Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.482.067.000
Nuværende stillinger 109
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Parametric Risk Advisors LLC har afsløret 109 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.482.067.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Parametric Risk Advisors LLCs største beholdninger er Meta Platforms, Inc. (US:META) , United Parcel Service, Inc. (US:UPS) , Comcast Corporation (US:CMCSA) , Oracle Corporation (US:ORCL) , and The Goldman Sachs Group, Inc. (US:GS) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
4,31 552,26 37,2628 4,9206
0,06 8,95 0,6037 0,6037
0,13 8,52 0,5747 0,5747
0,14 7,20 0,4861 0,4861
0,01 11,00 0,7419 0,4394
0,75 23,45 1,5825 0,3229
0,28 45,60 3,0766 0,3143
0,12 7,54 0,5087 0,3117
0,40 28,07 1,8941 0,2463
0,03 3,48 0,2350 0,2350
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,4627
0,00 0,00 -0,7131
0,00 0,00 -0,6003
0,00 0,00 -0,5854
0,22 19,53 1,3178 -0,4632
0,51 14,97 1,0099 -0,4280
0,00 0,00 -0,3696
0,07 7,22 0,4875 -0,3235
0,00 0,00 -0,2413
0,00 0,00 -0,2383
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2016-11-14 for rapporteringsperioden 2016-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
META / Meta Platforms, Inc. 4,31 0,03 552,26 12,28 37,2628 4,9206
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,64 -2,84 69,88 -1,37 4,7147 0,0565
CMCSA / Comcast Corporation 0,83 0,17 55,06 1,94 3,7154 0,1634
ORCL / Oracle Corporation 1,21 -4,97 47,43 -8,80 3,2005 -0,2193
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,28 0,00 45,60 8,54 3,0766 0,3143
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,20 -0,85 44,26 2,38 2,9863 0,1436
MMM / 3M Company 0,24 -2,79 43,03 -2,17 2,9036 0,0111
JNJ / Johnson & Johnson 0,30 5,71 35,45 2,94 2,3921 0,1276
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,40 0,00 28,07 12,02 1,8941 0,2463
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,86 0,00 26,12 -4,07 1,7626 -0,0279
AAPL / Apple Inc. 0,21 -7,11 23,82 9,84 1,6070 0,1812
IVZ / Invesco Ltd. 0,75 0,00 23,45 22,44 1,5825 0,3229
CAT / Caterpillar Inc. 0,23 0,10 20,26 17,21 1,3670 0,2304
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,22 -22,56 19,53 -27,89 1,3178 -0,4632
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,59 0,00 18,57 10,56 1,2529 0,1486
PG / The Procter & Gamble Company 0,21 -4,32 18,50 1,42 1,2480 0,0488
EMR / Emerson Electric Co. 0,28 0,00 15,40 4,51 1,0394 0,0702
GE / General Electric Company 0,51 -27,26 14,97 -31,55 1,0099 -0,4280
KO / The Coca-Cola Company 0,35 23,71 14,75 15,49 0,9954 0,1555
MS / Morgan Stanley 0,43 -7,96 13,72 13,59 0,9259 0,1315
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,21 0,00 13,03 22,42 0,8791 0,1793
AMGN / Amgen Inc. 0,08 0,00 12,70 9,63 0,8571 0,0952
JBLU / JetBlue Airways Corporation 0,73 0,00 12,51 4,10 0,8442 0,0539
WAG / 0,14 37,20 11,60 32,83 0,7824 0,2084
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 116,30 11,00 138,99 0,7419 0,4394
INTU / Intuit Inc. 0,10 -5,23 10,97 -6,59 0,7400 -0,0321
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,07 1,29 10,30 1,07 0,6951 0,0249
MDT / Medtronic plc 0,12 -0,93 10,13 -1,35 0,6832 0,0083
AAP / Advance Auto Parts, Inc. 0,06 0,00 8,95 -7,74 0,6037 0,6037
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,13 3,45 8,82 32,29 0,5954 0,1568
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 0,00 8,74 -8,40 0,5899 -0,0377
BMO / Bank of Montreal 0,13 0,00 8,52 3,45 0,5747 0,5747
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,12 0,00 8,04 7,16 0,5423 0,0491
WFC / Wells Fargo & Company 0,18 -22,67 7,88 -27,65 0,5314 -0,1844
MRK / Merck & Co., Inc. 0,12 132,34 7,54 151,67 0,5087 0,3117
MSFT / Microsoft Corporation 0,13 -9,46 7,48 1,91 0,5050 0,0221
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,14 0,00 7,40 -26,68 0,4994 -0,1644
GIS / General Mills, Inc. 0,12 0,00 7,35 -10,44 0,4957 -0,0437
PEP / PepsiCo, Inc. 0,07 -42,95 7,22 -41,42 0,4875 -0,3235
DOW / Dow Inc. 0,14 -24,86 7,20 -21,66 0,4861 0,4861
CL / Colgate-Palmolive Company 0,09 0,00 6,54 1,29 0,4414 0,0167
CREE / Cree, Inc. 0,25 0,00 6,38 5,25 0,4303 0,0319
HON / Honeywell International Inc. 0,05 0,00 6,18 0,23 0,4169 0,0115
USB / U.S. Bancorp 0,14 9,05 6,00 15,98 0,4046 0,0646
INTC / Intel Corporation 0,16 0,00 5,87 15,09 0,3963 0,0607
DFS / Discover Financial Services 0,09 24,14 5,24 31,01 0,3532 0,0905
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,04 0,00 5,20 8,02 0,3509 0,0343
PM / Philip Morris International Inc. 0,05 0,00 5,01 -4,43 0,3378 -0,0067
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,05 0,00 4,82 9,50 0,3250 0,0358
CME / CME Group Inc. 0,05 -47,68 4,73 -43,85 0,3189 -0,2346
WMT / Walmart Inc. 0,06 4,03 4,68 2,75 0,3156 0,0163
ABT / Abbott Laboratories 0,11 30,12 4,57 39,96 0,3082 0,0936
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,06 0,00 4,45 -5,10 0,2999 -0,0081
TGT / Target Corporation 0,06 0,00 4,17 -1,63 0,2812 0,0026
COP / ConocoPhillips 0,09 0,00 4,11 -0,32 0,2770 0,0062
SYK / Stryker Corporation 0,03 0,00 3,49 -2,87 0,2356 -0,0008
MTB / M&T Bank Corporation 0,03 0,00 3,48 -1,80 0,2350 0,2350
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,02 0,00 3,43 3,37 0,2316 0,0133
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,03 0,00 3,42 -8,27 0,2306 -0,0144
PFE / Pfizer Inc. 0,10 0,00 3,37 -3,82 0,2276 -0,0030
NTAP / NetApp, Inc. 0,09 -7,60 3,31 34,61 0,2233 0,0616
IBM / International Business Machines Corporation 0,02 0,00 3,08 4,66 0,2076 0,0143
LLY / Eli Lilly and Company 0,04 0,00 3,03 1,92 0,2045 0,0090
RTX / RTX Corporation 0,03 0,00 2,95 -0,94 0,1988 0,0032
CVX / Chevron Corporation 0,03 -5,47 2,85 -7,17 0,1922 -0,0096
GLW / Corning Incorporated 0,11 0,00 2,56 15,49 0,1726 0,0269
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -19,05 2,50 -4,58 0,1688 -0,0036
TXT / Textron Inc. 0,06 0,00 2,38 8,71 0,1609 0,0167
PPG / PPG Industries, Inc. 0,02 0,00 2,32 -0,77 0,1565 0,0028
MCD / McDonald's Corporation 0,02 0,00 2,32 -4,13 0,1565 -0,0026
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,03 0,00 2,28 10,66 0,1541 0,0184
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 2,20 10,23 0,1484 0,0172
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,01 0,00 2,12 2,12 0,1429 0,0065
CELG / Celgene Corp. 0,02 0,00 2,06 5,96 0,1391 0,0112
SLB / Schlumberger Limited 0,03 6,34 1,97 5,74 0,1330 0,0104
US0549371070 / BB&T Corp. 0,05 0,00 1,92 5,95 0,1298 0,0104
AXP / American Express Company 0,03 0,00 1,92 5,38 0,1296 0,0097
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 0,00 1,88 0,75 0,1265 0,0041
NEM / Newmont Corporation 0,04 0,00 1,73 0,41 0,1165 0,0034
BA / The Boeing Company 0,01 0,00 1,70 1,43 0,1146 0,0045
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 1,57 21,38 0,1057 0,0208
DIS / The Walt Disney Company 0,02 0,00 1,49 -5,10 0,1005 -0,0027
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,02 0,00 1,44 -1,84 0,0973 0,0007
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 33,30 1,41 27,56 0,0949 0,0224
V / Visa Inc. 0,02 0,00 1,40 11,54 0,0945 0,0119
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 27,79 1,24 48,20 0,0834 0,0286
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -44,13 1,03 -35,68 0,0697 -0,0359
RTN / Raytheon Co. 0,01 -0,59 1,00 -0,50 0,0677 0,0014
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 0,00 0,98 -3,17 0,0659 -0,0004
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 0,00 0,94 -5,14 0,0636 -0,0017
MAR / Marriott International, Inc. 0,01 0,00 0,93 1,31 0,0627 0,0024
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,84 -3,45 0,0566 0,0566
CE / Celanese Corporation 0,01 17,82 0,84 19,89 0,0565 0,0565
DE / Deere & Company 0,01 0,00 0,84 5,41 0,0565 0,0043
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,02 0,00 0,71 -1,66 0,0478 0,0004
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,01 11,46 0,70 7,56 0,0470 0,0044
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,01 0,00 0,66 -2,65 0,0445 -0,0000
WM / Waste Management, Inc. 0,01 -3,24 0,57 -6,84 0,0386 -0,0018
XHB / SPDR Series Trust - SPDR S&P Homebuilders ETF 0,01 -21,45 0,51 -20,47 0,0341 0,0341
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 0,00 0,49 11,93 0,0329 0,0043
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,00 0,47 -10,71 0,0320 -0,0029
JNPR / Juniper Networks, Inc. 0,02 -72,74 0,43 -70,86 0,0294 -0,0688
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,01 0,00 0,41 6,84 0,0274 0,0024
EIX / Edison International 0,01 0,00 0,36 -6,91 0,0246 -0,0012
CB / Chubb Limited 0,00 0,00 0,33 -3,78 0,0223 -0,0003
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,29 17,00 0,0195 0,0033
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 0,00 0,26 4,07 0,0173 0,0011
US0325111070 / Anadarko Petroleum Corp. 0,00 0,00 0,17 19,01 0,0114 0,0021
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF Put 0,00 -27,17 0,06 9,26 0,0040 0,0040
018490100 / Allergan plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2279
BIIB / Biogen Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1113
HSY / The Hershey Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0216
IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0377
IONS / Ionis Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0040
QRTEA / Qurate Retail Inc - Series A 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
DOW / Dow Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1751
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0784
BLL / Ball Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7131
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2383
BX / Blackstone Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
LLL / JX Luxventure Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1280
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5854
EBAY / eBay Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0233
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0808
74005P104 / Praxair, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1647
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0565
BBBY / Bed Bath & Beyond, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
FLT / Corpay, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0095
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
DATA / Tableau Software, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2413
CKP / Checkpoint Systems, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
BAC / Bank of America Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0550
MNST / Monster Beverage Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1564
KRFT / 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0582
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6003
ACN / Accenture plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3696
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0740
IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4627