Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 161.440.347
Nuværende stillinger 114
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

OUSM - O'Shares FTSE Russell Small Cap Quality Dividend ETF har afsløret 114 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 161.440.347 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). OUSM - O'Shares FTSE Russell Small Cap Quality Dividend ETFs største beholdninger er Juniper Networks, Inc. (US:JNPR) , Bunge Global SA (US:BG) , Jack Henry & Associates, Inc. (US:JKHY) , Watsco, Inc. (US:WSO) , and Robert Half Inc. (US:RHI) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 4,31 2,6661 0,5647
0,02 3,85 2,3816 0,4935
0,04 3,54 2,1882 0,3248
0,12 4,42 2,7301 0,2758
0,04 2,98 1,8417 0,2605
0,13 3,42 2,1111 0,2348
0,03 1,65 1,0221 0,2089
0,16 2,95 1,8205 0,1993
0,03 3,58 2,2123 0,1910
0,07 1,91 1,1831 0,1818
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 3,01 1,8616 -0,4783
0,04 1,71 1,0594 -0,2601
0,01 1,55 0,9596 -0,2592
0,04 2,77 1,7099 -0,2373
0,11 3,13 1,9336 -0,2275
0,04 3,26 2,0163 -0,2077
0,05 1,80 1,1096 -0,2060
0,05 1,63 1,0076 -0,1844
0,09 3,07 1,8972 -0,1558
0,03 2,68 1,6544 -0,1544
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-05-11 for rapporteringsperioden 2022-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JNPR / Juniper Networks, Inc. 0,12 5,68 4,42 9,96 2,7301 0,2758
BG / Bunge Global SA 0,04 5,67 4,31 25,44 2,6661 0,5647
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,02 5,67 3,85 24,69 2,3816 0,4935
WSO / Watsco, Inc. 0,01 5,66 3,61 2,88 2,2300 0,0873
RHI / Robert Half Inc. 0,03 5,68 3,58 8,19 2,2123 0,1910
DOX / Amdocs Limited 0,04 5,68 3,54 16,07 2,1882 0,3248
SCI / Service Corporation International 0,05 5,68 3,53 -2,03 2,1795 -0,0194
ORI / Old Republic International Corporation 0,13 5,68 3,42 11,23 2,1111 0,2348
SEIC / SEI Investments Company 0,06 5,68 3,35 4,43 2,0710 0,1102
ERIE / Erie Indemnity Company 0,02 5,67 3,35 -3,40 2,0708 -0,0484
CG / The Carlyle Group Inc. 0,07 5,68 3,33 -5,85 2,0599 -0,1031
HLI / Houlihan Lokey, Inc. 0,04 5,67 3,26 -10,38 2,0163 -0,2077
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,09 5,68 3,22 0,03 1,9923 0,0234
GNTX / Gentex Corporation 0,11 5,67 3,13 -11,56 1,9336 -0,2275
SNA / Snap-on Incorporated 0,02 5,67 3,12 0,81 1,9299 0,0374
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,03 5,67 3,08 -7,28 1,9042 -0,1260
PINC / Premier, Inc. 0,09 5,68 3,07 -8,66 1,8972 -0,1558
GGG / Graco Inc. 0,04 5,68 3,02 -8,62 1,8679 -0,1526
AOS / A. O. Smith Corporation 0,05 5,68 3,01 -21,36 1,8616 -0,4783
LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. 0,02 5,67 2,99 4,43 1,8503 0,0984
MMS / Maximus, Inc. 0,04 5,67 2,98 -0,57 1,8419 0,0103
EHC / Encompass Health Corporation 0,04 5,67 2,98 15,15 1,8417 0,2605
WU / The Western Union Company 0,16 5,68 2,95 11,01 1,8205 0,1993
DLB / Dolby Laboratories, Inc. 0,04 5,68 2,77 -13,21 1,7099 -0,2373
TTC / The Toro Company 0,03 5,67 2,68 -9,56 1,6544 -0,1544
NHC / National HealthCare Corporation 0,03 5,68 2,42 9,26 1,4950 0,1421
FLO / Flowers Foods, Inc. 0,09 5,68 2,28 -1,09 1,4060 0,0007
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,04 5,67 1,99 -7,39 1,2313 -0,0832
HRB / H&R Block, Inc. 0,07 5,68 1,91 16,78 1,1831 0,1818
UGI / UGI Corporation 0,05 5,68 1,80 -16,63 1,1096 -0,2060
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 5,62 1,78 4,04 1,0994 0,0542
INGR / Ingredion Incorporated 0,02 5,68 1,78 -4,72 1,0978 -0,0410
SAFT / Safety Insurance Group, Inc. 0,02 6,52 1,75 13,78 1,0827 0,1422
MC / Moelis & Company 0,04 5,67 1,71 -20,61 1,0594 -0,2601
LANC / Lancaster Colony Corporation 0,01 5,67 1,70 -4,83 1,0479 -0,0406
CDK / CDK Global Inc 0,03 6,53 1,65 24,19 1,0221 0,2089
CHE / Chemed Corporation 0,00 5,74 1,63 1,24 1,0099 0,0238
LAZ / Lazard, Inc. 0,05 5,68 1,63 -16,45 1,0076 -0,1844
BWA / BorgWarner Inc. 0,04 5,68 1,59 -8,84 0,9820 -0,0823
RLI / RLI Corp. 0,01 5,68 1,58 4,28 0,9794 0,0511
WHR / Whirlpool Corporation 0,01 5,70 1,55 -22,21 0,9596 -0,2592
G / Genpact Limited 0,04 5,68 1,55 -13,39 0,9560 -0,1350
MCY / Mercury General Corporation 0,03 6,52 1,45 10,43 0,8968 0,0939
NWSA / News Corporation 0,06 6,54 1,25 5,84 0,7725 0,0505
APAM / Artisan Partners Asset Management Inc. 0,03 6,53 1,23 -12,02 0,7604 -0,0938
MORN / Morningstar, Inc. 0,00 6,46 1,23 -15,01 0,7600 -0,1236
EVR / Evercore Inc. 0,01 6,52 1,21 -12,74 0,7450 -0,0988
NATI / National Instruments Corp. 0,03 6,54 1,19 -1,00 0,7368 0,0013
BRC / Brady Corporation 0,02 6,53 1,09 -8,53 0,6761 -0,0548
LEG / Leggett & Platt, Incorporated 0,03 6,53 1,09 -9,91 0,6743 -0,0658
EXPO / Exponent, Inc. 0,01 5,65 1,06 -2,21 0,6555 -0,0071
AVT / Avnet, Inc. 0,03 5,67 1,02 3,99 0,6288 0,0313
CSGS / CSG Systems International, Inc. 0,02 5,67 1,01 16,59 0,6259 0,0952
LSTR / Landstar System, Inc. 0,01 5,67 0,98 -10,96 0,6076 -0,0670
JW.A / John Wiley & Sons Inc. - Class A 0,02 5,68 0,98 -2,10 0,6063 -0,0062
TECH / Bio-Techne Corporation 0,00 5,71 0,96 -11,51 0,5941 -0,0696
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,02 5,67 0,96 -0,10 0,5934 0,0061
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,01 5,67 0,93 16,96 0,5756 0,0889
SNDR / Schneider National, Inc. 0,04 5,67 0,93 0,11 0,5726 0,0073
STC / Stewart Information Services Corporation 0,02 5,66 0,92 -19,70 0,5697 -0,1314
CNS / Cohen & Steers, Inc. 0,01 5,67 0,92 -1,81 0,5693 -0,0044
LFUS / Littelfuse, Inc. 0,00 5,69 0,88 -16,27 0,5444 -0,0981
OGE / OGE Energy Corp. 0,02 5,68 0,84 12,32 0,5185 0,0620
GHC / Graham Holdings Company 0,00 5,81 0,83 2,71 0,5158 0,0194
REYN / Reynolds Consumer Products Inc. 0,03 5,68 0,83 -1,31 0,5108 -0,0006
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,03 5,68 0,82 -8,62 0,5043 -0,0416
IDA / IDACORP, Inc. 0,01 5,65 0,77 7,59 0,4731 0,0383
RGR / Sturm, Ruger & Company, Inc. 0,01 5,68 0,76 8,22 0,4725 0,0407
HLNE / Hamilton Lane Incorporated 0,01 5,67 0,74 -21,15 0,4587 -0,1166
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,00 5,65 0,74 6,02 0,4577 0,0312
CABO / Cable One, Inc. 0,00 5,31 0,73 -12,53 0,4488 -0,0586
FELE / Franklin Electric Co., Inc. 0,01 5,65 0,68 -7,15 0,4173 -0,0273
SMP / Standard Motor Products, Inc. 0,02 5,67 0,68 -12,90 0,4172 -0,0568
MUSA / Murphy USA Inc. 0,00 5,62 0,66 5,97 0,4063 0,0274
NFG / National Fuel Gas Company 0,01 5,69 0,65 13,61 0,4024 0,0521
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 5,64 0,65 20,59 0,4019 0,0723
VSH / Vishay Intertechnology, Inc. 0,03 5,68 0,65 -5,27 0,3999 -0,0175
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,01 5,68 0,63 0,64 0,3881 0,0069
WDFC / WD-40 Company 0,00 5,61 0,62 -20,89 0,3840 -0,0959
CRI / Carter's, Inc. 0,01 5,65 0,62 -4,03 0,3829 -0,0113
PRGS / Progress Software Corporation 0,01 5,69 0,60 3,10 0,3701 0,0153
OSK / Oshkosh Corporation 0,01 5,69 0,60 -5,69 0,3695 -0,0175
SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. 0,01 5,69 0,56 -17,14 0,3441 -0,0664
PII / Polaris Inc. 0,01 5,68 0,55 1,11 0,3392 0,0081
COLM / Columbia Sportswear Company 0,01 5,70 0,54 -1,83 0,3318 -0,0022
TR / Tootsie Roll Industries, Inc. 0,02 8,86 0,53 5,20 0,3252 0,0192
WERN / Werner Enterprises, Inc. 0,01 5,68 0,51 -9,09 0,3156 -0,0276
ITT / ITT Inc. 0,01 5,68 0,50 -22,22 0,3072 -0,0833
POWI / Power Integrations, Inc. 0,01 5,68 0,49 5,36 0,3039 0,0190
NYT / The New York Times Company 0,01 5,68 0,48 0,42 0,2979 0,0043
LEA / Lear Corporation 0,00 5,73 0,47 -17,60 0,2926 -0,0584
GOLF / Acushnet Holdings Corp. 0,01 5,67 0,46 -20,00 0,2873 -0,0671
OGS / ONE Gas, Inc. 0,01 5,68 0,45 20,27 0,2789 0,0495
WMK / Weis Markets, Inc. 0,01 5,65 0,45 14,62 0,2765 0,0378
MTG / MGIC Investment Corporation 0,03 5,68 0,43 -0,69 0,2666 0,0012
SR / Spire Inc. 0,01 5,65 0,41 16,19 0,2530 0,0378
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,01 5,69 0,41 0,25 0,2503 0,0032
MGEE / MGE Energy, Inc. 0,01 5,70 0,40 2,57 0,2467 0,0089
VGR / Vector Group Ltd. 0,03 5,68 0,40 10,89 0,2459 0,0266
MDC / M.D.C. Holdings, Inc. 0,01 5,67 0,39 -28,28 0,2399 -0,0912
EBF / Ennis, Inc. 0,02 5,68 0,39 -0,26 0,2390 0,0026
JJSF / J&J Snack Foods Corp. 0,00 5,58 0,38 3,53 0,2358 0,0109
AWR / American States Water Company 0,00 5,62 0,38 -8,96 0,2324 -0,0203
NRG / NRG Energy, Inc. 0,01 5,66 0,37 -5,93 0,2258 -0,0115
OTTR / Otter Tail Corporation 0,01 5,64 0,36 -7,40 0,2243 -0,0156
UNF / UniFirst Corporation 0,00 5,65 0,36 -7,42 0,2238 -0,0153
HE / Hawaiian Electric Industries, Inc. 0,01 5,66 0,36 7,81 0,2221 0,0183
SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. 0,00 5,64 0,36 18,09 0,2219 0,0361
ALE / ALLETE, Inc. 0,01 5,68 0,34 6,54 0,2118 0,0155
NJR / New Jersey Resources Corporation 0,01 5,67 0,34 17,99 0,2113 0,0343
BKH / Black Hills Corporation 0,00 5,63 0,33 15,25 0,2011 0,0286
NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. 0,00 5,63 0,29 11,58 0,1789 0,0207
HCSG / Healthcare Services Group, Inc. 0,01 5,67 0,26 10,50 0,1626 0,0169
PNM / PNM Resources, Inc. 0,01 5,68 0,26 10,78 0,1589 0,0167
DOUG / Douglas Elliman Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1098