Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 190.846.833
Nuværende stillinger 91
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Paul Damon & Associates, Inc. har afsløret 91 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 190.846.833 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Paul Damon & Associates, Inc.s største beholdninger er Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF (US:IWY) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) . Paul Damon & Associates, Inc.s nye stillinger omfatter J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (US:HELO) , Pfizer Inc. (US:PFE) , Dow Inc. (US:DOW) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , and Johnson & Johnson (US:JNJ) .

Paul Damon & Associates, Inc. - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 20,31 10,6406 0,5155
0,01 0,90 0,4697 0,4697
0,03 1,92 1,0050 0,4607
0,03 0,74 0,3888 0,3888
0,02 0,59 0,3097 0,3097
0,00 1,35 0,7091 0,2999
0,01 3,44 1,8013 0,2890
0,00 0,45 0,2378 0,2378
0,00 0,44 0,2291 0,2291
0,01 1,77 0,9275 0,2181
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,51 13,48 7,0610 -1,5683
0,13 10,98 5,7548 -0,9918
0,21 6,81 3,5660 -0,7343
0,11 4,75 2,4892 -0,4639
0,08 4,57 2,3925 -0,3654
0,09 3,85 2,0185 -0,3027
0,00 1,66 0,8705 -0,2679
0,07 3,34 1,7515 -0,2451
0,03 2,07 1,0823 -0,1998
0,01 1,17 0,6144 -0,1760
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-30 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,04 5,17 20,31 23,73 10,6406 0,5155
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,03 6,25 15,63 17,36 8,1890 -0,0256
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0,06 3,20 15,57 20,60 8,1561 0,1947
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,06 3,60 13,60 19,46 7,1285 0,1035
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,51 1,64 13,48 -3,67 7,0610 -1,5683
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund 0,13 -4,23 10,98 0,42 5,7548 -0,9918
BUFR / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Buffer ETF 0,21 -8,85 6,81 -2,38 3,5660 -0,7343
FVD / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Value Line Dividend Index Fund 0,11 -1,01 4,75 -0,77 2,4892 -0,4639
FLQM / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF 0,08 -0,31 4,57 2,13 2,3925 -0,3654
AAPL / Apple Inc. 0,02 21,85 4,31 12,55 2,2560 -0,1038
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,04 15,86 4,06 18,80 2,1254 0,0192
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 -0,05 4,04 17,53 2,1189 -0,0037
FIXD / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF 0,09 2,26 3,85 2,39 2,0185 -0,3027
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 5,82 3,44 40,23 1,8013 0,2890
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,07 3,05 3,34 3,28 1,7515 -0,2451
XMHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Quality ETF 0,03 9,75 2,96 17,76 1,5536 0,0008
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 3,07 2,74 10,13 1,4354 -0,0989
JPSE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF 0,05 5,02 2,29 9,57 1,1996 -0,0891
IWL / iShares Trust - iShares Russell Top 200 ETF 0,01 -0,42 2,25 10,99 1,1807 -0,0719
FTSM / First Trust Exchange Traded Fund IV - First Trust Enhanced Short Maturity ETF 0,03 -0,67 2,07 -0,63 1,0823 -0,1998
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF 0,03 102,38 1,92 117,46 1,0050 0,4607
MSTR / Strategy Inc 0,00 -7,02 1,88 30,40 0,9868 0,0957
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 35,07 1,77 54,05 0,9275 0,2181
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -1,30 1,66 -9,97 0,8705 -0,2679
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,04 8,28 1,63 8,82 0,8538 -0,0701
FMB / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Managed Municipal ETF 0,03 -0,96 1,55 -2,14 0,8145 -0,1654
DFNM / Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF 0,03 2,21 1,47 1,94 0,7716 -0,1197
BUFD / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Deep Buffer ETF 0,05 3,92 1,43 10,66 0,7510 -0,0482
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 23,90 1,35 104,07 0,7091 0,2999
CFO / Victory Portfolios II - VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF 0,02 -1,89 1,34 2,13 0,7045 -0,1079
RDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0,02 -1,18 1,25 5,83 0,6565 -0,0733
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 -37,22 1,17 -8,51 0,6144 -0,1760
V / Visa Inc. 0,00 31,15 1,15 32,87 0,6039 0,0688
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 -2,20 1,09 -1,36 0,5688 -0,1102
LGLV / SPDR Series Trust - SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF 0,01 -0,48 1,08 -0,19 0,5657 -0,1013
IGRO / iShares Trust - iShares International Dividend Growth ETF 0,01 12,82 1,07 22,82 0,5615 0,0235
AXP / American Express Company 0,00 49,68 1,03 77,66 0,5419 0,1825
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 3,46 1,01 2,54 0,5285 -0,0784
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,02 7,45 0,97 20,54 0,5106 0,0118
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 0,37 0,97 23,07 0,5093 0,0222
MA / Mastercard Incorporated 0,00 34,26 0,92 37,63 0,4811 0,0696
HELO / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF 0,01 0,90 0,4697 0,4697
PHDG / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF 0,02 -5,02 0,84 -8,10 0,4403 -0,1239
FNDB / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF 0,03 71,83 0,82 78,95 0,4281 0,1466
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,28 0,78 26,58 0,4096 0,0284
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -0,32 0,76 20,51 0,3977 0,0093
PFE / Pfizer Inc. 0,03 0,74 0,3888 0,3888
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 135,54 0,70 107,67 0,3692 0,1599
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,67 10,58 0,3508 -0,0228
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 5,37 0,64 19,70 0,3376 0,0054
EPS / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. LargeCap Fund 0,01 0,00 0,64 8,11 0,3354 -0,0303
SCMB / Schwab Strategic Trust - Schwab Municipal Bond ETF 0,02 5,50 0,62 4,75 0,3236 -0,0402
DOW / Dow Inc. 0,02 0,59 0,3097 0,3097
VFH / Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF 0,00 0,00 0,56 6,65 0,2942 -0,0308
RTX / RTX Corporation 0,00 101,04 0,54 121,90 0,2815 0,1320
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 16,41 0,54 42,93 0,2810 0,0492
ITM / VanEck ETF Trust - VanEck Intermediate Muni ETF 0,01 -3,65 0,51 -3,77 0,2682 -0,0598
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 35,50 0,51 73,63 0,2657 0,0854
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 89,24 0,51 67,77 0,2651 0,0789
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0,01 0,00 0,48 -2,66 0,2498 -0,0520
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0,00 -4,23 0,47 -5,60 0,2475 -0,0612
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,45 0,2378 0,2378
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,44 0,2291 0,2291
MOAT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0,00 0,00 0,42 6,65 0,2187 -0,0229
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,40 0,2103 0,2103
KO / The Coca-Cola Company 0,01 24,21 0,40 22,91 0,2083 0,0085
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 23,53 0,39 45,35 0,2051 0,0390
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,37 0,1926 0,1926
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 83,14 0,36 73,33 0,1908 0,0608
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 0,35 0,1857 0,1857
TQQQ / ProShares Trust - ProShares UltraPro QQQ 0,00 -5,89 0,35 36,36 0,1812 0,0247
FPX / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust US Equity Opportunities ETF 0,00 0,00 0,34 29,62 0,1767 0,0163
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -7,36 0,33 9,57 0,1741 -0,0131
SMR / NuScale Power Corporation 0,01 0,33 0,1739 0,1739
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 28,52 0,33 34,30 0,1707 0,0213
ISTB / iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 0,01 0,31 0,1645 0,1645
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,31 0,1608 0,1608
SYY / Sysco Corporation 0,00 0,29 0,1518 0,1518
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,26 0,1381 0,1381
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,12 0,26 -9,41 0,1367 -0,0406
OMFL / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF 0,00 0,00 0,26 8,51 0,1339 -0,0115
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,26 0,1336 0,1336
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 0,25 18,36 0,1287 0,0005
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,24 0,1265 0,1265
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,24 0,1262 0,1262
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,00 0,24 2,15 0,1250 -0,0188
ITB / iShares Trust - iShares U.S. Home Construction ETF 0,00 0,00 0,24 -2,07 0,1240 -0,0252
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,22 0,1153 0,1153
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 0,00 0,22 -10,33 0,1137 -0,0361
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,21 0,1090 0,1090
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,20 0,1067 0,1067