Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 131.085.407
Nuværende stillinger 71
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Paragon Capital Management Inc har afsløret 71 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 131.085.407 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Paragon Capital Management Incs største beholdninger er iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF (US:SHV) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (US:BIL) , Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF (US:JAAA) , and iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF (US:GOVT) .

Paragon Capital Management Inc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,92 1,4681 0,5065
0,00 3,06 2,3368 0,4240
0,00 3,03 2,3091 0,3676
0,00 1,71 1,3013 0,3320
0,00 1,66 1,2667 0,3133
0,00 2,43 1,8505 0,2655
0,13 1,76 1,3444 0,2650
0,11 1,79 1,3632 0,2547
0,00 1,02 0,7819 0,2471
0,01 1,58 1,2050 0,2398
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 11,53 8,7945 -0,5778
0,12 11,35 8,6573 -0,4494
0,10 0,59 0,4498 -0,3549
0,08 7,16 5,4596 -0,3148
0,03 2,47 1,8837 -0,2880
0,11 5,68 4,3330 -0,2684
0,00 1,16 0,8835 -0,2485
0,02 1,41 1,0787 -0,2253
0,18 4,25 3,2424 -0,2219
0,01 1,16 0,8881 -0,2115
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-06 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,10 -0,62 11,53 -0,65 8,7945 -0,5778
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,12 0,22 11,35 0,65 8,6573 -0,4494
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,08 0,10 7,16 0,10 5,4596 -0,3148
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,11 -0,39 5,68 -0,32 4,3330 -0,2684
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,18 -0,89 4,25 -0,91 3,2424 -0,2219
TOTL / SSGA Active Trust - SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF 0,10 -0,53 3,86 -0,97 2,9465 -0,2038
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,01 -2,02 3,43 2,85 2,6129 -0,0772
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 -1,55 3,20 5,24 2,4375 -0,0152
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -3,46 3,06 29,35 2,3368 0,4240
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -1,68 3,03 25,93 2,3091 0,3676
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,03 1.359,62 2,47 -8,15 1,8837 -0,2880
STOT / SSGA Active Trust - SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF 0,05 -0,01 2,46 0,20 1,8797 -0,1063
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -1,64 2,43 23,60 1,8505 0,2655
EXEL / Exelixis, Inc. 0,05 -2,37 2,03 16,57 1,5458 0,1417
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,02 -2,41 2,01 25,00 1,5338 0,2344
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 -2,23 1,96 24,92 1,4918 0,2270
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 46,17 1,92 61,68 1,4681 0,5065
RPRX / Royalty Pharma plc 0,05 -1,72 1,85 13,76 1,4130 0,0978
LYFT / Lyft, Inc. 0,11 -1,94 1,79 30,17 1,3632 0,2547
NU / Nu Holdings Ltd. 0,13 -1,59 1,76 31,89 1,3444 0,2650
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 -2,07 1,76 -4,67 1,3395 -0,1478
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,01 -2,06 1,75 -0,90 1,3366 -0,0916
DINO / HF Sinclair Corporation 0,04 -0,66 1,73 24,12 1,3233 0,1945
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 -1,79 1,71 42,08 1,3013 0,3320
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 -2,27 1,70 7,46 1,2969 0,0189
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -2,05 1,66 40,68 1,2667 0,3133
PGR / The Progressive Corporation 0,01 -1,87 1,61 -7,45 1,2314 -0,1775
DASH / DoorDash, Inc. 0,01 -2,00 1,58 32,13 1,2050 0,2398
VLO / Valero Energy Corporation 0,01 -0,54 1,53 1,26 1,1683 -0,0536
FSLR / First Solar, Inc. 0,01 -0,81 1,53 29,93 1,1659 0,2155
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,00 -1,94 1,50 0,00 1,1415 -0,0671
CROX / Crocs, Inc. 0,01 -1,12 1,49 -5,70 1,1371 -0,1395
EEFT / Euronet Worldwide, Inc. 0,01 -1,63 1,48 -6,67 1,1317 -0,1519
GAP / The Gap, Inc. 0,07 -1,69 1,48 4,01 1,1297 -0,0199
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,01 -1,60 1,47 -5,09 1,1239 -0,1303
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -1,68 1,45 2,91 1,1079 -0,0318
MRK / Merck & Co., Inc. 0,02 -0,69 1,41 -12,39 1,0787 -0,2253
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,01 -1,52 1,38 15,35 1,0556 0,0871
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,01 -0,31 1,37 -8,01 1,0435 -0,1569
NVR / NVR, Inc. 0,00 -1,60 1,37 0,37 1,0423 -0,0576
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 1,17 1,22 0,58 0,9275 -0,0482
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -0,11 1,22 15,28 0,9270 0,0750
DXC / DXC Technology Company 0,08 -0,64 1,21 -10,92 0,9215 -0,1734
CHRD / Chord Energy Corporation 0,01 -0,48 1,16 -14,47 0,8881 -0,2115
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -0,18 1,16 -17,34 0,8835 -0,2485
STRV / EA Series Trust - Strive 500 ETF 0,03 0,75 1,11 11,90 0,8472 0,0458
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 -1,67 1,09 7,84 0,8299 0,0155
DSL / DoubleLine Income Solutions Fund 0,09 -0,25 1,08 -3,14 0,8249 -0,0771
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 -1,67 1,05 42,06 0,7988 0,2034
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -1,12 1,03 12,75 0,7830 0,0474
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 -1,67 1,02 54,68 0,7819 0,2471
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,01 0,56 0,98 -2,48 0,7507 -0,0645
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -1,72 0,85 61,90 0,6489 0,2243
STXK / EA Series Trust - Strive Small-Cap ETF 0,03 5,37 0,84 11,32 0,6383 0,0315
ONEQ / Fidelity Commonwealth Trust - Fidelity Nasdaq Composite Index ETF 0,01 0,24 0,84 18,08 0,6378 0,0654
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,01 -1,64 0,74 59,09 0,5609 0,1871
STXV / EA Series Trust - Strive 1000 Value ETF 0,02 2,30 0,67 3,24 0,5111 -0,0124
TEAM / Atlassian Corporation 0,00 0,46 0,66 -3,94 0,5026 -0,0508
VSTS / Vestis Corporation 0,10 2,24 0,59 -40,86 0,4498 -0,3549
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 0,94 0,53 -15,26 0,4069 -0,1015
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -1,70 0,53 20,59 0,4069 0,0494
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,01 -1,14 0,46 24,26 0,3521 0,0522
MSTR / Strategy Inc 0,00 -1,64 0,46 38,02 0,3519 0,0818
RC / Ready Capital Corporation 0,10 0,00 0,45 -14,07 0,3404 -0,0793
T / AT&T Inc. 0,01 -3,33 0,42 -1,18 0,3201 -0,0225
APP / AppLovin Corporation 0,00 -1,25 0,42 30,41 0,3175 0,0599
STXE / EA Series Trust - Strive Emerging Markets Ex-China ETF 0,01 -1,34 0,38 11,80 0,2898 0,0158
NEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF 0,01 0,00 0,35 0,29 0,2636 -0,0142
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 1,38 0,22 7,21 0,1707 0,0022
SFL / SFL Corporation Ltd. 0,01 0,00 0,10 1,06 0,0731 -0,0031
AG / First Majestic Silver Corp. 0,01 0,00 0,08 24,24 0,0631 0,0091
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000