Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.761.241.488
Nuværende stillinger 46
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Opti Capital Management, Lp har afsløret 46 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.761.241.488 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Opti Capital Management, Lps største beholdninger er CONV. NOTE (US:US87918AAF21) , CONV. NOTE (US:US852234AK99) , InterDigital, Inc. (US:US45867GAD34) , SNAP INC (US:US83304AAH95) , and CONV. NOTE (US:US55024UAD19) . Opti Capital Management, Lps nye stillinger omfatter CONV. NOTE (US:US87918AAF21) , CONV. NOTE (US:US852234AK99) , InterDigital, Inc. (US:US45867GAD34) , SNAP INC (US:US83304AAH95) , and CONV. NOTE (US:US55024UAD19) .

Opti Capital Management, Lp - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
63,44 3,6019 3,6019
57,39 3,2586 3,2586
49,36 2,8025 2,8025
43,36 2,4620 2,4620
36,32 2,0621 2,0621
35,19 1,9978 1,9978
25,41 1,4427 1,4427
25,01 1,4199 1,2848
35,95 2,0414 1,1679
66,89 3,7979 1,0628
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
26,16 1,4850 -1,5177
123,41 7,0068 -0,9115
24,01 1,3634 -0,6139
27,59 1,5666 -0,4512
21,82 1,2387 -0,3277
73,54 4,1752 -0,2562
43,59 2,4750 -0,1653
14,64 0,8311 -0,1276
28,88 1,6395 -0,1206
22,03 1,2506 -0,0853
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US87918AAF21 / CONV. NOTE 131,09 11,80 7,4431 0,2673
US852234AK99 / CONV. NOTE 123,41 -4,63 7,0068 -0,9115
US45867GAD34 / InterDigital, Inc. 93,57 8,67 5,3125 0,0433
US83304AAH95 / SNAP INC 80,16 22,26 4,5511 0,5389
US55024UAD19 / CONV. NOTE 78,34 22,67 4,4482 0,5397
NVCR / NovoCure Limited 73,54 1,55 4,1752 -0,2562
US40637HAD17 / CONV. NOTE 70,79 10,99 4,0191 0,1161
NVMI / Nova Ltd. 66,89 49,67 3,7979 1,0628
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 63,44 3,6019 3,6019
US538034BA63 / CONV. NOTE 57,39 3,2586 3,2586
US753422AF15 / Rapid7 Inc 54,25 13,80 3,0799 0,1628
US62886HBD26 / NCL Corp Ltd 49,36 2,8025 2,8025
US31188VAB62 / FASTLY INC CONV 0% 03/15/2026 44,06 8,85 2,5014 0,0246
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 43,59 1,03 2,4750 -0,1653
US62886HBK68 / CONV. NOTE 43,36 2,4620 2,4620
US23282WAC47 / CONV. NOTE 42,01 64,94 2,3853 0,8266
CENTERPOINT ENERGY INC / NOTE 4.250% 8/1 (15189TBD8) 37,98 0,0000
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 36,32 2,0621 2,0621
US29355AAH05 / ENPHASE ENERGY INC CONV 0% 03/01/2026 35,95 151,91 2,0414 1,1679
US02043QAB32 / CONV. NOTE 35,19 1,9978 1,9978
US453204AD18 / CONV. NOTE 34,07 9,77 1,9346 0,0350
US30063PAB13 / Exas 3/8 3/15/27 Bond 33,96 46,67 1,9281 0,5113
US896945AD46 / TRIP 0 1/4 04/01/26 28,88 0,40 1,6395 -0,1206
US268158AD40 / Dynavax Technologies Corp 27,59 -16,32 1,5666 -0,4512
US207410AH48 / CONV. NOTE 26,16 -46,70 1,4850 -1,5177
US698884AE30 / PAR Technology Corporation 25,41 1,4427 1,4427
US40131MAB54 / CONVERTIBLE ZERO 25,01 1.032,61 1,4199 1,2848
ENVISTA HOLDINGS CORPORATION / NOTE 1.750% 8/1 (29415FAD6) 24,23 0,0000
US743312AB62 / Progress Software Corp 24,01 -25,68 1,3634 -0,6139
US64049MAB63 / NeoGenomics Inc 23,17 86,47 1,3154 0,5551
FVRR / Fiverr International Ltd. 22,03 0,90 1,2506 -0,0853
US282914AE03 / 8x8, Inc. 21,82 -14,76 1,2387 -0,3277
US91688FAB04 / CONV. NOTE 21,32 0,93 1,2104 -0,0821
US15677JAD00 / CONV. NOTE 20,78 31,51 1,1797 0,2128
US91879QAN97 / CONVERTIBLE ZERO 19,98 1,29 1,1347 -0,0727
US695127AF73 / CONV. NOTE 18,61 1,01 1,0569 -0,0708
WIX / Wix.com Ltd. 17,55 1,26 0,9963 -0,0641
US68213NAD12 / Omnicell Inc 17,36 1,08 0,9854 -0,0653
US05988JAD54 / Bandwidth Inc 16,88 79,50 0,9581 0,3828
US011642AB16 / CONVERTIBLE ZERO 16,53 1,14 0,9387 -0,0616
US538146AD33 / LivePerson, Inc. 14,64 -6,56 0,8311 -0,1276
US501812AB77 / LCI INDUSTRIES CONV 1.125% 05/15/2026 8,87 -0,20 0,5038 -0,0403
MICROCHIP TECHNOLOGY INC. / NOTE 0.750% 6/0 (595017BG8) 6,84 0,0000
TRANSMEDICS GROUP INC / NOTE 1.500% 6/0 (89377MAB5) 4,01 0,0000
GOSS / Gossamer Bio, Inc. 0,51 11,87 0,0289 0,0010
TPI COMPOSITES INC / NOTE 5.250% 3/1 (87266JAB0) 0,38 0,0000
ITGR / Integer Holdings Corporation 0,00 0,0000