Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 363.253.810
Nuværende stillinger 40
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Paragon Wealth Strategies, LLC har afsløret 40 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 363.253.810 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Paragon Wealth Strategies, LLCs største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF (US:DFIV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , and Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) . Paragon Wealth Strategies, LLCs nye stillinger omfatter Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF (US:DFIV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF (US:DUHP) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF (US:DFUV) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 46,58 12,8242 12,5974
1,25 43,03 11,8468 11,8468
1,45 42,33 11,6521 11,6521
1,07 30,69 8,4476 8,4476
0,77 28,81 7,9299 7,9299
0,66 31,76 8,7430 0,4234
0,12 11,83 3,2555 0,1482
0,00 0,26 0,0704 0,0704
0,05 9,21 2,5344 0,0669
0,00 0,22 0,0610 0,0610
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -12,3993
0,00 0,00 -12,0948
0,00 0,00 -8,4785
0,00 0,00 -7,8578
0,01 0,43 0,1193 -3,9126
0,00 0,20 0,0553 -3,6826
0,12 37,65 10,3645 -1,7470
0,09 37,16 10,2308 -1,7457
0,00 0,00 -1,0704
0,35 17,34 4,7744 -0,2120
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-01-03 for rapporteringsperioden 2023-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,11 5.408,73 46,58 6.029,47 12,8242 12,5974
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 1,25 43,03 11,8468 11,8468
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 1,45 42,33 11,6521 11,6521
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,12 -18,64 37,65 -7,27 10,3645 -1,7470
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,09 -19,02 37,16 -7,44 10,2308 -1,7457
CALF / Pacer Funds Trust - Pacer US Small Cap Cash Cows ETF 0,66 -1,14 31,76 13,87 8,7430 0,4234
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 1,07 30,69 8,4476 8,4476
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,77 28,81 7,9299 7,9299
CSHI / NEOS ETF Trust - NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF 0,35 3,68 17,34 3,75 4,7744 -0,2120
IGEB / iShares Trust - iShares Investment Grade Systematic Bond ETF 0,26 0,54 11,89 7,26 3,2741 -0,0334
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,12 1,82 11,83 13,52 3,2555 0,1482
AAPL / Apple Inc. 0,05 -1,03 9,21 11,30 2,5344 0,0669
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 0,00 2,26 1,85 0,6217 -0,0399
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 1,71 19,11 0,4719 0,0426
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 1,63 2,07 0,4481 -0,0275
FSLR / First Solar, Inc. 0,01 0,00 0,87 6,64 0,2388 -0,0039
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -5,89 0,77 -5,30 0,2117 -0,0305
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,49 0,66 -0,15 0,1819 -0,0156
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -0,50 0,62 14,18 0,1707 0,0087
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,58 6,85 0,1591 -0,0022
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 0,00 0,53 17,11 0,1471 0,0109
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,15 0,45 16,97 0,1236 0,0091
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 0,45 7,23 0,1225 -0,0015
PAVE / Global X Funds - Global X U.S. Infrastructure Development ETF 0,01 -97,17 0,43 -96,80 0,1193 -3,9126
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 1,33 0,38 15,29 0,1040 0,0063
CCD / Calamos Dynamic Convertible and Income Fund 0,02 0,68 0,36 6,78 0,0997 -0,0014
CSX / CSX Corporation 0,01 0,00 0,36 12,58 0,0987 0,0038
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,30 19,76 0,0818 0,0076
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,01 7,57 0,26 22,38 0,0710 0,0083
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 0,93 0,26 6,64 0,0709 -0,0011
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,26 0,0704 0,0704
UTG / Reaves Utility Income Fund 0,01 0,49 0,25 8,77 0,0685 0,0004
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,57 0,23 -14,61 0,0630 -0,0168
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 0,04 0,23 5,14 0,0621 -0,0019
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,00 0,22 0,0610 0,0610
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,22 0,0609 0,0609
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,22 0,0607 0,0607
SOXX / iShares Trust - iShares Semiconductor ETF 0,00 -98,68 0,20 -98,40 0,0553 -3,6826
MMD / NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund 0,01 0,00 0,18 2,26 0,0499 -0,0031
HLX / Helix Energy Solutions Group, Inc. 0,01 0,00 0,10 -8,11 0,0283 -0,0050
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0788
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -8,4785
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -12,0948
PSEC / Prospect Capital Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0704
RPV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Value ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -7,8578
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -12,3993