Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.101.800
Nuværende stillinger 7
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PASMX - Small Cap Value Fund Class A har afsløret 7 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.101.800 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PASMX - Small Cap Value Fund Class As største beholdninger er Rush Enterprises, Inc. (US:RUSHA) , Compass Diversified (US:CODI) , North American Construction Group Ltd. (CA:NOA) , Conn's, Inc. (US:CONN) , and DXP Enterprises, Inc. (US:DXPE) . PASMX - Small Cap Value Fund Class As nye stillinger omfatter Rush Enterprises, Inc. (US:RUSHA) , Compass Diversified (US:CODI) , North American Construction Group Ltd. (CA:NOA) , Conn's, Inc. (US:CONN) , and DXP Enterprises, Inc. (US:DXPE) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,34 7,8615 7,8615
0,01 0,20 4,7147 4,7147
0,04 0,18 4,1705 4,1705
0,03 0,14 3,2355 3,2355
0,01 0,12 2,8757 2,8757
0,02 0,09 2,2166 2,2166
0,02 0,03 0,7694 0,7694
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-06-01 for rapporteringsperioden 2020-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
RUSHA / Rush Enterprises, Inc. 0,01 0,34 7,8615 7,8615
CODI / Compass Diversified 0,01 0,20 4,7147 4,7147
NOA / North American Construction Group Ltd. 0,04 0,18 4,1705 4,1705
CONN / Conn's, Inc. 0,03 0,14 3,2355 3,2355
DXPE / DXP Enterprises, Inc. 0,01 0,12 2,8757 2,8757
SOI / Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. 0,02 0,09 2,2166 2,2166
HLX / Helix Energy Solutions Group, Inc. 0,02 0,03 0,7694 0,7694