Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 105.770
Nuværende stillinger 142
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

OneAscent Family Office, LLC har afsløret 142 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 105.770 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). OneAscent Family Office, LLCs største beholdninger er Unified Series Trust - OneAscent International Equity ETF (US:OAIM) , Unified Series Trust - OneAscent Core Plus Bond ETF (US:OACP) , The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund (US:XLE) , Unified Series Trust - Oneascent Large Cap Core ETF (US:OALC) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . OneAscent Family Office, LLCs nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Building & Construction ETF (US:PKB) , Foothills Exploration, Inc. (US:FTXP) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) , and Nasdaq, Inc. (US:NDAQ) .

OneAscent Family Office, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,26 0,01 9,3987 2,8742
0,03 0,00 2,3882 1,3927
0,35 0,01 7,6241 1,1460
0,01 0,00 1,4153 0,9864
0,12 0,00 3,6882 0,8745
0,06 0,00 4,4625 0,7291
0,09 0,00 2,9299 0,6565
0,00 0,00 1,2886 0,6436
0,03 0,00 1,7491 0,6227
0,02 0,00 1,3520 0,5958
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 0,8556 -0,9476
0,00 0,00 0,7876 -0,9458
0,01 0,00 1,3624 -0,8686
0,01 0,00 3,0330 -0,7895
0,00 0,00 0,6694 -0,6424
0,01 0,00 0,8131 -0,4643
0,00 0,00 0,5417 -0,3979
0,00 0,00 0,5181 -0,3875
0,00 0,00 0,4567 -0,3425
0,01 0,00 0,5011 -0,2853
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-06 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
OAIM / Unified Series Trust - OneAscent International Equity ETF 0,26 24,05 0,01 28,57 9,3987 2,8742
OACP / Unified Series Trust - OneAscent Core Plus Bond ETF 0,35 -1,10 0,01 0,00 7,6241 1,1460
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,06 29,62 0,00 0,00 4,4625 0,7291
OALC / Unified Series Trust - Oneascent Large Cap Core ETF 0,12 -2,90 0,00 0,00 3,6882 0,8745
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -49,36 0,00 -25,00 3,0330 -0,7895
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,09 0,00 0,00 50,00 2,9299 0,6565
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,03 130,96 0,00 100,00 2,3882 1,3927
VSLU / ETF Opportunities Trust - Applied Finance Valuation Large Cap ETF 0,06 0,00 0,00 0,00 2,2435 0,5555
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,04 0,00 0,00 0,00 2,1764 0,4256
OAEM / Unified Series Trust - OneAscent Emerging Markets ETF 0,07 20,18 0,00 100,00 2,0053 0,5465
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,03 29,65 0,00 0,00 1,7491 0,6227
VFLO / Victory Portfolios II - VictoryShares Free Cash Flow ETF 0,05 0,30 0,00 0,00 1,5061 0,2828
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,01 -14,06 0,00 0,00 1,4825 0,3121
DXJ / WisdomTree Trust - WisdomTree Japan Hedged Equity Fund 0,01 167,45 0,00 1,4153 0,9864
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -47,65 0,00 -50,00 1,3624 -0,8686
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,02 36,29 0,00 1,3520 0,5958
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 2,40 0,00 1,2886 0,6436
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,04 13,65 0,00 1,1799 0,4269
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 0,27 0,00 0,9918 0,2562
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -10,01 0,00 0,9454 0,2019
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,01 0,00 0,00 0,9341 0,2104
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 30,19 0,00 0,9332 0,3882
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 26,12 0,00 0,9294 0,2837
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,03 0,00 0,00 0,9001 0,2233
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,01 -2,37 0,00 0,8982 0,1745
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -1,08 0,00 0,8717 0,0260
TMSL / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF 0,03 0,00 0,00 0,8613 0,1869
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -56,26 0,00 -100,00 0,8556 -0,9476
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 63,84 0,00 0,8443 0,4731
ELCV / Strategy Shares - Eventide High Dividend ETF 0,04 3,43 0,00 0,8443 0,1722
WMT / Walmart Inc. 0,01 -51,48 0,00 -100,00 0,8131 -0,4643
AAPL / Apple Inc. 0,00 -58,66 0,00 -100,00 0,7876 -0,9458
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -3,17 0,00 0,7611 0,2026
IBD / Northern Lights Fund Trust IV - Inspire Corporate Bond ETF 0,03 -9,84 0,00 0,7223 -0,0573
SLYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF 0,01 92,05 0,00 0,7214 0,3576
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 10,47 0,00 0,6977 0,0121
V / Visa Inc. 0,00 4,95 0,00 0,6911 0,1470
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -3,15 0,00 0,6732 0,2029
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,00 -57,26 0,00 -100,00 0,6694 -0,6424
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,01 -6,43 0,00 0,6287 0,0925
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -9,47 0,00 0,6259 0,0976
ORCL / Oracle Corporation 0,00 73,13 0,00 0,6183 0,3932
OASC / Unified Series Trust - OneAscent Small Cap Core ETF 0,02 27,48 0,00 0,5531 0,2059
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 1,97 0,00 0,5465 0,1771
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -43,29 0,00 -100,00 0,5417 -0,3979
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 30,01 0,00 0,5181 0,1478
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 -49,41 0,00 -100,00 0,5181 -0,3875
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 -49,37 0,00 0,5011 -0,2853
TT / Trane Technologies plc 0,00 30,96 0,00 0,4860 0,2453
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -34,89 0,00 0,4737 -0,2206
STE / STERIS plc 0,00 13,90 0,00 0,4633 0,1415
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 -51,56 0,00 -100,00 0,4567 -0,3425
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,4453 0,4453
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 -47,89 0,00 0,4349 -0,2403
AXP / American Express Company 0,00 -49,56 0,00 0,4179 -0,2706
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 116,84 0,00 0,4169 0,2287
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 6,58 0,00 0,4103 0,0711
SO / The Southern Company 0,00 -48,15 0,00 0,4103 -0,2554
BAC / Bank of America Corporation 0,01 -49,86 0,00 0,4075 -0,1946
CVX / Chevron Corporation 0,00 -39,12 0,00 0,4037 -0,2477
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -41,59 0,00 0,3943 -0,2031
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 58,59 0,00 0,3801 0,1632
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -53,14 0,00 0,3782 -0,1938
PKB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Building & Construction ETF 0,00 0,00 0,3659 0,3659
SYK / Stryker Corporation 0,00 -49,16 0,00 0,3631 -0,2025
CFA / Victory Portfolios II - VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF 0,00 0,00 0,00 0,3631 0,0198
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -37,49 0,00 0,3612 -0,1584
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 -26,40 0,00 0,3612 -0,0471
APH / Amphenol Corporation 0,00 -50,40 0,00 0,3574 -0,0477
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,01 -18,66 0,00 0,3460 -0,0114
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 8,05 0,00 0,3460 0,1038
MCK / McKesson Corporation 0,00 -15,22 0,00 0,3394 0,0304
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 14,31 0,00 0,3366 0,1165
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 -46,87 0,00 0,3328 -0,2566
CI / The Cigna Group 0,00 -47,47 0,00 0,3309 -0,1950
CMI / Cummins Inc. 0,00 -49,18 0,00 0,3262 -0,1933
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,01 -28,69 0,00 0,3233 -0,0389
ABT / Abbott Laboratories 0,00 -47,64 0,00 0,3233 -0,2684
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,01 0,00 0,00 0,3129 0,1072
T / AT&T Inc. 0,01 -1,64 0,00 0,3092 0,0068
FTXP / Foothills Exploration, Inc. 0,00 0,00 0,3054 0,3054
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 -42,99 0,00 0,2988 -0,1556
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,00 0,00 0,2988 0,2988
HGER / Harbor ETF Trust - Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF 0,01 24,44 0,00 0,2884 0,0961
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 -26,32 0,00 0,2855 -0,0529
ETR / Entergy Corporation 0,00 37,40 0,00 0,2836 0,1049
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,00 0,00 0,00 0,2817 0,0045
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 -0,57 0,00 0,2789 0,0463
KO / The Coca-Cola Company 0,00 -47,77 0,00 0,2780 -0,2523
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund 0,00 0,00 0,00 0,2780 0,0547
ADBE / Adobe Inc. 0,00 12,63 0,00 0,2742 0,0369
HON / Honeywell International Inc. 0,00 -47,34 0,00 0,2742 -0,1246
MS / Morgan Stanley 0,00 -47,31 0,00 0,2657 -0,1455
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,00 -49,44 0,00 0,2628 -0,1137
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,00 13,15 0,00 0,2581 0,0865
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0,00 0,00 0,00 0,2572 0,0355
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,00 0,00 0,2496 0,2496
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 -36,17 0,00 0,2439 -0,0913
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 -32,55 0,00 0,2411 -0,0798
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 4,94 0,00 0,2383 0,0420
G / Genpact Limited 0,01 -3,96 0,00 0,2373 -0,0409
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,00 0,00 0,2373 0,2373
DHR / Danaher Corporation 0,00 -48,49 0,00 0,2364 -0,2307
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 0,00 0,2345 0,2345
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,00 -34,11 0,00 0,2316 -0,0392
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 11,16 0,00 0,2316 0,0330
NVT / nVent Electric plc 0,00 0,00 0,2316 0,2316
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,00 0,2297 0,2297
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 0,00 0,2297 0,2297
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 -48,36 0,00 0,2279 -0,1677
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 -1,78 0,00 0,2250 0,0558
FTSM / First Trust Exchange Traded Fund IV - First Trust Enhanced Short Maturity ETF 0,00 0,00 0,00 0,2231 0,0036
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,00 0,00 0,2184 0,2184
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 -51,07 0,00 0,2184 -0,1661
JHML / John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock Multifactor Large Cap ETF 0,00 0,00 0,00 0,2175 0,0498
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,2156 0,2156
IEUR / iShares Trust - iShares Core MSCI Europe ETF 0,00 -7,51 0,00 0,2156 0,0072
SOVF / Elevation Series Trust - Sovereign's Capital Flourish Fund 0,01 0,00 0,2127 0,2127
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,00 0,00 0,2118 0,2118
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,00 0,00 0,2108 0,2108
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -1,95 0,00 0,2080 0,0024
GSLC / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 0,00 0,00 0,2061 0,2061
SIZE / iShares Trust - iShares MSCI USA Size Factor ETF 0,00 0,00 0,2042 0,2042
GM / General Motors Company 0,00 1,77 0,00 0,2042 0,0438
HLI / Houlihan Lokey, Inc. 0,00 0,00 0,2033 0,2033
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,00 0,00 0,2033 0,2033
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,00 0,2033 0,2033
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 -46,68 0,00 0,2033 -0,1726
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 -4,71 0,00 0,2023 0,0307
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 0,00 0,00 0,2004 0,0296
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF 0,00 0,00 0,1995 0,1995
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 -20,60 0,00 0,1985 -0,0136
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,01 0,00 0,1976 0,1976
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 -53,12 0,00 0,1957 -0,1951
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 0,00 0,1948 0,1948
ROL / Rollins, Inc. 0,00 0,00 0,1948 0,1948
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,00 0,00 0,1929 0,1929
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,1919 0,1919
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,00 0,1900 0,1900
OWNS / Quaker Investment Trust - CCM Affordable Housing MBS ETF 0,01 0,00 0,1806 0,1806
F / Ford Motor Company 0,02 -45,88 0,00 0,1598 -0,0706
MPW / Medical Properties Trust, Inc. 0,02 0,56 0,00 0,0662 -0,0117
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GBDC / Golub Capital BDC, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AFL / Aflac Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000