Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 205.582.000
Nuværende stillinger 39
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Pacific Edge Advisors, LLC har afsløret 39 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 205.582.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Pacific Edge Advisors, LLCs største beholdninger er Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF (US:SCHA) , Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF (US:SCHM) , and SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF (US:SRLN) . Pacific Edge Advisors, LLCs nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) , .

Pacific Edge Advisors, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 5,39 2,6238 2,4397
0,05 5,00 2,4326 2,4326
0,19 9,24 4,4931 0,3195
0,07 3,83 1,8649 0,2871
0,01 0,91 0,4426 0,1541
0,01 1,27 0,6197 0,0504
0,00 0,26 0,1250 0,0034
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,68 70,78 34,4286 -1,7648
0,18 5,47 2,6598 -0,4892
0,02 10,43 5,0715 -0,4716
0,15 15,18 7,3854 -0,3313
0,06 6,19 3,0115 -0,2955
0,34 13,09 6,3678 -0,2810
0,02 4,67 2,2711 -0,2436
0,08 6,11 2,9711 -0,2278
0,24 10,91 5,3064 -0,2226
0,03 1,28 0,6251 -0,2166
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-10-13 for rapporteringsperioden 2021-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,68 1,61 70,78 1,67 34,4286 -1,7648
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,15 6,46 15,18 2,29 7,3854 -0,3313
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,34 4,34 13,09 2,36 6,3678 -0,2810
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,16 6,32 12,11 4,14 5,8911 -0,1552
SRLN / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,24 3,18 10,91 2,58 5,3064 -0,2226
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,02 -2,42 10,43 -2,21 5,0715 -0,4716
SHM / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 0,19 15,43 9,24 15,06 4,4931 0,3195
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,06 0,71 6,19 -2,67 3,0115 -0,2955
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,08 0,38 6,11 -0,73 2,9711 -0,2278
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,11 3,40 5,78 2,76 2,8096 -0,1127
BXMT / Blackstone Mortgage Trust, Inc. 0,18 -5,05 5,47 -9,72 2,6598 -0,4892
ICSH / iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,11 1.425,71 5,39 1.423,73 2,6238 2,4397
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,05 5,00 2,4326 2,4326
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,02 -1,39 4,67 -3,47 2,2711 -0,2436
TFI / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF 0,07 27,64 3,83 26,33 1,8649 0,2871
MEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Maturity Municipal Bond Active ETF 0,06 4,83 3,05 4,78 1,4826 -0,0297
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,04 -4,98 2,86 -6,72 1,3907 -0,2028
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -0,92 2,11 -5,42 1,0273 -0,1336
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,03 -9,37 1,56 -9,62 0,7583 -0,1385
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,03 -20,57 1,28 -20,63 0,6251 -0,2166
AAPL / Apple Inc. 0,01 12,66 1,27 16,35 0,6197 0,0504
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 1,08 4,04 0,5263 -0,0144
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,95 0,21 0,4640 -0,0309
PPBI / Pacific Premier Bancorp, Inc. 0,02 0,00 0,94 -1,97 0,4597 -0,0415
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,01 68,54 0,91 63,96 0,4426 0,1541
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -11,43 0,66 -5,84 0,3215 -0,0434
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,54 -2,35 0,2632 -0,0249
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,02 0,00 0,54 -7,24 0,2617 -0,0398
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,49 -2,57 0,2393 -0,0232
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -10,73 0,49 -2,40 0,2379 -0,0226
SHOP / Shopify Inc. 0,00 0,00 0,37 -7,20 0,1819 -0,0276
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -8,77 0,35 -6,20 0,1693 -0,0236
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,01 0,00 0,34 -1,16 0,1659 -0,0135
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,00 0,32 -3,05 0,1547 -0,0158
AMJ / JPMorgan Alerian MLP Index ETN - Corporate Bond/Note 0,00 0,00 0,31 5,14 0,1493 -0,0025
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,00 0,26 9,83 0,1250 0,0034
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,26 -10,76 0,1250 -0,0247
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 262,96 0,24 -5,79 0,1187 -0,0160
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -9,03 0,21 0,96 0,1021 -0,0060