Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 324.441.103
Nuværende stillinger 90
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

OGIG - O'Shares Global Internet Giants ETF har afsløret 90 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 324.441.103 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). OGIG - O'Shares Global Internet Giants ETFs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . OGIG - O'Shares Global Internet Giants ETFs nye stillinger omfatter GitLab Inc. (US:GTLB) , SentinelOne, Inc. (US:S) , monday.com Ltd. (US:MNDY) , Global-E Online Ltd. (US:GLBE) , and Confluent, Inc. (US:CFLT) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 4,45 1,3711 1,3711
0,11 4,31 1,3274 1,3274
0,03 4,19 1,2911 1,2911
0,12 3,98 1,2255 1,2255
0,09 3,72 1,1451 1,1451
0,65 3,11 0,9592 0,9592
0,32 3,05 0,9406 0,9406
0,01 17,64 5,4376 0,9150
0,05 2,88 0,8888 0,8888
0,05 2,77 0,8539 0,8539
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 6,47 1,9927 -1,3190
0,00 0,00 -1,2760
0,00 0,00 -0,9633
0,31 2,89 0,8908 -0,4639
0,00 0,00 -0,4512
0,36 2,47 0,7605 -0,4270
0,04 3,91 1,2049 -0,3910
0,01 4,89 1,5073 -0,3698
0,00 0,47 0,1433 -0,3669
0,10 4,08 1,2582 -0,3620
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-05-11 for rapporteringsperioden 2022-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,06 -15,63 19,19 -22,66 5,9139 0,8108
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -27,85 18,67 -30,73 5,7529 0,2102
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -17,93 17,64 -19,76 5,4376 0,9150
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 -19,12 6,49 -34,04 2,0001 -0,0237
META / Meta Platforms, Inc. 0,03 -39,25 6,47 -59,84 1,9927 -1,3190
SNOW / Snowflake Inc. 0,03 -0,10 6,30 -32,42 1,9405 0,0239
MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 0,81 6,15 -30,72 1,8969 0,0696
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 22,58 6,08 -34,36 1,8743 -0,0315
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,02 -23,30 5,06 -14,95 1,5607 0,3361
SNAP / Snap Inc. 0,14 -16,32 4,94 -35,96 1,5230 -0,0643
SHOP / Shopify Inc. 0,01 9,32 4,89 -46,41 1,5073 -0,3698
DDOG / Datadog, Inc. 0,03 -16,40 4,77 -28,90 1,4699 0,0901
MDB / MongoDB, Inc. 0,01 5,45 4,65 -11,63 1,4336 0,3508
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -30,88 4,54 -39,03 1,3986 -0,1322
NET / Cloudflare, Inc. 0,04 3,87 4,52 -5,46 1,3939 0,4100
GTLB / GitLab Inc. 0,08 4,45 1,3711 1,3711
BILL / BILL Holdings, Inc. 0,02 -29,64 4,45 -35,95 1,3707 -0,0576
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,04 -40,93 4,41 -41,94 1,3603 -0,2033
CRM / Salesforce, Inc. 0,02 -6,58 4,37 -21,95 1,3467 0,1951
S / SentinelOne, Inc. 0,11 4,31 1,3274 1,3274
CEVMY / CTS Eventim AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -33,54 4,22 -37,34 1,3020 -0,0848
MNDY / monday.com Ltd. 0,03 4,19 1,2911 1,2911
BILI / Bilibili Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 53,23 4,16 -15,52 1,2834 0,2694
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -24,66 4,08 -48,17 1,2582 -0,3620
JET / Just Eat Takeaway.com N.V. 0,12 15,30 3,98 -28,42 1,2266 0,0829
GLBE / Global-E Online Ltd. 0,12 3,98 1,2255 1,2255
ZS / Zscaler, Inc. 0,02 -16,16 3,97 -37,04 1,2233 -0,0735
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -44,98 3,91 -49,61 1,2049 -0,3910
RBLX / Roblox Corporation 0,08 16,84 3,87 -47,63 1,1936 -0,3275
DELHY / Delivery Hero SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 44,60 3,80 -42,46 1,1727 -0,1874
NOW / ServiceNow, Inc. 0,01 -20,52 3,72 -31,82 1,1455 0,0243
CFLT / Confluent, Inc. 0,09 3,72 1,1451 1,1451
APPS / Digital Turbine, Inc. 0,08 -27,62 3,71 -48,02 1,1428 -0,3241
TWLO / Twilio Inc. 0,02 11,91 3,58 -29,97 1,1027 0,0519
U / Unity Software Inc. 0,03 18,30 3,47 -17,93 1,0684 0,1997
ZI / ZoomInfo Technologies Inc. 0,06 -28,03 3,45 -33,02 1,0637 0,0037
ROKU / Roku, Inc. 0,03 9,84 3,43 -39,70 1,0575 -0,1131
OKTA / Okta, Inc. 0,02 -11,25 3,41 -40,23 1,0523 -0,1228
9618 / JD.com, Inc. 0,11 86,86 3,41 -20,32 1,0503 0,1706
SMAR / Smartsheet Inc. 0,06 2,10 3,33 -27,78 1,0249 0,0777
ASAN / Asana, Inc. 0,08 26,02 3,31 -32,45 1,0204 0,0124
TEAM / Atlassian Corporation 0,01 -4,55 3,25 -26,45 1,0030 0,0929
DOCU / DocuSign, Inc. 0,03 -10,53 3,14 -37,07 0,9675 -0,0587
IS / ironSource Ltd - Class A 0,65 3,11 0,9592 0,9592
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,23 0,60 3,10 -24,16 0,9569 0,1149
1024 / Kuaishou Technology 0,32 3,05 0,9406 0,9406
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,04 -4,77 3,02 -28,04 0,9310 0,0676
ADBE / Adobe Inc. 0,01 -21,90 2,98 -37,25 0,9185 -0,0584
FTNT / Fortinet, Inc. 0,01 -4,17 2,92 -8,88 0,8984 0,2404
AD5B / Adevinta AS 0,31 -36,87 2,89 -56,11 0,8908 -0,4639
DOCN / DigitalOcean Holdings, Inc. 0,05 2,88 0,8888 0,8888
268 / Kingdee International Software Group Company Limited 1,30 18,14 2,88 -14,63 0,8886 0,1939
HUBS / HubSpot, Inc. 0,01 -1,06 2,88 -28,71 0,8881 0,0567
APP / AppLovin Corporation 0,05 2,77 0,8539 0,8539
DASH / DoorDash, Inc. 0,02 2,66 0,8186 0,8186
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 -28,84 2,65 -20,43 0,8166 0,1316
ESTC / Elastic N.V. 0,03 1,98 2,64 -26,31 0,8124 0,0767
SINCH / Sinch AB (publ) 0,36 -21,44 2,47 -57,26 0,7605 -0,4270
PATH / UiPath Inc. 0,11 1,14 2,44 -49,38 0,7534 -0,2398
INTU / Intuit Inc. 0,00 -3,39 2,34 -27,80 0,7223 0,0548
XRO / Xero Limited 0,03 -27,73 2,31 -45,77 0,7117 -0,1643
DT / Dynatrace, Inc. 0,05 -15,79 2,28 -34,29 0,7013 -0,0109
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,01 -17,09 2,25 -30,83 0,6929 0,0243
IAC / IAC Inc. 0,02 2,21 0,6824 0,6824
NFLX / Netflix, Inc. 0,01 -21,97 2,16 -51,48 0,6670 -0,2506
XM / Qualtrics International Inc - Class A 0,08 2,16 0,6647 0,6647
ZEN / Zendesk Inc 0,02 -46,67 2,14 -38,48 0,6608 -0,0561
RNG / RingCentral, Inc. 0,02 2,41 2,11 -35,94 0,6512 -0,0271
PINS / Pinterest, Inc. 0,08 -33,32 2,05 -54,86 0,6308 -0,3018
WDAY / Workday, Inc. 0,01 -22,11 2,03 -31,71 0,6266 0,0141
SPLK / Splunk Inc. 0,01 -38,84 1,97 -21,48 0,6087 0,0915
TWTR / Twitter Inc 0,05 -34,12 1,94 -41,03 0,5989 -0,0789
PCTY / Paylocity Holding Corporation 0,01 -24,54 1,92 -34,26 0,5923 -0,0089
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,01 1,83 0,5637 0,5637
MTCH / Match Group, Inc. 0,02 -34,79 1,75 -46,41 0,5406 -0,1323
CHWY / Chewy, Inc. 0,04 -23,50 1,67 -47,10 0,5148 -0,1347
COUP / Coupa Software Inc 0,02 -24,47 1,65 -51,43 0,5082 -0,1902
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,01 -14,76 1,54 -44,99 0,4741 -0,1012
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 209,38 1,50 -44,20 0,4616 -0,0904
ETSY / Etsy, Inc. 0,01 1,62 1,48 -42,32 0,4562 -0,0716
ORCL / Oracle Corporation 0,02 -26,22 1,45 -30,02 0,4471 0,0208
ZM / Zoom Communications Inc. 0,01 -22,92 1,40 -50,86 0,4315 -0,1546
3659 / NEXON Co., Ltd. 0,06 -43,31 1,36 -38,60 0,4177 0,1105
EA / Electronic Arts Inc. 0,01 -54,12 1,25 -55,99 0,3853 -0,1990
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -22,15 1,09 -38,38 0,3362 -0,0277
4689 / LY Corporation 0,19 -33,83 0,86 -49,59 0,2653 -0,0856
ATVI / Activision Blizzard Inc 0,01 -53,97 0,85 -44,55 0,2617 -0,0534
VMW / Vmware Inc. - Class A 0,01 -43,59 0,82 -44,60 0,2513 -0,0513
VRSN / VeriSign, Inc. 0,00 0,82 0,2512 0,2512
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -78,91 0,47 -81,25 0,1433 -0,3669
THG / THG Plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9633
W / Wayfair Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3245
OCDDY / Ocado Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4512
KC / Kingsoft Cloud Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2760