Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 610.220.202
Nuværende stillinger 27
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

OnyxPoint Global Management LP har afsløret 27 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 610.220.202 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). OnyxPoint Global Management LPs største beholdninger er iShares Trust - iShares S&P 100 ETF (US:OEF) , Permian Resources Corporation (US:PR) , (US:ARK) , iShares Trust - iShares Morningstar Value ETF (US:ILCV) , and Talen Energy Corporation (US:TLN) . OnyxPoint Global Management LPs nye stillinger omfatter (US:ARK) , Core Scientific, Inc. (US:CORZ) , .

OnyxPoint Global Management LP - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,54 108,27 17,7435 17,7435
0,97 78,10 12,7989 12,7989
0,63 135,80 22,2537 7,8830
0,13 37,15 6,0881 2,3970
8,40 114,34 18,7377 2,1919
0,90 15,43 2,5285 1,4936
0,06 11,87 1,9459 0,9049
0,03 8,71 1,4281 0,6478
0,17 2,88 0,4717 0,4717
0,15 12,49 2,0472 0,2895
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,14 2,45 0,4014 -2,6475
0,00 0,00 -1,9915
0,00 0,00 -0,6376
0,00 0,00 -0,4800
0,23 4,73 0,7744 -0,1390
0,09 8,87 1,4544 -0,0405
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF Put 0,63 24,29 135,80 34,45 22,2537 7,8830
PR / Permian Resources Corporation 8,40 -0,01 114,34 -1,68 18,7377 2,1919
ARK / Put 1,54 108,27 17,7435 17,7435
ILCV / iShares Trust - iShares Morningstar Value ETF Put 0,97 78,10 12,7989 12,7989
TLN / Talen Energy Corporation 0,13 -1,66 37,15 43,20 6,0881 2,3970
VISTRA CORP / CALL (92840M902) Call 0,09 17,69 0,0000
SPDR SERIES TRUST / PUT (78468R956) Put 0,14 17,01 0,0000
CORZ.Q / Core Scientific, Inc. Call 0,90 -10,03 15,43 112,11 2,5285 1,4936
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated Call 0,15 -1,13 12,49 1,13 2,0472 0,2895
VST / Vistra Corp. 0,06 -1,65 11,87 62,30 1,9459 0,9049
UNITED STS NAT GAS FD LP / PUT (912318959) Put 0,61 9,35 0,0000
US1651671802 / Chesapeake Energy Corp. 0,08 -0,88 9,16 6,64 1,5008 0,2788
CHRD / Chord Energy Corporation 0,09 -1,69 8,87 -15,53 1,4544 -0,0405
CEGV.V / Constellation Energy Corporation Call 0,03 -0,74 8,71 58,90 1,4281 0,6478
SPDR SERIES TRUST / PUT (78464A955) Put 0,09 5,79 0,0000
OXY.WS / Occidental Petroleum Corporation - Equity Warrant 0,23 -1,65 4,73 -26,39 0,7744 -0,1390
CORZ / Core Scientific, Inc. 0,17 2,88 0,4717 0,4717
30064K105 / Exacttarget, Inc. Call 0,14 -88,28 2,45 -88,57 0,4014 -2,6475
GULFPORT ENERGY CORP / CALL (402635902) Call 0,01 2,33 0,0000
PERMIAN RESOURCES CORP / CALL (71424F905) Call 0,17 2,29 0,0000
GLNG / Golar LNG Limited Call 0,03 -1,37 1,19 6,92 0,1951 0,0367
EQT / EQT Corporation Call 0,02 -1,50 1,15 7,49 0,1883 0,0362
AR / Antero Resources Corporation Call 0,02 -0,48 0,83 -0,95 0,1366 0,0170
TALEN ENERGY CORP / CALL (87422Q909) Call 0,00 0,76 0,0000
FE / FirstEnergy Corp. Call 0,02 -1,59 0,75 -1,97 0,1227 0,0140
HNRG / Hallador Energy Company Call 0,03 -1,83 0,51 26,62 0,0835 0,0262
AEP / American Electric Power Company, Inc. Call 0,00 0,00 0,30 -5,06 0,0493 0,0042
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T / PUT (46137V957) Put 0,00 -100,00 0,00 0,0000
X / United States Steel Corporation Call 0,00 -100,00 0,00 0,0000
USO / United States Oil Fund, LP - Limited Partnership Put 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9915
GLNG / Golar LNG Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4800
HNRG / Hallador Energy Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6376
KINETIK HOLDINGS INC / CALL (02215L909) Call 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ASTL / Algoma Steel Group Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000