Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 57.269.939
Nuværende stillinger 61
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Oxford Park Income Fund, Inc. har afsløret 61 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 57.269.939 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Oxford Park Income Fund, Inc.s største beholdninger er CIFC 2014-5A SUB - CIFC Funding 2014-V Ltd 10/17/2031 (KY:US12550BAE48) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , BLUEM 2018-23A SUB MTGE 1 PREFERRED STOCK (US:US09629RAC60) , CBAM 2021-15 LLC (US:US12511FAA12) , and Oaktree CLO 2019-2, Ltd. (KY:US67401VAC90) . Oxford Park Income Fund, Inc.s nye stillinger omfatter CIFC 2014-5A SUB - CIFC Funding 2014-V Ltd 10/17/2031 (KY:US12550BAE48) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , BLUEM 2018-23A SUB MTGE 1 PREFERRED STOCK (US:US09629RAC60) , CBAM 2021-15 LLC (US:US12511FAA12) , and Oaktree CLO 2019-2, Ltd. (KY:US67401VAC90) .

Oxford Park Income Fund, Inc. - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,94 5,1854 5,1854
2,84 5,0015 5,0015
2,64 4,6550 4,6550
2,61 4,6000 4,6000
2,28 4,0154 4,0154
1,95 3,4358 3,4358
1,80 3,1723 3,1723
1,62 2,8543 2,8543
1,33 2,3504 2,3504
1,14 2,0137 2,0137
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,03 3,5806 -15,2084
2,81 4,9546 -2,0681
2,69 4,7484 -1,9112
2,38 4,1934 -1,7504
3,16 5,5659 -1,5947
1,68 2,9512 -1,5440
2,12 3,7441 -1,5004
1,03 1,8207 -1,3427
1,34 2,3641 -1,1655
1,43 2,5108 -1,1417
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-07 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ARES 2025-ALF9A SUB 03/31/2038 / (US03990JAC80) 3,16 10,18 5,5659 -1,5947
Signal Peak CLO 7 Ltd / (US56844CAC91) 2,94 5,1854 5,1854
Allegro CLO XII Ltd / (USG0179UAB73) 2,84 5,0015 5,0015
LAKPK 2025-1A SUB 04/15/2038 / (US51219AAC18) 2,81 0,00 4,9546 -2,0681
Barings Clo Ltd 2022-IV / (US06763JAC62) 2,69 1,09 4,7484 -1,9112
MAGNE 2024-47A SUB 01/25/2038 / (N/A) 2,64 4,6550 4,6550
Regatta 32 Funding Ltd / (US75884FAC32) 2,61 4,6000 4,6000
SCUL 35A SUB 04/27/2038 / (US81125PAC86) 2,38 0,00 4,1934 -1,7504
Regatta X Funding Ltd / (US75884CAC01) 2,28 4,0154 4,0154
Venture 49 CLO Ltd / (US922962AC98) 2,20 136,89 3,8701 1,5538
US12550BAE48 / CIFC 2014-5A SUB - CIFC Funding 2014-V Ltd 10/17/2031 2,12 1,19 3,7441 -1,5004
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 2,03 -72,99 3,5806 -15,2084
Generate CLO 15 Ltd / (US37148AAC62) 1,95 3,4358 3,4358
REG31 2025-1A SUB 03/25/2038 / (N/A) 1,80 3,1723 3,1723
Park Blue Clo 2024-V Ltd / (USG6945XAB13) 1,68 -6,94 2,9512 -1,5440
OCP 2024-37A SUB 10/15/2037 / (N/A) 1,62 2,8543 2,8543
US09629RAC60 / BLUEM 2018-23A SUB MTGE 1 PREFERRED STOCK 1,43 -2,53 2,5108 -1,1417
Generate Clo 11 Ltd / (US37149JAC62) 1,34 -5,10 2,3641 -1,1655
US12511FAA12 / CBAM 2021-15 LLC 1,33 2,3504 2,3504
RRAM 0 01/15/36 144A / (US00163J2006) 5,60 0,00 1,23 -4,35 2,1711 -1,0461
US67401VAC90 / Oaktree CLO 2019-2, Ltd. 1,23 -3,53 2,1672 -1,0170
CGMS 2024-6A SUB 10/25/2037 / (N/A) 1,14 2,0137 2,0137
PPM CLO 5 Ltd / (US69356VAC00) 1,03 -18,40 1,8207 -1,3427
US67092H2094 / OCP CLO 2016 11 LTD PREFERRED STOCK 04/28 0.00000 0,99 57,30 1,7471 0,1738
Franklin Park Place CLO I LLC / (US35459EAC57) 0,80 1,90 1,4177 -0,5531
Atlas Senior Loan Fund XXIII Ltd / (USG0627TAB82) 0,74 -1,99 1,2994 -0,5792
Octagon 52 Ltd / (US67577KAJ60) 0,67 -6,07 1,1723 -0,5965
SCUL 34A SUB 01/20/2038 / (N/A) 0,58 1,0287 1,0287
US09631DAC39 / BlueMountain CLO XXXI Ltd 0,43 9,49 0,7530 -0,2216
SCUL 33A SUB 07/20/2037 / (US811247AC90) 0,41 -4,48 0,7137 -0,3461
US29003CAE93 / Elmwood CLO XII Ltd 0,38 159,86 0,6739 0,3056
US26251HAC79 / Dryden 92 CLO, Ltd. 0,37 0,00 0,6519 -0,2721
US64129VAB99 / NEUB 2014-17A SUB - NEUBERGER BERMAN CLO XVII LTD 04/22/2029 0,37 7,89 0,6502 -0,2039
Signal Peak CLO 4 Ltd / (USG6101JAC02) 0,36 -16,78 0,6392 -0,4480
US29003DAC11 / Elmwood CLO 16 Ltd 0,36 -10,00 0,6343 -0,3647
US05682TAA88 / Bain Capital Credit CLO 2017-2, Ltd. 0,30 -4,15 0,5300 -0,2517
US67576RAC79 / OCT42 2019-3A SUB 07/15/2034 0,30 104,14 0,5231 0,1600
US04017AAC45 / CLO Subordinated Note 0,28 2,22 0,4871 -0,1890
US78109AAC71 / RR 1 LTD RRAM 2017 1A SUB 144A 0,28 -20,52 0,4856 -0,3788
Regatta XIV Funding Ltd / (US75888NAE85) 0,27 56,00 0,4819 0,0448
US83614CAC10 / Sound Point CLO XXIII, Ltd. 0,24 -12,13 0,4219 -0,2587
US67577NAG60 / Octagon Investment Partners 45 Ltd 0,24 2,17 0,4146 -0,1598
US87301QAC96 / TCW CLO 2021-2, Ltd. 0,22 -2,22 0,3876 -0,1743
US56845QAC78 / Mariner CLO 8 Ltd 0,20 -3,79 0,3593 -0,1692
US67592WAC64 / Octagon 55 Ltd 0,20 -9,09 0,3524 -0,1970
Marble Point CLO XVI Ltd / (US56607DAA81) 0,20 -6,98 0,3524 -0,1845
US56845DAC65 / Mariner CLO 5 Ltd 0,20 -13,33 0,3436 -0,2183
US04016NAJ28 / CLO Subordinated Note 0,19 -7,69 0,3394 -0,1821
LAKPK 2025-1A M 04/15/2038 / (US51219AAE73) 0,16 0,63 0,2841 -0,1163
US67092E2063 / OCP CLO 2015-10 Ltd 0,15 -5,59 0,2690 -0,1344
US26253JAC18 / CLO Subordinated Note 0,14 -7,10 0,2552 -0,1330
DRSLF 2020-78X SUB 04/17/2033 / (USG2852JAB29) 0,14 -6,85 0,2406 -0,1254
USG80012AB64 / Sculptor CLO XXIX Ltd 0,11 0,00 0,1894 -0,0791
REGATF32 - FEELTR / (N/A) 2,85 0,10 0,1683 0,1683
FRPP1 - FEELTR / (N/A) 1,55 0,10 0,1681 0,1681
US67114FAC23 / OFSBS 2021-10A SUB 04/20/2034 0,09 -9,09 0,1599 -0,0873
US26251KAC09 / Dryden 90 Clo Ltd 0,08 -5,75 0,1454 -0,0732
US56846YAE59 / SPEAK 2017-4A SUB 10/26/2034 0,07 -16,67 0,1321 -0,0926
US97316VAE65 / WINDR 2021-4A SUB 01/20/2035 0,03 -18,92 0,0529 -0,0408
CARLG246 - FEELTR / (N/A) 1,45 0,03 0,0442 0,0442
Sound Point CLO XXIII / (US83614CAE75) 0,01 -37,50 0,0103 -0,0099