Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 123.522.289
Nuværende stillinger 69
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Partnership Wealth Management, LLC har afsløret 69 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 123.522.289 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Partnership Wealth Management, LLCs største beholdninger er Eli Lilly and Company (US:LLY) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (US:SPDW) , iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) , and iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) .

Partnership Wealth Management, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,21 8,68 7,0231 1,5715
0,02 7,67 6,2072 0,9551
0,01 4,24 3,4334 0,7482
0,01 1,41 1,1415 0,5710
0,00 1,45 1,1730 0,4047
0,01 1,56 1,2661 0,3872
0,01 2,30 1,8591 0,3577
0,02 1,32 1,0700 0,2457
0,04 2,92 2,3653 0,2392
0,01 1,47 1,1938 0,1784
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 16,97 13,7349 -1,5667
0,07 7,88 6,3772 -0,8044
0,03 1,33 1,0773 -0,3838
0,01 1,45 1,1764 -0,2588
0,01 1,57 1,2749 -0,2430
0,00 1,33 1,0740 -0,2076
0,04 1,12 0,9075 -0,1769
0,01 1,53 1,2366 -0,1711
0,02 1,33 1,0783 -0,1678
0,01 0,83 0,6723 -0,1512
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-08 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
LLY / Eli Lilly and Company 0,02 -0,29 16,97 -5,89 13,7349 -1,5667
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,17 -2,32 10,47 3,83 8,4751 -0,0833
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,21 21,46 8,68 35,08 7,0231 1,5715
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,07 -10,92 7,88 -6,89 6,3772 -0,8044
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,02 5,38 7,67 23,92 6,2072 0,9551
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,14 0,89 7,27 3,40 5,8859 -0,0826
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,04 0,04 6,60 4,95 5,3428 0,0052
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 1,17 4,24 34,05 3,4334 0,7482
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,04 1,96 2,92 16,65 2,3653 0,2392
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,06 2,76 2,48 11,53 2,0052 0,1205
TT / Trane Technologies plc 0,01 0,00 2,30 29,86 1,8591 0,3577
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,01 0,00 2,06 8,04 1,6651 0,0497
ABT / Abbott Laboratories 0,01 0,00 2,03 2,53 1,6436 -0,0371
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 0,00 1,57 -11,97 1,2749 -0,2430
CL / Colgate-Palmolive Company 0,02 0,00 1,57 -2,97 1,2697 -0,1026
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 3,61 1,56 51,01 1,2661 0,3872
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 0,00 1,53 -7,90 1,2366 -0,1711
DIS / The Walt Disney Company 0,01 -1,89 1,47 23,24 1,1938 0,1784
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,01 0,00 1,45 -14,02 1,1764 -0,2588
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 0,00 1,45 60,00 1,1730 0,4047
ILMN / Illumina, Inc. 0,01 74,45 1,41 109,82 1,1415 0,5710
MDT / Medtronic plc 0,02 -0,86 1,34 -3,80 1,0868 -0,0980
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,02 -0,03 1,33 -9,33 1,0783 -0,1678
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,03 1,85 1,33 -22,72 1,0773 -0,3838
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -3,67 1,33 -12,13 1,0740 -0,2076
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,02 11,17 1,32 36,05 1,0700 0,2457
PPG / PPG Industries, Inc. 0,01 0,00 1,14 4,03 0,9209 -0,0073
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,01 -5,32 1,13 -0,62 0,9140 -0,0496
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,04 -0,09 1,12 -12,29 0,9075 -0,1769
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 0,00 1,09 21,60 0,8844 0,1219
COR / Cencora, Inc. 0,00 0,00 1,08 7,79 0,8739 0,0241
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 0,13 1,07 -6,38 0,8671 -0,1041
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,91 -6,47 0,7370 -0,0890
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,02 0,87 -7,65 0,7042 -0,0950
CVX / Chevron Corporation 0,01 0,00 0,83 -14,43 0,6723 -0,1512
T / AT&T Inc. 0,02 0,00 0,72 2,42 0,5824 -0,0143
PFE / Pfizer Inc. 0,03 0,00 0,71 -4,42 0,5780 -0,0555
AXP / American Express Company 0,00 2,43 0,71 21,47 0,5779 0,0788
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,00 0,67 12,37 0,5448 0,0367
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 0,63 0,96 0,5101 -0,0197
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,01 0,00 0,61 -7,90 0,4911 -0,0679
EXC / Exelon Corporation 0,01 0,00 0,58 -5,81 0,4734 -0,0534
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 0,00 0,56 -4,24 0,4567 -0,0440
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 0,00 0,56 -2,12 0,4496 -0,0318
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 6,23 0,52 17,54 0,4181 0,0446
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 0,00 0,51 -4,49 0,4134 -0,0399
K / Kellanova 0,01 0,00 0,50 -3,47 0,4056 -0,0355
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,00 0,48 -6,65 0,3864 -0,0481
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,44 -11,38 0,3530 -0,0648
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,00 0,00 0,40 3,92 0,3226 -0,0028
RTX / RTX Corporation 0,00 0,00 0,40 10,25 0,3222 0,0158
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,01 12,24 0,39 23,49 0,3153 0,0478
SYY / Sysco Corporation 0,01 0,00 0,38 0,80 0,3066 -0,0119
GLW / Corning Incorporated 0,01 0,00 0,34 14,81 0,2767 0,0242
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,00 0,32 -9,30 0,2609 -0,0409
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 0,00 0,32 -4,45 0,2607 -0,0258
MAS / Masco Corporation 0,01 0,00 0,32 -7,49 0,2605 -0,0346
GIS / General Mills, Inc. 0,01 0,00 0,31 -13,41 0,2517 -0,0528
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,00 0,31 -3,14 0,2495 -0,0209
MMM / 3M Company 0,00 0,00 0,30 3,75 0,2465 -0,0028
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,00 0,28 -1,05 0,2291 -0,0141
FHLC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Health Care Index ETF 0,00 4,87 0,28 -1,77 0,2252 -0,0153
ALLE / Allegion plc 0,00 0,00 0,26 10,68 0,2101 0,0107
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,21 0,26 14,73 0,2086 0,0184
ALB / Albemarle Corporation 0,00 0,00 0,25 -13,19 0,2029 -0,0416
UGI / UGI Corporation 0,01 0,00 0,25 9,87 0,1990 0,0095
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 -20,29 0,23 -15,02 0,1885 -0,0435
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 0,22 -5,15 0,1796 -0,0183
FOSL / Fossil Group, Inc. 0,02 0,00 0,03 29,17 0,0256 0,0047
ETR / Entergy Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CPB / The Campbell's Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HBI / Hanesbrands Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000