Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 386.239.758
Nuværende stillinger 142
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Paulson Wealth Management Inc. har afsløret 142 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 386.239.758 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Paulson Wealth Management Inc.s største beholdninger er iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Paulson Wealth Management Inc.s nye stillinger omfatter Neuberger Berman Income Funds - Neuberger Berman Short Duration Bond Fund (US:NBSD) , BlackRock ETF Trust II - iShares Intermediate Muni Income Active ETF (US:INMU) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund (US:MUNI) , iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF (US:IUSG) , and Dropbox, Inc. (US:DBX) .

Paulson Wealth Management Inc. - Porteføljeværdi
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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
NBSD / Neuberger Berman Income Funds - Neuberger Berman Short Duration Bond Fund 0,20 10,16 2,6298 2,6298
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,14 60,24 15,5974 1,4114
INMU / BlackRock ETF Trust II - iShares Intermediate Muni Income Active ETF 0,15 3,52 0,9124 0,9124
MUNI / PIMCO ETF Trust - PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 0,04 1,93 0,4989 0,4989
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,14 29,86 7,7298 0,3861
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,00 1,05 0,2710 0,2710
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 3,75 0,9719 0,1929
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 1,26 0,3254 0,1926
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 1,76 0,4552 0,1800
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 3,06 0,7920 0,1733
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
AAPL / Apple Inc. 0,10 20,91 5,4133 -0,9717
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,37 33,22 8,5997 -0,6964
MINO / PIMCO ETF Trust - PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund 0,07 2,94 0,7616 -0,6887
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 0,69 0,1799 -0,6039
MMIN / New York Life Investments Active ETF Trust - NYLI MacKay Muni Insured ETF 0,03 0,62 0,1615 -0,5514
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,28 54,58 14,1303 -0,2799
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,20 15,76 4,0805 -0,2480
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,85 0,2188 -0,2422
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,19 4,59 1,1886 -0,1549
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,08 9,72 2,5154 -0,1502
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-06 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,14 1,67 60,24 19,54 15,5974 1,4114
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,28 3,28 54,58 6,61 14,1303 -0,2799
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,37 -8,04 33,22 0,58 8,5997 -0,6964
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,14 5,80 29,86 14,44 7,7298 0,3861
AAPL / Apple Inc. 0,10 -0,20 20,91 -7,82 5,4133 -0,9717
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,20 1,77 15,76 2,50 4,0805 -0,2480
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,02 -2,92 11,93 7,22 3,0899 -0,0431
CWB / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 0,14 1,15 11,87 9,12 3,0721 0,0112
NBSD / Neuberger Berman Income Funds - Neuberger Berman Short Duration Bond Fund 0,20 10,16 2,6298 2,6298
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,08 1,77 9,72 2,60 2,5154 -0,1502
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,16 -0,54 9,23 11,55 2,3899 0,0607
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 -12,30 4,81 3,17 1,2460 -0,0670
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,01 8,24 4,81 14,95 1,2447 0,0673
QPFF / American Century ETF Trust - American Century Quality Preferred ETF 0,13 3,09 4,62 3,03 1,1959 -0,0662
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,19 -13,10 4,59 -3,81 1,1886 -0,1549
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,11 4,97 4,56 9,70 1,1797 0,0106
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 22,76 3,75 35,63 0,9719 0,1929
INMU / BlackRock ETF Trust II - iShares Intermediate Muni Income Active ETF 0,15 3,52 0,9124 0,9124
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 5,06 3,06 39,19 0,7920 0,1733
MINO / PIMCO ETF Trust - PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund 0,07 -42,26 2,94 -42,92 0,7616 -0,6887
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -0,25 2,48 17,90 0,6413 0,0499
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,03 -6,02 2,41 -6,00 0,6243 -0,0979
LAZ / Lazard, Inc. 0,05 0,00 2,34 10,80 0,6057 0,0114
SHM / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 0,05 -3,56 2,19 -3,10 0,5673 -0,0692
MUNI / PIMCO ETF Trust - PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 0,04 1,93 0,4989 0,4989
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 9,23 1,76 79,94 0,4552 0,1800
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,03 1,71 4,98 0,4421 -0,0159
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 -14,06 1,62 -4,98 0,4200 -0,0605
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 5,81 1,48 13,07 0,3832 0,0148
V / Visa Inc. 0,00 0,59 1,44 1,91 0,3735 -0,0250
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,69 1,44 5,41 0,3732 -0,0118
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 14,78 1,38 67,40 0,3564 0,1248
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 82,71 1,36 108,42 0,3526 0,1685
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 -0,76 1,33 14,67 0,3442 0,0178
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 134,64 1,26 166,67 0,3254 0,1926
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,90 1,19 1,02 0,3081 -0,0238
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 40,85 1,15 29,82 0,2966 0,0480
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,02 28,33 1,14 41,37 0,2948 0,0680
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 -0,07 1,09 -11,44 0,2828 -0,0645
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,04 -0,51 1,09 7,39 0,2823 -0,0034
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,00 1,05 0,2710 0,2710
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 28,11 1,02 47,68 0,2641 0,0697
BSMP / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF 0,04 -7,81 1,01 -7,59 0,2619 -0,0462
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 175,82 1,00 162,30 0,2595 0,1520
BSMR / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF 0,04 -6,87 0,97 -7,25 0,2519 -0,0432
BSMQ / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF 0,04 -9,92 0,94 -10,18 0,2446 -0,0513
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 -5,96 0,94 5,72 0,2441 -0,0069
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,01 66,64 0,93 74,91 0,2403 0,0908
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,03 -14,92 0,90 -19,35 0,2331 -0,0812
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 17,43 0,88 10,75 0,2271 0,0043
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 -17,37 0,87 -13,56 0,2262 -0,0582
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 1,64 0,86 -4,98 0,2223 -0,0321
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 115,26 0,85 90,11 0,2191 0,0936
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -13,37 0,85 -48,38 0,2188 -0,2422
AMGN / Amgen Inc. 0,00 86,90 0,83 67,74 0,2155 0,0756
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 -4,48 0,82 11,05 0,2135 0,0045
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 1,81 0,81 -7,73 0,2104 -0,0375
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 81,45 0,79 88,33 0,2048 0,0865
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 0,00 0,77 6,93 0,1998 -0,0033
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,66 0,73 12,15 0,1889 0,0057
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -4,42 0,70 12,44 0,1803 0,0061
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 -74,82 0,69 -75,07 0,1799 -0,6039
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -0,74 0,69 27,07 0,1787 0,0258
PRF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,02 0,00 0,68 4,59 0,1771 -0,0070
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,00 0,00 0,67 12,33 0,1724 0,0056
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 2,00 0,64 5,82 0,1648 -0,0046
MMIN / New York Life Investments Active ETF Trust - NYLI MacKay Muni Insured ETF 0,03 -75,03 0,62 -75,39 0,1615 -0,5514
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,00 0,62 56,28 0,1612 0,0491
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,00 0,62 3,70 0,1600 -0,0076
BSMS / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF 0,03 -9,94 0,61 -9,62 0,1582 -0,0323
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,84 0,61 9,01 0,1569 0,0005
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0,00 2,95 0,60 17,82 0,1541 0,0118
CI / The Cigna Group 0,00 0,00 0,59 0,51 0,1537 -0,0126
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -0,78 0,57 1,78 0,1484 -0,0102
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -20,57 0,57 -0,17 0,1480 -0,0132
MCD / McDonald's Corporation 0,00 2,95 0,57 -3,72 0,1478 -0,0191
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,01 2,00 0,57 11,35 0,1474 0,0035
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,55 -8,80 0,1422 -0,0273
VTHR / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 3000 ETF 0,00 -0,11 0,52 10,45 0,1342 0,0021
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 -0,98 0,51 43,30 0,1329 0,0319
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 0,50 1,00 0,1305 -0,0101
NULG / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF 0,01 1,11 0,49 21,20 0,1260 0,0131
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,00 0,48 0,1254 0,1254
KO / The Coca-Cola Company 0,01 2,25 0,48 1,05 0,1241 -0,0095
QQQE / Direxion Shares ETF Trust - Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares 0,00 -8,72 0,47 2,82 0,1229 -0,0069
CVX / Chevron Corporation 0,00 4,91 0,47 -10,23 0,1229 -0,0259
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 0,00 0,47 6,31 0,1223 -0,0028
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -1,06 0,47 17,25 0,1216 0,0089
NULV / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Large-Cap Value ETF 0,01 1,02 0,45 4,69 0,1155 -0,0046
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 7,19 0,44 -5,60 0,1136 -0,0172
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 0,00 0,43 4,65 0,1109 -0,0045
JBL / Jabil Inc. 0,00 1,30 0,43 62,60 0,1103 0,0365
USB / U.S. Bancorp 0,01 5,26 0,42 12,77 0,1099 0,0040
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 -0,12 0,41 22,55 0,1069 0,0120
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,00 -9,10 0,41 -6,82 0,1063 -0,0178
BSMT / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF 0,02 -5,11 0,40 -5,21 0,1038 -0,0153
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 7,88 0,39 56,45 0,1005 0,0305
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,00 0,38 21,59 0,0992 0,0105
MMM / 3M Company 0,00 0,00 0,37 3,61 0,0966 -0,0047
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,01 -10,53 0,37 -4,15 0,0960 -0,0130
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,00 0,00 0,37 -0,27 0,0947 -0,0084
T / AT&T Inc. 0,01 6,84 0,37 9,28 0,0947 0,0005
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 -2,29 0,36 -3,23 0,0930 -0,0116
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,35 18,52 0,0912 0,0076
RS / Reliance, Inc. 0,00 5,27 0,35 14,38 0,0909 0,0045
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 3,33 0,34 -1,43 0,0893 -0,0092
SANM / Sanmina Corporation 0,00 7,41 0,34 38,06 0,0885 0,0187
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,00 0,33 5,41 0,0859 -0,0026
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,00 0,33 -2,10 0,0847 -0,0093
UNM / Unum Group 0,00 1,76 0,32 0,94 0,0832 -0,0065
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -2,28 0,32 7,85 0,0820 -0,0006
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,00 4,46 0,31 5,42 0,0806 -0,0027
AVT / Avnet, Inc. 0,01 10,09 0,31 21,43 0,0793 0,0083
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0,00 1,32 0,30 11,76 0,0788 0,0021
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,00 -0,61 0,29 2,80 0,0762 -0,0045
PFFV / Global X Funds - Global X Variable Rate Preferred ETF 0,01 0,00 0,29 -3,65 0,0752 -0,0096
DBX / Dropbox, Inc. 0,01 0,28 0,0734 0,0734
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,28 4,43 0,0733 -0,0030
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 -0,82 0,28 -4,07 0,0733 -0,0098
TMHC / Taylor Morrison Home Corporation 0,00 0,00 0,28 2,19 0,0727 -0,0046
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,00 -0,39 0,28 30,05 0,0719 0,0118
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,01 0,00 0,27 10,57 0,0706 0,0012
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,00 -25,29 0,27 -25,34 0,0704 -0,0318
ABT / Abbott Laboratories 0,00 29,64 0,27 32,84 0,0704 0,0128
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 0,00 0,25 -2,68 0,0658 -0,0079
COOP / Mr. Cooper Group Inc. 0,00 -2,99 0,25 21,15 0,0652 0,0066
GNW / Genworth Financial, Inc. 0,03 1,70 0,25 11,31 0,0639 0,0016
CACI / CACI International Inc 0,00 0,24 0,0615 0,0615
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,00 12,59 0,24 10,85 0,0609 0,0010
ORI / Old Republic International Corporation 0,01 3,66 0,23 1,74 0,0606 -0,0042
RDN / Radian Group Inc. 0,01 0,23 0,0594 0,0594
CMC / Commercial Metals Company 0,00 5,15 0,23 11,76 0,0592 0,0016
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,01 -18,28 0,23 -8,47 0,0588 -0,0112
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 0,22 0,0563 0,0563
XPO / XPO, Inc. 0,00 0,22 0,0561 0,0561
F / Ford Motor Company 0,02 0,22 0,0559 0,0559
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 0,22 0,0558 0,0558
ESIX / SPDR Series Trust - SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF 0,01 1,47 0,21 4,98 0,0547 -0,0019
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 -0,31 0,21 -4,21 0,0532 -0,0071
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 0,21 0,0531 0,0531
MTH / Meritage Homes Corporation 0,00 0,20 0,0525 0,0525
LIN / Linde plc 0,00 0,20 0,0520 0,0520
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
X / United States Steel Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000