / Markel Group Inc. 0,00 0,19 3,16 7,04 1,4052 -0,0037
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 0,00 3,10 45,80 1,3789 0,3637
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 2,67 3,09 13,39 1,3726 0,0736
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -0,15 2,76 2,57 1,2258 -0,0568
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,43 2,66 -3,38 1,1809 -0,1305
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 -0,06 2,64 18,53 1,1735 0,1106
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 -0,37 2,57 72,70 1,1408 0,4318
V / Visa Inc. 0,01 -0,10 2,55 1,19 1,1319 -0,0683
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,02 -0,50 2,41 -8,71 1,0708 -0,1876
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,04 2,11 -7,61 0,9379 -0,1514
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 0,00 2,11 0,05 0,9362 -0,0681
MCD / McDonald's Corporation 0,01 0,00 2,03 -6,49 0,9029 -0,1331
FDX / FedEx Corporation 0,01 -0,18 2,02 -6,93 0,8957 -0,1371
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 1,23 1,95 15,35 0,8683 0,0606
CVX / Chevron Corporation 0,01 9,53 1,95 -6,26 0,8654 -0,1253
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 0,00 1,56 -11,39 0,6947 -0,1468
COP / ConocoPhillips 0,02 -3,04 1,53 -17,16 0,6799 -0,2008
SMG / The Scotts Miracle-Gro Company 0,02 -0,19 1,52 19,94 0,6764 0,0712
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 1,40 -5,59 0,6232 -0,0854
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 1,39 0,94 0,6182 -0,0391
ABT / Abbott Laboratories 0,01 0,00 1,32 2,57 0,5855 -0,0273
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 0,90 1,29 -5,76 0,5746 -0,0796
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,01 1,19 0,5291 0,5291
PSX / Phillips 66 0,01 -7,61 1,11 -10,70 0,4931 -0,0997
MMM / 3M Company 0,01 6,03 1,08 9,89 0,4790 0,0113
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,00 0,97 -2,42 0,4304 -0,0426
INTC / Intel Corporation 0,04 5,58 0,90 4,16 0,4010 -0,0123
PPG / PPG Industries, Inc. 0,01 5,71 0,84 9,93 0,3739 0,0090
NKE / NIKE, Inc. 0,01 2,91 0,83 15,26 0,3693 0,0252
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,82 10,60 0,3661 0,0106
BA / The Boeing Company 0,00 0,00 0,82 22,79 0,3640 0,0460
PSA / Public Storage 0,00 0,00 0,82 -1,92 0,3633 -0,0344
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -4,05 0,81 -14,07 0,3610 -0,0896
WDFC / WD-40 Company 0,00 0,00 0,80 -6,56 0,3546 -0,0525
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,00 0,75 5,82 0,3314 -0,0048
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,73 -8,77 0,3237 -0,0569
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 0,00 0,72 14,92 0,3217 0,0212
RTX / RTX Corporation 0,00 0,00 0,71 10,22 0,3164 0,0084
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,02 0,00 0,71 -24,11 0,3132 -0,1297
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,01 -5,18 0,70 -13,99 0,3091 -0,0764
KHC / The Kraft Heinz Company 0,03 -0,47 0,69 -15,57 0,3083 -0,0835
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 2,95 0,64 31,97 0,2862 0,0532
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 0,00 0,61 -5,25 0,2730 -0,0363
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,00 0,61 -9,31 0,2729 -0,0502
HON / Honeywell International Inc. 0,00 56,52 0,48 72,50 0,2148 0,0809
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 0,00 0,46 1,32 0,2049 -0,0125
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,01 -70,15 0,46 -74,41 0,2029 -0,6467
TGT / Target Corporation 0,00 0,00 0,45 -5,43 0,2012 -0,0272
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,43 0,95 0,1894 -0,0121
LBTYK / Liberty Global Ltd. 0,04 -1,19 0,41 -14,85 0,1835 -0,0479
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 0,40 17,84 0,1790 0,0157
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,01 -4,02 0,37 -11,82 0,1659 -0,0362
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,00 0,37 7,89 0,1642 0,0011
SNRE / Sunrise Communications AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -2,32 0,36 14,56 0,1611 0,0100
CSX / CSX Corporation 0,01 0,00 0,33 11,07 0,1470 0,0047
HSY / The Hershey Company 0,00 0,00 0,32 -3,00 0,1439 -0,0153
AL / Air Lease Corporation 0,01 0,00 0,32 21,13 0,1429 0,0162
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 0,00 0,31 12,64 0,1386 0,0063
CARR / Carrier Global Corporation 0,00 0,00 0,31 15,36 0,1371 0,0096
PGR / The Progressive Corporation 0,00 0,00 0,31 -5,86 0,1357 -0,0187
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,00 0,29 -2,02 0,1294 -0,0124
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,00 0,00 0,29 10,73 0,1286 0,0041
RACE / Ferrari N.V. 0,00 0,00 0,28 15,04 0,1258 0,0081
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 0,27 10,48 0,1220 0,0036
CLX / The Clorox Company 0,00 15,38 0,27 -5,92 0,1200 -0,0169
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 0,00 0,27 -9,18 0,1187 -0,0215
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 0,00 0,26 -1,15 0,1155 -0,0098
TEL / TE Connectivity plc 0,00 -1,15 0,26 17,73 0,1154 0,0104
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 0,00 0,26 0,00 0,1137 -0,0080
C / Citigroup Inc. 0,00 0,03 0,25 19,71 0,1109 0,0117
SO / The Southern Company 0,00 0,00 0,25 0,00 0,1107 -0,0083
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 0,00 0,24 -24,69 0,1071 -0,0458
DE / Deere & Company 0,00 0,24 0,1055 0,1055
PFE / Pfizer Inc. 0,01 8,76 0,24 3,95 0,1054 -0,0033
COR / Cencora, Inc. 0,00 0,00 0,23 7,94 0,1028 0,0005
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,00 0,00 0,23 11,82 0,1012 0,0044
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,00 0,22 -18,61 0,0992 -0,0315
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,01 0,22 0,0963 0,0963
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,00 0,00 0,21 -4,07 0,0946 -0,0112
SYY / Sysco Corporation 0,00 0,00 0,21 0,95 0,0943 -0,0060
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 0,20 0,0905 0,0905
IYH / iShares Trust - iShares U.S. Healthcare ETF 0,00 -4,49 0,20 -11,50 0,0891 -0,0188
CB / Chubb Limited 0,00 0,00 0,20 -3,85 0,0889 -0,0105
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0,00 -100,00 0,00 0,0000
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000