Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 77.623.384
Nuværende stillinger 48
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

One Wealth Management Investment & Advisory Services, LLC har afsløret 48 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 77.623.384 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). One Wealth Management Investment & Advisory Services, LLCs største beholdninger er Apple Inc. (US:AAPL) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) .

One Wealth Management Investment & Advisory Services, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 3,78 4,8716 2,0856
0,01 3,31 4,2658 1,9103
0,03 2,63 3,3930 1,9016
0,05 8,55 11,0211 1,5918
0,00 0,24 0,3071 0,3071
0,00 0,23 0,3023 0,3023
0,00 0,94 1,2153 0,2369
0,01 6,00 7,7288 0,2158
0,00 0,44 0,5722 0,2056
0,00 0,56 0,7274 0,1549
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 9,91 12,7698 -2,9153
0,03 6,84 8,8080 -0,8556
0,00 2,79 3,5920 -0,7778
0,02 3,45 4,4494 -0,5209
0,01 2,71 3,4949 -0,4665
0,22 4,47 5,7599 -0,3381
0,01 0,48 0,6150 -0,2959
0,01 4,88 6,2911 -0,2951
0,00 0,99 1,2815 -0,2877
0,04 1,05 1,3472 -0,2664
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,05 13,33 9,91 4,68 12,7698 -2,9153
NVDA / NVIDIA Corporation 0,05 3,09 8,55 50,28 11,0211 1,5918
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 1,63 6,84 17,19 8,8080 -0,8556
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -0,18 6,00 32,28 7,7288 0,2158
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 -4,10 4,88 22,81 6,2911 -0,2951
OSW / OneSpaWorld Holdings Limited 0,22 0,00 4,47 21,46 5,7599 -0,3381
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 91,11 3,78 124,79 4,8716 2,0856
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 0,99 3,45 15,10 4,4494 -0,5209
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 110,82 3,31 132,84 4,2658 1,9103
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -4,35 2,79 5,69 3,5920 -0,7778
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 2,57 2,71 13,43 3,4949 -0,4665
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,03 192,45 2,63 192,56 3,3930 1,9016
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 -0,68 1,81 21,75 2,3302 -0,1308
SBCF / Seacoast Banking Corporation of Florida 0,04 0,00 1,05 7,29 1,3472 -0,2664
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,04 0,99 4,96 1,2815 -0,2877
ZS / Zscaler, Inc. 0,00 0,94 0,94 59,83 1,2153 0,2369
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,80 0,84 44,85 1,0869 0,1215
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,03 28,61 0,80 42,35 1,0312 0,0998
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,02 0,76 0,72 17,53 0,9339 -0,0877
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 -0,86 0,72 17,62 0,9296 -0,0869
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 -0,83 0,71 19,06 0,9101 -0,0738
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 18,78 0,68 35,00 0,8700 0,0407
SHOP / Shopify Inc. 0,01 0,02 0,60 20,89 0,7684 -0,0492
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 0,53 0,58 45,39 0,7519 0,0862
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 1,15 0,56 63,48 0,7274 0,1549
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 -6,31 0,49 10,23 0,6252 -0,1045
DIVD / EA Series Trust - Altrius Global Dividend ETF 0,01 -15,76 0,48 -13,11 0,6150 -0,2959
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 45,31 0,44 100,90 0,5722 0,2056
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,01 0,00 0,44 5,01 0,5680 -0,1266
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -1,46 0,42 0,24 0,5463 -0,1551
SPHB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 High Beta ETF 0,00 -0,74 0,41 23,71 0,5249 -0,0206
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 -0,23 0,41 6,01 0,5240 -0,1113
BBJP / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders Japan ETF 0,01 0,00 0,40 9,84 0,5191 -0,0873
FIDU / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Industrials Index ETF 0,00 -0,89 0,39 12,17 0,4990 -0,0727
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 8,67 0,38 -1,03 0,4944 -0,1469
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 -4,97 0,36 2,87 0,4614 -0,1156
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,00 -0,89 0,31 30,54 0,4022 0,0056
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -7,86 0,30 51,50 0,3913 0,0597
BBCA / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders Canada ETF 0,00 0,00 0,29 12,69 0,3783 -0,0530
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -11,14 0,28 -11,22 0,3580 -0,1597
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 2,19 0,26 17,51 0,3287 -0,0319
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,00 0,24 0,3071 0,3071
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,23 0,3023 0,3023
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,00 -4,79 0,23 12,62 0,3000 -0,0417
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 -2,29 0,23 4,63 0,2918 -0,0671
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -27,40 0,20 -24,15 0,2602 -0,1800
NRXP / NRx Pharmaceuticals, Inc. 0,02 0,00 0,05 63,33 0,0632 0,0121
IQ / iQIYI, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,03 -23,68 0,0384 -0,0246
VST / Vistra Corp. 0,00 -100,00 0,00 0,0000