Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 154.550.897
Nuværende stillinger 61
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Partners Group Next Generation Infrastructure LLC har afsløret 61 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 154.550.897 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Partners Group Next Generation Infrastructure LLCs største beholdninger er BLACKROCK TREASURY TRUST 062 (US:US09248U5517) . Partners Group Next Generation Infrastructure LLCs nye stillinger omfatter BLACKROCK TREASURY TRUST 062 (US:US09248U5517) .

Partners Group Next Generation Infrastructure LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
15,13 10,2690 10,2690
22,20 15,0673 7,4882
0,00 10,70 7,2613 7,2613
10,45 7,0906 7,0906
9,90 6,7209 6,7209
8,94 6,0647 6,0647
7,31 4,9622 4,9622
5,26 3,5713 3,5713
3,10 4,76 3,2292 3,2292
4,64 3,1459 3,1459
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-1,34 -0,9074 -0,9074
-0,16 -0,1068 -0,1068
-0,04 -0,0288 -0,0288
-0,00 -0,0001 -0,0001
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US09248U5517 / BLACKROCK TREASURY TRUST 062 22,20 150,16 15,0673 7,4882
GRIDIRON ENERGY LLC / (000000000) 15,13 10,2690 10,2690
MIDDLE RIVER POWER / EC (000000000) 0,00 10,70 7,2613 7,2613
Rockland PHR Partners, LP / (000000000) 10,45 7,0906 7,0906
DigitalBridge Partners II, LP / (000000000) 9,90 6,7209 6,7209
Peppertree Capital Fund IX / (000000000) 8,94 6,0647 6,0647
DigitalBridge Zeus Partners V / (000000000) 7,31 4,9622 4,9622
DIV II Matrix Co-Invest SCSp / (000000000) 5,26 3,5713 3,5713
LS POWER III1 / EC (000000000) 3,10 4,76 3,2292 3,2292
Digital Infrastructure Vehicle II SCSp SICAV-RAIF / (000000000) 4,64 3,1459 3,1459
Peppertree Capital Fund VII QP, LP / (000000000) 4,15 2,8170 2,8170
Aparca8 Capital Estacionamientos, S.C.R., S.A. / (000000000) 4,06 2,7523 2,7523
Peppertree Capital Fund VI QP, LP / (000000000) 4,05 2,7511 2,7511
Andromeda Co-Invest LP / (000000000) 3,98 2,7011 2,7011
MESA NATURAL GAS SOLUTIONS / EC (000000000) 0,00 3,37 2,2840 2,2840
ARROYO INVESTORS FUND IV LP / EC (000000000) 2,68 2,92 1,9791 1,9791
Exus US Holdings, LP / (000000000) 2,75 1,8646 1,8646
Peppertree Capital Fund VIII QP, LP / (000000000) 2,62 1,7783 1,7783
FTK / Flotek Industries, Inc. 2,39 1,6196 1,6196
Rockland Power Partners IV, LP / (000000000) 2,32 1,5743 1,5743
DIV II MATRIX CO INV II SCSP / (000000000) 2,08 1,4104 1,4104
Daiwa ICP European Infrastructure 1, L.P. / (000000000) 1,66 1,1280 1,1280
PG Polaris TopCo S.a.r.l. / EP (000000000) 1,84 1,63 1,1079 1,1079
ARROYO INVESTORS FUND IV / EC (000000000) 1,35 1,47 0,9975 0,9975
Fengate Everest Continuation Fund L.P. / (000000000) 1,42 0,9610 0,9610
EQT Infra VI Co-Investment (E) SCSp / EC (000000000) 1,40 1,39 0,9443 0,9443
GOOGL / Alphabet Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 5,24 1,39 0,9433 0,9433
QNZPF US CO INV VEHICLE / (000000000) 1,26 0,8533 0,8533
QUINBROOK NET ZERO POWER FUND / (000000000) 1,09 0,7427 0,7427
Valley of Fire Continuation Fund Feeder LP / (000000000) 1,03 0,6975 0,6975
PEPPERTREE CAPITAL FUND IX / EC (000000000) 0,85 0,95 0,6423 0,6423
ETECK / EC (000000000) 0,65 0,87 0,5902 0,5902
EDGECORE DIGTAL INFRASTRUCTURE / (000000000) 0,84 0,5668 0,5668
Rockland Power Partners IV, LP / (000000000) 0,83 0,5651 0,5651
Birdie Holdco Limited / EC (000000000) 0,00 0,75 0,5077 0,5077
PG Polaris TopCo S.a.r.l. / EC (000000000) 0,10 0,74 0,5043 0,5043
LS Power Equity Partners V, L.P. / (000000000) 0,52 0,3546 0,3546
EXUS NORTH AMERICA (SEP 24) / (000000000) 0,43 0,2929 0,2929
EnCap Energy Transition Fund II-C, L.P. / (000000000) 0,42 0,2883 0,2883
DIGITALBRIDGE PARTNERS III / (000000000) 0,42 0,2821 0,2821
MML KEYSTONE I / EC (000000000) 0,26 0,40 0,2707 0,2707
GI Data Infrastructure Fund II LP / (000000000) 0,39 0,2658 0,2658
Rockland Power Partners IV, LP / (000000000) 0,33 0,2228 0,2228
LS Power Equity Partners IV, L.P. / (000000000) 0,26 0,1793 0,1793
Jackrabbit Power Holdings, LLC / (000000000) 0,26 0,1782 0,1782
Rockland Gridflex Partners / (000000000) 0,26 0,1733 0,1733
True Green Capital Fund IV, L.P. / (000000000) 0,22 0,1475 0,1475
Rockland Power Partners III, LP / (000000000) 0,21 0,1409 0,1409
LS Power Equity Partners III Feeder 3, L.P. / (000000000) 0,20 0,1388 0,1388
Grain Spectrum Holdings III (Cayman), L.P. / (000000000) 0,18 0,1215 0,1215
Grain Communications Opportunity Fund (Parallel), L.P. / (000000000) 0,11 0,0743 0,0743
True Green Capital Fund III, L.P. / (000000000) 0,08 0,0552 0,0552
GATEWAY FLEETS HOLDINGS LP / (000000000) 0,06 0,0380 0,0380
PG Polaris Warehouse SCSp / (000000000) 0,05 0,0352 0,0352
Rockland Power Partners II, LP / (000000000) 0,01 0,0071 0,0071
STONEPEAK INFRA FUND V LP / EC (000000000) 0,01 0,01 0,0061 0,0061
PG NEXT GEN BSL / EC (000000000) 0,00 0,00 0,0012 0,0012
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) -0,04 -0,0288 -0,0288
CR8C5U / Commerzbank AG - Equity Warrant -0,16 -0,1068 -0,1068
CR8C5U / Commerzbank AG - Equity Warrant -1,34 -0,9074 -0,9074