Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 57.156.778
Nuværende stillinger 50
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

OEUR - O'Shares FTSE Europe Quality Dividend ETF har afsløret 50 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 57.156.778 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). OEUR - O'Shares FTSE Europe Quality Dividend ETFs største beholdninger er Roche Holding AG (US:RHHBF) , Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) , Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LVMUY) , and Astrazeneca plc (CH:AZN) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,71 2,9793 0,6607
0,02 2,74 4,7685 0,5375
0,01 3,36 5,8413 0,4399
0,02 1,70 2,9558 0,3504
0,01 1,30 2,2603 0,3003
0,03 3,27 5,6874 0,2988
0,00 0,93 1,6174 0,2742
0,06 1,30 2,2640 0,2501
0,02 0,97 1,6903 0,1922
0,03 1,09 1,9022 0,1540
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,99 1,7277 -0,3461
0,02 1,15 2,0048 -0,3439
0,01 1,64 2,8601 -0,3322
0,03 0,62 1,0805 -0,3317
0,01 0,67 1,1689 -0,2722
0,03 0,69 1,2037 -0,2568
0,02 0,82 1,4293 -0,2300
0,00 0,72 1,2521 -0,2208
0,00 0,71 1,2347 -0,2028
0,01 1,07 1,8604 -0,1861
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-05-11 for rapporteringsperioden 2022-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
RHHBF / Roche Holding AG 0,01 57,40 3,36 50,63 5,8413 0,4399
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 57,44 3,27 47,07 5,6874 0,2988
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 57,50 2,74 57,02 4,7685 0,5375
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 57,29 2,19 37,48 3,8114 -0,0508
AZN / Astrazeneca plc 0,01 57,71 1,71 78,97 2,9793 0,6607
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 57,71 1,70 58,10 2,9558 0,3504
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 57,61 1,67 34,13 2,9145 -0,1116
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 57,56 1,64 24,85 2,8601 -0,3322
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 57,64 1,63 34,63 2,8365 -0,0993
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 57,44 1,46 33,03 2,5384 -0,1211
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 57,84 1,35 44,03 2,3526 0,0763
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 57,12 1,30 56,63 2,2640 0,2501
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,01 57,21 1,30 60,64 2,2603 0,3003
DGEAF / Diageo plc 0,02 57,16 1,27 46,19 2,2043 0,1046
DHLGY / Deutsche Post AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 57,78 1,15 18,90 2,0048 -0,3439
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 57,18 1,12 35,75 1,9567 -0,0521
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 57,17 1,09 51,60 1,9022 0,1540
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 57,26 1,07 26,66 1,8604 -0,1861
MRK / Marks Electrical Group PLC 0,00 57,29 1,05 28,75 1,8249 -0,1502
KNYJY / KONE Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 57,12 0,99 16,02 1,7277 -0,3461
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 57,14 0,99 46,67 1,7233 0,0848
HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 57,31 0,97 29,52 1,6955 -0,1296
BZLFY / Bunzl plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 57,16 0,97 57,37 1,6903 0,1922
ESLOY / EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 56,97 0,97 36,43 1,6893 -0,0358
ABBNY / ABB Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 57,15 0,96 34,65 1,6642 -0,0593
SCMWY / Swisscom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 57,08 0,93 67,69 1,6174 0,2742
TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 57,14 0,92 46,49 1,5960 0,0771
1INVEB / Investor AB (publ) 0,04 58,24 0,85 39,12 1,4808 -0,0016
SMMNY / Siemens Healthineers AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 57,12 0,85 31,42 1,4714 -0,0890
SGSOY / SGS SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 59,89 0,84 33,76 1,4566 -0,0594
ATTLF / Atlas Copco AB - Class B 0,02 57,20 0,82 20,03 1,4293 -0,2300
KER / Kering SA 0,00 56,72 0,82 24,96 1,4291 -0,1650
ASAZY / ASSA ABLOY AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 57,12 0,82 40,93 1,4204 0,0158
CBHD / Coloplast A/S 0,01 57,30 0,81 37,01 1,4058 -0,0239
D2G / Ørsted A/S 0,01 57,02 0,81 56,01 1,4026 0,1516
HXG / Hexagon AB (publ) 0,06 57,15 0,80 40,95 1,3972 0,0176
LGRVF / Legrand SA 0,01 57,02 0,80 29,03 1,3928 -0,1116
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 57,22 0,80 40,96 1,3841 0,0165
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 57,25 0,79 31,29 1,3811 -0,0850
INDUC / Industrivarden AB 0,03 57,11 0,75 41,70 1,3080 0,0229
SWMAY / Swedish Match - ADR 0,10 57,15 0,73 50,51 1,2759 0,0930
PGHN / Partners Group Holding AG 0,00 56,83 0,72 18,45 1,2521 -0,2208
GBERY / Geberit AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 57,38 0,71 19,76 1,2347 -0,2028
KHNGY / Kuehne + Nagel International AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 57,62 0,70 39,44 1,2195 0,0015
HENOY / Henkel AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 58,32 0,69 35,35 1,2066 -0,0368
ESWB / Essity AB (publ) 0,03 57,10 0,69 14,78 1,2037 -0,2568
CBGB / Carlsberg A/S 0,01 57,18 0,67 12,96 1,1689 -0,2722
SCHP / Schindler Holding AG - Preferred Stock 0,00 57,08 0,67 26,14 1,1599 -0,1217
AMIGY / Admiral Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 57,17 0,62 23,95 1,0824 -0,1332
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 57,12 0,62 6,53 1,0805 -0,3317