Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 146.402.382
Nuværende stillinger 70
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Paragon Financial Partners, Inc. har afsløret 70 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 146.402.382 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Paragon Financial Partners, Inc.s største beholdninger er SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF (US:VYM) , Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (US:ETV) , and iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) . Paragon Financial Partners, Inc.s nye stillinger omfatter Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (US:GBTC) , .

Paragon Financial Partners, Inc. - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 16,01 10,9322 2,3491
0,03 19,92 13,6033 0,3709
0,01 3,86 2,6398 0,3560
0,92 12,81 8,7518 0,2956
0,02 1,76 1,2048 0,2916
0,03 5,33 3,6387 0,2540
0,00 1,81 1,2348 0,2487
0,00 2,64 1,8035 0,1841
0,00 0,96 0,6563 0,1719
0,02 9,84 6,7231 0,1696
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 14,09 9,6254 -1,0272
0,03 7,32 5,0001 -0,9549
0,03 5,22 3,5638 -0,8591
0,04 3,67 2,5053 -0,2944
0,02 1,76 1,2005 -0,2583
0,06 3,37 2,3017 -0,2220
0,00 2,67 1,8233 -0,1743
0,00 1,07 0,7319 -0,1651
0,01 1,50 1,0243 -0,1131
0,00 0,76 0,5166 -0,1108
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-30 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,03 6,74 19,92 17,89 13,6033 0,3709
NVDA / NVIDIA Corporation 0,10 0,20 16,01 46,07 10,9322 2,3491
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,11 0,24 14,09 3,62 9,6254 -1,0272
ETV / Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund 0,92 13,04 12,81 18,68 8,7518 0,2956
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,02 0,05 9,84 17,64 6,7231 0,1696
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,03 2,64 7,32 -3,71 5,0001 -0,9549
ITA / iShares Trust - iShares U.S. Aerospace & Defense ETF 0,03 0,06 5,33 23,31 3,6387 0,2540
AAPL / Apple Inc. 0,03 0,04 5,22 -7,60 3,5638 -0,8591
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,04 3,86 32,56 2,6398 0,3560
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,04 -0,91 3,67 2,60 2,5053 -0,2944
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,06 -0,52 3,37 4,59 2,3017 -0,2220
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 2,67 4,67 1,8233 -0,1743
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -0,28 2,64 27,72 1,8035 0,1841
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,02 5,64 2,62 24,71 1,7894 0,1437
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,01 0,04 1,95 22,66 1,3318 0,0870
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 1,81 43,64 1,2348 0,2487
IGV / iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 0,02 22,96 1,76 51,33 1,2048 0,2916
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,02 1.400,00 1,76 -5,64 1,2005 -0,2583
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 0,01 1,69 14,75 1,1534 0,0008
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 0,05 1,50 3,24 1,0243 -0,1131
BAC / Bank of America Corporation 0,03 0,04 1,43 13,46 0,9793 -0,0106
IHI / iShares Trust - iShares U.S. Medical Devices ETF 0,02 0,04 1,17 4,10 0,7980 -0,0810
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,57 1,16 16,00 0,7927 0,0088
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,01 0,00 1,09 12,49 0,7448 -0,0146
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,03 1,07 -6,46 0,7319 -0,1651
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 -2,93 0,96 55,34 0,6563 0,1719
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 2,78 0,95 25,99 0,6490 0,0582
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,01 0,19 0,84 4,74 0,5739 -0,0548
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 1,22 0,79 7,09 0,5363 -0,0381
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 3,52 0,76 -5,62 0,5166 -0,1108
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,00 0,75 12,54 0,5152 -0,0103
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -1,15 0,69 9,25 0,4680 -0,0232
MO / Altria Group, Inc. 0,01 0,00 0,68 -2,44 0,4651 -0,0809
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,08 0,66 14,09 0,4536 -0,0026
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,16 0,62 10,93 0,4230 -0,0144
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,00 0,60 38,05 0,4071 0,0691
VYMI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International High Dividend Yield ETF 0,01 9,46 0,54 19,16 0,3697 0,0134
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,00 0,29 0,52 0,39 0,3549 -0,0507
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 0,00 0,51 -5,87 0,3508 -0,0764
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,51 44,60 0,3479 0,0717
SCCO / Southern Copper Corporation 0,00 0,98 0,48 9,32 0,3289 -0,0162
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,14 0,46 22,55 0,3156 0,0200
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,46 18,49 0,3111 0,0102
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,00 0,44 5,46 0,3037 -0,0264
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 0,44 10,63 0,2991 -0,0111
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 0,00 0,42 -1,66 0,2835 -0,0471
IGM / iShares Trust - iShares Expanded Tech Sector ETF 0,00 0,05 0,41 23,87 0,2804 0,0210
EXC / Exelon Corporation 0,01 -4,41 0,40 -10,02 0,2766 -0,0755
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 0,00 0,40 -0,50 0,2748 -0,0422
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 0,02 0,40 -6,57 0,2724 -0,0619
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,00 0,39 8,86 0,2688 -0,0143
CPRT / Copart, Inc. 0,01 0,00 0,39 -13,27 0,2681 -0,0865
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,07 0,39 18,24 0,2658 0,0081
BA / The Boeing Company 0,00 0,00 0,39 22,86 0,2648 0,0176
IYJ / iShares Trust - iShares U.S. Industrials ETF 0,00 0,08 0,38 9,25 0,2586 -0,0125
XLP_KZ / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,00 0,51 0,37 -0,27 0,2529 -0,0381
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,33 -11,20 0,2276 -0,0669
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,00 0,22 0,31 10,47 0,2094 -0,0082
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,30 -7,95 0,2063 -0,0505
KO / The Coca-Cola Company 0,00 -1,68 0,28 -2,80 0,1900 -0,0344
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,01 0,00 0,27 4,98 0,1873 -0,0177
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,07 0,26 13,33 0,1746 -0,0016
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,25 0,1691 0,1691
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,03 0,24 -11,96 0,1666 -0,0499
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 0,25 0,24 14,15 0,1659 -0,0007
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 0,24 17,48 0,1658 0,0042
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 0,00 0,24 10,60 0,1645 -0,0059
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,27 0,24 -9,16 0,1628 -0,0425
GBTC / Grayscale Bitcoin Trust (BTC) 0,00 0,23 0,1570 0,1570
FVD / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Value Line Dividend Index Fund 0,00 0,00 0,21 0,00 0,1431 -0,0206
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000