Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 194.682.126 |
| Nuværende stillinger | 58 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
Paragon Capital Management LLC har afsløret 58 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 194.682.126 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Paragon Capital Management LLCs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF (US:IWB) , Apple Inc. (US:AAPL) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , and Casey's General Stores, Inc. (US:CASY) . Paragon Capital Management LLCs nye stillinger omfatter Stellar Bancorp, Inc. (US:STEL) , Union Pacific Corporation (US:UNP) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 20,39 | 10,4719 | 1,5018 | |
| 0,03 | 3,27 | 1,6794 | 1,3415 | |
| 0,02 | 2,61 | 1,3403 | 1,1532 | |
| 0,07 | 1,84 | 0,9464 | 0,9464 | |
| 0,01 | 1,62 | 0,8325 | 0,8325 | |
| 0,02 | 2,55 | 1,3080 | 0,5441 | |
| 0,00 | 1,01 | 0,5185 | 0,5185 | |
| 0,00 | 0,96 | 0,4942 | 0,4942 | |
| 0,00 | 0,45 | 0,2314 | 0,2314 | |
| 0,02 | 1,56 | 0,8003 | 0,2164 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,09 | 17,76 | 9,1203 | -2,0435 | |
| 0,02 | 16,78 | 8,6206 | -1,5118 | |
| 0,08 | 6,78 | 3,4824 | -1,1585 | |
| 0,03 | 7,31 | 3,7573 | -0,7967 | |
| 0,02 | 4,84 | 2,4849 | -0,6912 | |
| 0,04 | 5,28 | 2,7112 | -0,3614 | |
| 0,01 | 3,25 | 1,6692 | -0,2049 | |
| 0,06 | 20,17 | 10,3602 | -0,2039 | |
| 0,09 | 6,55 | 3,3633 | -0,2000 | |
| 0,05 | 5,94 | 3,0490 | -0,1887 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-08 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,04 | -1,86 | 20,39 | 30,05 | 10,4719 | 1,5018 | |||
| IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF | 0,06 | -1,32 | 20,17 | 9,25 | 10,3602 | -0,2039 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,09 | -1,47 | 17,76 | -9,00 | 9,1203 | -2,0435 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,02 | -9,45 | 16,78 | -5,22 | 8,6206 | -1,5118 | |||
| CASY / Casey's General Stores, Inc. | 0,02 | -3,58 | 12,74 | 13,36 | 6,5415 | 0,1132 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,05 | -1,84 | 9,97 | 13,18 | 5,1206 | 0,0810 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,03 | -1,73 | 7,31 | -8,09 | 3,7573 | -0,7967 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,08 | -2,18 | 6,78 | -16,41 | 3,4824 | -1,1585 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,09 | -6,48 | 6,55 | 5,14 | 3,3633 | -0,2000 | |||
| J / Jacobs Solutions Inc. | 0,05 | -3,52 | 5,94 | 4,90 | 3,0490 | -0,1887 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,03 | 14,37 | 5,32 | 5,33 | 2,7310 | -0,1570 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,04 | -3,05 | 5,28 | -1,69 | 2,7112 | -0,3614 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,02 | -1,97 | 5,03 | 16,20 | 2,5826 | 0,1071 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,02 | -6,53 | 4,84 | -12,85 | 2,4849 | -0,6912 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,06 | -2,01 | 4,01 | 9,66 | 2,0580 | -0,0326 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,03 | 397,13 | 3,27 | 454,07 | 1,6794 | 1,3415 | |||
| V / Visa Inc. | 0,01 | -2,07 | 3,25 | -0,79 | 1,6692 | -0,2049 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,02 | 447,43 | 2,61 | 700,31 | 1,3403 | 1,1532 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,02 | 122,84 | 2,55 | 90,85 | 1,3080 | 0,5441 | |||
| CBSH / Commerce Bancshares, Inc. | 0,04 | -0,43 | 2,51 | -0,51 | 1,2917 | -0,1548 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,01 | -1,30 | 2,29 | 12,07 | 1,1787 | 0,0071 | |||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0,01 | 0,22 | 1,88 | 8,41 | 0,9662 | -0,0267 | |||
| STEL / Stellar Bancorp, Inc. | 0,07 | 1,84 | 0,9464 | 0,9464 | |||||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 28,02 | 1,83 | 16,78 | 0,9404 | 0,0433 | |||
| UMBF / UMB Financial Corporation | 0,02 | 17,64 | 1,64 | 22,39 | 0,8428 | 0,0756 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | 1,62 | 0,8325 | 0,8325 | |||||
| PSX / Phillips 66 | 0,01 | 1,04 | 1,57 | -2,37 | 0,8043 | -0,1135 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,02 | 27,34 | 1,56 | 52,65 | 0,8003 | 0,2164 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,03 | -0,54 | 1,31 | 12,78 | 0,6712 | 0,0083 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,06 | -6,68 | 1,28 | -7,96 | 0,6593 | -0,1386 | |||
| AMTM / Amentum Holdings, Inc. | 0,05 | 1,33 | 1,15 | 31,58 | 0,5907 | 0,0901 | |||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0,03 | -1,00 | 1,08 | -15,85 | 0,5541 | -0,1790 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | 1,01 | 0,5185 | 0,5185 | |||||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,01 | 36,18 | 0,98 | 23,34 | 0,5054 | 0,0493 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | 0,96 | 0,4942 | 0,4942 | |||||
| KVUE / Kenvue Inc. | 0,04 | -1,75 | 0,89 | -14,24 | 0,4580 | -0,1370 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,02 | 2,80 | 0,86 | -21,97 | 0,4398 | -0,1881 | |||
| XOP / SPDR Series Trust - SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 0,01 | -4,42 | 0,81 | -8,76 | 0,4174 | -0,0919 | |||
| GSEW / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF | 0,01 | 0,55 | 0,70 | 7,92 | 0,3571 | -0,0118 | |||
| XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund | 0,00 | 24,03 | 0,47 | 51,94 | 0,2424 | 0,0648 | |||
| VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 7,05 | 0,2420 | -0,0103 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,00 | 0,45 | 0,2314 | 0,2314 | |||||
| RTX / RTX Corporation | 0,00 | -1,61 | 0,41 | 8,73 | 0,2111 | -0,0057 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | -2,21 | 0,37 | -2,10 | 0,1917 | -0,0266 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | 0,37 | 0,1887 | 0,1887 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | 6,52 | 0,36 | 25,89 | 0,1824 | 0,0210 | |||
| SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -4,59 | 0,33 | -8,36 | 0,1693 | -0,0364 | |||
| GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security | 0,00 | -6,35 | 0,33 | -12,53 | 0,1690 | -0,0460 | |||
| MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust | 0,00 | -1,23 | 0,32 | 4,61 | 0,1638 | -0,0102 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,01 | 3,81 | 0,32 | 6,42 | 0,1620 | -0,0079 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | 0,31 | 0,1616 | 0,1616 | |||||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,31 | 0,1572 | 0,1572 | |||||
| IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 4,61 | 0,1517 | -0,0100 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | 0,27 | 0,1381 | 0,1381 | |||||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,27 | -3,96 | 0,1375 | -0,0217 | |||
| FNDA / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF | 0,01 | 2,06 | 0,26 | 6,67 | 0,1320 | -0,0057 | |||
| CP / Canadian Pacific Kansas City Limited | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 13,02 | 0,1252 | 0,0017 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,24 | -4,82 | 0,1221 | -0,0209 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
