Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.876.657.030
Nuværende stillinger 78
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Pacific Heights Asset Management Llc har afsløret 78 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.876.657.030 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Pacific Heights Asset Management Llcs største beholdninger er Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , Texas Pacific Land Corporation (US:TPL) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Freeport-McMoRan Inc. (US:FCX) . Pacific Heights Asset Management Llcs nye stillinger omfatter AppLovin Corporation (US:APP) , Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ARM) , lululemon athletica inc. (US:LULU) , Structure Therapeutics Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GPCR) , and Quantum Computing Inc. (US:QUBT) .

Pacific Heights Asset Management Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,48 201,07 10,7144 2,2521
0,86 135,87 7,2401 1,6410
0,07 23,46 1,2498 1,2498
0,14 22,64 1,2066 1,2066
0,16 19,90 1,0603 1,0603
0,22 60,64 3,2314 1,0121
0,50 37,12 1,9777 0,5788
0,04 10,69 0,5697 0,5697
0,46 9,54 0,5084 0,5084
0,16 115,14 6,1355 0,4546
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,17 174,30 9,2880 -5,5730
0,05 51,48 2,7430 -0,6001
2,19 94,94 5,0588 -0,5387
0,20 28,64 1,5260 -0,4640
0,17 18,40 0,9803 -0,3496
0,06 17,00 0,9061 -0,3443
0,10 22,10 1,1777 -0,3014
0,20 17,95 0,9564 -0,2929
0,10 16,08 0,8566 -0,2723
0,50 11,25 0,5995 -0,2693
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-30 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PLTR / Palantir Technologies Inc. 1,48 0,00 201,07 61,52 10,7144 2,2521
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,17 0,00 174,30 -20,27 9,2880 -5,5730
NVDA / NVIDIA Corporation 0,86 13,16 135,87 64,96 7,2401 1,6410
META / Meta Platforms, Inc. 0,16 7,59 115,14 37,78 6,1355 0,4546
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 2,19 0,69 94,94 15,29 5,0588 -0,5387
AVGO / Broadcom Inc. 0,22 12,82 60,64 85,75 3,2314 1,0121
COST / Costco Wholesale Corporation 0,05 0,00 51,48 4,67 2,7430 -0,6001
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,06 18,87 44,00 36,59 2,3448 0,1549
CCJ / Cameco Corporation 0,50 0,00 37,12 80,34 1,9777 0,5788
MS / Morgan Stanley 0,21 13,51 29,58 37,05 1,5762 0,1091
CVX / Chevron Corporation 0,20 14,29 28,64 -2,18 1,5260 -0,4640
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,06 3,70 25,94 7,52 1,3820 -0,2577
AFRM / Affirm Holdings, Inc. 0,38 17,19 25,93 79,30 1,3816 0,3986
APP / AppLovin Corporation 0,07 23,46 1,2498 1,2498
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 22,64 1,2066 1,2066
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,09 44,44 22,50 44,00 1,1989 0,1368
AMT / American Tower Corporation 0,10 0,00 22,10 1,57 1,1777 -0,3014
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,20 14,29 21,56 3,59 1,1489 -0,2659
ADSK / Autodesk, Inc. 0,07 13,56 20,74 34,28 1,1052 0,0553
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,22 0,00 20,53 28,06 1,0938 0,0042
TWLO / Twilio Inc. 0,16 19,90 1,0603 1,0603
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,21 14,36 19,62 33,30 1,0453 0,0449
V / Visa Inc. 0,05 1,89 19,17 3,22 1,0216 -0,2410
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 8,33 18,96 5,18 1,0102 -0,2150
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,07 11,67 18,90 6,80 1,0070 -0,1958
AMGN / Amgen Inc. 0,07 11,86 18,43 0,25 0,9820 -0,2675
PLD / Prologis, Inc. 0,17 0,00 18,40 -5,97 0,9803 -0,3496
NUE / Nucor Corporation 0,14 35,24 18,39 45,58 0,9802 0,1213
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,11 0,00 17,97 3,33 0,9576 -0,2246
COP / ConocoPhillips 0,20 14,29 17,95 -2,34 0,9564 -0,2929
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,10 0,00 17,43 21,66 0,9289 -0,0451
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,06 0,00 17,00 -7,56 0,9061 -0,3443
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 16,67 16,83 15,58 0,8969 -0,0930
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,10 0,00 16,08 -3,20 0,8566 -0,2723
DVN / Devon Energy Corporation 0,50 25,00 15,90 6,32 0,8475 -0,1694
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,50 11,11 15,70 13,28 0,8366 -0,1055
LEN / Lennar Corporation 0,14 5,26 15,49 1,44 0,8252 -0,2125
STT / State Street Corporation 0,14 133,33 14,89 177,17 0,7933 0,4282
OVV / Ovintiv Inc. 0,39 41,82 14,84 26,07 0,7907 -0,0093
FDX / FedEx Corporation 0,07 8,33 14,78 1,02 0,7873 -0,2070
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,35 27,27 14,70 8,32 0,7835 -0,1392
DIS / The Walt Disney Company 0,11 50,67 14,01 89,31 0,7467 0,2435
R / Ryder System, Inc. 0,08 3,75 13,20 14,72 0,7032 -0,0788
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,17 5,10 13,08 18,66 0,6970 -0,0523
NTR / Nutrien Ltd. 0,22 0,00 12,81 17,25 0,6827 -0,0601
DINO / HF Sinclair Corporation 0,30 25,00 12,32 56,18 0,6567 0,1203
FLR / Fluor Corporation 0,24 20,00 12,30 71,75 0,6557 0,1687
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,06 0,00 12,21 -5,18 0,6506 -0,2247
CSR / Centerspace 0,20 0,00 12,04 -7,04 0,6415 -0,2388
A / Agilent Technologies, Inc. 0,10 56,92 12,04 58,32 0,6414 0,1245
IPGP / IPG Photonics Corporation 0,17 161,54 11,67 184,36 0,6219 0,3429
BIREF / Birchcliff Energy Ltd. 2,10 0,00 11,51 18,25 0,6131 -0,0482
VNOM / Viper Energy, Inc. 0,30 20,00 11,44 1,35 0,6095 -0,1577
MUR / Murphy Oil Corporation 0,50 11,11 11,25 -11,97 0,5995 -0,2693
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,30 140,00 10,88 141,06 0,5800 0,2731
WYNN / Wynn Resorts, Limited 0,12 49,35 10,77 67,55 0,5740 0,1370
PSX / Phillips 66 0,09 20,00 10,74 15,94 0,5721 -0,0574
LULU / lululemon athletica inc. 0,04 10,69 0,5697 0,5697
REG / Regency Centers Corporation 0,15 0,00 10,68 -3,43 0,5693 -0,1827
BXP / Boston Properties, Inc. 0,15 50,00 10,12 50,62 0,5393 0,0826
MRP / Millrose Properties, Inc. 0,35 6,06 9,98 14,06 0,5317 -0,0630
GPCR / Structure Therapeutics Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,46 9,54 0,5084 0,5084
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,10 0,00 9,50 -2,89 0,5062 -0,1588
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 20,00 8,98 6,30 0,4785 -0,0958
OUT / OUTFRONT Media Inc. 0,50 0,00 8,16 1,12 0,4348 -0,1137
ALB / Albemarle Corporation 0,13 85,71 8,15 61,61 0,4341 0,0914
QUBT / Quantum Computing Inc. 0,40 7,67 0,4086 0,4086
APA / APA Corporation 0,40 33,33 7,32 16,02 0,3898 -0,0388
KIM / Kimco Realty Corporation 0,30 0,00 6,31 -1,04 0,3360 -0,0971
WY / Weyerhaeuser Company 0,20 0,00 5,14 -12,26 0,2738 -0,1243
UDR / UDR, Inc. 0,12 0,00 5,10 -9,62 0,2720 -0,1118
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 0,00 4,86 -2,71 0,2587 -0,0805
VNO / Vornado Realty Trust 0,12 25,00 4,78 29,22 0,2547 0,0033
SOUHY / South32 Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 0,00 4,76 -5,93 0,2536 -0,0903
HIW / Highwoods Properties, Inc. 0,15 0,00 4,66 4,88 0,2485 -0,0537
UMH / UMH Properties, Inc. 0,25 0,00 4,20 -10,22 0,2237 -0,0941
ALEX / Alexander & Baldwin, Inc. 0,12 0,00 2,23 3,48 0,1188 -0,0276
OXY.WS / Occidental Petroleum Corporation - Equity Warrant 0,10 0,00 2,07 -25,15 0,1104 -0,0777