Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 752.040.741
Nuværende stillinger 465
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

OWTEX - Old Westbury Total Equity Fund har afsløret 465 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 752.040.741 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). OWTEX - Old Westbury Total Equity Funds største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Alphabet Inc. (US:GOOG) . OWTEX - Old Westbury Total Equity Funds nye stillinger omfatter Microsoft Corporation (US:MSFT) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Alphabet Inc. (US:GOOG) .

OWTEX - Old Westbury Total Equity Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
145,99 145,99 23,1909 23,1909
0,06 25,37 4,0301 4,0301
0,19 21,19 3,3662 3,3662
0,10 20,81 3,3053 3,3053
0,09 17,04 2,7071 2,7071
0,09 15,07 2,3936 2,3936
0,05 11,31 1,7972 1,7972
0,02 11,09 1,7613 1,7613
0,03 9,02 1,4325 1,4325
0,04 8,32 1,3214 1,3214
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US60934N8728 / Federated Treasury Obligations Fund 145,99 145,99 23,1909 23,1909
MSFT / Microsoft Corporation 0,06 25,37 4,0301 4,0301
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,19 21,19 3,3662 3,3662
AAPL / Apple Inc. 0,10 20,81 3,3053 3,3053
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,09 17,04 2,7071 2,7071
GOOG / Alphabet Inc. 0,09 15,07 2,3936 2,3936
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,05 11,31 1,7972 1,7972
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 11,09 1,7613 1,7613
V / Visa Inc. 0,03 9,02 1,4325 1,4325
AVGO / Broadcom Inc. 0,04 8,32 1,3214 1,3214
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 7,40 1,1751 1,1751
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 5,58 0,8868 0,8868
BAC / Bank of America Corporation 0,12 4,96 0,7882 0,7882
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,01 4,82 0,7663 0,7663
COR / Cencora, Inc. 0,02 4,79 0,7615 0,7615
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,07 4,79 0,7609 0,7609
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,04 4,46 0,7077 0,7077
ABBV / AbbVie Inc. 0,02 4,43 0,7042 0,7042
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 4,30 0,6828 0,6828
FTNT / Fortinet, Inc. 0,04 4,22 0,6704 0,6704
WMT / Walmart Inc. 0,04 4,11 0,6534 0,6534
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,03 4,09 0,6494 0,6494
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 3,91 0,6206 0,6206
CVX / Chevron Corporation 0,03 3,85 0,6108 0,6108
DHR / Danaher Corporation 0,02 3,77 0,5991 0,5991
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,01 3,70 0,5871 0,5871
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0,16 3,69 0,5861 0,5861
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 3,67 0,5835 0,5835
XPRO / Expro Group Holdings N.V. 0,02 3,67 0,5822 0,5822
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 3,45 0,5485 0,5485
ASMLF / ASML Holding N.V. 0,01 3,35 0,5318 0,5318
MA / Mastercard Incorporated 0,01 3,22 0,5122 0,5122
DTEGF / Deutsche Telekom AG 0,09 3,13 0,4979 0,4979
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,01 3,08 0,4896 0,4896
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,02 3,08 0,4892 0,4892
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 2,89 0,4589 0,4589
CRH / CRH plc 0,03 2,88 0,4574 0,4574
AZN / Astrazeneca plc 0,02 2,88 0,4571 0,4571
DLMAF / Dollarama Inc. 0,02 2,88 0,4570 0,4570
MBFJF / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,22 2,82 0,4481 0,4481
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,01 2,81 0,4461 0,4461
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,10 2,73 0,4331 0,4331
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 2,72 0,4326 0,4326
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 2,71 0,4308 0,4308
XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF 0,03 2,69 0,4279 0,4279
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 2,60 0,4123 0,4123
COP / ConocoPhillips 0,03 2,54 0,4039 0,4039
MSCI / MSCI Inc. 0,00 2,50 0,3979 0,3979
MCK / McKesson Corporation 0,00 2,48 0,3946 0,3946
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 2,46 0,3916 0,3916
AMT / American Tower Corporation 0,01 2,45 0,3886 0,3886
CME / CME Group Inc. 0,01 2,40 0,3814 0,3814
ETN / Eaton Corporation plc 0,01 2,39 0,3795 0,3795
IT / Gartner, Inc. 0,01 2,37 0,3767 0,3767
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 2,26 0,3584 0,3584
LDNXF / London Stock Exchange Group plc 0,01 2,23 0,3544 0,3544
1LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,01 2,23 0,3542 0,3542
CTVA / Corteva, Inc. 0,03 2,12 0,3368 0,3368
AEE / Ameren Corporation 0,02 2,11 0,3352 0,3352
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 2,05 0,3261 0,3261
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,01 2,03 0,3226 0,3226
4ORCL / Oracle Corporation 0,01 2,03 0,3219 0,3219
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 2,02 0,3216 0,3216
KWEB / KraneShares Trust - KraneShares CSI China Internet ETF 0,06 2,00 0,3185 0,3185
CNSWF / Constellation Software Inc. 0,00 2,00 0,3183 0,3183
BN / Brookfield Corporation 0,04 1,98 0,3148 0,3148
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,01 1,97 0,3126 0,3126
USFD / US Foods Holding Corp. 0,03 1,96 0,3117 0,3117
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 1,95 0,3092 0,3092
BSX / Boston Scientific Corporation 0,02 1,93 0,3066 0,3066
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,03 1,92 0,3047 0,3047
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1,89 0,3001 0,3001
STE / STERIS plc 0,01 1,88 0,2990 0,2990
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 1,85 0,2932 0,2932
UNPSF / Uni-President China Holdings Ltd 1,53 1,84 0,2924 0,2924
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,02 1,83 0,2911 0,2911
CBK / Commerzbank AG 0,07 1,82 0,2895 0,2895
SLB / Schlumberger Limited 0,05 1,77 0,2810 0,2810
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,04 1,75 0,2788 0,2788
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,01 1,75 0,2786 0,2786
CLH / Clean Harbors, Inc. 0,01 1,73 0,2756 0,2756
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 1,72 0,2735 0,2735
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 1,72 0,2726 0,2726
1TU / TransUnion 0,02 1,72 0,2725 0,2725
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,00 1,72 0,2725 0,2725
CNM / Core & Main, Inc. 0,03 1,70 0,2698 0,2698
FEMSAUBD / Fomento Economico Mexicano SAB de CV 0,16 1,69 0,2682 0,2682
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 1,68 0,2669 0,2669
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 1,68 0,2667 0,2667
ALIZF / Allianz SE 0,00 1,66 0,2644 0,2644
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,01 1,65 0,2626 0,2626
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,01 1,65 0,2619 0,2619
CPRT / Copart, Inc. 0,03 1,64 0,2607 0,2607
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 1,61 0,2565 0,2565
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,01 1,61 0,2558 0,2558
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 1,60 0,2543 0,2543
PITAF / Poste Italiane S.p.A. 0,08 1,56 0,2484 0,2484
ITX / Industria de Diseño Textil, S.A. 0,03 1,54 0,2453 0,2453
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,01 1,53 0,2423 0,2423
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,06 1,52 0,2418 0,2418
SQI / Simon Property Group, Inc. 0,01 1,51 0,2399 0,2399
RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. 0,02 1,49 0,2373 0,2373
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,01 1,49 0,2369 0,2369
WFAFY / Wesfarmers Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 1,48 0,2358 0,2358
CDW / CDW Corporation 0,01 1,47 0,2340 0,2340
EFX / Equifax Inc. 0,01 1,47 0,2340 0,2340
LZAGF / Lonza Group AG 0,00 1,46 0,2315 0,2315
ASHTF / Ashtead Group plc 0,03 1,45 0,2298 0,2298
MET / MetLife, Inc. 0,02 1,44 0,2295 0,2295
INVE B / Investor AB (publ) 0,05 1,44 0,2294 0,2294
MS / Morgan Stanley 0,01 1,44 0,2288 0,2288
ABT / Abbott Laboratories 0,01 1,43 0,2275 0,2275
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 1,42 0,2259 0,2259
VZ / Verizon Communications Inc. 0,03 1,42 0,2255 0,2255
FLT / Corpay, Inc. 0,00 1,41 0,2239 0,2239
NETTF / NetEase, Inc. 0,06 1,38 0,2191 0,2191
ATD / Alimentation Couche-Tard Inc. 0,03 1,37 0,2176 0,2176
LNW / Light & Wonder, Inc. 0,02 1,35 0,2151 0,2151
MCD / McDonald's Corporation 0,00 1,34 0,2130 0,2130
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,01 1,31 0,2084 0,2084
AAIGF / AIA Group Limited 0,17 1,30 0,2071 0,2071
KLAC / KLA Corporation 0,00 1,29 0,2056 0,2056
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,01 1,29 0,2055 0,2055
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 1,28 0,2037 0,2037
MEDP / Medpace Holdings, Inc. 0,00 1,26 0,1997 0,1997
JRONF / Jerónimo Martins, SGPS, S.A. 0,05 1,24 0,1977 0,1977
MPNGF / Meituan 0,07 1,23 0,1957 0,1957
DASH / DoorDash, Inc. 0,01 1,23 0,1953 0,1953
ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 1,19 0,1892 0,1892
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,01 1,19 0,1885 0,1885
WM / Waste Management, Inc. 0,01 1,18 0,1869 0,1869
BRE / Banco Bradesco S.A. - Preferred Stock 0,49 1,18 0,1867 0,1867
AHODF / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. 0,03 1,17 0,1856 0,1856
VS6 / Vitasoy International Holdings Limited 0,91 1,17 0,1854 0,1854
BARC / Barclays PLC 0,29 1,16 0,1847 0,1847
IP / International Paper Company 0,03 1,16 0,1839 0,1839
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 1,16 0,1837 0,1837
KKR / KKR & Co. Inc. 0,01 1,15 0,1830 0,1830
RHO5 / Roche Holding AG 0,00 1,12 0,1781 0,1781
HON / Honeywell International Inc. 0,01 1,11 0,1762 0,1762
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 1,11 0,1762 0,1762
ORA / Orange S.A. 0,07 1,09 0,1727 0,1727
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,01 1,06 0,1689 0,1689
RNMBF / Rheinmetall AG 0,00 1,06 0,1683 0,1683
MPFRF / Mapfre, S.A. 0,30 1,06 0,1676 0,1676
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,07 1,05 0,1675 0,1675
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 1,98 1,05 0,1669 0,1669
PDYPF / Flutter Entertainment plc 0,00 1,05 0,1667 0,1667
SGSN / SGS SA 0,01 1,05 0,1667 0,1667
KEY N / Keyence Corporation 0,00 1,05 0,1662 0,1662
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 1,05 0,1662 0,1662
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 1,04 0,1660 0,1660
DE / Deere & Company 0,00 1,04 0,1655 0,1655
KRE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF 0,02 1,04 0,1649 0,1649
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 1,02 0,1621 0,1621
UNCHF / Unicharm Corporation 0,11 1,02 0,1616 0,1616
RBSPF / NatWest Group plc 0,16 1,01 0,1599 0,1599
DRRD / DR. REDDY'S LABORATORIES COMMON STOCK 0,07 0,99 0,1570 0,1570
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 0,99 0,1570 0,1570
PNR / Pentair plc 0,01 0,99 0,1568 0,1568
AVTR / Avantor, Inc. 0,08 0,98 0,1553 0,1553
CHILE / Banco de Chile 6,65 0,98 0,1551 0,1551
RADL3 / Raia Drogasil S.A. 0,28 0,98 0,1551 0,1551
M&M / Mahindra & Mahindra Limited 0,03 0,97 0,1540 0,1540
HLBZF / Heidelberg Materials AG 0,00 0,96 0,1532 0,1532
OMVKY / OMV Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,96 0,1531 0,1531
BPPPF / Bid Corporation Limited 0,04 0,96 0,1521 0,1521
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,96 0,1518 0,1518
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,01 0,95 0,1515 0,1515
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 0,95 0,1507 0,1507
1URI / United Rentals, Inc. 0,00 0,94 0,1486 0,1486
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,01 0,93 0,1485 0,1485
500209 / Infosys Limited 0,05 0,93 0,1482 0,1482
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,01 0,93 0,1476 0,1476
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,93 0,1473 0,1473
NOT / Novartis AG 0,01 0,91 0,1448 0,1448
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,01 0,90 0,1436 0,1436
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,02 0,90 0,1436 0,1436
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0,01 0,90 0,1429 0,1429
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 0,90 0,1428 0,1428
A / Agilent Technologies, Inc. 0,01 0,90 0,1425 0,1425
SAIA / Saia, Inc. 0,00 0,89 0,1419 0,1419
CCCS / CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. 0,10 0,89 0,1409 0,1409
APG / APi Group Corporation 0,02 0,89 0,1408 0,1408
EBS / Erste Group Bank AG 0,01 0,86 0,1369 0,1369
AME / AMETEK, Inc. 0,01 0,86 0,1360 0,1360
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0,00 0,85 0,1354 0,1354
BHPLF / BHP Group Limited 0,04 0,84 0,1332 0,1332
BX / Blackstone Inc. 0,01 0,83 0,1323 0,1323
FUJHF / Subaru Corporation 0,04 0,81 0,1287 0,1287
MDT / Medtronic plc 0,01 0,80 0,1263 0,1263
TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,79 0,1262 0,1262
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,01 0,79 0,1253 0,1253
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 0,79 0,1249 0,1249
MHT / Manhattan Associates, Inc. 0,00 0,78 0,1240 0,1240
HQY / HealthEquity, Inc. 0,01 0,78 0,1240 0,1240
QBCRF / Quebecor Inc. 0,03 0,76 0,1211 0,1211
ORKLF / Orkla ASA 0,07 0,76 0,1208 0,1208
FSV / FirstService Corporation 0,00 0,76 0,1200 0,1200
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,00 0,75 0,1187 0,1187
DXCM / DexCom, Inc. 0,01 0,74 0,1181 0,1181
MLI / Mueller Industries, Inc. 0,01 0,74 0,1180 0,1180
ENR / Siemens Energy AG 0,01 0,74 0,1180 0,1180
HESAF / Hermès International Société en commandite par actions 0,00 0,74 0,1180 0,1180
SIKA N / Sika AG 0,00 0,74 0,1179 0,1179
ULS / UL Solutions Inc. 0,01 0,74 0,1178 0,1178
KMTUF / Komatsu Ltd. 0,03 0,74 0,1176 0,1176
AMDWF / Amada Co., Ltd. 0,07 0,74 0,1174 0,1174
2308 / Delta Electronics, Inc. 0,07 0,73 0,1166 0,1166
BHA / Bright Horizons Family Solutions Inc. 0,01 0,73 0,1162 0,1162
CR / Crane Company 0,00 0,72 0,1152 0,1152
CMCSA / Comcast Corporation 0,02 0,72 0,1138 0,1138
MUSA / Murphy USA Inc. 0,00 0,71 0,1135 0,1135
AVILF / AVI Limited 0,15 0,71 0,1132 0,1132
HBCYF / HSBC Holdings plc 0,06 0,71 0,1131 0,1131
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,71 0,1130 0,1130
SHOP / Shopify Inc. 0,01 0,71 0,1129 0,1129
EXLS / ExlService Holdings, Inc. 0,01 0,71 0,1129 0,1129
ENQ / Entegris, Inc. 0,01 0,71 0,1125 0,1125
CKHGF / Capitec Bank Holdings Limited 0,00 0,71 0,1124 0,1124
RBC / RBC Bearings Incorporated 0,00 0,71 0,1120 0,1120
ENSG / The Ensign Group, Inc. 0,01 0,70 0,1105 0,1105
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,00 0,69 0,1103 0,1103
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,00 0,69 0,1096 0,1096
SNWAF / Sanwa Holdings Corporation 0,02 0,69 0,1092 0,1092
CWST / Casella Waste Systems, Inc. 0,01 0,69 0,1090 0,1090
TOG / Tokyo Gas Co.,Ltd. 0,02 0,68 0,1083 0,1083
0KJD / Planet Fitness, Inc. 0,01 0,67 0,1070 0,1070
SOHGF / Alsok Co.,Ltd. 0,08 0,67 0,1062 0,1062
PBH / Prestige Consumer Healthcare Inc. 0,01 0,67 0,1060 0,1060
IRTC / iRhythm Technologies, Inc. 0,01 0,66 0,1056 0,1056
TEAM / Atlassian Corporation 0,00 0,66 0,1056 0,1056
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,01 0,66 0,1055 0,1055
BSY / Bentley Systems, Incorporated 0,02 0,66 0,1049 0,1049
FP / TotalEnergies SE 0,01 0,66 0,1048 0,1048
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 0,66 0,1046 0,1046
PLD / Prologis, Inc. 0,01 0,66 0,1045 0,1045
CBZ / CBIZ, Inc. 0,01 0,66 0,1044 0,1044
TFC / Truist Financial Corporation 0,02 0,66 0,1042 0,1042
NET / Cloudflare, Inc. 0,01 0,65 0,1038 0,1038
1PGHN / Partners Group Holding AG 0,00 0,65 0,1028 0,1028
SHEL / Shell plc 0,02 0,64 0,1022 0,1022
GPC / Genuine Parts Company 0,01 0,64 0,1018 0,1018
UNI / Unipol Assicurazioni S.p.A. 0,04 0,63 0,1005 0,1005
CHGCF / Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. 0,01 0,63 0,1001 0,1001
VERX / Vertex, Inc. 0,02 0,63 0,0998 0,0998
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,62 0,0988 0,0988
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,00 0,62 0,0977 0,0977
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,01 0,61 0,0968 0,0968
FRFHF / Fairfax Financial Holdings Limited 0,00 0,61 0,0965 0,0965
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,00 0,61 0,0963 0,0963
EAI / Groupe Bruxelles Lambert SA 0,01 0,60 0,0961 0,0961
SQ / Block, Inc. 0,01 0,60 0,0950 0,0950
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,60 0,0950 0,0950
RMV N / Rightmove plc 0,06 0,59 0,0944 0,0944
QTWO / Q2 Holdings, Inc. 0,01 0,59 0,0938 0,0938
FOUR / Shift4 Payments, Inc. 0,01 0,59 0,0934 0,0934
ON1 / Old National Bancorp 0,03 0,59 0,0932 0,0932
NOKBF / Nokia Oyj 0,12 0,59 0,0931 0,0931
TRNO / Terreno Realty Corporation 0,01 0,59 0,0930 0,0930
CVCO / Cavco Industries, Inc. 0,00 0,58 0,0926 0,0926
BV / BrightView Holdings, Inc. 0,04 0,58 0,0923 0,0923
FRE / Frendy Energy S.p.A. 0,01 0,58 0,0921 0,0921
TSCDF / Tesco PLC 0,12 0,58 0,0920 0,0920
HLNE / Hamilton Lane Incorporated 0,00 0,58 0,0917 0,0917
VCISF / Vinci SA 0,00 0,58 0,0916 0,0916
GLE / Société Générale Société anonyme 0,01 0,57 0,0909 0,0909
ROAD / Construction Partners, Inc. 0,01 0,57 0,0903 0,0903
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,00 0,57 0,0902 0,0902
VNT / Vontier Corporation 0,02 0,56 0,0897 0,0897
ROCKB / Rockwool International A/S 0,01 0,56 0,0895 0,0895
IBE / Iberdrola, S.A. 0,03 0,56 0,0892 0,0892
ADRZY / Andritz AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,56 0,0890 0,0890
3P7 / Pandora A/S 0,00 0,55 0,0879 0,0879
16 N / Sun Hung Kai Properties Limited 0,06 0,55 0,0872 0,0872
SMTOF / Sumitomo Electric Industries, Ltd. 0,03 0,55 0,0872 0,0872
IOT / Samsara Inc. 0,01 0,55 0,0868 0,0868
FGR / FirstGroup plc 0,00 0,54 0,0866 0,0866
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,54 0,0859 0,0859
ANTM / Anthem Inc 0,00 0,54 0,0857 0,0857
WEGE3 / WEG S.A. 0,07 0,54 0,0856 0,0856
REY / Reply S.p.A. 0,00 0,54 0,0856 0,0856
MSA / MSA Safety Incorporated 0,00 0,54 0,0855 0,0855
SCHP N / Schindler Holding AG - Preferred Stock 0,00 0,54 0,0854 0,0854
IDCC / InterDigital, Inc. 0,00 0,53 0,0845 0,0845
KGFHF / Kingfisher plc 0,14 0,53 0,0844 0,0844
DSGX / The Descartes Systems Group Inc. 0,01 0,53 0,0842 0,0842
TOR1 / Toray Industries, Inc. 0,08 0,52 0,0833 0,0833
NDEKF / Nitto Denko Corporation 0,03 0,52 0,0831 0,0831
CONT / Continental Aktiengesellschaft 0,01 0,52 0,0828 0,0828
TEF / Telefónica, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,52 0,0827 0,0827
CDNAF / Canadian Tire Corporation, Limited 0,00 0,52 0,0823 0,0823
HTCMF / Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. 0,02 0,52 0,0822 0,0822
SSB / SouthState Corporation 0,01 0,52 0,0819 0,0819
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,51 0,0806 0,0806
RLXXF / RELX PLC 0,01 0,51 0,0804 0,0804
KSANF / Kansai Paint Co., Ltd. 0,03 0,51 0,0803 0,0803
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,00 0,51 0,0802 0,0802
SSAAF / SSAB AB (publ) 0,08 0,51 0,0802 0,0802
MFC / Manulife Financial Corporation 0,02 0,50 0,0801 0,0801
DNBBF / DNB Bank ASA 0,02 0,50 0,0800 0,0800
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,01 0,50 0,0798 0,0798
EN / Bouygues SA 0,01 0,50 0,0796 0,0796
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,50 0,0795 0,0795
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,50 0,0793 0,0793
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,20 0,50 0,0788 0,0788
AVOL / Avolta AG 0,01 0,50 0,0787 0,0787
AGESF / ageas SA/NV 0,01 0,49 0,0782 0,0782
NEMTF / Nemetschek SE 0,00 0,49 0,0781 0,0781
A441 / Aena S.M.E., S.A. 0,00 0,49 0,0776 0,0776
HOCFF / HOCHTIEF Aktiengesellschaft 0,00 0,49 0,0774 0,0774
IGIFF / IGM Financial Inc. 0,02 0,49 0,0774 0,0774
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,01 0,49 0,0771 0,0771
LIOPF / Lion Corporation 0,04 0,48 0,0769 0,0769
IMDZF / IMCD N.V. 0,00 0,48 0,0766 0,0766
SKY / Champion Homes, Inc. 0,01 0,48 0,0762 0,0762
AZEK / The AZEK Company Inc. 0,01 0,48 0,0761 0,0761
N1C / Clicks Group Limited 0,02 0,48 0,0756 0,0756
KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. 0,00 0,48 0,0755 0,0755
CARG / CarGurus, Inc. 0,02 0,47 0,0751 0,0751
IAG / International Consolidated Airlines Group S.A. 0,13 0,47 0,0747 0,0747
BPEM / BPER Banca SpA 0,06 0,47 0,0744 0,0744
BMO / Bank of Montreal 0,00 0,47 0,0744 0,0744
BELFB / Bel Fuse Inc. 0,01 0,47 0,0743 0,0743
C38U / CapitaLand Integrated Commercial Trust 0,28 0,47 0,0741 0,0741
KVUE / Kenvue Inc. 0,02 0,47 0,0740 0,0740
ESI / Element Solutions Inc 0,02 0,46 0,0735 0,0735
VALMTH / Valmet Oyj 0,02 0,46 0,0733 0,0733
XOP / SPDR Series Trust - SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF 0,00 0,46 0,0732 0,0732
SWZCF / Swisscom AG 0,00 0,46 0,0732 0,0732
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,47 0,46 0,0730 0,0730
SABE N / Banco de Sabadell, S.A. 0,16 0,46 0,0730 0,0730
EXPGF / Experian plc 0,01 0,46 0,0726 0,0726
RCDTF / Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. 0,01 0,45 0,0722 0,0722
STMN / Straumann Holding AG 0,00 0,45 0,0713 0,0713
LMB / Limbach Holdings, Inc. 0,00 0,45 0,0712 0,0712
TGT / Target Corporation 0,00 0,45 0,0710 0,0710
1HOLN / Holcim AG 0,00 0,45 0,0710 0,0710
ESNT / Essent Group Ltd. 0,01 0,45 0,0710 0,0710
WINA / Winmark Corporation 0,00 0,44 0,0706 0,0706
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,44 0,0705 0,0705
IPAR / Interparfums, Inc. 0,00 0,44 0,0704 0,0704
DPW / Deutsche Post AG 0,01 0,44 0,0703 0,0703
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0,00 0,44 0,0703 0,0703
SWDBF / Swedbank AB (publ) 0,02 0,44 0,0703 0,0703
GASI N / Assicurazioni Generali S.p.A. 0,01 0,44 0,0697 0,0697
NKE / NIKE, Inc. 0,01 0,44 0,0696 0,0696
AIVAF / Aviva plc 0,06 0,44 0,0696 0,0696
SAN / Banco Santander, S.A. 0,06 0,43 0,0691 0,0691
ABMRF / ABN AMRO Bank N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,43 0,0689 0,0689
MNHVF / Mowi ASA 0,02 0,43 0,0687 0,0687
BNP / BNP Paribas SA 0,01 0,43 0,0677 0,0677
RDNT / RadNet, Inc. 0,01 0,42 0,0675 0,0675
RCRRF / Recruit Holdings Co., Ltd. 0,01 0,42 0,0674 0,0674
UFPT / UFP Technologies, Inc. 0,00 0,42 0,0662 0,0662
BWJ / Boliden AB (publ) 0,01 0,41 0,0654 0,0654
BOSS N / Hugo Boss AG 0,01 0,41 0,0653 0,0653
TNRSF / Tenaris S.A. 0,02 0,41 0,0649 0,0649
CADE / Cadence Bank 0,01 0,41 0,0649 0,0649
SKUFF / AB SKF (publ) 0,02 0,41 0,0648 0,0648
FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,40 0,0643 0,0643
ENI / Eni S.p.A. 0,03 0,40 0,0642 0,0642
NNGPF / NN Group N.V. 0,01 0,40 0,0640 0,0640
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,40 0,0638 0,0638
SU4 / Suncorp Group Limited 0,03 0,40 0,0637 0,0637
BME1 N / B&M European Value Retail S.A. 0,09 0,40 0,0634 0,0634
GSK1 N / GSK plc 0,02 0,40 0,0632 0,0632
BNR / Burning Rock Biotech Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,40 0,0631 0,0631
C6L / Singapore Airlines Limited 0,08 0,40 0,0631 0,0631
AKRBF / Aker BP ASA 0,02 0,39 0,0626 0,0626
HENOY / Henkel AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,39 0,0621 0,0621
066570 / LG Electronics Inc. 0,01 0,39 0,0619 0,0619
DCC / DCC plc 0,01 0,39 0,0618 0,0618
MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation 0,02 0,39 0,0617 0,0617
ASRRF / ASR Nederland N.V. 0,01 0,39 0,0617 0,0617
CXT / Crane NXT, Co. 0,01 0,39 0,0617 0,0617
IPXHF / Inpex Corporation 0,03 0,39 0,0612 0,0612
TCBI / Texas Capital Bancshares, Inc. 0,01 0,38 0,0609 0,0609
0A18 / CGI Inc. 0,00 0,38 0,0609 0,0609
EJTTF / easyJet plc 0,06 0,38 0,0605 0,0605
NOVT / Novanta Inc. 0,00 0,38 0,0600 0,0600
RGEN / Repligen Corporation 0,00 0,37 0,0589 0,0589
IDKOF / Idemitsu Kosan Co.,Ltd. 0,06 0,37 0,0588 0,0588
IFNNF / Infineon Technologies AG 0,01 0,37 0,0583 0,0583
ASBFF / Associated British Foods plc 0,01 0,36 0,0575 0,0575
VRRM / Verra Mobility Corporation 0,02 0,36 0,0573 0,0573
ASM / ASM International NV 0,00 0,36 0,0573 0,0573
LOGI N / Logitech International S.A. 0,00 0,36 0,0571 0,0571
MGNSL / Morgan Sindall Group plc 0,01 0,36 0,0570 0,0570
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,36 0,0570 0,0570
SNV / Synovus Financial Corp. 0,01 0,35 0,0562 0,0562
BCV / CVB Financial Corp. 0,02 0,34 0,0543 0,0543
SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. 0,00 0,34 0,0540 0,0540
MTDR / Matador Resources Company 0,01 0,34 0,0534 0,0534
IDR / Indra Sistemas, S.A. 0,01 0,33 0,0530 0,0530
EWG / Wingstop Inc. 0,00 0,33 0,0525 0,0525
PLMR / Palomar Holdings, Inc. 0,00 0,33 0,0518 0,0518
BMI / Badger Meter, Inc. 0,00 0,33 0,0517 0,0517
SF Holding Co Ltd / EC (CNE100006NF4) 0,07 0,32 0,0516 0,0516
CEVMF / CTS Eventim AG & Co. KGaA 0,00 0,32 0,0510 0,0510
TRNS / Transcat, Inc. 0,00 0,31 0,0492 0,0492
BKH / Black Hills Corporation 0,01 0,31 0,0491 0,0491
MZDAF / Mazda Motor Corporation 0,05 0,31 0,0487 0,0487
KEX / Kirby Corporation 0,00 0,31 0,0486 0,0486
6995 / Tokai Rika Co., Ltd. 0,02 0,30 0,0484 0,0484
QJQ / ISS A/S 0,01 0,30 0,0482 0,0482
MKEWF / Makita Corporation 0,01 0,30 0,0477 0,0477
BAFBF / Balfour Beatty plc 0,05 0,30 0,0476 0,0476
DCNSF / Dai-ichi Life Holdings, Inc. 0,04 0,30 0,0471 0,0471
ITVPF / ITV plc 0,27 0,30 0,0470 0,0470
TKYMF / Tokuyama Corporation 0,01 0,29 0,0467 0,0467
YSON / Sonae, SGPS, S.A. 0,23 0,29 0,0467 0,0467
BVHMF / Vistry Group PLC 0,03 0,29 0,0464 0,0464
CMEIF / China MeiDong Auto Holdings Limited 1,09 0,29 0,0464 0,0464
MUR / Murphy Oil Corporation 0,01 0,29 0,0462 0,0462
NPKYF / Nippon Kayaku Co., Ltd. 0,03 0,29 0,0461 0,0461
HSY / The Hershey Company 0,00 0,29 0,0460 0,0460
SDCVF / Vicat S.A. 0,01 0,28 0,0449 0,0449
BOW / Bowhead Specialty Holdings Inc. 0,01 0,28 0,0449 0,0449
HRIBF / HORIBA, Ltd. 0,00 0,28 0,0447 0,0447
AWR / American States Water Company 0,00 0,28 0,0447 0,0447
ASO / Academy Sports and Outdoors, Inc. 0,01 0,28 0,0444 0,0444
WHD / Cactus, Inc. 0,01 0,28 0,0442 0,0442
HWKN / Hawkins, Inc. 0,00 0,27 0,0424 0,0424
CQB0 / Breedon Group plc 0,05 0,26 0,0419 0,0419
FMG / Fortescue Ltd 0,03 0,26 0,0417 0,0417
IBP / Installed Building Products, Inc. 0,00 0,26 0,0413 0,0413
FLR / Fluor Corporation 0,01 0,26 0,0413 0,0413
1UNI / Unicaja Banco, S.A. 0,14 0,26 0,0412 0,0412
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,00 0,26 0,0412 0,0412
SHHPF / Ship Healthcare Holdings, Inc. 0,02 0,26 0,0407 0,0407
KLRGF / Keller Group plc 0,01 0,25 0,0403 0,0403
JP3149700001 / Iyogin Holdings Inc 0,02 0,25 0,0394 0,0394
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0,01 0,24 0,0386 0,0386
3TY / Titan Machinery Inc. 0,01 0,24 0,0385 0,0385
ABNB / Airbnb, Inc. 0,00 0,24 0,0382 0,0382
KURRF / Kuraray Co., Ltd. 0,02 0,24 0,0381 0,0381
TVFCF / TF1 SA 0,02 0,23 0,0369 0,0369
5947 / Rinnai Corporation 0,01 0,23 0,0365 0,0365
BILL N / Billerud AB (publ) 0,02 0,23 0,0362 0,0362
ACX / bet-at-home.com AG 0,02 0,23 0,0361 0,0361
MMT / Métropole Télévision S.A. 0,01 0,23 0,0361 0,0361
AGLNF / AGL Energy Limited 0,03 0,22 0,0357 0,0357
GROUF / Grafton Group plc 0,02 0,22 0,0355 0,0355
PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. 0,04 0,22 0,0355 0,0355
JPAVF / Japan Aviation Electronics Industry, Limited 0,01 0,22 0,0354 0,0354
FORM / FormFactor, Inc. 0,01 0,22 0,0351 0,0351
PRM / Perimeter Solutions, Inc. 0,02 0,22 0,0349 0,0349
RUBSF / Rubis 0,01 0,22 0,0345 0,0345
VOE / Voestalpine AG 0,01 0,22 0,0344 0,0344
SGAMF / Sega Sammy Holdings Inc. 0,01 0,22 0,0342 0,0342
2AQ / Intercos S.p.A. 0,01 0,21 0,0341 0,0341
LSG / Lerøy Seafood Group ASA 0,05 0,21 0,0341 0,0341
ONTO / Onto Innovation Inc. 0,00 0,21 0,0340 0,0340
SOP / SPINNAKER OPPORTUNITIES PLC 0,00 0,21 0,0335 0,0335
OSBGF / OSB Group Plc 0,03 0,21 0,0335 0,0335
GMPUF / Gestamp Automoción, S.A. 0,07 0,21 0,0330 0,0330
BB / Société BIC SA 0,00 0,21 0,0327 0,0327
IHCPF / Inchcape plc 0,02 0,20 0,0323 0,0323
MKSI / MKS Inc. 0,00 0,20 0,0318 0,0318
VSVSL / Vesuvius plc 0,04 0,17 0,0264 0,0264
LBRT / Liberty Energy Inc. 0,01 0,16 0,0255 0,0255
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,00 0,16 0,0247 0,0247
ATEP / Alten S.A. 0,00 0,15 0,0235 0,0235
ELKEF / Elkem ASA 0,08 0,14 0,0225 0,0225