Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 58.564.000
Nuværende stillinger 37
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Optima Fund Management Llc har afsløret 37 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 58.564.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Optima Fund Management Llcs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) , and IQVIA Holdings Inc. (US:IQV) . Optima Fund Management Llcs nye stillinger omfatter InterXion Holding N.V. (US:INXN) , Marriott International, Inc. (US:MAR) , Altice USA, Inc. (US:ATUS) , Athene Holding Ltd - Class A (US:ATH) , and ServiceNow, Inc. (US:NOW) .

Optima Fund Management Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 1,25 2,1327 2,1327
0,02 1,23 2,0934 2,0934
0,00 1,23 2,0934 2,0934
0,02 3,55 6,0600 2,0806
0,02 1,22 2,0747 2,0747
0,01 1,21 2,0678 2,0678
0,01 1,19 2,0303 2,0303
0,01 1,19 2,0234 2,0234
0,01 1,18 2,0064 2,0064
0,05 1,15 1,9585 1,9585
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2.109.675,5512
0,00 0,00 -2,0807
0,00 0,00 -1,9994
0,00 0,00 -1,9787
0,00 0,00 -1,9153
0,00 0,00 -1,5030
0,00 0,00 -1,3761
0,00 4,55 7,7659 -0,7625
0,02 3,30 5,6400 -0,6298
0,04 4,76 8,1313 -0,3543
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2019-08-14 for rapporteringsperioden 2019-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 -31,87 4,76 -22,62 8,1313 -0,3543
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -30,84 4,55 -26,47 7,7659 -0,7625
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 6,20 3,55 22,97 6,0600 2,0806
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -21,80 3,30 -27,36 5,6400 -0,6298
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,02 -14,65 2,73 -4,55 4,6599 0,7177
NFLX / Netflix, Inc. 0,01 -18,19 2,34 -15,73 3,9973 0,1668
RTX / RTX Corporation 0,02 53,52 2,21 55,06 3,7702 1,8067
COUP / Coupa Software Inc 0,01 -30,31 1,30 -3,05 2,2249 0,3717
FMC / FMC Corporation 0,02 -9,11 1,25 -1,88 2,1395 0,3787
TECK.B / Teck Resources Limited 0,05 -15,77 1,25 -16,17 2,1327 2,1327
RPM / RPM International Inc. 0,02 -17,32 1,23 -12,99 2,0934 2,0934
ANTM / Anthem Inc 0,00 -4,06 1,23 -5,69 2,0934 2,0934
MCK / McKesson Corporation 0,01 -11,99 1,23 0,99 2,0934 0,4195
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,01 -20,81 1,22 -18,99 2,0832 0,0066
INXN / InterXion Holding N.V. 0,02 1,22 2,0747 2,0747
CE / Celanese Corporation 0,01 -20,05 1,21 -12,55 2,0712 0,1587
MAR / Marriott International, Inc. 0,01 1,21 2,0678 2,0678
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -25,94 1,19 -18,14 2,0337 0,0274
LBRDK / Liberty Broadband Corporation 0,01 -28,04 1,19 -18,28 2,0303 2,0303
MDB / MongoDB, Inc. 0,01 -44,24 1,19 -42,31 2,0234 2,0234
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -6,91 1,18 -8,15 2,0217 0,2444
CI / The Cigna Group 0,01 4,08 1,18 2,00 2,0064 2,0064
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 -29,90 1,18 -21,98 2,0064 -0,0702
SEE / Sealed Air Corporation 0,03 -18,89 1,16 -24,63 1,9859 -0,1417
ATUS / Altice USA, Inc. 0,05 1,15 1,9585 1,9585
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,02 -29,34 1,14 -20,90 1,9517 1,9517
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,01 1,14 1,9483 1,9483
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -35,35 1,14 -35,05 1,9398 1,9398
ATH / Athene Holding Ltd - Class A 0,03 1,13 1,9363 1,9363
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 1,13 1,9312 1,9312
ENTG / Entegris, Inc. 0,03 -26,77 1,13 -23,41 1,9278 1,9278
CARG / CarGurus, Inc. 0,03 -12,22 1,12 -20,90 1,9193 1,9193
SPR / Spirit AeroSystems Holdings, Inc. 0,01 -6,28 1,12 -16,70 1,9159 1,9159
CDAY / Ceridian HCM Holding Inc. 0,02 1,11 1,8885 1,8885
DXC / DXC Technology Company 0,02 1,09 1,8697 1,8697
ACI09N1H7 / Fiat Chrysler Automobiles N.V 0,08 -19,78 1,06 -25,32 1,8134 1,8134
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -23,06 1,05 -29,10 1,7929 -0,2492
BLL / Ball Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0807
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
TWLO / Twilio Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9787
LTHM / Livent Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
BIIB / Biogen Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3761
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2.109.675,5512
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9153
CVS / CVS Health Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5030
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9994