Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.799.890.327
Nuværende stillinger 341
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Oxford Lane Capital Corp. har afsløret 341 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.799.890.327 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Oxford Lane Capital Corp.s største beholdninger er First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z (US:FGZXX) , CEDAR FUNDING LTD CEDF 2017 8A SUB 144A (KY:US15032GAC87) , Regatta XXII Funding Ltd (KY:US758969AC32) , Oaktree CLO 2019-3 Ltd (KY:US67400GAC33) , and Milford Park CLO LLC (JE:US59967DAE85) . Oxford Lane Capital Corp.s nye stillinger omfatter First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z (US:FGZXX) , CEDAR FUNDING LTD CEDF 2017 8A SUB 144A (KY:US15032GAC87) , Regatta XXII Funding Ltd (KY:US758969AC32) , Oaktree CLO 2019-3 Ltd (KY:US67400GAC33) , and Milford Park CLO LLC (JE:US59967DAE85) .

Oxford Lane Capital Corp. - Porteføljeværdi
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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
46,78 2,3500 2,3500
44,37 2,2288 2,2288
43,94 2,2071 2,2071
43,86 2,2032 2,2032
38,60 1,9389 1,9389
44,57 36,33 1,8249 1,8249
28,30 1,4219 1,4219
27,59 27,59 1,3860 1,3860
27,28 1,3704 1,3704
26,81 1,3469 1,3469
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
45,91 2,3064 -12,7870
24,85 1,2484 -0,3013
39,80 1,9996 -0,2603
3,52 0,1768 -0,2385
21,15 1,0625 -0,2346
28,56 1,4346 -0,1646
37,25 1,8711 -0,1253
12,97 0,6515 -0,1251
23,48 1,1795 -0,1228
17,93 0,9008 -0,1174
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-07 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ARES 2024-ALF8 SUB 01/24/2038 / (N/A) 46,78 2,3500 2,3500
FGZXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z 45,91 -84,45 2,3064 -12,7870
MAGNE 2025-45A SUB 04/15/2038 / (US55956DAE94) 45,32 2,89 2,2765 0,0257
Magnetite XLVII Ltd / (US559917AE92) 44,39 -3,25 2,2297 -0,1147
PXLY 2024-1A SUB 01/15/2037 / (N/A) 44,37 2,2288 2,2288
Octagon 75 Ltd / (US67579GAC87) 44,03 -2,20 2,2117 -0,0890
Magnetite 50 Ltd / (US55956NAE76) 43,94 2,2071 2,2071
Carlyle US CLO 2025-3 Ltd / (US14320FAC41) 43,86 2,2032 2,2032
LAKPK 2025-1A SUB 04/15/2038 / (US51219AAC18) 42,24 0,00 2,1217 -0,0367
Regatta XXIX Funding Ltd / (US758972AC78) 39,80 -9,99 1,9996 -0,2603
OCP CLO 2025-42 Ltd / (US67091SAC17) 38,60 1,9389 1,9389
Carlyle US CLO 2024-6 Ltd / (US14319QAC33) 38,10 0,64 1,9137 -0,0208
Elmwood CLO 38 Ltd / (US289909AC72) 37,25 -4,65 1,8711 -0,1253
CROPK - SUBORD / (N/A) 44,57 36,33 1,8249 1,8249
AGL 2025-40A SUB 07/22/2038 / (US00122LAE65) 35,07 0,00 1,7617 -0,0305
VOYA 2024-4A SUB 07/20/2037 / (US92920PAC23) 34,60 -3,57 1,7383 -0,0956
US15032GAC87 / CEDAR FUNDING LTD CEDF 2017 8A SUB 144A 29,16 4,25 1,4648 0,0355
Ares Loan Funding VII Ltd / (US04021BAC63) 28,56 -8,74 1,4346 -0,1646
Oaktree CLO 2022-2 Ltd / (US67402QAC96) 28,30 1,4219 1,4219
US758969AC32 / Regatta XXII Funding Ltd 27,95 -3,36 1,4042 -0,0739
CARLG25B - WHEQTY / (N/A) 27,59 27,59 1,3860 1,3860
Octagon Investment Partners 24 Ltd / (US67573BAE11) 27,28 1,3704 1,3704
OCT60 2022-1A SUB 10/20/2035 / (N/A) 26,81 1,3469 1,3469
Regatta 32 Funding Ltd / (US75884FAC32) 26,26 1,3194 1,3194
US67400GAC33 / Oaktree CLO 2019-3 Ltd 26,19 -4,62 1,3157 -0,0875
ELM27 2024-3A SUB 04/18/2037 / (N/A) 24,87 1,2494 1,2494
US59967DAE85 / Milford Park CLO LLC 24,85 -18,05 1,2484 -0,3013
OCP 2024-34A SUB 10/15/2037 / (US67570NAC20) 24,02 -4,88 1,2068 -0,0838
Sound Point CLO 40 Ltd / (US83617DAC65) 23,48 -7,87 1,1795 -0,1228
US039940AC56 / Ares LXVII CLO Ltd 23,37 -5,22 1,1740 -0,0860
OCP 2024-32A SUB 04/23/2037 / (N/A) 22,78 1,1445 1,1445
US67576YAC21 / OCTAGON INVESTMENT PARTNERS SERIES: 20-1A CLASS: SUB 22,77 -6,04 1,1440 -0,0946
US03329DAC39 / Anchorage Capital Clo 17 Ltd 22,50 14,58 1,1303 0,1268
TCW CLO 2025-1 LTD / (US872409AC13) 21,90 4,45 1,1003 0,0287
OCP 2024-37A SUB 10/15/2037 / (N/A) 21,90 1,1001 1,1001
US04016NAJ28 / CLO Subordinated Note 21,56 -7,42 1,0829 -0,1070
US566074AC49 / Marble Point CLO XVIII Ltd 21,52 27,37 1,0810 0,2176
US97316NAC83 / Wind River 2023-1 CLO Ltd 21,15 -16,67 1,0625 -0,2346
Octagon 52 Ltd / (US67577KAJ60) 21,03 -0,18 1,0567 -0,0202
US150322AC91 / Cedar Funding IV CLO Ltd 20,84 -2,22 1,0471 -0,0423
US143117AE93 / CARLYLE US CLO 2021-8 LTD 20,35 3,98 1,0220 0,0221
Oaktree CLO 2022-1 Ltd / (US67402NAC65) 20,29 1,69 1,0191 -0,0004
US26254TAC80 / Dryden 106 CLO Ltd 20,28 -2,46 1,0187 -0,0438
US496097AC00 / Kings Park CLO Ltd 19,91 -3,92 1,0000 -0,0588
US75884HAB15 / Regatta XVIII Funding Ltd 19,33 -5,79 0,9711 -0,0776
US15032WAC38 / Cedar Funding XV CLO Ltd 19,17 -3,45 0,9631 -0,0517
NYKPK 2021-1A SUB 10/20/2034 / (N/A) 18,88 0,9484 0,9484
US67092H2094 / OCP CLO 2016 11 LTD PREFERRED STOCK 04/28 0.00000 18,84 57,41 0,9465 0,3348
US00900UAC80 / AIMCO CLO 10 Ltd 18,05 2,63 0,9066 0,0080
US67401VAC90 / Oaktree CLO 2019-2, Ltd. 18,04 -3,53 0,9062 -0,0494
US75900YAC21 / Regatta XXVI Funding Ltd 17,96 -2,50 0,9021 -0,0391
US29003DAC11 / Elmwood CLO 16 Ltd 17,93 -10,00 0,9008 -0,1174
CIFCRVLO - WHEQTY / (N/A) 17,84 17,84 0,8962 0,8962
MAGNET50 - WHEQTY / (N/A) 17,80 17,80 0,8942 0,8942
US82670VAC28 / Signal Peak CLO 9 Ltd 17,78 -2,59 0,8931 -0,0396
US92331QAC33 / VENTR 2023-48A SUB 10/20/2036 17,45 -5,80 0,8767 -0,0700
US77340KAC62 / Rockford Tower CLO 2022-1 Ltd 17,13 -6,26 0,8606 -0,0733
Carlyle US CLO 2022-3 Ltd / (US14317AAE64) 16,97 -3,12 0,8525 -0,0427
US12567KAC99 / CIFC 2021-7A SUB 01/23/2035 16,91 -4,76 0,8495 -0,0579
Elevation CLO 2020-11 Ltd / (US28622CAC64) 16,89 1,40 0,8483 -0,0028
US29003CAE93 / Elmwood CLO XII Ltd 16,45 159,33 0,8262 0,5021
US14315UAC80 / CGMS 2020-1A SUB 07/20/2034 15,83 2,80 0,7953 0,0083
US67570T1051 / OCP CLO LTD OCP 2020 18A PREF 144A 15,64 0,00 0,7858 -0,0136
Franklin Park Place CLO I LLC / (US35459EAC57) 15,56 1,96 0,7815 0,0018
US64129VAB99 / NEUB 2014-17A SUB - NEUBERGER BERMAN CLO XVII LTD 04/22/2029 15,12 7,90 0,7595 0,0434
US67092E2063 / OCP CLO 2015-10 Ltd 15,11 -5,49 0,7592 -0,0580
CARLYLE US CLO 2021-11 LTD / (US143124AC96) 15,10 0,00 0,7585 -0,0131
USG9470HAB36 / Vibrant CLO Ltd 15,07 -10,28 0,7571 -0,1014
US15033KAB08 / Cedar Funding XII CLO Ltd 15,01 5,63 0,7538 0,0279
US40441AAC45 / HLM 2021-16A SUB 01/24/2035 14,89 -6,12 0,7479 -0,0626
CIFC 2014-3A SUB 03/31/2038 / (US12549RAC79) 14,77 10,00 0,7422 0,0558
APID 2024-51A SUB 01/20/2038 / (N/A) 14,68 0,7376 0,7376
US26253NAE85 / Dryden 108 CLO, Ltd. 14,63 -1,98 0,7350 -0,0278
US75889GAC69 / REG23 2021-4A SUB 01/20/2035 14,54 -1,78 0,7302 -0,0261
US77366PAC41 / Rockland Park CLO Ltd 14,38 -1,96 0,7221 -0,0272
US06761PAC41 / Barings CLO, Ltd. 2019-III 13,78 0,6923 0,6923
AIMCOC26 - WHEQTY / (N/A) 13,35 13,35 0,6706 0,6706
US12511FAA12 / CBAM 2021-15 LLC 13,29 0,6674 0,6674
US28623NAC11 / Elevation CLO 2021-12 Ltd 13,27 3,44 0,6668 0,0111
US77341YAC57 / Rockford Tower CLO 2022-3 Ltd 13,23 -4,55 0,6646 -0,0437
US29003XAE31 / Elmwood CLO 14, Ltd. 12,97 -14,66 0,6515 -0,1251
Generate CLO 6 Ltd / (US98625PAC77) 12,83 -7,46 0,6447 -0,0640
US67112DAC92 / OZLM XIX Ltd 12,73 -2,14 0,6396 -0,0253
US00177KAC62 / AMMC CLO 25 Ltd 12,73 -4,29 0,6395 -0,0402
US00140QAC78 / AIG CLO 2018-1 LLC 12,72 -7,46 0,6391 -0,0635
US29001WAB37 / Elmwood CLO VI, Ltd. 12,55 -8,67 0,6304 -0,0718
OZLM XXIII Ltd / (US67112YAC30) 12,51 -2,13 0,6285 -0,0248
AWPT 2021-14A SUB 10/20/2034 / (N/A) 12,48 0,6269 0,6269
US67592YAC21 / OCT57 2021-1A SUB 10/15/2034 11,75 -8,44 0,5903 -0,0655
US98625MAC47 / York CLO-5 Ltd 11,74 -12,19 0,5900 -0,0936
BBAM US CLO I Ltd / (US054979AC34) 11,60 0,5826 0,5826
Generate Clo 11 Ltd / (US37149JAC62) 11,41 -5,06 0,5731 -0,0410
US92891EAE86 / Voya CLO 2018-4, Ltd. 11,30 1,45 0,5675 -0,0016
US15034MAC38 / Cedar Funding X CLO Ltd 11,16 1,64 0,5606 -0,0005
ARES 2025-ALF9A SUB 03/31/2038 / (US03990JAC80) 11,14 10,17 0,5595 0,0429
US50190RAA32 / LCM 40 Ltd 11,11 -6,65 0,5580 -0,0501
Post CLO 2018-1 Ltd / (USG7201DAB22) 10,98 0,5516 0,5516
US26246AAC09 / Dryden 86 CLO Ltd 10,96 3,33 0,5505 0,0085
US67576RAC79 / OCT42 2019-3A SUB 07/15/2034 10,95 103,64 0,5502 0,2753
Peace Park CLO Ltd / (US70470NAC74) 10,69 -3,39 0,5369 -0,0285
Rockford Tower CLO 2021-2 Ltd / (USG7621MAB49) 10,54 0,5292 0,5292
US04965EAC84 / Atrium XV 10,53 -2,17 0,5289 -0,0211
US15033GAC78 / Cedar Funding XIV CLO Ltd 10,45 -1,02 0,5248 -0,0146
US26246HAC51 / Dryden Senior Loan Fund 10,32 7,50 0,5184 0,0278
SCUL37 - WHEQTY / (N/A) 10,29 10,29 0,5170 0,5170
US77588QAC42 / RMRK 2021-5A SUB 01/15/2035 10,20 -2,86 0,5124 -0,0242
OZLM XIV Ltd / (US67110JAE47) 10,04 1,12 0,5046 -0,0031
US92330QAC42 / Venture 47 Clo Ltd 10,01 -3,75 0,5028 -0,0286
US92918KAC71 / Voya CLO 2020-3 Ltd 9,89 -0,07 0,4970 -0,0090
TCW CLO 2022-1 Ltd / (US871978AC65) 9,88 5,08 0,4963 0,0158
Signal Peak CLO 7 Ltd / (US56844CAC91) 9,72 0,4883 0,4883
US26252KAC99 / DRYDEN SENIOR LOAN FUND SERIES: 19-75A CLASS: SUB 9,43 -4,74 0,4737 -0,0322
Cedar Funding XII CLO Ltd / (USG2005KAB55) 9,00 5,63 0,4521 0,0167
CARLG25E - WHEQTY / (N/A) 8,90 8,90 0,4471 0,4471
US04017UAC09 / Ares LVII CLO Ltd 8,80 -0,10 0,4418 -0,0081
USG80012AB64 / Sculptor CLO XXIX Ltd 8,66 0,00 0,4353 -0,0075
US56607XAC02 / Marble Point Clo XXIV Ltd 8,30 -6,12 0,4169 -0,0349
Ares XXVII CLO Ltd / (US00191CAC64) 8,19 -2,00 0,4113 -0,0156
USG31161AB17 / Elevation CLO 2021-14, Ltd. 8,16 5,41 0,4101 0,0143
US67114FAC23 / OFSBS 2021-10A SUB 04/20/2034 8,15 -8,33 0,4095 -0,0450
TCW CLO 2022-1 Ltd / (US871979AA82) 7,78 5,09 0,3909 0,0125
US12511HAC34 / CBAM 2021-14 Ltd 7,49 20,48 0,3762 0,0585
US67577QAC87 / CLO Subordinated Note 7,45 -2,01 0,3742 -0,0143
US97315YAC57 / Wind River 2021-2 CLO Ltd 7,37 -14,29 0,3701 -0,0692
Allegro CLO XII Ltd / (USG0179UAB73) 7,36 0,3698 0,3698
US33830NAC02 / 522 Funding CLO 2019-5 Ltd 7,20 -3,51 0,3617 -0,0197
SCUL 32A SUB 04/30/2037 / (N/A) 7,20 0,3617 0,3617
US03767QAE98 / Apidos CLO XVIII-R 7,19 0,00 0,3614 -0,0063
US26252XAA54 / Dryden 76 CLO, Ltd. 7,16 -4,98 0,3596 -0,0254
US04015QAG29 / Ares XXXVII CLO Ltd 6,98 -0,57 0,3506 -0,0081
US09631DAC39 / BlueMountain CLO XXXI Ltd 6,88 9,50 0,3457 0,0246
US92918GAC69 / Voya CLO 2020-1, Ltd. 6,82 0,00 0,3426 -0,0059
Regatta X Funding Ltd / (US75884CAC01) 6,79 0,3413 0,3413
RRX 5 Ltd / (US40256MAC29) 6,73 2,76 0,3383 0,0034
Signal Peak CLO 1 LTD / (US289246AC41) 6,71 -10,01 0,3370 -0,0439
US56845QAC78 / Mariner CLO 8 Ltd 6,59 -3,64 0,3312 -0,0184
US56845DAC65 / Mariner CLO 5 Ltd 6,45 -13,33 0,3239 -0,0563
US92332QAE89 / Venture 44 CLO Ltd 6,43 -18,75 0,3233 -0,0815
US40436UAC71 / HLM 10A-16 SUB 01/20/2028 6,36 -3,71 0,3195 -0,0180
US56606FAA49 / Marble Point CLO XVII Ltd 6,30 -2,17 0,3165 -0,0126
US67400JAC71 / Oaktree CLO 2019-4 Ltd 6,30 0,3165 0,3165
RRAM 0 01/15/36 144A / (US00163J2006) 28,48 0,00 6,27 -4,35 0,3147 -0,0200
US29003AAC71 / Elmwood CLO V Ltd 6,25 -17,74 0,3137 -0,0743
US04019EAC49 / Ares LXI CLO Ltd 6,17 3,26 0,3102 0,0046
US75887PAC86 / REGT6 2016-1A SUB 04/20/2034 6,16 0,00 0,3094 -0,0054
US14315HAC79 / Carlyle US CLO 2020-2 Ltd 6,11 -2,33 0,3072 -0,0128
Marble Point CLO XVI Ltd / (US56607DAA81) 6,10 -6,97 0,3064 -0,0287
US82671WAC91 / Signal Peak CLO 10 Ltd 6,05 286,83 0,3039 0,2253
POLUS US CLO I Ltd / (US73163HAC60) 6,00 0,3014 0,3014
US50203NAC39 / LCM 35A SUB 10/15/2034 5,91 -18,13 0,2968 -0,0720
US14311WAC82 / Carlyle Global Market Strategies CLO 2016-3, Ltd. 5,85 0,2938 0,2938
US00900MAC64 / AIMCO CLO Series 2015-A 5,83 0,00 0,2927 -0,0051
US19737JAC27 / Columbia Cent CLO 32 Ltd 5,66 -13,51 0,2843 -0,0501
Apex Credit CLO 2019 LTD / (US03754BAC19) 5,65 -3,20 0,2838 -0,0145
Octagon Investment Partners 41 Ltd / (US67592GAC15) 5,59 -3,44 0,2808 -0,0150
US67591XAC56 / Octagon Investment Partners 38 Ltd 5,59 -2,43 0,2806 -0,0120
BlueMountain CLO XXXIV Ltd. / (N/A) 5,56 0,2795 0,2795
SCUL 35A SUB 04/27/2038 / (US81125PAC86) 5,56 0,00 0,2791 -0,0048
Allegro CLO Ltd / (USG0179YAB95) 5,40 0,2714 0,2714
Signal Peak CLO 4 Ltd / (USG6101JAC02) 5,12 -16,67 0,2572 -0,0568
Sculptor CLO XXXIV Ltd / (US81124DAC65) 4,87 1,37 0,2446 -0,0009
WNDRV231- Fee Letter / (N/A) 42,30 4,78 0,2401 0,2401
US12482QAC87 / CBAM 2019-10 Ltd 4,50 -6,25 0,2261 -0,0192
US67592EAC66 / Octagon Investment Partners 40 Ltd 4,43 -13,78 0,2228 -0,0401
US09629HAA23 / BlueMountain Fuji US Clo II Ltd 4,41 0,75 0,2217 -0,0021
US56607YAA29 / Marble Point Clo XXIV Ltd 4,21 -6,11 0,2114 -0,0177
US26253JAC18 / CLO Subordinated Note 4,20 -6,81 0,2110 -0,0194
US03329XAC92 / Anchorage Capital CLO 25 Ltd 4,20 -4,55 0,2110 -0,0139
US58405JAC18 / Apex Credit CLO 2020-II LLC 4,15 -17,64 0,2085 -0,0491
US83615GAC15 / SNDPT 2021-1A SUB 04/25/2034 4,07 -8,61 0,2042 -0,0231
US566077AA14 / Marble Point CLO XVIII, Ltd. 4,02 21,32 0,2019 0,0326
DRSLF 2020-78X SUB 04/17/2033 / (USG2852JAB29) 3,96 -6,82 0,1991 -0,0183
US04017KAC27 / Ares XLIX CLO Ltd 3,86 2,44 0,1938 0,0014
US83615HAC97 / SNDPT 2021-2A SUB 07/25/2034 3,70 -3,70 0,1857 -0,0105
US77340KAA07 / Rockford Tower CLO 2022-1 Ltd 3,69 -0,24 0,1856 -0,0037
US83616LAC90 / SNDPT 2022-1A SUB 04/25/2035 3,66 -6,06 0,1838 -0,0152
SCUL 33A SUB 07/20/2037 / (US811247AC90) 3,65 -4,53 0,1831 -0,0120
US88432XAC48 / Windr 2018-3a Sub Windr 2018-3a Sub 3,52 -56,69 0,1768 -0,2385
US77342NAC83 / CLO Subordinated Note 3,40 0,00 0,1708 -0,0030
US59802WAJ45 / MidOcean Credit CLO VI 3,28 -9,44 0,1649 -0,0203
Dryden 108 CLO Ltd / (USG284ANAC55) 3,10 -1,96 0,1557 -0,0059
US83614CAC10 / Sound Point CLO XXIII, Ltd. 3,07 -12,04 0,1541 -0,0242
US44928YAQ52 / Bavarian Sky UK 5 PLC 3,01 31,24 0,1513 0,0340
BlueMountain CLO 2018-1 Ltd / (US09629UAC99) 2,87 -40,34 0,1444 -0,1018
USG9450KAB01 / Venture 41 Clo Ltd 2,79 -17,33 0,1402 -0,0323
US03765MAC47 / Apidos CLO XX 2,79 18,49 0,1401 0,0198
Regatta XIV Funding Ltd / (US75888NAE85) 2,75 56,31 0,1382 0,0482
US631710AA84 / Nassau 2017-II Ltd 2,74 -2,70 0,1377 -0,0062
THL Credit Wind River 2017-1 CLO Ltd / (US88432QAC96) 2,70 -9,52 0,1355 -0,0169
MidOcean Credit CLO VI / (US59802WAC91) 2,67 -35,71 0,1343 -0,0782
Ares XXXVII CLO Ltd / (US04015QAD97) 2,64 43,38 0,1329 0,0386
US88433LAC90 / THL Credit Wind River 2018-2 Clo Ltd 2,64 -5,14 0,1327 -0,0096
US03766QAE08 / Apidos CLO XXIII 2,61 -3,69 0,1310 -0,0074
US26251HAC79 / Dryden 92 CLO, Ltd. 2,59 0,00 0,1301 -0,0023
Pixley Park CLO Ltd / (US72583VAE56) 2,59 4,99 0,1301 0,0040
US44330XAC02 / Highbridge Loan Management 5-2015 Ltd 2,50 -21,38 0,1258 -0,0370
US87301QAC96 / TCW CLO 2021-2, Ltd. 2,48 -2,21 0,1243 -0,0050
ATCLO 2021-17A SUB 10/20/2034 / (N/A) 2,46 0,1236 0,1236
US76761TAC99 / Riserva Clo Ltd 2,45 -18,18 0,1230 -0,0299
USG3304VAE14 / Ares XXXIV CLO Ltd 2,44 -6,87 0,1226 -0,0113
LAKPK 2025-1A M 04/15/2038 / (US51219AAE73) 2,42 0,54 0,1217 -0,0014
USG5750WAB93 / Madison Park Funding XXI Ltd 2,38 -5,56 0,1196 -0,0092
APEXC 2019-1A FRR 07/18/2037 / (US03754BAG23) 2,36 -2,80 0,1186 -0,0055
CROPK - M / (N/A) 49,57 2,35 0,1181 0,1181
US04943FAC23 / Atlas Senior Loan Fund Ltd 2,31 -4,94 0,1160 -0,0081
VENTR 2021-42A SUB 04/15/2034 / (N/A) 2,24 0,1125 0,1125
US67109LAG77 / 67109LAG7 2,15 -12,68 0,1079 -0,0178
USG8153VAB83 / Signal Peak CLO 9 Ltd 2,12 -2,62 0,1064 -0,0047
US04015HAJ68 / ARES XXXIV CLO EQUITY TRANCHE 1,87 -6,82 0,0940 -0,0086
FRPP1 - FEELTR / (N/A) 29,92 1,84 0,0927 0,0927
USG82879AB62 / SNDPT 2021-2X SUB 07/25/2034 1,80 -3,69 0,0905 -0,0051
USG8288HAB71 / SNDPT 2021-1X SUB 04/25/2034 1,61 -8,61 0,0810 -0,0092
US82671WAC91 / Signal Peak CLO 10 Ltd 1,56 -2,43 0,0786 -0,0033
US92326KAC36 / Venture 41 CLO, Ltd. 1,55 -17,33 0,0779 -0,0180
USG0068AAB55 / MP8 2015-2X SUB 04/28/2034 1,43 -18,75 0,0718 -0,0181
US56606EAC30 / Marble Point CLO XVII Ltd 1,35 -2,17 0,0678 -0,0027
US09628XAB64 / BlueMountain CLO 2016-3 Ltd 1,32 -21,46 0,0664 -0,0196
Dryden 87 CLO Ltd / (USG2857VAB02) 1,29 7,50 0,0648 0,0035
USG8288LAB83 / SNDPT 2022-1X SUB 04/25/2035 1,22 -6,01 0,0613 -0,0051
US03755DAC65 / Apex Credit CLO 2019-II Ltd 1,21 -15,91 0,0606 -0,0127
US22615GAC96 / Crestline Denali CLO XVI Ltd 1,20 -27,48 0,0603 -0,0243
Regatta X Funding Ltd / (US75884CAU09) 1,11 0,0555 0,0555
AWPT 2020-11X SUB 10/15/2037 / (USG31073AB89) 1,10 1,39 0,0552 -0,0002
US97316VAE65 / WINDR 2021-4A SUB 01/20/2035 1,09 -20,01 0,0548 -0,0149
HLM / Highbridge Loan Management 2013-2 Ltd 1,08 -39,05 0,0543 -0,0363
Allegro CLO XIII Ltd / (US01750XAC11) 1,06 0,0532 0,0532
US56846YAE59 / SPEAK 2017-4A SUB 10/26/2034 1,06 -16,69 0,0532 -0,0117
US92332JAC80 / CLO Subordinated Note 1,02 -36,84 0,0512 -0,0313
OCTAG60 - FEELTR / (N/A) 35,75 1,01 0,0506 0,0506
USG64315AB39 / Neuberger Berman CLO XIV Ltd 0,97 -37,56 0,0489 -0,0308
AGLCL40 - FEELTR / (N/A) 37,16 0,97 0,0489 0,0489
Madison Park Funding XXIV Ltd / (US55820QAC87) 0,96 -6,87 0,0484 -0,0045
REGATF32 - FEELTR / (N/A) 28,66 0,96 0,0483 0,0483
BLUEM 2018-3A SUB 10/25/2030 / (N/A) 0,96 0,0480 0,0480
US44933HAC60 / ICG US CLO 2018-2 LTD 0,93 -8,77 0,0465 -0,0054
OCTAG75 - FEELTR / (N/A) 53,04 0,92 0,0464 0,0464
Vibrant Clo III Ltd / (US92557TAC45) 0,88 -52,49 0,0442 -0,0504
USG2002JAB10 / BLUEM 2017-2A SUB MTGE PREFERRED STOCK 0,84 -62,51 0,0422 -0,0722
CARLG246 - FEELTR / (N/A) 48,22 0,84 0,0420 0,0420
CIFC Funding 2014-III Ltd / (USG2206CAA20) 0,82 10,00 0,0414 0,0031
US55818NAE58 / Madison Park Funding XIII Ltd 0,81 -0,61 0,0409 -0,0009
Ares XL CLO Ltd / (US04016HAB24) 0,81 64,24 0,0408 0,0155
US095766AG63 / BlueMountain CLO 2015-4 Ltd 0,78 -1,52 0,0390 -0,0013
US87165XAC92 / SYMP 2016-17A SUB 04/15/2028 0,74 -29,16 0,0370 -0,0161
MBLPT18 - FEELTR / (N/A) 37,42 0,59 0,0295 0,0295
AMMCCL25FLTR - Fee Letter / (N/A) 19,00 0,55 0,0278 0,0278
USG2848EAB05 / Dryden 38 Senior Loan Fund 13,10 0,00 0,52 -63,06 0,0259 -0,0455
USG93453AB71 / Vibrant Clo III Ltd 0,48 -52,47 0,0242 -0,0276
HPSL2116- Fee Letter / (N/A) 28,76 0,46 0,0231 0,0231
ROCT223 - FEELTR / (N/A) 21,00 0,45 0,0227 0,0227
ROCT213- Fee Letter / (N/A) 29,26 0,44 0,0220 0,0220
US67591QAC06 / Octagon Investment Partners 36, Ltd. 0,43 -8,58 0,0214 -0,0024
US42982BAE92 / Highbridge Loan Management 5-2015 Ltd 0,41 -58,77 0,0206 -0,0301
ARES61- Fee Letter / (N/A) 13,00 0,38 0,0192 0,0192
US12549TAA79 / CIFC FUNDING LTD CIFC 2014 3A INC 144A 0,38 9,91 0,0190 0,0014
CARLG163 - FEELTR / (N/A) 33,60 0,37 0,0188 0,0188
Apex Credit Clo 2018-I Ltd / (US03754MAE30) 0,37 -19,65 0,0187 -0,0049
US26243FAA66 / CLO Income Note 0,37 37,74 0,0183 0,0048
US143108AA64 / Carlyle Global Market Strategies CLO 2013-4 Ltd 0,36 -37,76 0,0179 -0,0114
OFSI BSL VIII Ltd / (US67111JAC71) 0,35 -0,29 0,0174 -0,0004
US04965CAQ15 / Atrium XII 0,34 -13,82 0,0173 -0,0031
US50190MAE66 / LCM 40 Ltd 0,33 -7,02 0,0167 -0,0015
Shackleton 2013-IV-R CLO Ltd / (US81882GAE70) 0,33 110,83 0,0167 0,0086
Octagon Investment Partners 36, Ltd. / (N/A) 0,32 0,0162 0,0162
US09629YAE77 / BLUEM 2018-3A SUB 10/25/2030 0,32 -43,68 0,0162 -0,0130
US92331KAU60 / Venture XXIII CLO Ltd 0,31 -31,79 0,0155 -0,0076
APIDO18R - FEELTR / (N/A) 14,99 0,31 0,0154 0,0154
ROCT221 - FEELTR / (N/A) 34,07 0,28 0,0141 0,0141
OZLM IX, Ltd. / (N/A) 0,27 0,0135 0,0135
US67111PAA75 / CLO Income Note 0,26 -0,38 0,0133 -0,0003
OCTAG57 - FEELTR / (N/A) 31,73 0,25 0,0124 0,0124
CARLG201 - FEELTR / (N/A) 28,78 0,24 0,0121 0,0121
US67576CAE66 / Octagon Investment Partners 31, Ltd. 0,23 -76,58 0,0118 -0,0393
Windriver 2017-1 - Fee Letter / (N/A) 11,56 0,23 0,0114 0,0114
US15137GAE89 / Cent CLO 22 Ltd 0,22 1,85 0,0111 0,0000
WNDRVR212- Fee Letter / (N/A) 30,70 0,21 0,0104 0,0104
US77366PAG54 / Rockland Park CLO Ltd 0,19 -18,53 0,0095 -0,0023
Madison Park Funding XI, Ltd. / (N/A) 0,18 0,0093 0,0093
USG3337MAG71 / Ares XLII Clo Ltd 0,18 66,67 0,0088 0,0034
Regatta X Funding Ltd / (US75884CAQ96) 0,17 0,0086 0,0086
USG2854XAA12 / Battalion CLO IX Ltd. 0,17 37,50 0,0083 0,0022
Venture XV CLO Ltd / (US92328LAB18) 0,16 -71,56 0,0080 -0,0206
US83607GAC15 / Sound Point CLO V-R LTD 0,15 -60,36 0,0077 -0,0121
US67574QAG29 / Octagon Investment Partners XXII Ltd 0,15 -66,67 0,0074 -0,0153
US14311BAE02 / Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-5 Ltd 0,14 -50,18 0,0072 -0,0074
Oaktree CLO 2019-1 Ltd / (US67401YAC30) 0,14 -89,57 0,0072 -0,0624
US83616LAE56 / SNDPT 2022-1A Y 04/25/2035 0,13 -6,47 0,0065 -0,0006
AMMC 2013-12A SUB 05/10/2025 / (N/A) 0,12 0,0061 0,0061
US095766AE16 / BlueMountain CLO 2015-4 Ltd 0,12 -72,35 0,0061 -0,0161
USG0422AAB64 / Anchorage Capital CLO 1-R Ltd. 0,12 -6,45 0,0059 -0,0005
US67108XAE76 / OZLM VII Ltd 0,12 -53,25 0,0058 -0,0068
Venture 2021-42A Y 04/15/2034 / (N/A) 0,10 0,0052 0,0052
US73052WAG87 / Point Au Roche Park CLO Ltd 0,10 -15,13 0,0051 -0,0010
US09629UAE55 / BlueMountain CLO 2018-1 Ltd 0,09 -47,78 0,0047 -0,0045
US92331JAE55 / Venture XXII CLO Ltd 0,09 -66,79 0,0046 -0,0095
US83615GAE70 / SNDPT 2021-1A Y 04/25/2034 0,09 -16,19 0,0044 -0,0010
US83615HAE53 / SNDPT 2021-2A Y 07/25/2034 0,09 -25,00 0,0044 -0,0015
BLUMFU2- Fee Letter / (N/A) 55,35 0,09 0,0044 0,0044
US77366PAE07 / Rockland Park CLO Ltd 0,08 -19,23 0,0042 -0,0011
US14918DAD57 / CATHEDRAL LAKE CLO 2013 SERIES: 2013-1A CLASS: SUB 0,08 0,00 0,0041 -0,0001
Sound Point CLO XXIII / (US83614CAE75) 0,07 -28,16 0,0038 -0,0015
Anchorage Capital CLO 5-R Ltd / (US03329YAC75) 0,07 12,12 0,0037 0,0003
US67400HAC16 / Oaktree CLO 2018-1 Ltd 0,07 -12,66 0,0035 -0,0006
USG1967YAB32 / Catskill Park CLO Ltd 0,06 -80,59 0,0030 -0,0126
US04016UAU16 / Ares XLVI CLO Ltd., Series 2017-46A, Class SUB 0,06 -17,65 0,0029 -0,0006
USG68670AB70 / OZLM IX, Ltd. 0,06 -16,42 0,0028 -0,0006
HIBLM143FEELTR - Fee Letter / (N/A) 25,50 0,05 0,0025 0,0025
US73052WAE30 / Point Au Roche Park CLO Ltd 0,05 -16,36 0,0023 -0,0005
USG0420PAB51 / Anchorage Capital CLO 4-R Ltd 0,04 780,00 0,0023 0,0020
USG8288LAC66 / SNDPT 2022-1X Y 04/25/2035 0,04 -6,52 0,0022 -0,0002
USG82879AC46 / SNDPT 2021-2X Y 07/25/2034 0,04 -25,00 0,0022 -0,0007
US00192TAC80 / Ares XXXVR CLO Ltd 0,04 -61,47 0,0021 -0,0035
USG8288HAC54 / SNDPT 2021-1X Y 04/25/2034 0,03 -17,07 0,0018 -0,0004
USG2001TAB01 / Cedar Funding IV CLO Ltd 0,03 0,00 0,0015 -0,0001
US149421AC36 / Catskill Park CLO Ltd 0,02 -81,01 0,0008 -0,0033
Carlyle Global Market Strategies CLO 2013-2 Ltd / (US14310EAG08) 0,01 55,56 0,0007 0,0002
US03329BAC72 / Anchorage Capital CLO 1-R, Ltd. 0,01 0,00 0,0006 -0,0001
Carlyle Global Market Strategies CLO 2013-2 Ltd / (USG19129AD03) 0,01 57,14 0,0006 0,0002
USG6713TAD66 / Octagon Investment Partners XXII Ltd 0,01 -66,67 0,0004 -0,0007
US98875PAC41 / CLO Subordinated Note 0,01 -81,82 0,0003 -0,0014
USG0420PAB51 / Anchorage Capital CLO 4-R Ltd 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
Octagon Investment Partners XXII Ltd / (US67574QAH02) 0,01 -66,67 0,0003 -0,0005
USG0420CAB49 / Anchorage Capital CLO 5-R Ltd 0,00 0,00 0,0002 0,0000
US83608UAE55 / Sound Point CLO V Ltd 0,00 -98,20 0,0002 -0,0111
OZLM VII Ltd / (US67108XAF42) 0,00 -57,14 0,0002 -0,0002
Highbridge Loan Management 3-2014, Ltd. / (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
Nassau 2017-II Ltd / (US631710AB67) 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
Telos CLO 2014-6 Ltd / (US87970XAA81) 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
Venture XXI CLO Ltd / (USG93505AC29) 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
MidOcean Credit CLO III / (US59802VAE74) 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US59802TAC62 / MidOcean Credit CLO II 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
Tralee CLO IV Ltd / (US89300EAA73) 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US83611HAC34 / Sound Point CLO, Ltd. 0,00 -98,46 0,0001 -0,0033
Wellfleet CLO 2016-2 Ltd / (US94949MAC29) 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
Venture XXI CLO Ltd / (US92330LAE11) 0,00 0,0000 -0,0000
US98887WAC55 / Zais Clo 7 Ltd 0,00 0,0000 -0,0000
Tralee CLO II Ltd / (USG9010XAA75) 0,00 0,0000 -0,0000
Telos Clo 2013-3 Ltd / (USG87562AA56) 0,00 0,0000 -0,0000
TELOS 2013-3A SUB 01/17/2024 / (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Telos Clo 2013-3 Ltd / (US87974GAB95) 0,00 0,0000 -0,0000
US98887XAA72 / CLO Income Note 0,00 0,0000 -0,0000
VENT25_FeeLetter / (N/A) 12,50 0,00 0,0000 0,0000
Venture XX CLO Ltd / (US92330KAE38) 0,00 0,0000 0,0000
USG01763AC86 / Allegro CLO II-S Ltd 0,00 0,0000 0,0000
ALM XVII Ltd / (US02014Q2012) 0,00 0,0000 0,0000
TRAL 2017-4A SUB 01/20/2030 - Fee Letter / (N/A) 0,29 0,00 0,0000 0,0000
COLCT28 - FEELTR / (N/A) 40,00 0,00 0,0000 0,0000
Venture XXV CLO, Limited / (N/A) 0,00 0,0000 0,0000