Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 213.037.712
Nuværende stillinger 110
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

One Wealth Capital Management, Llc har afsløret 110 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 213.037.712 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). One Wealth Capital Management, Llcs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF (US:IUSB) , iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF (US:MUB) , and BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (US:DYNF) . One Wealth Capital Management, Llcs nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF (US:IAGG) , Blackrock ETF Trust - iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (US:BAI) , IDEXX Laboratories, Inc. (US:IDXX) , Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) .

One Wealth Capital Management, Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 53,31 25,0242 3,3832
0,10 3,41 1,5990 1,1265
0,07 4,49 2,1099 0,8600
0,12 7,71 3,6183 0,8097
0,03 1,52 0,7143 0,7143
0,01 3,53 1,6565 0,5021
0,04 1,02 0,4769 0,4769
0,01 3,54 1,6626 0,3513
0,01 2,40 1,1273 0,2899
0,00 0,55 0,2573 0,2573
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 12,36 5,8031 -3,3721
0,01 0,72 0,3393 -0,9234
0,20 9,44 4,4330 -0,7001
0,08 7,93 3,7230 -0,5528
0,01 0,37 0,1749 -0,4759
0,01 1,10 0,5153 -0,3934
0,02 1,28 0,6010 -0,2930
0,02 3,96 1,8571 -0,2279
0,01 0,76 0,3554 -0,1785
0,01 2,39 1,1205 -0,1661
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-06 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,11 -0,26 53,31 32,16 25,0242 3,3832
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,02 -34,58 12,36 -27,72 5,8031 -3,3721
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,20 -1,62 9,44 -1,31 4,4330 -0,7001
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,08 0,43 7,93 -0,49 3,7230 -0,5528
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF 0,14 1,16 7,73 12,99 3,6263 -0,0418
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,12 36,71 7,71 47,24 3,6183 0,8097
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,04 3,24 7,65 10,43 3,5922 -0,1252
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,07 -7,89 7,50 9,25 3,5221 -0,1626
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,03 12,40 5,96 15,25 2,7957 0,0233
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,07 73,45 4,49 92,96 2,1099 0,8600
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 -11,72 3,96 1,80 1,8571 -0,2279
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,03 -3,03 3,57 8,60 1,6776 -0,0879
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,01 28,95 3,54 44,93 1,6626 0,3513
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 -0,38 3,53 64,02 1,6565 0,5021
TLH / iShares Trust - iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 0,03 21,00 3,48 18,51 1,6352 0,0580
THRO / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF 0,10 244,47 3,41 287,05 1,5990 1,1265
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,02 -11,10 2,91 9,68 1,3670 -0,0574
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 -3,88 2,58 40,13 1,2130 0,2235
ORCL / Oracle Corporation 0,01 -1,61 2,40 53,91 1,1273 0,2899
V / Visa Inc. 0,01 -1,75 2,39 -0,46 1,1205 -0,1661
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,51 2,37 44,36 1,1107 0,2312
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -1,26 2,25 12,10 1,0570 -0,0206
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -4,94 2,19 21,73 1,0259 0,0627
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,02 2,78 1,99 2,90 0,9318 -0,1032
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,01 -1,12 1,76 17,61 0,8277 0,0230
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -1,82 1,67 11,93 0,7839 -0,0169
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,03 1,52 0,7143 0,7143
SHOP / Shopify Inc. 0,01 -1,00 1,46 19,65 0,6831 0,0304
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF 0,03 1,98 1,44 2,86 0,6762 -0,0750
LCTU / BlackRock ETF Trust - BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF 0,02 3,94 1,33 15,45 0,6244 0,0058
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -0,13 1,32 2,40 0,6204 -0,0721
IAU / iShares Gold Trust 0,02 -27,36 1,28 -23,17 0,6010 -0,2930
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -2,28 1,23 -7,78 0,5792 -0,1386
ADBE / Adobe Inc. 0,00 16,24 1,12 17,33 0,5277 0,0133
AAPL / Apple Inc. 0,01 -29,83 1,10 -35,20 0,5153 -0,3934
BAI / Blackrock ETF Trust - iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF 0,04 1,02 0,4769 0,4769
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 28,55 1,01 66,07 0,4758 0,1482
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -2,48 1,01 19,62 0,4752 0,0208
ABT / Abbott Laboratories 0,01 -0,11 1,00 2,45 0,4711 -0,0546
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,04 0,00 0,98 10,62 0,4600 -0,0150
ZTS / Zoetis Inc. 0,01 -6,14 0,94 -11,11 0,4397 -0,1256
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,01 1,69 0,85 15,25 0,4012 0,0036
SUSC / iShares Trust - iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF 0,04 22,20 0,82 23,16 0,3847 0,0275
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,01 3,45 0,82 14,79 0,3829 0,0017
HIMU / Blackrock ETF Trust II - Ishares High Yield Muni Active ETF 0,02 0,72 0,81 -1,11 0,3780 -0,0589
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,21 0,77 -18,32 0,3603 -0,1440
USXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI USA ETF 0,01 -34,16 0,76 -23,92 0,3554 -0,1785
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 52,83 0,74 42,66 0,3471 0,0692
MSCI / MSCI Inc. 0,00 0,39 0,73 2,37 0,3449 -0,0401
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,01 -73,20 0,72 -69,32 0,3393 -0,9234
ABNB / Airbnb, Inc. 0,01 0,02 0,67 10,87 0,3161 -0,0099
WDAY / Workday, Inc. 0,00 0,00 0,67 2,91 0,3154 -0,0354
AON / Aon plc 0,00 -0,06 0,63 -10,67 0,2952 -0,0824
ACN / Accenture plc 0,00 -1,22 0,63 -5,42 0,2950 -0,0614
BA / The Boeing Company 0,00 -5,82 0,58 15,90 0,2737 0,0033
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 0,55 0,2573 0,2573
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 -8,63 0,51 -5,23 0,2383 -0,0492
EAGG / iShares Trust - iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 3,66 0,48 3,67 0,2256 -0,0228
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 -4,04 0,46 10,21 0,2180 -0,0080
DMXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF 0,01 -1,98 0,45 8,45 0,2108 -0,0116
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,00 -0,43 0,43 5,35 0,2036 -0,0170
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 8,11 0,42 19,66 0,1972 0,0084
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,01 11,01 0,39 24,52 0,1815 0,0148
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,00 12,92 0,39 14,58 0,1808 0,0005
JPC / Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund 0,05 0,00 0,38 0,79 0,1806 -0,0243
MNST / Monster Beverage Corporation 0,01 -4,50 0,38 2,15 0,1786 -0,0211
HEFA / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF 0,01 -70,64 0,37 -69,33 0,1749 -0,4759
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,02 3,66 0,37 3,68 0,1721 -0,0177
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,00 1,31 0,36 3,47 0,1683 -0,0174
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 2,69 0,36 -5,80 0,1678 -0,0356
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -12,87 0,35 -12,87 0,1654 -0,0515
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 -15,25 0,35 -6,42 0,1643 -0,0367
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,00 66,49 0,35 65,40 0,1641 0,0508
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 -5,08 0,35 12,75 0,1622 -0,0024
CTVA / Corteva, Inc. 0,00 -4,18 0,35 13,49 0,1621 -0,0012
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 -8,11 0,34 -12,31 0,1607 -0,0488
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,00 -0,41 0,34 0,00 0,1607 -0,0233
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 -0,28 0,33 17,79 0,1556 0,0048
AIG / American International Group, Inc. 0,00 -4,24 0,33 -5,71 0,1551 -0,0329
DIS / The Walt Disney Company 0,00 3,18 0,33 29,92 0,1550 0,0183
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 -3,20 0,33 -8,12 0,1543 -0,0372
EUSB / iShares Trust - iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF 0,01 29,85 0,30 30,74 0,1419 0,0177
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -3,85 0,30 -1,33 0,1397 -0,0223
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 -5,11 0,28 4,06 0,1326 -0,0130
IT / Gartner, Inc. 0,00 1,52 0,27 -2,18 0,1266 -0,0214
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -5,68 0,27 -3,96 0,1255 -0,0241
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -4,91 0,27 11,76 0,1253 -0,0028
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,00 -0,61 0,26 0,00 0,1213 -0,0172
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,93 0,25 -0,39 0,1190 -0,0174
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -10,60 0,25 -6,37 0,1176 -0,0260
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,00 -5,43 0,25 -2,34 0,1174 -0,0204
ATO / Atmos Energy Corporation 0,00 -5,19 0,25 -5,73 0,1162 -0,0243
ECL / Ecolab Inc. 0,00 -4,39 0,25 1,65 0,1157 -0,0144
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 -5,58 0,24 8,56 0,1134 -0,0062
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,23 0,1091 0,1091
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,23 0,1087 0,1087
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,01 -27,19 0,23 -19,30 0,1083 -0,0446
ANSS / ANSYS, Inc. 0,00 -4,92 0,23 5,50 0,1083 -0,0090
SPMB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF 0,01 -0,70 0,23 -0,87 0,1079 -0,0160
LCTD / BlackRock ETF Trust - BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF 0,00 -3,90 0,23 6,05 0,1071 -0,0086
RPM / RPM International Inc. 0,00 -3,95 0,22 -9,05 0,1041 -0,0264
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 1,91 0,22 -4,74 0,1038 -0,0207
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,01 0,22 0,1031 0,1031
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 0,21 0,1004 0,1004
USB / U.S. Bancorp 0,00 -6,91 0,21 -0,47 0,0998 -0,0145
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,00 0,21 0,0970 0,0970
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,00 0,21 0,0969 0,0969
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -5,88 0,21 -15,64 0,0965 -0,0342
LEN / Lennar Corporation 0,00 -4,63 0,20 -8,52 0,0962 -0,0234
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -3,84 0,20 -2,88 0,0949 -0,0172
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
1ALC / Alcon Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000