Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 204.714.274 |
| Nuværende stillinger | 144 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
Partners Group Growth, LLC har afsløret 144 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 204.714.274 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Partners Group Growth, LLCs største beholdninger er BLACKROCK TREASURY TRUST 062 (US:US09248U5517) , and Squarespace, Inc. (US:SQSP) . Partners Group Growth, LLCs nye stillinger omfatter BLACKROCK TREASURY TRUST 062 (US:US09248U5517) , and Squarespace, Inc. (US:SQSP) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 42,53 | 23,3782 | 17,6563 | ||
| 120,96 | 12,70 | 6,9806 | 6,9806 | |
| 11,37 | 6,2525 | 6,2525 | ||
| 7,15 | 3,9281 | 3,9281 | ||
| 3,65 | 6,67 | 3,6647 | 3,6647 | |
| 3,99 | 5,59 | 3,0706 | 3,0706 | |
| 5,43 | 2,9866 | 2,9866 | ||
| 3,97 | 5,27 | 2,8953 | 2,8953 | |
| 4,35 | 5,25 | 2,8870 | 2,8870 | |
| 5,19 | 2,8525 | 2,8525 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| -1,31 | -0,7193 | -0,7193 | ||
| -0,97 | -0,5336 | -0,5336 | ||
| 1,49 | 0,8191 | -0,2916 | ||
| 0,93 | 0,5130 | -0,2500 | ||
| -0,09 | -0,0492 | -0,0492 | ||
| 0,00 | 0,01 | 0,0056 | -0,0424 | |
| -0,05 | -0,0302 | -0,0302 | ||
| -0,05 | -0,0263 | -0,0263 | ||
| -0,01 | -0,0033 | -0,0033 | ||
| -0,01 | -0,0029 | -0,0029 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US09248U5517 / BLACKROCK TREASURY TRUST 062 | 42,53 | 530,60 | 23,3782 | 17,6563 | |||||
| VERDANE FREYA X / EC (000000000) | 120,96 | 12,70 | 6,9806 | 6,9806 | |||||
| SCP Harbor, L.P. / (000000000) | 11,37 | 6,2525 | 6,2525 | ||||||
| Silver Lake Strategic Investors VI, L.P. / (000000000) | 7,15 | 3,9281 | 3,9281 | ||||||
| INDEX VENTURES VI(JERSEY) (2) / EC (000000000) | 3,65 | 6,67 | 3,6647 | 3,6647 | |||||
| PERFORMANCE VENT CAP RENVST LP / EC (000000000) | 3,99 | 5,59 | 3,0706 | 3,0706 | |||||
| Volpi Capital Investments Conti LP / (000000000) | 5,43 | 2,9866 | 2,9866 | ||||||
| VERDANE FREYA XI AB / EC (000000000) | 3,97 | 5,27 | 2,8953 | 2,8953 | |||||
| FAIRJOURNEY BIOLOGICS / EP (000000000) | 4,35 | 5,25 | 2,8870 | 2,8870 | |||||
| Aurora Co-Invest L.P. / (000000000) | 5,19 | 2,8525 | 2,8525 | ||||||
| Kedaara Victoria Holdings / (000000000) | 4,93 | 2,7097 | 2,7097 | ||||||
| Campus Co-investment, L.P. / EC (000000000) | 0,00 | 4,81 | 2,6453 | 2,6453 | |||||
| Campus Co-investment, L.P. / EC (000000000) | 0,00 | 4,81 | 2,6453 | 2,6453 | |||||
| Atomico IV L.P. / (000000000) | 4,23 | 2,3254 | 2,3254 | ||||||
| SWORD HEALTH / EC (000000000) | 0,09 | 4,13 | 2,2713 | 2,2713 | |||||
| PROJECT SENATOR HOLDING VII LP / EC (000000000) | 1,69 | 3,48 | 1,9149 | 1,9149 | |||||
| INDEX VENTURES VII / EC (000000000) | 2,69 | 3,46 | 1,9031 | 1,9031 | |||||
| SUMMA EQUITY III / EC (000000000) | 3,10 | 3,37 | 1,8518 | 1,8518 | |||||
| Index Ventures VI (Jersey), L.P. / (000000000) | 3,34 | 1,8348 | 1,8348 | ||||||
| TRINITY VENTURES 2024, LP / (000000000) | 3,33 | 1,8293 | 1,8293 | ||||||
| Earlybird DWES Fund VI GmbH & Co. KG / (000000000) | 3,32 | 1,8233 | 1,8233 | ||||||
| SCP DRAGON, L.P. / EC (000000000) | 3,28 | 3,28 | 1,8015 | 1,8015 | |||||
| SPRINGCOAST PARTNERS I A, L.P. / EC (000000000) | 3,17 | 3,17 | 1,7445 | 1,7445 | |||||
| Index Ventures Growth III (Jersey) L.P. / (000000000) | 3,17 | 1,7405 | 1,7405 | ||||||
| AKUR8 / EP (000000000) | 0,23 | 3,06 | 1,6825 | 1,6825 | |||||
| Index Ventures VII (Jersey), L.P. / (000000000) | 3,04 | 1,6730 | 1,6730 | ||||||
| VERDANE IDUN I (D) AB / EC (000000000) | 1,77 | 2,94 | 1,6149 | 1,6149 | |||||
| INDEX VENTURES GROWTH III / EC (000000000) | 2,16 | 2,92 | 1,6053 | 1,6053 | |||||
| Atomico V L.P. / (000000000) | 2,91 | 1,6006 | 1,6006 | ||||||
| AKUR8 / EC (000000000) | 0,18 | 2,39 | 1,3141 | 1,3141 | |||||
| Menou LP / (000000000) | 2,05 | 1,1283 | 1,1283 | ||||||
| Index Ventures Growth IV (Jersey), L.P. / (000000000) | 1,68 | 0,9261 | 0,9261 | ||||||
| Revelstoke Capital Partners LLC (Holdco) / EC (000000000) | 0,00 | 1,60 | 0,8782 | 0,8782 | |||||
| SCP SHIELD, L.P. / EC (000000000) | 1,58 | 1,58 | 0,8708 | 0,8708 | |||||
| 7Wire Ventures Fund, L.P. / (000000000) | 1,54 | 0,8446 | 0,8446 | ||||||
| EQT Mid Market Europe (No.1) Feeder Limited Partnership / (962TDT907) | 1,49 | 13,83 | 0,8191 | -0,2916 | |||||
| Earlybird DWES Fund VII GmbH & Co. KG / (000000000) | 1,39 | 0,7634 | 0,7634 | ||||||
| Next Play Capital I, L.P. / (000000000) | 1,28 | 0,7016 | 0,7016 | ||||||
| Index Ventures IX (Jersey), L.P. / (000000000) | 1,25 | 0,6899 | 0,6899 | ||||||
| INDEX VENTURES VIII JERSEY LP / EC (000000000) | 0,44 | 1,15 | 0,6328 | 0,6328 | |||||
| Next Play Capital II, L.P. / (000000000) | 1,07 | 0,5885 | 0,5885 | ||||||
| LUMIN DIGITAL / EC (000000000) | 0,15 | 0,98 | 0,5391 | 0,5391 | |||||
| SQSP / Squarespace, Inc. | 0,93 | 3,78 | 0,5130 | -0,2500 | |||||
| INDEX VENTURE VI (JERSEY) / (000000000) | 0,93 | 0,5104 | 0,5104 | ||||||
| Index Ventures VIII (Jersey), L.P. / (000000000) | 0,77 | 0,4216 | 0,4216 | ||||||
| NOVACAP TMT INTER NV CV LP / (000000000) | 0,72 | 0,3982 | 0,3982 | ||||||
| COMPASS EDUCATION / EC (000000000) | 0,00 | 0,72 | 0,3978 | 0,3978 | |||||
| TQS MCE LLC / (000000000) | 0,70 | 0,3866 | 0,3866 | ||||||
| IMPILO ORPHAN DRUGS AB / (000000000) | 0,64 | 0,3527 | 0,3527 | ||||||
| SWORD HEALTH / EC (000000000) | 0,03 | 0,61 | 0,3346 | 0,3346 | |||||
| ASP SEC EXCHANGE FUND II LP / (000000000) | 0,57 | 0,3122 | 0,3122 | ||||||
| PG POWER PTE LTD COMMON EQUITY / EC (000000000) | 0,70 | 0,55 | 0,3004 | 0,3004 | |||||
| 7Wire Ventures Fund II, L.P. / (000000000) | 0,51 | 0,2789 | 0,2789 | ||||||
| SWORD HEALTH / EP (000000000) | 0,00 | 0,40 | 0,2182 | 0,2182 | |||||
| NPC Guild, LLC / (000000000) | 0,37 | 0,2016 | 0,2016 | ||||||
| PITANGO VENTURE CAPITAL VI LP / (000000000) | 0,35 | 0,1927 | 0,1927 | ||||||
| NEW ENTERPRISE ASSOCIATES 14 / (000000000) | 0,33 | 0,1803 | 0,1803 | ||||||
| SWORD HEALTH / EP (000000000) | 0,00 | 0,31 | 0,1725 | 0,1725 | |||||
| AFFINITY ASIA PACIFIC FD IV 2 / (000000000) | 0,28 | 0,1525 | 0,1525 | ||||||
| AOM INFUSION (APR 25) / EC (000000000) | 0,00 | 0,27 | 0,1464 | 0,1464 | |||||
| LUMIN DIGITAL / EP (000000000) | 0,04 | 0,25 | 0,1348 | 0,1348 | |||||
| SWORD HEALTH / EP (000000000) | 0,00 | 0,19 | 0,1066 | 0,1066 | |||||
| SWORD HEALTH / EP (000000000) | 0,00 | 0,19 | 0,1066 | 0,1066 | |||||
| TA ATLANTIC + PACIFIC VII A LP / (000000000) | 0,18 | 0,0987 | 0,0987 | ||||||
| TDR CAPITAL III B L.P. / (000000000) | 0,18 | 0,0974 | 0,0974 | ||||||
| TURKISH PRIVATE EQUITY FUND 3 / (000000000) | 0,18 | 0,0964 | 0,0964 | ||||||
| REDPOINT OMEGA II / (000000000) | 0,11 | 0,0624 | 0,0624 | ||||||
| BAIN CAPITAL VENTURE FUND 2012 / (000000000) | 0,11 | 0,0609 | 0,0609 | ||||||
| PRIME VENTURES IV C.V. / (000000000) | 0,11 | 0,0602 | 0,0602 | ||||||
| PERFORMANCE DIRECT INVS V LP / EC (000000000) | 0,10 | 0,10 | 0,0551 | 0,0551 | |||||
| BC EUROPEAN IX / (000000000) | 0,09 | 0,0506 | 0,0506 | ||||||
| PERFORMANCE VENTURE CAPITAL VI / EC (000000000) | 0,09 | 0,09 | 0,0485 | 0,0485 | |||||
| INDEX VENTURES GROWTH II (JER / (000000000) | 0,08 | 0,0451 | 0,0451 | ||||||
| HITECVISION VI, L.P. / (000000000) | 0,08 | 0,0451 | 0,0451 | ||||||
| INVESTINDUSTRIAL V / (000000000) | 0,06 | 0,0336 | 0,0336 | ||||||
| KV ASIA CAPITAL FUND I LP / (000000000) | 0,06 | 0,0322 | 0,0322 | ||||||
| BAIN CAPITAL ASIA FUND II, L.P / EC (000000000) | 0,03 | 0,06 | 0,0310 | 0,0310 | |||||
| ROUNDTABLE HEALTHCARE P. III / (000000000) | 0,05 | 0,0298 | 0,0298 | ||||||
| ADVENT LATIN AMERICA PE FUND V / (000000000) | 0,05 | 0,0290 | 0,0290 | ||||||
| TRIVEST FUND V, LP / (000000000) | 0,05 | 0,0274 | 0,0274 | ||||||
| LIVING BRIDGE 5 LP / (000000000) | 0,05 | 0,0249 | 0,0249 | ||||||
| AUGUST CAPITAL V LP / (000000000) | 0,04 | 0,0245 | 0,0245 | ||||||
| SIGMA PARTNERS 6, LP / (000000000) | 0,04 | 0,0214 | 0,0214 | ||||||
| SIGMA PARTNERS 8 LP / (000000000) | 0,04 | 0,0214 | 0,0214 | ||||||
| STERLING PTRS SML MKT GT 09 LP / (000000000) | 0,04 | 0,0193 | 0,0193 | ||||||
| BERKSHIRE FUND VIII, L.P. / (000000000) | 0,03 | 0,0186 | 0,0186 | ||||||
| NU PAGAMENTOS SA / EC (000000000) | 0,03 | 0,03 | 0,0182 | 0,0182 | |||||
| REDPOINT VENTURES IV, L.P. / (000000000) | 0,03 | 0,0175 | 0,0175 | ||||||
| INDEX VENTURES VI(JERSEY) / (000000000) | 0,03 | 0,0175 | 0,0175 | ||||||
| L CAPITAL 3 / (000000000) | 0,03 | 0,0153 | 0,0153 | ||||||
| DBAG FUND VI (GUERNSEY) / (000000000) | 0,03 | 0,0148 | 0,0148 | ||||||
| ALCHEMY SPEC OPP FUND II LP / (000000000) | 0,03 | 0,0146 | 0,0146 | ||||||
| TA XI, LP / (000000000) | 0,02 | 0,0135 | 0,0135 | ||||||
| ADVENT INTL GPE VII E LP / (000000000) | 0,02 | 0,0120 | 0,0120 | ||||||
| ABINGWORTH BIOVENTURES VI LP / (000000000) | 0,02 | 0,0107 | 0,0107 | ||||||
| Summit Partners Venture Capital Fund III-B, L.P. / (000000000) | 0,02 | 0,0094 | 0,0094 | ||||||
| NGP NATURAL RESOURCES X LP / (000000000) | 0,02 | 0,0090 | 0,0090 | ||||||
| WARBURG PINCUS XI LP / EC (000000000) | 0,01 | 0,02 | 0,0089 | 0,0089 | |||||
| MAINSAIL PARTNERS III, LP / (000000000) | 0,01 | 0,0076 | 0,0076 | ||||||
| STG IV, LP / (000000000) | 0,01 | 0,0074 | 0,0074 | ||||||
| SIGMA PARTNERS VII LP / (000000000) | 0,01 | 0,0058 | 0,0058 | ||||||
| INDUSTRIAL OPP PARTNERS II L.P / (000000000) | 0,01 | 0,0058 | 0,0058 | ||||||
| BIRCH HILL EQUITY PRTNRS IV LP / EC (981EHS905) | 0,00 | -100,00 | 0,01 | -82,14 | 0,0056 | -0,0424 | |||
| ADVENT INTL GPE VI A / (000000000) | 0,01 | 0,0049 | 0,0049 | ||||||
| Summit Partners Growth Equity Fund VIII-B, L.P. / (000000000) | 0,01 | 0,0048 | 0,0048 | ||||||
| WPEF V FEEDER LP / EC (000000000) | 0,00 | 0,01 | 0,0045 | 0,0045 | |||||
| ACP INVESTMENT FUND LP / (000000000) | 0,01 | 0,0043 | 0,0043 | ||||||
| VICTORIA SOUTH AMERICAN PRT II / (000000000) | 0,01 | 0,0040 | 0,0040 | ||||||
| CRESCENT CAPITAL PARTNERS IV / (000000000) | 0,01 | 0,0036 | 0,0036 | ||||||
| FRANCE SPECIAL SIT FD I / (000000000) | 0,01 | 0,0029 | 0,0029 | ||||||
| AUGUST CAPITAL V SPECIAL OPPOR / (000000000) | 0,00 | 0,0024 | 0,0024 | ||||||
| PARTNERS GROUP GROWTH BSL LLC / EC (000000000) | 0,00 | 0,00 | 0,0022 | 0,0022 | |||||
| BAIN CAPITAL VENTURE FUND 2009 / (000000000) | 0,00 | 0,0020 | 0,0020 | ||||||
| ARCHER CAP VCLP 5 / (000000000) | 0,00 | 0,0019 | 0,0019 | ||||||
| PIPER PRIVATE EQUITY FUND V LP / (000000000) | 0,00 | 0,0015 | 0,0015 | ||||||
| MARLIN EQUITY PARTNERS III LP / (000000000) | 0,00 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| APAX EUROPE VII B LP / (000000000) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| SWORD HEALTH / EP (000000000) | 0,00 | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | |||||
| CHARTERHOUSE CAPITAL PRTNER IX / (000000000) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| TA SUBORDINATED DEBT FUND III / (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| ASTORG V FCPR LP / (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| WELSH,CARSON,ANDERSON STOWE XI / (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| PHOENIX EQUITY PARTNERS 2010 / (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| LATOUR CAPITAL I / (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| HITECVISION ASSET SOLUTIONS LP / (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| HITECVISION V, LP / (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| HITECVISION SPRINGPOINT, L.P / (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BAIN CAPITAL EUROPE FUND III / EC (000000000) | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||||
| G SQUARE CAPITAL I / (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| CORTEC GROUP FUND V, LP / (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| ESG Holdco II LLC / (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| NPC Exabeam, LLC / (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| MADISON DEARBORN CAP PRTNRS V / (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| SUMMIT PARTNERS EUROPE PE FUND / EC (000000000) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| FAIRJOURNEY BIOLOGICS / EC (000000000) | 0,04 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| STERLING CAPITAL PARTNERS IV / (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0029 | -0,0029 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0033 | -0,0033 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD SEK / DFE (000000000) | -0,05 | -0,0263 | -0,0263 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,05 | -0,0302 | -0,0302 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD INR / DFE (000000000) | -0,09 | -0,0492 | -0,0492 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,97 | -0,5336 | -0,5336 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -1,31 | -0,7193 | -0,7193 |
