Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.720.522.291
Nuværende stillinger 21
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Ownership Capital B.V. har afsløret 21 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.720.522.291 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Ownership Capital B.V.s største beholdninger er Mastercard Incorporated (US:MA) , Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , ANSYS, Inc. (US:ANSS) , Intuit Inc. (US:INTU) , and Workday, Inc. (US:WDAY) .

Ownership Capital B.V. - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 68,65 3,9902 1,5196
0,17 133,05 7,7331 1,4711
0,32 92,51 5,3768 0,8844
0,38 133,69 7,7705 0,4953
0,62 106,38 6,1827 0,4083
1,79 139,70 8,1198 0,3031
0,12 36,31 2,1105 0,2780
0,07 33,99 1,9758 0,2590
0,51 93,23 5,4190 0,1264
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,17 68,59 3,9865 -1,0956
0,25 141,16 8,2046 -0,8863
0,54 84,77 4,9271 -0,4765
0,72 37,14 2,1586 -0,3966
0,52 75,97 4,4154 -0,2358
0,22 85,95 4,9958 -0,1487
0,04 50,68 2,9458 -0,1301
0,13 77,26 4,4907 -0,0832
0,48 115,82 6,7314 -0,0725
0,10 60,72 3,5293 -0,0660
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-04 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MA / Mastercard Incorporated 0,25 -30,59 141,16 -28,84 8,2046 -0,8863
EW / Edwards Lifesciences Corporation 1,79 -24,10 139,70 -18,10 8,1198 0,3031
ANSS / ANSYS, Inc. 0,38 -24,10 133,69 -15,79 7,7705 0,4953
INTU / Intuit Inc. 0,17 -24,10 133,05 -2,63 7,7331 1,4711
WDAY / Workday, Inc. 0,48 -24,10 115,82 -21,99 6,7314 -0,0725
PTC / PTC Inc. 0,62 -24,10 106,38 -15,58 6,1827 0,4083
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,51 -24,10 93,23 -19,27 5,4190 0,1264
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,32 -24,10 92,51 -5,63 5,3768 0,8844
ADBE / Adobe Inc. 0,22 -24,10 85,95 -23,43 4,9958 -0,1487
ZTS / Zoetis Inc. 0,54 -24,10 84,77 -28,11 4,9271 -0,4765
MSCI / MSCI Inc. 0,13 -24,10 77,26 -22,59 4,4907 -0,0832
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,52 -24,10 75,97 -25,15 4,4154 -0,2358
FTXP / Foothills Exploration, Inc. 0,08 -3,36 68,65 27,35 3,9902 1,5196
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,17 -24,10 68,59 -38,15 3,9865 -1,0956
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,10 -24,10 60,72 -22,60 3,5293 -0,0660
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,04 -24,09 50,68 -24,49 2,9458 -0,1301
SPGI / S&P Global Inc. 0,09 -24,10 46,77 -21,23 2,7181 -0,0026
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,47 -24,14 38,17 -23,02 2,2183 -0,0539
TECH / Bio-Techne Corporation 0,72 -24,10 37,14 -33,39 2,1586 -0,3966
PODD / Insulet Corporation 0,12 -24,10 36,31 -9,19 2,1105 0,2780
SNPS / Synopsys, Inc. 0,07 -24,09 33,99 -9,26 1,9758 0,2590
ILMN / Illumina, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000