Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 124.304.539
Nuværende stillinger 56
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Pacific Asset Management, LLC har afsløret 56 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 124.304.539 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Pacific Asset Management, LLCs største beholdninger er Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF (US:DFIC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (US:DFSD) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF (US:DFAU) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (US:DFEM) . Pacific Asset Management, LLCs nye stillinger omfatter Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (US:AVLC) , Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF (US:BNDX) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF (US:DFUS) , and The Boeing Company (US:BA) .

Pacific Asset Management, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 3,57 2,8724 0,5734
0,01 3,95 3,1773 0,4561
0,00 0,33 0,2629 0,2629
0,00 0,32 0,2560 0,2560
0,00 0,91 0,7354 0,2508
0,01 0,25 0,2029 0,2029
0,41 12,69 10,2061 0,1969
0,00 0,23 0,1874 0,1874
0,00 0,23 0,1844 0,1844
0,00 0,22 0,1792 0,1792
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,26 12,46 10,0245 -0,9399
0,09 3,89 3,1297 -0,4701
0,08 4,12 3,3126 -0,4088
0,01 1,26 1,0144 -0,2038
0,06 2,50 2,0150 -0,1970
0,04 2,27 1,8224 -0,1501
0,05 2,16 1,7359 -0,1456
0,01 0,47 0,3771 -0,1310
0,08 1,86 1,4968 -0,1262
0,07 2,37 1,9048 -0,1066
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-10 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,73 2,81 26,31 11,69 21,1620 0,0572
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,41 1,45 12,69 13,57 10,2061 0,1969
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0,26 0,80 12,46 1,83 10,0245 -0,9399
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,20 1,15 8,45 11,46 6,7978 0,0049
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,20 1,62 6,02 13,99 4,8449 0,1103
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,08 -5,39 4,12 -0,87 3,3126 -0,4088
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -1,85 3,95 30,07 3,1773 0,4561
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,09 -5,61 3,89 -3,16 3,1297 -0,4701
AVGE / American Century ETF Trust - Avantis All Equity Markets ETF 0,05 27,87 3,57 39,18 2,8724 0,5734
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,03 12,86 3,09 17,96 2,4894 0,1385
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,06 0,99 2,50 1,46 2,0150 -0,1970
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,07 -4,71 2,37 5,48 1,9048 -0,1066
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,04 -3,49 2,27 2,91 1,8224 -0,1501
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,05 -5,56 2,16 2,76 1,7359 -0,1456
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF 0,08 4,08 1,86 2,71 1,4968 -0,1262
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 0,02 12,66 1,78 22,94 1,4317 0,1346
AVLV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF 0,03 -0,19 1,77 4,42 1,4241 -0,0953
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 1,41 1,70 24,36 1,3639 0,1417
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0,02 4,92 1,57 17,20 1,2608 0,0623
AVIG / American Century ETF Trust - Avantis Core Fixed Income ETF 0,03 4,73 1,43 5,31 1,1486 -0,0662
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 2,68 1,37 13,43 1,1012 0,0205
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,01 -4,46 1,32 10,57 1,0607 -0,0083
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,42 1,26 -7,28 1,0144 -0,2038
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,04 -1,11 1,24 10,54 0,9965 -0,0073
AVIV / American Century ETF Trust - Avantis International Large Cap Value ETF 0,02 1,29 1,24 11,23 0,9964 -0,0015
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0,04 2,47 1,08 7,18 0,8650 -0,0344
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0,01 3,81 0,98 18,03 0,7903 0,0444
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 1,01 0,94 11,73 0,7588 0,0021
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,00 43,65 0,91 69,26 0,7354 0,2508
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,01 22,38 0,88 39,43 0,7119 0,1431
DFAW / Dimensional ETF Trust - Dimensional World Equity ETF 0,01 0,68 0,72 10,29 0,5779 -0,0062
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,02 -6,65 0,71 0,14 0,5683 -0,0637
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,03 0,65 0,67 12,50 0,5365 0,0051
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,11 0,57 10,57 0,4552 -0,0036
DFNM / Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF 0,01 27,43 0,53 27,16 0,4261 0,0526
AVSF / American Century ETF Trust - Avantis Short-Term Fixed Income ETF 0,01 -17,84 0,47 -17,46 0,3771 -0,1310
AVES / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Value ETF 0,01 4,61 0,35 18,90 0,2786 0,0173
DEHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF 0,01 0,57 0,34 11,69 0,2774 0,0007
AVSU / American Century ETF Trust - Avantis Responsible U.S. Equity ETF 0,00 0,29 0,34 10,16 0,2709 -0,0026
STRV / EA Series Trust - Strive 500 ETF 0,01 0,34 0,33 11,74 0,2681 0,0002
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,33 0,2629 0,2629
AVLC / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Equity ETF 0,00 0,32 0,2560 0,2560
DFEV / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Value ETF 0,01 0,58 0,29 11,49 0,2348 0,0003
DFIS / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap ETF 0,01 8,53 0,29 25,54 0,2337 0,0260
AVSC / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Equity ETF 0,01 0,16 0,29 7,01 0,2335 -0,0102
AVSD / American Century ETF Trust - Avantis Responsible International Equity ETF 0,00 1,72 0,27 14,59 0,2154 0,0060
VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,26 18,92 0,2124 0,0128
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,00 0,39 0,26 -5,86 0,2073 -0,0379
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,01 0,25 0,2029 0,2029
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,00 -0,97 0,23 15,27 0,1883 0,0062
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,00 0,23 0,1874 0,1874
BA / The Boeing Company 0,00 0,23 0,1844 0,1844
DRLL / EA Series Trust - Strive U.S. Energy ETF 0,01 0,82 0,22 -7,85 0,1801 -0,0376
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,22 0,1792 0,1792
DCOR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 1 ETF 0,00 0,21 0,1686 0,1686
DFLV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF 0,01 0,29 0,21 1,98 0,1660 -0,0157
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000