Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 683.168.000
Nuværende stillinger 77
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Patriot Wealth Management, Inc. har afsløret 77 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 683.168.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Patriot Wealth Management, Inc.s største beholdninger er SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF (US:IXUS) , iShares Trust - iShares S&P 100 ETF (US:OEF) , SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust (US:MDY) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Patriot Wealth Management, Inc.s nye stillinger omfatter The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund (US:XLF) , Becton, Dickinson and Company (US:BDX) , Air Products and Chemicals, Inc. (US:APD) , Salesforce, Inc. (US:CRM) , and Worldpay, Inc. (US:WP) .

Patriot Wealth Management, Inc. - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,26 66,09 9,6736 9,6736
0,30 15,22 2,2281 2,2281
0,49 11,74 1,7189 1,7189
0,17 9,82 1,4379 1,4379
0,04 9,76 1,4291 1,4291
0,12 9,34 1,3670 1,3670
0,04 9,06 1,3260 1,3260
0,36 8,99 1,3158 1,3158
0,17 8,76 1,2820 1,2820
0,06 8,20 1,1999 1,1999
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,3665
0,00 0,00 -1,2310
0,00 0,00 -1,1995
0,00 0,00 -1,1309
0,00 0,00 -1,0342
0,00 0,00 -0,9041
0,12 18,55 2,7147 -0,7008
0,00 0,00 -0,5910
0,01 10,89 1,5939 -0,2817
0,06 5,98 0,8759 -0,1752
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2019-01-07 for rapporteringsperioden 2018-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,33 2,25 82,33 -12,10 12,0516 0,2441
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 1,26 0,49 66,09 -12,47 9,6736 9,6736
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,26 -1,45 28,88 -15,21 4,2277 -0,0662
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,07 3,32 21,30 -14,90 3,1186 -0,0374
AAPL / Apple Inc. 0,12 -2,04 18,55 -31,55 2,7147 -0,7008
MSFT / Microsoft Corporation 0,17 -2,56 17,44 -13,46 2,5533 0,0122
GOOG / Alphabet Inc. 0,02 -2,35 16,21 -15,27 2,3734 -0,0389
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,30 -2,35 15,22 -8,06 2,2281 2,2281
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,06 -2,17 14,10 -8,40 2,0639 0,1234
JNJ / Johnson & Johnson 0,10 -2,50 13,32 -8,94 1,9499 0,1057
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,24 -2,37 12,69 -1,87 1,8569 0,2272
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,49 11,74 1,7189 1,7189
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,34 1,20 11,69 -6,70 1,7110 0,1315
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,17 -2,23 11,46 -21,59 1,6776 -0,1649
FREL / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Real Estate Index ETF 0,50 -2,27 11,29 -9,09 1,6522 0,0869
MCD / McDonald's Corporation 0,06 -1,18 10,96 4,89 1,6040 0,2870
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,11 -2,36 10,94 -15,53 1,6014 -0,0314
HD / The Home Depot, Inc. 0,06 -2,32 10,92 -18,98 1,5987 -0,1008
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -2,40 10,89 -26,81 1,5939 -0,2817
PFE / Pfizer Inc. 0,24 -2,75 10,34 -3,68 1,5128 0,1601
WMT / Walmart Inc. 0,11 -2,26 9,99 -3,05 1,4623 0,1633
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,17 134,69 9,82 99,94 1,4379 1,4379
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,04 9,76 1,4291 1,4291
MRK / Merck & Co., Inc. 0,12 -2,39 9,34 5,13 1,3670 1,3670
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,04 -2,72 9,06 -7,23 1,3260 1,3260
BAC / Bank of America Corporation 0,36 -2,03 8,99 -18,05 1,3158 1,3158
FCOM / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Communication Services Index ETF 0,31 -2,00 8,94 -11,60 1,3086 0,0337
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,17 0,97 8,76 0,60 1,2820 1,2820
CMCSA / Comcast Corporation 0,25 -2,31 8,51 -6,06 1,2449 0,1035
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,19 -2,47 8,40 -13,13 1,2297 0,0105
CB / Chubb Limited 0,06 -2,37 8,20 -5,62 1,1999 1,1999
GM / General Motors Company 0,24 -2,37 8,02 -3,01 1,1738 0,1315
MDT / Medtronic plc 0,09 -2,28 7,74 -9,63 1,1328 0,0532
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,08 -2,25 7,67 -13,90 1,1230 -0,0004
USB / U.S. Bancorp 0,17 -2,29 7,62 -15,43 1,1148 -0,0205
DHR / Danaher Corporation 0,07 -2,50 7,49 -7,47 1,0964 0,0759
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,07 -2,06 7,46 -17,51 1,0924 1,0924
ADBE / Adobe Inc. 0,03 -1,92 7,43 -17,80 1,0870 -0,0519
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,07 -2,37 7,22 -18,43 1,0570 -0,0591
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,04 6,83 0,9993 0,9993
DIS / The Walt Disney Company 0,06 -2,28 6,68 -8,36 0,9784 0,0589
IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF 0,07 -1,80 6,66 -22,35 0,9741 -0,1062
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,11 3.013,49 6,57 2.253,76 0,9613 0,9261
CAT / Caterpillar Inc. 0,05 -2,23 6,55 -18,53 0,9582 0,9582
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,02 -1,62 6,43 -18,00 0,9415 0,9415
RTX / RTX Corporation 0,06 -5,76 5,98 -28,23 0,8759 -0,1752
V / Visa Inc. 0,04 -1,99 5,44 -13,84 0,7966 0,0004
CRM / Salesforce, Inc. 0,04 5,22 0,7642 0,7642
WP / Worldpay, Inc. 0,07 5,13 0,7515 0,7515
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,05 -1,46 4,76 -14,20 0,6962 0,6962
SUSA / iShares Trust - iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 0,05 -1,45 4,74 -14,84 0,6940 0,6940
VNO / Vornado Realty Trust 0,07 -3,33 4,43 -17,86 0,6490 0,6490
KSU / Kansas City Southern 0,04 3,92 0,5741 0,5741
FEYE / FireEye Inc 0,24 3,83 0,5609 0,5609
REM / iShares Trust - iShares Mortgage Real Estate ETF 0,09 9,58 3,72 0,49 0,5442 0,5442
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0,14 3,48 0,5094 0,5094
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,03 -18,21 3,42 -17,67 0,5005 0,5005
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,06 9,29 3,22 7,90 0,4716 0,4716
XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund 0,06 -2,28 3,08 -14,79 0,4504 0,4504
GBIL / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 0,03 25,34 2,72 25,18 0,3980 0,3980
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,02 -1,16 2,57 -0,16 0,3762 0,0517
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF 0,03 -7,06 1,39 -17,40 0,2029 -0,0087
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 0,00 1,20 -16,08 0,1749 0,1749
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 1,10 1,05 -0,76 0,1535 0,1535
PCEF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco CEF Income Composite ETF 0,05 0,00 1,00 -11,30 0,1471 0,0043
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,02 0,89 0,1300 0,1300
BIZD / VanEck ETF Trust - VanEck BDC Income ETF 0,06 0,00 0,84 -17,82 0,1235 0,1235
VLCSX / Vanguard Large-Cap Index Fund 0,01 0,00 0,77 -13,93 0,1121 0,1121
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 0,00 0,66 -12,29 0,0972 0,0018
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,00 0,66 -11,76 0,0966 0,0966
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,01 0,00 0,44 -9,02 0,0650 0,0650
CMF / iShares Trust - iShares California Muni Bond ETF 0,01 0,00 0,40 0,75 0,0590 0,0590
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,40 -15,82 0,0584 -0,0014
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,00 0,00 0,39 -8,58 0,0577 0,0577
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,04 0,00 0,39 -18,26 0,0564 -0,0030
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 5,12 0,31 16,04 0,0455 0,0117
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -49,62 0,22 -56,61 0,0322 0,0322
PCAR / PACCAR Inc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9041
LEN / Lennar Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5910
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2310
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1995
DOW / Dow Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1309
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0342
IEZ / iShares Trust - iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3665