Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 7.442.145
Nuværende stillinger 27
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PRVS - Parnassus Value Select ETF har afsløret 27 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 7.442.145 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PRVS - Parnassus Value Select ETFs største beholdninger er S&P Global Inc. (US:SPGI) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Visa Inc. (US:V) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , and Deere & Company (US:DE) . PRVS - Parnassus Value Select ETFs nye stillinger omfatter JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Linde plc (US:LIN) , Thermo Fisher Scientific Inc. (US:TMO) , .

PRVS - Parnassus Value Select ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,32 4,2670 4,2670
0,00 0,25 3,2985 3,2985
0,00 0,22 2,9702 2,9702
0,00 0,29 3,8541 1,2712
0,00 0,33 4,4336 1,2344
0,00 0,36 4,7650 1,0673
0,00 0,29 3,8501 0,6723
0,00 0,25 3,3822 0,6476
0,00 0,30 4,0789 0,5252
0,01 0,32 4,3255 0,4991
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,20 2,7458 -1,7404
0,01 0,30 3,9727 -1,1947
0,00 0,22 2,9602 -0,5107
0,00 0,20 2,6177 -0,4337
0,01 0,27 3,5687 -0,3274
0,00 0,30 4,0634 -0,3120
0,01 0,21 2,8252 -0,1616
0,00 0,27 3,6611 -0,0824
0,00 0,21 2,7748 -0,0416
0,00 0,33 4,4683 -0,0345
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 22,73 0,36 27,24 4,7753 -0,0120
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 24,17 0,36 65,12 4,7650 1,0673
V / Visa Inc. 0,00 25,07 0,33 27,10 4,4683 -0,0345
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 29,69 0,33 77,42 4,4336 1,2344
DE / Deere & Company 0,00 23,24 0,33 33,33 4,4141 0,1929
BEPC / Brookfield Renewable Corporation 0,01 22,94 0,32 44,39 4,3255 0,4991
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,32 4,2670 4,2670
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,00 22,79 0,31 31,93 4,2130 0,1243
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 25,74 0,30 46,86 4,0789 0,5252
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 24,72 0,30 18,43 4,0634 -0,3120
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 2,90 0,30 -1,66 3,9727 -1,1947
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 67,18 0,29 91,33 3,8541 1,2712
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 34,15 0,29 54,59 3,8501 0,6723
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 28,22 0,27 24,77 3,6611 -0,0824
BAC / Bank of America Corporation 0,01 3,14 0,27 16,74 3,5687 -0,3274
ABNB / Airbnb, Inc. 0,00 24,57 0,26 37,77 3,4837 0,2605
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,00 27,37 0,26 29,00 3,4698 0,0397
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 25,17 0,25 36,76 3,4039 0,2346
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 25,18 0,25 58,49 3,3822 0,6476
LIN / Linde plc 0,00 0,25 3,2985 3,2985
CMI / Cummins Inc. 0,00 26,96 0,24 32,78 3,2076 0,1202
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,22 2,9702 2,9702
SYY / Sysco Corporation 0,00 7,89 0,22 8,91 2,9602 -0,5107
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 24,87 0,21 20,69 2,8252 -0,1616
BIO / Bio-Rad Laboratories, Inc. 0,00 26,96 0,21 25,61 2,7748 -0,0416
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 31,20 0,20 -21,84 2,7458 -1,7404
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 -22,78 0,20 9,55 2,6177 -0,4337