Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 825.963.610
Nuværende stillinger 100
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

OUSA - O'Shares FTSE U.S. Quality Dividend ETF har afsløret 100 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 825.963.610 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). OUSA - O'Shares FTSE U.S. Quality Dividend ETFs største beholdninger er Johnson & Johnson (US:JNJ) , The Procter & Gamble Company (US:PG) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , and Apple Inc. (US:AAPL) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 26,79 3,2394 0,7744
0,25 43,68 5,2814 0,4640
0,06 15,38 1,8601 0,2248
0,05 8,64 1,0453 0,2203
0,02 9,51 1,1504 0,2099
0,17 14,24 1,7225 0,2022
0,06 18,11 2,1898 0,1938
0,05 12,45 1,5051 0,1935
0,04 21,24 2,5681 0,1789
0,24 14,78 1,7867 0,1744
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 30,65 3,7063 -1,1498
0,59 30,70 3,7127 -0,2890
0,04 12,61 1,5246 -0,2467
0,14 16,18 1,9568 -0,2418
0,10 8,85 1,0706 -0,2301
0,10 14,82 1,7918 -0,2282
0,05 8,20 0,9921 -0,2273
0,06 12,43 1,5027 -0,1708
0,34 18,86 2,2810 -0,1686
0,03 6,26 0,7567 -0,1575
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-05-11 for rapporteringsperioden 2022-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JNJ / Johnson & Johnson 0,25 5,92 43,68 9,73 5,2814 0,4640
PG / The Procter & Gamble Company 0,27 5,92 40,59 -1,06 4,9086 -0,0569
MSFT / Microsoft Corporation 0,13 5,92 38,97 -2,91 4,7121 -0,1453
VZ / Verizon Communications Inc. 0,68 5,92 34,87 3,84 4,2159 0,1523
AAPL / Apple Inc. 0,18 5,92 32,19 4,15 3,8925 0,1518
PFE / Pfizer Inc. 0,59 5,92 30,70 -7,14 3,7127 -0,2890
HD / The Home Depot, Inc. 0,10 5,91 30,65 -23,61 3,7063 -1,1498
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,06 5,91 26,79 31,53 3,2394 0,7744
MCD / McDonald's Corporation 0,10 5,91 24,02 -2,30 2,9045 -0,0711
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,04 5,93 21,24 7,58 2,5681 0,1789
CMCSA / Comcast Corporation 0,41 5,92 19,43 -1,47 2,3494 -0,0371
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,34 5,92 18,86 -6,80 2,2810 -0,1686
LLY / Eli Lilly and Company 0,06 5,92 18,11 9,81 2,1898 0,1938
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,10 5,92 17,92 3,12 2,1674 0,0637
ABT / Abbott Laboratories 0,14 5,93 16,18 -10,92 1,9568 -0,2418
AMGN / Amgen Inc. 0,06 5,92 15,38 13,86 1,8601 0,2248
MMM / 3M Company 0,10 5,92 14,82 -11,22 1,7918 -0,2282
KO / The Coca-Cola Company 0,24 5,92 14,78 10,92 1,7867 0,1744
MRK / Merck & Co., Inc. 0,17 5,92 14,24 13,40 1,7225 0,2022
BX / Blackstone Inc. 0,11 5,92 13,97 3,91 1,6889 0,0622
PEP / PepsiCo, Inc. 0,08 5,92 13,51 2,06 1,6340 0,0316
ACN / Accenture plc 0,04 5,90 12,61 -13,85 1,5246 -0,2467
UNP / Union Pacific Corporation 0,05 5,91 12,45 14,85 1,5051 0,1935
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,06 5,92 12,43 -10,13 1,5027 -0,1708
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,05 5,91 11,61 5,97 1,4045 0,0780
V / Visa Inc. 0,05 5,92 11,58 8,39 1,4008 0,1073
SPGI / S&P Global Inc. 0,03 5,93 10,30 -7,93 1,2459 -0,1085
PM / Philip Morris International Inc. 0,11 5,91 10,22 4,74 1,2354 0,0548
HON / Honeywell International Inc. 0,05 5,92 10,08 -1,16 1,2195 -0,0153
COST / Costco Wholesale Corporation 0,02 5,91 9,96 7,43 1,2046 0,0824
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,02 5,96 9,51 22,43 1,1504 0,2099
SBUX / Starbucks Corporation 0,10 5,92 8,85 -17,62 1,0706 -0,2301
ABBV / AbbVie Inc. 0,05 5,92 8,64 26,82 1,0453 0,2203
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,05 5,91 8,20 -18,57 0,9921 -0,2273
CL / Colgate-Palmolive Company 0,10 5,91 7,42 -5,90 0,8974 -0,0570
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,12 5,91 7,27 -13,28 0,8791 -0,1355
ORCL / Oracle Corporation 0,09 5,91 7,10 0,47 0,8588 0,0033
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,03 5,91 6,26 -17,17 0,7567 -0,1575
ALL / The Allstate Corporation 0,04 5,90 5,69 24,68 0,6885 0,1358
NKE / NIKE, Inc. 0,04 5,92 5,66 -14,49 0,6850 -0,1168
WMT / Walmart Inc. 0,04 5,91 5,66 9,01 0,6847 0,0560
MO / Altria Group, Inc. 0,11 5,91 5,64 16,76 0,6823 0,0975
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,08 5,92 5,01 0,28 0,6057 0,0011
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,03 5,90 4,96 3,83 0,5999 0,0216
TGT / Target Corporation 0,02 5,95 4,92 -2,84 0,5949 -0,0180
MDT / Medtronic plc 0,04 5,91 4,89 13,58 0,5916 0,0703
INTC / Intel Corporation 0,09 5,91 4,70 1,93 0,5686 0,0102
FAST / Fastenal Company 0,07 5,92 4,35 -1,78 0,5260 -0,0100
CTAS / Cintas Corporation 0,01 5,87 4,03 1,64 0,4873 0,0073
MA / Mastercard Incorporated 0,01 5,98 3,86 5,41 0,4668 0,0235
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,03 5,90 3,57 -8,76 0,4322 -0,0418
WM / Waste Management, Inc. 0,02 5,92 3,39 0,59 0,4104 0,0020
ATVI / Activision Blizzard Inc 0,04 5,91 3,38 27,53 0,4090 0,0880
CB / Chubb Limited 0,01 5,96 3,19 17,25 0,3863 0,0565
DG / Dollar General Corporation 0,01 5,98 3,15 0,06 0,3807 -0,0002
HSY / The Hershey Company 0,01 5,85 3,13 18,50 0,3781 0,0588
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,03 5,95 3,10 -9,59 0,3753 -0,0401
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,01 5,97 2,98 1,53 0,3602 0,0051
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,01 5,95 2,97 23,46 0,3596 0,0681
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,05 5,92 2,84 -15,49 0,3438 -0,0633
MCO / Moody's Corporation 0,01 5,91 2,79 -8,52 0,3377 -0,0317
GD / General Dynamics Corporation 0,01 6,01 2,77 22,66 0,3351 0,0616
CSX / CSX Corporation 0,07 5,92 2,45 5,51 0,2962 0,0152
ZTS / Zoetis Inc. 0,01 5,85 2,37 -18,19 0,2861 -0,0640
GRMN / Garmin Ltd. 0,02 5,92 2,36 -7,73 0,2858 -0,0243
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,01 5,94 2,35 -22,05 0,2838 -0,0807
AON / Aon plc 0,01 5,91 2,33 14,75 0,2813 0,0359
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 5,92 2,30 -8,79 0,2786 -0,0272
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,02 5,96 2,27 -18,61 0,2746 -0,0630
PAYX / Paychex, Inc. 0,02 5,93 2,25 5,88 0,2724 0,0150
EMR / Emerson Electric Co. 0,02 5,89 2,18 11,66 0,2640 0,0274
CERN / Cerner Corp. 0,02 5,89 2,15 6,69 0,2605 0,0161
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,02 5,97 2,14 -16,20 0,2590 -0,0502
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 5,98 2,12 -2,17 0,2560 -0,0060
CMI / Cummins Inc. 0,01 5,89 2,09 -0,43 0,2529 -0,0013
GIS / General Mills, Inc. 0,03 5,94 2,08 6,50 0,2517 0,0151
HRL / Hormel Foods Corporation 0,04 5,90 2,04 11,86 0,2465 0,0259
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,01 5,88 2,02 -19,98 0,2445 -0,0613
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 6,20 1,91 -6,00 0,2313 -0,0150
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,01 5,83 1,82 -15,03 0,2195 -0,0391
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,02 5,95 1,71 2,77 0,2066 0,0053
CLX / The Clorox Company 0,01 5,85 1,69 -15,59 0,2043 -0,0380
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,02 5,87 1,56 6,99 0,1889 0,0122
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 5,53 1,53 -11,90 0,1853 -0,0253
ADI / Analog Devices, Inc. 0,01 5,93 1,49 -0,47 0,1798 -0,0010
EBAY / eBay Inc. 0,02 5,93 1,40 -8,82 0,1688 -0,0164
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 6,30 1,34 0,60 0,1618 0,0008
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,01 5,74 1,31 -5,75 0,1586 -0,0098
SYK / Stryker Corporation 0,00 6,01 1,29 6,01 0,1558 0,0087
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 6,05 1,27 12,16 0,1540 0,0166
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,01 5,85 1,27 41,36 0,1534 0,0448
MSCI / MSCI Inc. 0,00 6,34 1,24 -12,68 0,1500 -0,0220
BAX / Baxter International Inc. 0,02 5,88 1,21 -4,36 0,1460 -0,0068
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 5,81 1,14 2,97 0,1382 0,0038
APH / Amphenol Corporation 0,01 5,98 1,06 -8,75 0,1288 -0,0124
A / Agilent Technologies, Inc. 0,01 6,02 0,93 -12,11 0,1124 -0,0156
INTU / Intuit Inc. 0,00 5,86 0,91 -20,83 0,1103 -0,0292
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 5,75 0,89 -11,68 0,1071 -0,0142
TEL / TE Connectivity plc 0,01 5,78 0,86 -14,16 0,1035 -0,0171
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 5,82 0,54 -9,78 0,0647 -0,0072