Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 202.541.555
Nuværende stillinger 22
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Pacific Wealth Management har afsløret 22 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 202.541.555 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Pacific Wealth Managements største beholdninger er SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF (US:GOVT) , iShares Trust - iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (US:QLTA) , Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF (US:JAAA) , and iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) . Pacific Wealth Managements nye stillinger omfatter Intel Corporation (US:INTC) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (US:VGIT) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , .

Pacific Wealth Management - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,13 12,85 6,3445 6,3445
0,07 1,59 0,7865 0,7865
0,01 0,40 0,1964 0,1964
0,00 0,31 0,1554 0,1554
0,00 0,23 0,1121 0,1121
0,00 0,47 0,2329 0,0979
0,00 0,47 0,2302 0,0179
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,18 108,99 53,8127 -3,0488
0,04 7,33 3,6211 -0,9459
0,66 15,27 7,5387 -0,8980
0,32 15,26 7,5326 -0,7962
0,26 13,19 6,5119 -0,7888
0,17 9,35 4,6168 -0,4476
0,09 7,38 3,6461 -0,3419
0,03 3,47 1,7127 -0,1472
0,02 4,21 2,0773 -0,0613
0,00 0,33 0,1617 -0,0354
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-30 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,18 -4,59 108,99 5,38 53,8127 -3,0488
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,66 -0,48 15,27 -0,50 7,5387 -0,8980
QLTA / iShares Trust - iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF 0,32 0,05 15,26 0,70 7,5326 -0,7962
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,26 -0,76 13,19 -0,68 6,5119 -0,7888
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,13 12,85 6,3445 6,3445
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,17 0,88 9,35 1,51 4,6168 -0,4476
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,09 0,38 7,38 1,79 3,6461 -0,3419
ABBV / AbbVie Inc. 0,04 -0,35 7,33 -11,71 3,6211 -0,9459
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,02 1,10 4,21 8,15 2,0773 -0,0613
ABT / Abbott Laboratories 0,03 0,00 3,47 2,51 1,7127 -0,1472
INTC / Intel Corporation 0,07 1,59 0,7865 0,7865
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 44,95 0,47 92,24 0,2329 0,0979
INTU / Intuit Inc. 0,00 -5,88 0,47 20,73 0,2302 0,0179
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,01 0,40 0,1964 0,1964
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,01 0,00 0,34 3,37 0,1667 -0,0126
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 -11,87 0,33 -8,66 0,1617 -0,0354
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,00 0,32 -7,43 0,1601 -0,0329
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,31 0,1554 0,1554
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,30 -8,62 0,1468 -0,0324
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,30 10,49 0,1458 -0,0011
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,23 0,1121 0,1121
PSLV / Sprott Physical Silver Trust 0,02 0,00 0,18 5,75 0,0909 -0,0050
ONTO / Onto Innovation Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000