Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 25.207.412
Nuværende stillinger 73
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FJNK - Pacific Global Focused High Yield ETF har afsløret 73 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 25.207.412 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FJNK - Pacific Global Focused High Yield ETFs største beholdninger er First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Ally Financial Inc (US:US02005NBF69) , CenturyLink, Inc. Bond (US:US156700BA34) , Ford Motor 7.45% Notes Due 7/16/2031 (US:US345370CA64) , and CSC Holdings, LLC (US:US126307AZ02) . FJNK - Pacific Global Focused High Yield ETFs nye stillinger omfatter Ally Financial Inc (US:US02005NBF69) , CenturyLink, Inc. Bond (US:US156700BA34) , Ford Motor 7.45% Notes Due 7/16/2031 (US:US345370CA64) , CSC Holdings, LLC (US:US126307AZ02) , and TransDigm, Inc. (US:US893647BE67) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,12 1,12 4,3960 1,3483
0,36 1,3977 1,1018
0,26 1,0051 0,7092
0,25 0,9757 0,6799
0,56 2,1861 0,2621
0,45 1,7415 0,2480
0,57 2,2463 0,2074
0,56 2,1957 0,1842
0,55 2,1666 0,1824
0,41 1,6002 0,1803
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,21 0,8137 -0,6795
0,25 0,9603 -0,5124
0,31 1,2125 -0,0264
0,19 0,7420 -0,0178
0,26 1,0041 -0,0055
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-08-25 for rapporteringsperioden 2021-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 1,12 32,33 1,12 32,24 4,3960 1,3483
US02005NBF69 / Ally Financial Inc 0,57 1,06 2,2463 0,2074
US156700BA34 / CenturyLink, Inc. Bond 0,56 0,00 2,1957 0,1842
US345370CA64 / Ford Motor 7.45% Notes Due 7/16/2031 0,56 4,29 2,1861 0,2621
US126307AZ02 / CSC Holdings, LLC 0,55 0,18 2,1666 0,1824
US893647BE67 / TransDigm, Inc. 0,53 -0,38 2,0638 0,1616
US150190AE64 / Cedar Fair LP 0,52 0,19 2,0168 0,1674
US88033GCN88 / Tenet Healthcare Bond 0,49 0,82 1,9212 0,1751
US87612BBJ08 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 0,47 0,42 1,8518 0,1598
BHC / Bausch Health Companies Inc. 0,47 -2,87 1,8488 0,1012
US29336UAE73 / EnLink Midstream Partners LP 0,45 6,97 1,7415 0,2480
US85172FAP45 / Springleaf Finance Corp. 0,43 -0,23 1,6843 0,1337
US46284VAE11 / Iron Mountain Inc 0,42 0,72 1,6390 0,1467
US20337YAA55 / COMMSCOPE TECHNOLOGIES LLC 6.00% 06/15/2025 144A 0,42 0,24 1,6383 0,1369
US674599CW33 / Occidental Petroleum Corp 0,41 3,28 1,6002 0,1803
US12652AAA16 / Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc 0,41 0,74 1,5873 0,1389
US50077LBF22 / KRAFT HEINZ FOODS CO 4.25% 03/01/2031 0,40 3,38 1,5569 0,1733
US12543DBF69 / CHS/Community Health Systems Inc 0,40 0,25 1,5515 0,1297
US853496AD99 / Standard Industries Inc/NJ 0,39 0,77 1,5357 0,1404
US92840VAB80 / Vistra Operations Co LLC 5.625% 02/15/2027 144A 0,39 -0,26 1,5222 0,1229
US64110LAV80 / Netflix Inc 0,39 3,48 1,5141 0,1709
US019576AB35 / Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 0,39 0,26 1,5079 0,1290
US29260FAE07 / Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc 5.75% 01/30/2028 144A 0,37 0,81 1,4581 0,1307
US008674AH66 / AHERN RENTALS INC 0,36 0,28 1,4168 0,1217
US03674XAS53 / ANTERO RESOURCES CORP 5.375% 03/01/2030 144A 0,36 67,61 1,3977 1,1018
US91911XAW48 / Bausch Health Americas Inc 0,35 -1,94 1,3836 0,0893
US013092AB74 / Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertson's LLC 0,35 1,16 1,3704 0,1295
US85172FAN96 / Springleaf Finance Corp Bond 0,35 0,87 1,3669 0,1251
US16412XAG07 / CHENIERE CORP CHRISTI HD SR SECURED 06/27 5.125 0,35 1,75 1,3664 0,1357
US69007TAB08 / Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 0,34 2,44 1,3169 0,1381
US92769XAM74 / Virgin Media Secured Finance PLC 0,34 -0,30 1,3139 0,1027
US38113YAE95 / Golden Nugget Inc 6.75% 10/15/2024 144a Bond 0,33 0,00 1,2846 0,1063
US90353TAC45 / UBER TECHNOLOGIES INC COMPANY GUAR 144A 11/26 8 0,32 -0,31 1,2666 0,1002
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 0,96 1,2302 0,1132
US88827AAA16 / Titan Acquisition Ltd / Titan Co-Borrower LLC 0,31 -0,32 1,2182 0,0971
US541056AA53 / Logan Merger Sub Inc 0,31 -0,96 1,2158 0,0885
US69867DAA63 / Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc 0,31 -10,14 1,2125 -0,0264
US74166MAC01 / Prime Security Services Borrrower, LLC / Prime Finance, Inc. 0,30 2,36 1,1900 0,1247
US013822AE11 / Alcoa Nederland Holding BV 0,30 0,68 1,1671 0,1046
US165167DG90 / CHESAPEAKE ENERGY CORP REGD 144A P/P 5.87500000 0,30 2,05 1,1646 0,1177
US46650CAB54 / JBS Investments II GmbH 0,30 1,72 1,1544 0,1141
US46650CAA71 / JBS Investments II GmbH 0,29 -0,34 1,1421 0,0902
US126307AS68 / CSC Holdings LLC 0,29 0,69 1,1379 0,0989
US038522AQ17 / Aramark Services Inc 0,29 0,70 1,1243 0,1000
US159864AE78 / Charles River Laboratories International Inc 0,28 0,35 1,1126 0,0954
US88160RAE18 / Tesla Inc 0,28 -0,35 1,1121 0,0879
US85207UAF21 / Sprint Corporation Bond 0,28 -0,35 1,1111 0,0860
US37185LAL62 / GENESIS ENERGY LP 0,28 2,91 1,1083 0,1209
US097751BM26 / Bombardier Inc 0,28 4,81 1,1076 0,1364
US14987KAA16 / Core & Main LP 0,28 -0,35 1,0999 0,0862
US03969AAP57 / Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc 0,28 -0,36 1,0976 0,0870
US07556QBT13 / Beazer Homes USA Inc 0,28 1,83 1,0882 0,1090
US12429TAE47 / Mauser Packaging Solutions Holding Co 0,27 -1,82 1,0553 0,0681
US81282UAE29 / SEAWORLD PARKS and ENTRTNMNT INC 9.5% 08/01/2025 144A 0,27 -1,47 1,0490 0,0732
US80874YBA73 / Scientific Games International Inc 0,27 0,00 1,0490 0,0862
US345370CR99 / Ford Motor Comp Bond 0,27 1,90 1,0478 0,1020
US92537RAA77 / THYELE 5 1/4 07/15/27 0,26 0,38 1,0307 0,0907
US36740LAA08 / Gates Global LLC / Gates Global Co 0,26 0,00 1,0267 0,0863
US893647BB29 / TransDigm Inc 0,26 0,39 1,0133 0,0851
US78454LAW00 / SM Energy Co 0,26 20,66 1,0051 0,7092
US87422VAF58 / Talen Energy Supply LLC 0,26 -8,90 1,0041 -0,0055
US14180LAA44 / CARGO AIRCRAFT MANAGEMAN 0,26 -1,16 0,9995 0,0735
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0,25 0,80 0,9918 0,0897
US56085RAA86 / MAJORDRIVE HOLDINGS IV LLC 6.375% 06/01/2029 144A 0,25 16,90 0,9757 0,6799
VIKCRU / Viking Cruises Ltd 0,25 1,23 0,9666 0,0888
US08576PAA93 / Berry Global Inc 0,25 -40,24 0,9603 -0,5124
US53219LAR06 / RegionalCare Hospital Partners Holdings Inc / LifePoint Health Inc 0,22 -0,46 0,8435 0,0659
US45174HBD89 / iHeartCommunications, Inc. 0,21 -0,47 0,8382 0,0674
US91740PAF53 / USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 0,21 3,88 0,8365 0,0967
US67054KAA79 / Altice France SA/France 0,21 -50,00 0,8137 -0,6795
US12429TAD63 / Mauser Packaging Solutions Holding Co 0,20 -0,49 0,7904 0,0612
US845467AL33 / Southwestern Energy Co. Bond 0,19 3,74 0,7585 0,0869
US25277LAE65 / Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co 0,19 -10,43 0,7420 -0,0178