Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 17.370.896
Nuværende stillinger 23
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

OneAscent Capital Opportunities Fund har afsløret 23 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 17.370.896 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). OneAscent Capital Opportunities Funds største beholdninger er SSGA Active Trust - SPDR Blackstone High Income ETF (US:HYBL) , iShares Trust - iShares Select U.S. REIT ETF (US:ICF) , First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (US:EIPI) , Global X Funds - Global X Russell 2000 Covered Call ETF (US:RYLD) , and The Timothy Plan - Timothy Plan Market Neutral ETF (US:TPMN) .

OneAscent Capital Opportunities Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,22 18,4429 18,4429
1,00 1,00 5,7290 5,7290
1,00 1,00 5,7290 5,7290
1,00 1,00 5,7290 5,7290
1,00 1,00 5,7290 5,7290
1,00 1,00 5,7290 5,7290
0,20 1,00 5,7290 5,7290
1,00 1,00 5,7290 5,7290
0,26 0,26 1,4752 1,4752
0,04 0,44 2,4974 0,9735
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 0,40 2,3154 -6,8875
0,04 0,38 2,2015 -6,7832
0,02 0,21 1,2100 -5,8318
0,01 0,40 2,2674 -5,4509
0,04 0,79 4,5190 -4,8460
0,04 0,67 3,8439 -4,6555
0,02 0,52 2,9815 -2,9343
0,01 0,89 5,1157 -2,6423
0,03 0,97 5,5690 -2,3451
0,01 0,07 0,3767 -1,0918
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Huntington Conservative Deposit Account / (N/A) 3,22 18,4429 18,4429
Hamilton Lane Venture Capital and Growth Fund / (N/A) 1,00 1,00 5,7290 5,7290
immerse inc / (N/A) 1,00 1,00 5,7290 5,7290
The Passport Fund I, LLC / (N/A) 1,00 1,00 5,7290 5,7290
Data Dasher, Inc / (N/A) 1,00 1,00 5,7290 5,7290
Subsentio, Inc / (N/A) 1,00 1,00 5,7290 5,7290
Tango Tango Inc / (N/A) 0,20 1,00 5,7290 5,7290
Hamilton Lane Private Secondary Fund / (N/A) 1,00 1,00 5,7290 5,7290
HYBL / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone High Income ETF 0,03 172,00 0,97 176,92 5,5690 -2,3451
ICF / iShares Trust - iShares Select U.S. REIT ETF 0,01 160,71 0,89 159,30 5,1157 -2,6423
EIPI / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF 0,04 95,12 0,79 89,88 4,5190 -4,8460
RYLD / Global X Funds - Global X Russell 2000 Covered Call ETF 0,04 80,00 0,67 77,72 3,8439 -4,6555
TPMN / The Timothy Plan - Timothy Plan Market Neutral ETF 0,02 214,29 0,53 216,17 3,0303 -0,7425
HGER / Harbor ETF Trust - Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF 0,02 96,11 0,52 98,47 2,9815 -2,9343
Frank Funds Camelot Event Driven Fund CLASS I / EC (US3520056074) 0,02 238,67 0,51 246,58 2,9043 -0,3906
CCLFX / Cliffwater Corporate Lending Fund - Cliffwater Corporate Lending Fund Class I 0,04 545,85 0,44 549,25 2,4974 0,9735
AQMIX / Aqr Funds - AQR Managed Futures Strategy Fund Class I 0,05 0,00 0,40 -0,98 2,3154 -6,8875
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,01 22,73 0,40 15,50 2,2674 -5,4509
ABYAX / Rbb Fund Inc - Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A 0,04 0,00 0,38 -3,76 2,2015 -6,7832
Conductor Capital, LP / (N/A) 0,26 0,26 1,4752 1,4752
MORT / VanEck ETF Trust - VanEck Mortgage REIT Income ETF 0,02 -28,57 0,21 -32,37 1,2100 -5,8318
Highmount Opportunity Fund I LP / (N/A) 0,12 0,12 0,6651 0,6651
US1431065085 / CRLYL-TC PVT C-N 0,01 1,30 0,07 0,00 0,3767 -1,0918