Grundlæggende statistik
Insider-profil PARAGON ASSOCIATES & PARAGON ASSOCIATES II JOINT VENTURE
Porteføljeværdi $ 62.955.690
Nuværende stillinger 15
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Paragon Associates & Paragon Associates Ii Joint Venture har afsløret 15 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 62.955.690 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Paragon Associates & Paragon Associates Ii Joint Ventures største beholdninger er Agnico Eagle Mines Limited (US:AEM) , Navigator Holdings Ltd. (US:NVGS) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Epsilon Energy Ltd. (US:EPSN) , and SunOpta Inc. (US:STKL) . Paragon Associates & Paragon Associates Ii Joint Ventures nye stillinger omfatter SunOpta Inc. (US:STKL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Pinterest, Inc. (US:PINS) , .

Paragon Associates & Paragon Associates Ii Joint Venture - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 6,18 9,8156 9,8156
0,75 4,35 6,9096 6,9096
0,15 4,01 6,3664 6,0378
0,01 3,18 5,0530 5,0530
0,22 4,29 6,8098 4,7296
0,02 0,72 1,1392 1,1392
0,50 4,25 6,7587 0,9711
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,12 14,27 22,6693 -10,3637
0,50 7,08 11,2381 -7,4801
0,65 4,80 7,6196 -4,7084
0,04 3,91 6,2069 -4,6718
0,01 1,64 2,6037 -2,9358
0,65 2,54 4,0266 -1,3033
1,00 0,88 1,3978 -0,9226
0,67 0,87 1,3856 -0,8005
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-13 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,12 -7,69 14,27 1,26 22,6693 -10,3637
NVGS / Navigator Holdings Ltd. 0,50 -16,67 7,08 -11,41 11,2381 -7,4801
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 6,18 9,8156 9,8156
EPSN / Epsilon Energy Ltd. 0,65 -12,75 4,80 -8,78 7,6196 -4,7084
STKL / SunOpta Inc. 0,75 4,35 6,9096 6,9096
CDNA / CareDx, Inc 0,22 338,81 4,29 383,31 6,8098 4,7296
NPKI / NPK International Inc. 0,50 17,65 4,25 72,34 6,7587 0,9711
PRGO / Perrigo Company plc 0,15 2.900,00 4,01 2.762,86 6,3664 6,0378
BELFB / Bel Fuse Inc. 0,04 -35,48 3,91 -15,82 6,2069 -4,6718
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 3,18 5,0530 5,0530
DMAC / DiaMedica Therapeutics Inc. 0,65 8,33 2,54 11,48 4,0266 -1,3033
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,01 -33,33 1,64 -30,64 2,6037 -2,9358
IRIX / IRIDEX Corporation 1,00 0,00 0,88 -11,11 1,3978 -0,9226
AKYA / Akoya Biosciences, Inc. 0,67 0,00 0,87 -6,44 1,3856 -0,8005
PINS / Pinterest, Inc. 0,02 0,72 1,1392 1,1392
KSPI / Joint Stock Company Kaspi.kz - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
QTRX / Quanterix Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000