Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 54.313.750
Nuværende stillinger 5
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

One William Street Capital Management, L.p. har afsløret 5 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 54.313.750 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). One William Street Capital Management, L.p.s største beholdninger er SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (US:HYG) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF (US:BKLN) , Anywhere Real Estate Inc. (US:HOUS) , and New Fortress Energy Inc. (US:NFE) . One William Street Capital Management, L.p.s nye stillinger omfatter SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , .

One William Street Capital Management, L.p. - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 21,62 39,8145 39,8145
0,25 20,16 37,1223 37,1223
0,50 10,46 19,1605 19,1605
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -94,2814
0,53 1,90 3,4813 -0,9958
0,05 0,17 0,3041 -0,9373
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-13 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF Put 0,04 21,62 39,8145 39,8145
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,25 20,16 37,1223 37,1223
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,50 10,46 19,1605 19,1605
HOUS / Anywhere Real Estate Inc. 0,53 16,67 1,90 26,84 3,4813 -0,9958
NFE / New Fortress Energy Inc. 0,05 0,00 0,17 -60,00 0,3041 -0,9373
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -94,2814