Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 317.066.133
Nuværende stillinger 64
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

OLIO Financial Planning har afsløret 64 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 317.066.133 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). OLIO Financial Plannings største beholdninger er Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF (US:DFUS) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF (US:FBND) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) . OLIO Financial Plannings nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares ESG Optimized MSCI USA ETF (US:SUSA) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (US:RSPT) , .

OLIO Financial Planning - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,81 54,28 17,1195 1,2246
0,79 45,27 14,2772 0,3872
0,10 4,68 1,4760 0,3054
0,07 2,84 0,8969 0,1753
0,01 0,76 0,2408 0,1419
0,15 9,90 3,1227 0,1341
0,20 10,60 3,3424 0,1311
0,00 0,29 0,0917 0,0917
0,00 0,27 0,0845 0,0845
0,00 0,25 0,0783 0,0783
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,88 40,44 12,7560 -0,7211
0,30 53,56 16,8937 -0,4628
0,13 39,48 12,4530 -0,3660
0,15 4,10 1,2927 -0,3443
0,01 0,73 0,2316 -0,1780
0,09 14,69 4,6319 -0,1726
0,01 0,58 0,1821 -0,1241
0,00 0,34 0,1084 -0,1177
0,01 1,72 0,5419 -0,1155
0,00 0,99 0,3127 -0,1081
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-09 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,81 6,51 54,28 18,03 17,1195 1,2246
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,30 4,25 53,56 6,67 16,8937 -0,4628
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,79 0,43 45,27 12,64 14,2772 0,3872
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,88 3,50 40,44 3,72 12,7560 -0,7211
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,13 -3,73 39,48 6,46 12,4530 -0,3660
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,09 3,13 14,69 5,65 4,6319 -0,1726
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,20 8,84 10,60 14,06 3,3424 0,1311
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,15 3,33 9,90 14,52 3,1227 0,1341
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,10 39,84 4,68 38,19 1,4760 0,3054
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,15 -8,69 4,10 -13,47 1,2927 -0,3443
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,02 1,52 2,98 6,28 0,9400 -0,0293
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,07 25,47 2,84 36,22 0,8969 0,1753
SPSB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 0,07 6,13 2,26 6,46 0,7119 -0,0210
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,02 -2,61 2,12 6,38 0,6677 -0,0202
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,04 -2,94 2,05 6,10 0,6480 -0,0215
AAPL / Apple Inc. 0,01 -2,21 1,72 -9,67 0,5419 -0,1155
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,02 -4,60 1,62 6,17 0,5105 -0,0166
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,05 -14,76 1,40 -6,80 0,4414 -0,0777
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 -15,57 1,25 -8,67 0,3957 -0,0790
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,01 1,92 1,11 13,10 0,3487 0,0109
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -10,72 0,99 -18,57 0,3127 -0,1081
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -5,41 0,87 9,11 0,2757 -0,0013
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,01 0,00 0,82 14,73 0,2581 0,0113
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,02 -2,34 0,79 9,44 0,2486 -0,0003
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -0,88 0,77 9,69 0,2429 -0,0000
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0,01 166,38 0,76 166,78 0,2408 0,1419
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,01 0,00 0,76 10,16 0,2396 0,0011
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,01 -37,77 0,73 -38,06 0,2316 -0,1780
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 0,68 17,59 0,2152 0,0147
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 -5,16 0,67 38,30 0,2108 0,0437
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -2,20 0,64 15,62 0,2034 0,0106
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,00 0,64 9,81 0,2014 0,0002
AEG / Aegon Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 0,61 9,93 0,1921 0,0005
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -7,34 0,60 22,89 0,1882 0,0203
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,02 -0,00 0,59 10,69 0,1863 0,0018
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,01 -35,47 0,58 -34,80 0,1821 -0,1241
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 -0,26 0,52 -1,15 0,1634 -0,0178
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 0,00 0,48 10,76 0,1528 0,0015
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,00 0,47 5,82 0,1493 -0,0054
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,13 0,47 10,45 0,1468 0,0012
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 10,93 0,46 42,37 0,1442 0,0330
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 0,01 1,24 0,45 8,94 0,1425 -0,0008
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,00 0,00 0,45 9,58 0,1408 0,0001
GOOD / Gladstone Commercial Corporation 0,03 0,00 0,42 -4,37 0,1313 -0,0191
MCO / Moody's Corporation 0,00 -0,27 0,37 7,65 0,1155 -0,0023
D / Dominion Energy, Inc. 0,01 10,29 0,37 11,28 0,1152 0,0017
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,00 -47,75 0,34 -47,55 0,1084 -0,1177
RTX / RTX Corporation 0,00 -0,79 0,33 9,33 0,1036 -0,0002
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,33 22,47 0,1033 0,0110
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 3,02 0,31 16,73 0,0993 0,0063
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,01 -2,81 0,31 8,28 0,0991 -0,0014
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -2,48 0,31 -11,43 0,0978 -0,0234
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 7,37 0,30 12,64 0,0957 0,0024
SUSA / iShares Trust - iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 0,00 0,29 0,0917 0,0917
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,27 0,0845 0,0845
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,26 10,50 0,0830 0,0007
TENB / Tenable Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,25 -3,44 0,0799 -0,0108
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,25 0,0783 0,0783
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,01 0,46 0,25 3,35 0,0779 -0,0049
KR / The Kroger Co. 0,00 0,06 0,25 6,03 0,0776 -0,0026
SPAB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0,01 0,00 0,21 0,00 0,0675 -0,0063
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,21 0,0671 0,0671
RSPT / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF 0,00 0,20 0,0635 0,0635
LOAN / Manhattan Bridge Capital, Inc. 0,07 196,31 0,07 200,00 0,0230 0,0145