Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 183.684.467
Nuværende stillinger 50
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Osprey Private Wealth LLC har afsløret 50 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 183.684.467 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Osprey Private Wealth LLCs største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and Visa Inc. (US:V) . Osprey Private Wealth LLCs nye stillinger omfatter BlackRock, Inc. (US:BLK) , .

Osprey Private Wealth LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 6,56 3,5702 3,5702
0,08 13,49 7,3435 2,0465
0,02 11,69 6,3640 0,8986
0,02 7,63 4,1524 0,8415
0,22 8,01 4,3597 0,6093
0,04 10,46 5,6933 0,6064
0,06 10,48 5,7030 0,4118
0,03 6,19 3,3682 0,3939
0,04 4,41 2,3999 0,3092
0,00 0,22 0,1209 0,1209
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,76 0,9583 -1,1891
0,04 7,40 4,0301 -0,7179
0,01 6,06 3,3005 -0,6073
0,01 5,19 2,8282 -0,6046
0,02 4,89 2,6603 -0,4735
0,01 2,23 1,2113 -0,4150
0,00 1,70 0,9238 -0,4037
0,03 3,95 2,1486 -0,3143
0,03 9,80 5,3374 -0,2772
0,02 4,60 2,5047 -0,2641
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-07 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,08 2,70 13,49 50,99 7,3435 2,0465
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 1,66 11,69 26,82 6,3640 0,8986
GOOG / Alphabet Inc. 0,06 1,58 10,48 17,39 5,7030 0,4118
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,04 1,02 10,46 21,89 5,6933 0,6064
V / Visa Inc. 0,03 1,11 9,80 3,54 5,3374 -0,2772
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0,22 1,18 8,01 26,61 4,3597 0,6093
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 2,79 7,63 36,61 4,1524 0,8415
ABBV / AbbVie Inc. 0,04 2,33 7,40 -7,56 4,0301 -0,7179
BLK / BlackRock, Inc. 0,01 6,56 3,5702 3,5702
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 1,79 6,55 3,23 3,5684 -0,1963
ARES / Ares Management Corporation 0,03 1,61 6,19 23,33 3,3682 0,3939
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 1,01 6,06 -8,01 3,3005 -0,6073
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 4,00 5,19 -10,28 2,8282 -0,6046
PGR / The Progressive Corporation 0,02 0,00 4,89 -7,55 2,6603 -0,4735
ACN / Accenture plc 0,02 0,87 4,60 -1,48 2,5047 -0,2641
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 1,68 4,48 6,11 2,4385 -0,0643
DIS / The Walt Disney Company 0,04 -0,49 4,41 25,01 2,3999 0,3092
ECL / Ecolab Inc. 0,02 2,46 4,40 10,79 2,3927 0,0402
JNJ / Johnson & Johnson 0,03 1,00 3,95 -4,98 2,1486 -0,3143
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 1,37 3,91 0,20 2,1300 -0,1849
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,03 0,34 3,68 3,66 2,0028 -0,1009
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,05 -0,41 3,35 11,93 1,8235 0,0495
ADBE / Adobe Inc. 0,01 -1,23 3,19 -2,33 1,7381 -0,1998
MCD / McDonald's Corporation 0,01 3,43 2,92 -2,60 1,5914 -0,1885
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 -0,30 2,86 -3,08 1,5566 -0,1930
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 3,76 2,80 -6,33 1,5242 -0,2477
RTX / RTX Corporation 0,02 3,29 2,74 13,68 1,4929 0,0624
ZTS / Zoetis Inc. 0,02 0,35 2,73 -2,98 1,4888 -0,1825
BX / Blackstone Inc. 0,02 3,18 2,39 14,53 1,3006 0,0636
DHR / Danaher Corporation 0,01 -18,16 2,23 -18,85 1,2113 -0,4150
AAPL / Apple Inc. 0,01 9,33 2,00 5,15 1,0899 -0,0394
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 -17,50 1,76 -51,39 0,9583 -1,1891
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -12,18 1,70 -24,22 0,9238 -0,4037
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,62 1,46 16,75 0,7975 0,0539
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 11,00 1,04 24,08 0,5668 0,0693
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 0,93 1,20 0,5050 -0,0385
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1,52 0,81 11,07 0,4430 0,0084
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 3,59 0,75 -0,53 0,4102 -0,0390
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 12,44 0,51 1,39 0,2787 -0,0207
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 0,49 39,26 0,2648 0,0575
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,00 0,48 -5,68 0,2627 -0,0406
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,44 12,89 0,2386 0,0080
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 12,83 0,41 6,86 0,2206 -0,0047
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 0,00 0,38 -4,00 0,2095 -0,0281
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,35 41,37 0,1917 0,0441
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,00 0,25 27,14 0,1381 0,0198
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,00 0,00 0,23 6,54 0,1241 -0,0031
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 0,22 0,1209 0,1209
AIG / American International Group, Inc. 0,00 0,00 0,22 -4,35 0,1200 -0,0166
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,00 0,21 0,1120 0,1120
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000