Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 1.083.846.849 |
| Nuværende stillinger | 102 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
ICOW - Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF har afsløret 102 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.083.846.849 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ICOW - Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETFs største beholdninger er Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VCISY) , Sony Group Corporation (US:SNEJF) , British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BTI) , Deutsche Post AG (CH:DPW) , and Telefónica, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TEF) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 39,81 | 39,81 | 3,7919 | 3,7919 | |
| 0,19 | 25,94 | 2,4704 | 0,4384 | |
| 0,11 | 14,84 | 1,4137 | 0,4319 | |
| 0,41 | 17,78 | 1,6938 | 0,4025 | |
| 4,35 | 22,25 | 2,1191 | 0,3363 | |
| 0,07 | 12,85 | 1,2235 | 0,2992 | |
| 4,57 | 17,24 | 1,6424 | 0,2971 | |
| 0,95 | 25,05 | 2,3856 | 0,2691 | |
| 1,17 | 22,16 | 2,1102 | 0,2265 | |
| 0,53 | 22,32 | 2,1257 | 0,2228 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 4,15 | 13,51 | 1,2866 | -0,5189 | |
| 0,78 | 7,23 | 0,6889 | -0,3774 | |
| 0,17 | 21,13 | 2,0122 | -0,3634 | |
| 1,05 | 12,37 | 1,1782 | -0,3472 | |
| 0,70 | 19,09 | 1,8177 | -0,3355 | |
| 1,59 | 16,51 | 1,5721 | -0,3290 | |
| 0,27 | 17,03 | 1,6218 | -0,3015 | |
| 0,86 | 19,07 | 1,8158 | -0,2408 | |
| 0,06 | 10,05 | 0,9574 | -0,2030 | |
| 0,52 | 18,35 | 1,7472 | -0,2002 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-06-30 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) | 39,81 | 39,81 | 3,7919 | 3,7919 | |||||
| VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,19 | -7,11 | 25,94 | 19,00 | 2,4704 | 0,4384 | |||
| SNEJF / Sony Group Corporation | 0,95 | -7,22 | 25,05 | 10,32 | 2,3856 | 0,2691 | |||
| BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,53 | -7,26 | 22,88 | 1,89 | 2,1793 | 0,0857 | |||
| DPW / Deutsche Post AG | 0,53 | -7,08 | 22,32 | 9,35 | 2,1257 | 0,2228 | |||
| TEF / Telefónica, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 4,35 | -7,20 | 22,25 | 16,35 | 2,1191 | 0,3363 | |||
| MTSUY / Mitsubishi Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,17 | -7,20 | 22,16 | 9,66 | 2,1102 | 0,2265 | |||
| DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,62 | -7,10 | 22,09 | -0,91 | 2,1037 | 0,0256 | |||
| BAYN / Bayer Aktiengesellschaft | 0,82 | -6,99 | 21,45 | 8,10 | 2,0424 | 0,1930 | |||
| VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 2,20 | -5,80 | 21,44 | 7,66 | 2,0422 | 0,1854 | |||
| KDDIY / KDDI Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,21 | 85,60 | 21,36 | -2,03 | 2,0338 | 0,0017 | |||
| 000660 / SK hynix Inc. | 0,17 | -8,97 | 21,13 | -17,09 | 2,0122 | -0,3634 | |||
| SHEL / Shell plc | 0,32 | -6,18 | 20,41 | -8,14 | 1,9440 | -0,1274 | |||
| E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,41 | -7,20 | 20,22 | -6,06 | 1,9256 | -0,0809 | |||
| FP / TotalEnergies SE | 0,35 | -7,09 | 20,18 | -7,95 | 1,9221 | -0,1218 | |||
| BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,70 | -6,54 | 19,09 | -17,37 | 1,8177 | -0,3355 | |||
| STOHF / Equinor ASA | 0,86 | -6,99 | 19,07 | -13,58 | 1,8158 | -0,2408 | |||
| KAEPF / The Kansai Electric Power Company, Incorporated | 1,55 | -7,18 | 19,06 | 2,97 | 1,8151 | 0,0897 | |||
| RTPPF / Rio Tinto Group | 0,32 | -6,96 | 18,87 | -9,08 | 1,7967 | -0,1375 | |||
| SGO / Compagnie de Saint-Gobain S.A. | 0,17 | -6,95 | 18,81 | 7,13 | 1,7912 | 0,1546 | |||
| BHP / BHP Group Limited | 0,77 | -7,18 | 18,74 | -8,57 | 1,7852 | -0,1261 | |||
| ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,46 | -7,19 | 18,73 | 7,22 | 1,7841 | 0,1554 | |||
| SU / Suncor Energy Inc. | 0,52 | -6,53 | 18,35 | -12,18 | 1,7472 | -0,2002 | |||
| NOKIA / Nokia Oyj | 3,64 | -7,18 | 18,12 | -2,02 | 1,7256 | 0,0017 | |||
| EN / Bouygues SA | 0,41 | -6,94 | 17,78 | 28,40 | 1,6938 | 0,4025 | |||
| CNQ / Canadian Natural Resources Limited | 0,62 | -6,96 | 17,75 | -12,11 | 1,6903 | -0,1922 | |||
| YAHOF / LY Corporation | 4,57 | -7,16 | 17,24 | 19,50 | 1,6424 | 0,2971 | |||
| 000270 / Kia Corporation | 0,27 | -8,89 | 17,03 | -17,46 | 1,6218 | -0,3015 | |||
| DP4B / A.P. Møller - Mærsk A/S | 0,01 | -7,70 | 16,65 | 6,36 | 1,5854 | 0,1263 | |||
| FVJ / Fortescue Ltd | 1,59 | -7,17 | 16,51 | -19,06 | 1,5721 | -0,3290 | |||
| NISTF / Nippon Steel Corporation | 0,73 | -7,17 | 15,44 | -6,14 | 1,4701 | -0,0629 | |||
| FGR / FirstGroup plc | 0,11 | -6,96 | 14,84 | 40,95 | 1,4137 | 0,4319 | |||
| ERCB / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | 1,76 | -7,15 | 14,81 | 3,36 | 1,4106 | 0,0747 | |||
| IPXHY / Inpex Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,13 | -7,15 | 14,31 | -2,57 | 1,3631 | -0,0063 | |||
| IMB / Imperial Brands PLC | 0,33 | -6,93 | 13,65 | 13,01 | 1,3003 | 0,1741 | |||
| GLCNF / Glencore plc | 4,15 | -6,93 | 13,51 | -30,25 | 1,2866 | -0,5189 | |||
| MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,37 | -7,15 | 13,37 | -2,92 | 1,2730 | -0,0106 | |||
| FUJHY / Subaru Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,72 | -7,13 | 13,07 | -3,98 | 1,2445 | -0,0242 | |||
| TSCDF / Tesco PLC | 2,64 | -7,12 | 13,02 | -0,57 | 1,2400 | 0,0193 | |||
| HDLMY / Heidelberg Materials AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | -7,09 | 12,85 | 29,57 | 1,2235 | 0,2992 | |||
| FRE / Frendy Energy S.p.A. | 0,27 | -7,02 | 12,84 | 14,80 | 1,2229 | 0,1802 | |||
| CRRFY / Carrefour SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,83 | -7,14 | 12,82 | 0,71 | 1,2211 | 0,0342 | |||
| CVE / Cenovus Energy Inc. | 1,05 | -7,12 | 12,37 | -24,40 | 1,1782 | -0,3472 | |||
| SIA1 / Singapore Airlines Limited | 2,01 | -7,79 | 10,31 | 1,22 | 0,9819 | 0,0324 | |||
| HENOY / Henkel AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,13 | -6,91 | 10,27 | -17,43 | 0,9784 | -0,1816 | |||
| CAP / Capgemini SE | 0,06 | -6,96 | 10,05 | -19,25 | 0,9574 | -0,2030 | |||
| IMO / Imperial Oil Limited | 0,15 | -6,25 | 9,87 | -5,21 | 0,9398 | -0,0307 | |||
| ACS / Athens Medical C.S.A. | 0,15 | -6,49 | 9,47 | 14,18 | 0,9020 | 0,1287 | |||
| A009540 / HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co., Ltd. | 0,05 | -9,51 | 9,17 | 8,44 | 0,8734 | 0,0851 | |||
| TS / Tenaris S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,27 | -6,82 | 8,96 | -17,68 | 0,8531 | -0,1613 | |||
| TYHOF / Toyota Tsusho Corporation | 0,45 | -7,78 | 8,89 | 7,02 | 0,8466 | 0,0723 | |||
| AFO1 / Associated British Foods plc | 0,31 | -7,40 | 8,48 | 8,01 | 0,8078 | 0,0757 | |||
| HMSB / H & M Hennes & Mauritz AB (publ) | 0,58 | -7,79 | 8,45 | -0,05 | 0,8051 | 0,0167 | |||
| MRAAF / Murata Manufacturing Co., Ltd. | 0,50 | -7,79 | 7,74 | -10,33 | 0,7373 | -0,0675 | |||
| I7B / Idemitsu Kosan Co.,Ltd. | 1,21 | -7,39 | 7,47 | -14,72 | 0,7112 | -0,1052 | |||
| ARC / Aker BP ASA | 0,35 | -7,38 | 7,40 | -4,98 | 0,7050 | -0,0213 | |||
| CENB / Centrica plc | 3,43 | -7,50 | 7,31 | 11,73 | 0,6966 | 0,0864 | |||
| STLAP / Stellantis N.V. | 0,78 | -7,79 | 7,23 | -36,76 | 0,6889 | -0,3774 | |||
| IAG / International Consolidated Airlines Group S.A. | 2,04 | -7,29 | 7,06 | -23,32 | 0,6720 | -0,1859 | |||
| 0WH / WH Group Limited | 7,27 | -7,38 | 6,51 | 6,40 | 0,6196 | 0,0495 | |||
| LHL / Lenovo Group Limited | 5,43 | -7,38 | 6,30 | -9,95 | 0,5999 | -0,0522 | |||
| KGFHY / Kingfisher plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,63 | -7,59 | 6,26 | 15,87 | 0,5959 | 0,0925 | |||
| TLPFY / Teleperformance SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | -7,69 | 6,17 | 7,27 | 0,5874 | 0,0514 | |||
| JSNSF / J Sainsbury plc | 1,58 | -7,48 | 5,60 | 4,28 | 0,5334 | 0,0328 | |||
| ALNPF / ANA Holdings Inc. | 0,25 | -7,36 | 4,80 | -5,68 | 0,4574 | -0,0172 | |||
| SMO / Sumitomo Electric Industries, Ltd. | 0,30 | -7,39 | 4,75 | -21,05 | 0,4525 | -0,1085 | |||
| MZDAF / Mazda Motor Corporation | 0,79 | -7,37 | 4,71 | -19,43 | 0,4482 | -0,0963 | |||
| MONRY / Moncler S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | -7,48 | 4,51 | -10,90 | 0,4299 | -0,0424 | |||
| VWDRY / Vestas Wind Systems A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,33 | -7,39 | 4,43 | -10,84 | 0,4224 | -0,0413 | |||
| FORTUM / Fortum Oyj | 0,25 | -7,40 | 4,25 | 6,51 | 0,4052 | 0,0328 | |||
| MKEWF / Makita Corporation | 0,14 | -7,39 | 4,17 | -9,00 | 0,3976 | -0,0301 | |||
| 12330 / Hyundai Mobis Co Ltd | 0,02 | -9,28 | 4,09 | -5,87 | 0,3894 | -0,0155 | |||
| RXEEY / Rexel S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,14 | -7,65 | 3,98 | -3,86 | 0,3794 | -0,0068 | |||
| SGIOF / Shionogi & Co., Ltd. | 0,23 | -7,41 | 3,92 | 5,01 | 0,3732 | 0,0253 | |||
| E3G1 / Evolution AB (publ) | 0,06 | -7,43 | 3,85 | -16,14 | 0,3668 | -0,0613 | |||
| ZLNDY / Zalando SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | -7,95 | 3,68 | -11,09 | 0,3506 | -0,0353 | |||
| 4BB / Budweiser Brewing Company APAC Limited | 3,46 | -7,38 | 3,67 | 7,73 | 0,3493 | 0,0319 | |||
| ISUZF / Isuzu Motors Limited | 0,27 | -7,38 | 3,61 | -7,50 | 0,3442 | -0,0200 | |||
| GE9 / Genmab A/S | 0,02 | -7,99 | 3,59 | -1,97 | 0,3420 | 0,0005 | |||
| KST / Kobe Steel, Ltd. | 0,29 | -7,40 | 3,42 | 1,03 | 0,3262 | 0,0102 | |||
| SW / Sodexo S.A. | 0,05 | -7,57 | 3,42 | -20,75 | 0,3257 | -0,0766 | |||
| ND5 / Nitto Denko Corporation | 0,19 | -7,38 | 3,40 | -9,22 | 0,3234 | -0,0254 | |||
| KR7259960003 / KRAFTON INC | 0,01 | -9,61 | 3,39 | -5,71 | 0,3226 | -0,0123 | |||
| LOGN / Logitech International S.A. | 0,04 | -7,48 | 3,36 | -30,76 | 0,3203 | -0,1325 | |||
| NPEHF / Nippon Express Holdings, Inc. | 0,19 | -7,39 | 3,32 | 1,59 | 0,3158 | 0,0115 | |||
| AL0 / Allegro.eu S.A. | 0,37 | -7,40 | 3,21 | 9,44 | 0,3060 | 0,0323 | |||
| KLI1 / Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. | 0,23 | -7,38 | 3,19 | -0,72 | 0,3037 | 0,0043 | |||
| DAIUF / Daifuku Co., Ltd. | 0,10 | -7,41 | 2,63 | 18,20 | 0,2506 | 0,0431 | |||
| NGKSF / Niterra Co., Ltd. | 0,08 | -7,46 | 2,58 | -13,27 | 0,2459 | -0,0316 | |||
| 7NX / NEXON Co., Ltd. | 0,16 | -7,16 | 2,51 | 11,55 | 0,2392 | 0,0293 | |||
| BMRPF / B&M European Value Retail S.A. | 0,55 | -8,04 | 2,47 | 2,58 | 0,2349 | 0,0108 | |||
| OPHLY / Ono Pharmaceutical Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,21 | -7,40 | 2,38 | 2,28 | 0,2262 | 0,0097 | |||
| JFROF / J. Front Retailing Co., Ltd. | 0,19 | -7,39 | 2,33 | -19,54 | 0,2220 | -0,0480 | |||
| SE7 / Seiko Epson Corporation | 0,15 | -7,38 | 2,11 | -29,06 | 0,2012 | -0,0763 | |||
| SGAMF / Sega Sammy Holdings Inc. | 0,09 | -7,14 | 1,85 | 0,00 | 0,1757 | 0,0037 | |||
| A2XN / AAC Technologies Holdings Inc. | 0,38 | -7,16 | 1,81 | -13,41 | 0,1729 | -0,0225 | |||
| SKLYF / Skylark Holdings Co., Ltd. | 0,08 | -7,15 | 1,73 | 21,43 | 0,1647 | 0,0320 | |||
| EI4 / Square Enix Holdings Co., Ltd. | 0,03 | -7,13 | 1,65 | 32,45 | 0,1575 | 0,0411 | |||
| KURRF / Kuraray Co., Ltd. | 0,13 | -7,13 | 1,54 | -26,62 | 0,1471 | -0,0491 | |||
| SKXJF / Sankyo Co., Ltd. | 0,09 | -7,11 | 1,34 | 5,02 | 0,1274 | 0,0087 | |||
| SMSOF / Samsonite Group S.A. | 0,61 | -7,16 | 1,10 | -42,45 | 0,1046 | -0,0733 | |||
| U.S. Bank Money Market Deposit Account / STIV (8AMMF0A84) | 0,72 | -53,24 | 0,72 | -53,26 | 0,0684 | -0,0397 |
