Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 264.337.020
Nuværende stillinger 55
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Palo Alto Wealth Advisors, Llc har afsløret 55 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 264.337.020 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Palo Alto Wealth Advisors, Llcs største beholdninger er Alphabet Inc. (PE:GOOG) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) , WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (US:DGRW) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . Palo Alto Wealth Advisors, Llcs nye stillinger omfatter American Century ETF Trust - Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (US:AVMC) , eBay Inc. (US:EBAY) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , .

Palo Alto Wealth Advisors, Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 15,54 5,8779 2,3801
0,43 76,65 28,9971 1,6771
0,05 3,52 1,3314 1,3314
0,15 7,38 2,7918 0,4859
0,12 21,96 8,3094 0,3842
0,01 0,61 0,2310 0,2310
0,02 8,00 3,0255 0,2277
0,21 8,24 3,1189 0,2139
0,23 19,23 7,2749 0,1963
0,01 2,97 1,1246 0,1944
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,19 34,24 12,9540 -3,4038
0,01 5,43 2,0535 -1,4154
0,12 7,36 2,7837 -1,3186
0,09 4,43 1,6771 -0,7730
0,13 11,96 4,5249 -0,6144
0,00 0,27 0,1010 -0,0498
0,00 0,23 0,0854 -0,0491
0,02 0,71 0,2699 -0,0256
0,00 0,43 0,1612 -0,0255
0,00 0,80 0,3010 -0,0246
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GOOG / Alphabet Inc. 0,43 -0,75 76,65 9,43 28,9971 1,6771
GOOGL / Alphabet Inc. 0,19 -26,09 34,24 -18,35 12,9540 -3,4038
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,12 4,45 21,96 8,10 8,3094 0,3842
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund 0,23 1,74 19,23 5,96 7,2749 0,1963
NVDA / NVIDIA Corporation 0,10 42,47 15,54 73,25 5,8779 2,3801
MOAT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0,13 -12,04 11,96 -9,22 4,5249 -0,6144
GSIE / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF 0,21 6,34 8,24 10,69 3,1189 0,2139
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 0,66 8,00 11,49 3,0255 0,2277
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 0,15 25,02 7,38 24,81 2,7918 0,4859
JHMM / John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock Multifactor Mid Cap ETF 0,12 -31,41 7,36 -30,04 2,7837 -1,3186
AAPLCL / Apple Inc. 0,03 7,47 6,84 3,43 2,5861 0,0082
NOW / ServiceNow, Inc. 0,01 -38,45 5,43 -38,97 2,0535 -1,4154
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,01 0,04 4,76 5,24 1,7998 0,0367
TFLO / iShares Trust - iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 0,09 -29,57 4,43 -29,42 1,6771 -0,7730
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,10 1,66 4,12 4,49 1,5591 0,0207
AVMC / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF 0,05 3,52 1,3314 1,3314
DASH / DoorDash, Inc. 0,01 0,02 2,97 24,66 1,1246 0,1944
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -0,57 2,25 3,17 0,8497 0,0008
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 1,66 5,59 0,6291 0,0147
TWLO / Twilio Inc. 0,01 0,04 1,37 8,64 0,5184 0,0263
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 1,68 1,19 12,04 0,4508 0,0361
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 1,65 1,04 14,38 0,3946 0,0389
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 6,78 0,86 11,77 0,3270 0,0252
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,24 0,80 -4,68 0,3010 -0,0246
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,01 0,41 0,79 6,88 0,2999 0,0106
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,85 0,78 19,75 0,2959 0,0409
JCPB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF 0,02 -7,66 0,71 -5,81 0,2699 -0,0256
MUNI / PIMCO ETF Trust - PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 0,01 9,54 0,70 10,22 0,2654 0,0171
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,01 0,13 0,65 1,88 0,2469 -0,0030
OKTA / Okta, Inc. 0,01 0,61 0,2310 0,2310
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -0,56 0,55 3,77 0,2087 0,0014
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,01 0,35 0,51 2,19 0,1943 -0,0017
HYD / VanEck ETF Trust - VanEck High Yield Muni ETF 0,01 7,09 0,47 7,34 0,1773 0,0070
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,24 0,46 3,87 0,1725 0,0010
QUS / SPDR Series Trust - SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF 0,00 0,55 0,45 3,69 0,1706 0,0010
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 -15,53 0,43 -10,88 0,1612 -0,0255
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,30 0,41 5,64 0,1560 0,0037
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 1,41 0,41 18,95 0,1545 0,0205
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,37 16,83 0,1394 0,0163
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,00 0,29 0,34 4,00 0,1282 0,0014
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 -7,65 0,32 -2,44 0,1213 -0,0070
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 0,32 7,09 0,1200 0,0045
PYLD / PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund 0,01 3,92 0,32 6,04 0,1196 0,0032
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 3,51 0,32 22,01 0,1196 0,0183
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,27 5,86 0,1026 0,0025
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -48,74 0,27 -31,09 0,1010 -0,0498
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0,00 0,00 0,27 13,68 0,1008 0,0093
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 0,04 0,27 1,53 0,1006 -0,0019
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,00 0,25 8,70 0,0946 0,0047
XHLF / BondBloxx ETF Trust - BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF 0,00 -34,67 0,23 -34,59 0,0854 -0,0491
EBAY / eBay Inc. 0,00 0,22 0,0849 0,0849
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,00 0,25 0,22 5,83 0,0825 0,0020
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,21 0,0789 0,0789
INMU / BlackRock ETF Trust II - iShares Intermediate Muni Income Active ETF 0,01 0,32 0,21 0,49 0,0786 -0,0019
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,21 0,0779 0,0779
PINS / Pinterest, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000