Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 154.437.217
Nuværende stillinger 13
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Omega Fund Management, LLC har afsløret 13 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 154.437.217 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Omega Fund Management, LLCs største beholdninger er Beta Bionics, Inc. (US:BBNX) , Kestra Medical Technologies, Ltd. (US:KMTS) , Upstream Bio, Inc. (US:UPB) , Nuvation Bio Inc. (US:NUVB) , and Bicara Therapeutics Inc. (US:BCAX) .

Omega Fund Management, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,04 22,36 14,4774 7,1235
1,99 28,95 18,7451 4,3841
1,18 4,76 3,0836 0,6579
0,84 2,30 1,4915 0,6550
1,98 18,35 11,8816 0,5173
11,04 21,53 13,9431 0,3664
2,25 3,01 1,9515 0,2527
0,32 0,27 0,1767 0,0629
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,65 27,29 17,6699 -8,7393
2,20 20,48 13,2618 -3,6898
0,65 1,96 1,2689 -1,0979
1,79 1,25 0,8082 -0,3420
0,53 1,92 1,2406 -0,1509
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BBNX / Beta Bionics, Inc. 1,99 0,00 28,95 18,96 18,7451 4,3841
KMTS / Kestra Medical Technologies, Ltd. 1,65 -8,35 27,29 -39,03 17,6699 -8,7393
UPB / Upstream Bio, Inc. 2,04 0,00 22,36 79,41 14,4774 7,1235
NUVB / Nuvation Bio Inc. 11,04 -15,53 21,53 -6,41 13,9431 0,3664
BCAX / Bicara Therapeutics Inc. 2,20 0,00 20,48 -28,70 13,2618 -3,6898
REPL / Replimune Group, Inc. 1,98 0,00 18,35 -4,72 11,8816 0,5173
LXEO / Lexeo Therapeutics, Inc. 1,18 0,00 4,76 15,86 3,0836 0,6579
IKNA / Ikena Oncology, Inc. 2,25 0,00 3,01 4,69 1,9515 0,2527
SANA / Sana Biotechnology, Inc. 0,84 0,00 2,30 62,53 1,4915 0,6550
ALMS / Alumis Inc. 0,65 0,00 1,96 -51,15 1,2689 -1,0979
ENGN / enGene Holdings Inc. 0,53 0,00 1,92 -18,79 1,2406 -0,1509
IMUX / Immunic, Inc. 1,79 0,00 1,25 -35,97 0,8082 -0,3420
ENGNW / enGene Holdings Inc. - Equity Warrant 0,32 0,00 0,27 41,67 0,1767 0,0629